Mercados Hoje: Criptomoedas Caem enquanto Futuros dos Índices dos EUA se Mantêm Estáveis

O mercado de criptomoedas registrou perdas generalizadas na segunda-feira, enquanto os futuros dos índices acionários dos EUA mantiveram-se estáveis antes de uma reunião crucial entre líderes europeus e o presidente dos EUA, Donald Trump, que tem como objetivo definir o futuro da Ucrânia.

Volatilidade do mercado em múltiplas classes de ativos recuou acentuadamente enquanto os investidores aguardavam com expectativa o discurso do presidente do Federal Reserve, Powell, no simpósio de Jackson Hole no final desta semana, onde é esperado que ele sinalize a possibilidade de cortes nas taxas a partir de setembro.

Bitcoin BTC$65.761,88, ether ETH$1.938,70 e outros tokens principais caíram, enquanto o token LINK do oráculo cripto Chainlink se manteve estável. Solana atingiu um marco importante nos desempenhos das velocidades de transação. No âmbito macroeconômico, alguns observadores elogiaram os planos do Japão para aprovar sua primeira stablecoin lastreada em ienes até o terceiro trimestre como um agente transformador.

"De Tóquio a Wall Street, os principais atores estão consolidando posições, e parece que a próxima fase de alta será menos sobre hype e mais sobre posicionamento em um ecossistema em amadurecimento," disse Mena Theodorou, cofundador da exchange de criptomoedas Coinstash, em um e-mail.

Posicionamento em Derivativos

- Omkar Godbole

• A queda no preço do Bitcoin desde sexta-feira é marcada por um aumento constante no interesse em aberto (OI) de futuros, que disparou para 720.000 BTC, o maior nível desde 2 de agosto.
• Ao mesmo tempo, as taxas de financiamento positivas estão diminuindo, indicando que as posições vendidas pessimistas estão ganhando força no mercado.
• O mesmo pode ser dito para o mercado de ether, onde o interesse em aberto aumentou para 14,34 milhões de ETH, também o nível mais alto desde 2 de agosto.
• O Open Interest (OI) em LINK, que contrariou a fraqueza geral do mercado, atingiu um recorde de 68,13 milhões de LINK, juntamente com taxas de financiamento anualizadas em torno de 10%. A combinação indica o interesse dos investidores em perseguir ganhos de preço.
• Na CME, o interesse em aberto nos contratos futuros de Solana mantém-se em um recorde de mais de 4,6 milhões de SOL. No entanto, o prêmio anualizado para o período de três meses caiu abruptamente para 15%, ante 35% na semana passada. O prêmio para BTC e ETH permanece estabilizado perto de 10%.
• O interesse aberto nos futuros de bitcoin da CME permanece bem abaixo das máximas de julho, indicando baixa participação dos traders institucionais. O Interesse Aberto aqui continua a registrar máximas inferiores desde dezembro, divergindo de forma pessimista em relação às novas máximas no preço à vista.
• Na Deribit, as reversões de risco até o vencimento de novembro mostraram um viés para opções de venda, já que a queda do preço à vista impulsionou a demanda por proteção contra baixa. No caso do ETH, o pessimismo foi mais pronunciado no curto prazo.
• Os fluxos de blocos destacaram um grande short strangle, envolvendo a venda de puts a $4.4K e calls a $4.7K. O operador arrecadou um prêmio de $680.000, apostando em uma faixa de negociação entre $4.040 e $5.020.
• No caso do BTC, um operador adquiriu a opção de venda com vencimento em 25 de setembro por $110.000, antecipando uma queda no preço.

Conversa sobre Token

• Solana's As liquidações on-chain ultrapassaram as liquidações em exchanges centralizadas durante a queda do fim de semana, com US$ 37,4 milhões em SOL liquidados na blockchain contra US$ 20,9 milhões nas CEXs. Drift e Hyperliquid representaram a maior parte do volume, demonstrando o quanto a atividade de contratos perpétuos migrou para on-chain.
• O Open Interest (OI) da Hyperliquid em SOL atingiu um recorde de US$ 1,2 bilhão, mesmo com a queda nos volumes da Binance. O OI total está novamente próximo a US$ 5 bilhões, com as baleias divididas: 59 carteiras em posição longa, 70 em posição curta. Um destaque, “White Whale”, detém uma posição longa alavancada de 20x no valor de US$ 79 milhões, atualmente com um prejuízo de US$ 1,22 milhão.
• As taxas do ecossistema voltaram a ultrapassar US$ 1 milhão por dia, com Jupiter, Jito e Kamino registrando novos influxos. As stablecoins na Solana ultrapassaram US$ 12 bilhões, com quase metade do novo capital migrando da Ethereum.
• A Shiba Inu Uma baleia SHIB$0.0₅5984 transferiu 3 trilhões de SHIB (~US$ 38 milhões) da Coinbase Institutional para armazenamento a frio em 15 de agosto, sinalizando convicção sobre negociação. A carteira não possuía histórico anterior.
• A movimentação coincidiu com a taxa de queima do SHIB aumentando quase 2.000% em 24 horas, com 4,7 milhões de tokens destruídos. A compressão da oferta continua sendo uma narrativa-chave para a comunidade.
• Os desenvolvedores estão preparando a expansão cross-chain para Base e Solana utilizando o Chainlink CCIP, juntamente com um novo hub para desenvolvedores e uma DEX para aprofundar a liquidez. A ação de preço está estável próxima a $0,000013, com os indicadores técnicos apontando para uma lenta valorização.