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Bitcoin sobe a partir da mínima de um mês enquanto derivativos indicam estresse de curto prazo: Mercado Cripto Hoje
O Bitcoin ressurgiu a partir de $86.000 juntamente com a abertura dos futuros do CME, mas a ação de preço mais ampla ainda indica uma tendência de queda gradual, enquanto o sentimento de aversão ao risco impulsiona os metais preciosos.
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O que saber:
- O Bitcoin recuperou mais de 2% desde a mínima de domingo de US$ 86.000 antes de travar próximo a US$ 88.250, com a tendência mais ampla ainda marcada por máximas e mínimas mais baixas.
- O interesse em aberto nos contratos futuros estabilizou e o financiamento está majoritariamente neutro, mas o mercado de opções e as medidas de volatilidade indicam uma forte demanda por proteção de curto prazo.
- Ether e XRP registraram ganhos, tokens de privacidade e metaverso tiveram desempenho superior, e o CoinDesk 80 superou os índices com forte peso em bitcoin em um cenário de baixa liquidez.
O Bitcoin recuperou-se após cair para $86.000, seu ponto mais baixo em mais de um mês, no domingo.
A recuperação ocorreu juntamente com a abertura da negociação de futuros de bitcoin na CME às 23:00 UTC. A maior criptomoeda subiu mais de 2% nas nove horas seguintes antes de perder força em US$ 88.250.
A História Continua abaixo
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Ampliando a visão, o bitcoin permanece em uma desgastante tendência de baixa caracterizada por uma série de máximas e mínimas sucessivamente inferiores que começou em outubro, criando os traços iniciais de uma reversão de mercado bear.
A venda de domingo foi impulsionada pelo sentimento contínuo de aversão ao risco entre os investidores após uma semana volátil que contou com vários discursos do presidente dos EUA, Donald Trump, em Davos, relacionados à Groenlândia, tarifas e conflitos geopolíticos ao redor do mundo.
Esse sentimento impulsionou os metais preciosos, ouro e prata, a máximas históricas, diminuindo a reputação do bitcoin como um ativo de refúgio e consolidando-o como um ativo de risco que, na maior parte, se movimenta em conjunto com as ações dos EUA.
Posicionamento em Derivativos
Por Saksham Diwan
- O interesse em aberto (OI) dos contratos futuros de BTC estabilizou em US$ 22,6 bilhões, apesar da volatilidade de preços em queda, sinalizando uma pausa no recente processo de desalavancagem.
- Enquanto as taxas de financiamento se neutralizaram em torno de 5% ao ano na maioria das exchanges, a OKX divergiu com uma taxa de -3,8%, refletindo hedge localizado ou apostas pessimistas.
- Em contraste, a base anualizada de 3 meses na Binance e Deribit subiu para pouco mais de 5%, sugerindo que, embora o excesso especulativo tenha se reajustado, o apetite institucional está começando a se firmar durante esta consolidação.
- As opções de BTC indicam alta convicção com um skew 25-delta de 15% para uma semana e 58% de dominância de calls no volume de 24 horas.
- A estrutura temporal da volatilidade implícita (IV) mudou de contango para backwardation, com as taxas de curto prazo superiores às de prazos mais longos.
- A volatilidade de curto prazo aumentou para 41,53% (30 de jan.) em relação à queda de cerca de 39% no meio da curva, antes de subir para cerca de 47% no final de 2026.
- Esta estrutura destaca um prêmio significativo para o posicionamento de curto prazo, enquanto o mercado se prepara para uma ação imediata de preço, mantendo uma perspectiva otimista de longo prazo.
- Os dados da Coinglass mostram US$ 744 milhões em liquidações nas últimas 24 horas, com uma divisão de 77-23 entre posições longas e curtas. ETH (US$ 273 milhões), BTC (US$ 207 milhões) e SOL (US$ 63 milhões) foram os líderes em termos de liquidações nominais. O heatmap de liquidações da Binance indica US$ 88.370 como um nível central de liquidação a ser monitorado, em caso de queda no preço.
Conversa sobre tokens
Por Oliver Knight
- À medida que o bitcoin continua a mostrar fraqueza, o mercado de altcoins demonstrou alguma resiliência durante a noite.
- Ether e XRP subiram 2,8% desde a meia-noite UTC, enquanto as moedas de privacidade Zcash e Monero tiveram ganhos de 6% e 3%, respectivamente.
- O segmento de melhor desempenho no mercado de altcoins foi o de tokens metaverso, com Axie Infinity (AXS) subindo mais de 23%, enquanto o Índice Seletivo CoinDesk Metaverse (MTVS) aumentou 6,92% desde a meia-noite, adicionando-se a uma alta acumulada no ano de 34,4%.
- O índice CoinDesk 20 (CD20), que é dominado pelo bitcoin, perdeu 0,52% desde o início do ano, enquanto o índice CoinDesk 80 (CD80), composto majoritariamente por altcoins, está no positivo, tendo subido 2,5%, demonstrando força relativa entre as altcoins.
- RIVER, o token nativo do protocolo de stablecoin homônimo, foi o altcoin mais prolífico nos últimos 30 dias, subindo mais de 2.100% após um movimento adicional de 34% para cima nas últimas 24 horas.
- O "temporada de altcoins" o indicador está atualmente em 28/100, ainda bem abaixo do pico de setembro, que foi de 76/100, mas significativamente superior ao registrado neste mesmo período do mês passado, quando marcou 16/100.
- A lfalta de liquidez e profundidade de mercado desde que a cascata de liquidações de US$ 19 bilhões em outubro fez com que os movimentos das altcoins fossem mais exagerados em ambas as direções, levando a um alto número de liquidações durante as quedas, como na domingo, bem como recuperações dramáticas enquanto os traders navegam por livros de ordens pouco líquidos.
