Interesse em Aberto de Bitcoin e XRP Aproxima-se de Máxima Histórica enquanto Recuo do Mercado em Alta se Desdobra

Esta é uma análise diária dos principais tokens com contratos futuros na CME, realizada pelo analista da CoinDesk e Técnico de Mercado Certificado, Omkar Godbole.

Bitcoin: Recuo no Mercado Altista em Curso

O rali do mercado do bitcoin BTC$89.682,35 estagnou nas últimas 24 horas conforme esperado, mas em vez de consolidação, os preços recuaram mais de 5%, para US$ 116.800, a partir das máximas históricas, em um movimento típico de uma retração em mercado altista. Relatórios sugerem que realização de lucros por detentores de longo prazo está pressionando o preço da criptomoeda.

É comum que os mercados revisitem pontos de rompimento, neste caso, a máxima de 22 de maio em torno de $111.960, e testem o interesse comprador subjacente antes de traçar rallys maiores. Uma dinâmica semelhante ocorreu no início deste ano, quando os preços caíram de mais de $100.000 para $75.000, revisitando o ponto de rompimento do final de 2024.

Do ponto de vista da análise técnica, o viés otimista mais amplo prevalecerá enquanto os preços permanecerem presos no canal ascendente no gráfico diário. Nas próximas 24 horas, o foco estará no gráfico horário, que mostra uma tendência corretiva acentuada para baixo, com os preços sendo negociados abaixo da nuvem Ichimoku, sugerindo um momentum de baixa.

No entanto, o RSI no gráfico horário caiu para abaixo de 30, indicando uma condição de sobrevenda – um contraste marcante em relação à leitura acima de 70 ou de sobrecompra observada há um dia. Portanto, uma recuperação não pode ser descartada. A probabilidade de um recuo para $111.960 enfraqueceria se a possível recuperação encerrar o canal de tendência de baixa. Tal movimento provavelmente resultará em novos recordes históricos.

A volatilidade pode permanecer alta, pois o interesse aberto acumulado em contratos futuros onshore e offshore, bem como em futuros perpétuos offshore, aumentou para 734,82 mil BTC, ficando ligeiramente abaixo do recorde de 744 mil BTC em outubro de 2022, segundo dados da fonte CoinGecko.

O crescimento no interesse em aberto provavelmente está sendo liderado por bolsas offshore, pois o número de contratos ativos na CME permanece abaixo do pico de maio, com a base anualizada de três meses ainda abaixo de 10%. Por outro lado, as taxas de financiamento anualizadas nos contratos perpétuos offshore ultrapassaram 11%, indicando uma demanda crescente por exposição altista.

• Análise da IA: O recuo de 5% do Bitcoin é uma característica saudável do mercado em alta, com o objetivo de retestar o nível chave de rompimento de $111.960 antes de, potencialmente, iniciar um rali mais forte.
• Resistência: $118.000-118.500, $120.000, $123.181
• Suporte: US$ 113.688 (o retraçamento de 38,2% de Fibonacci da alta desde as mínimas de 22 de junho), US$ 111.965, US$ 107.823 (o 61,8% de Fibonacci)

XRP: Mantém o suporte da MA de 100 horas e da nuvem

XRP$2,0402 caiu de $3 e parece estar preso em um canal de tendência de baixa no gráfico horário, espelhando o BTC. Ainda assim, o XRP aparenta estar relativamente melhor, mantendo a confluência da média móvel simples (SMA) de 100 horas e da nuvem Ichimoku em $2,81.

Um rompimento a partir deste ponto implicaria o fim da correção e a retomada da tendência de alta mais ampla em direção ao pico anual de $3,4. No caminho para cima, os bulls provavelmente serão testados novamente em torno de $3.

Fique atento ao movimento abaixo da nuvem Ichimoku, pois isso fortaleceria o cenário baixista imediato, deslocando o foco para a SMA de 200 horas em US$ 2,6.

Novamente, a volatilidade pode ser elevada com o open interest dos futuros perpétuos atingindo um recorde de 2,74 bilhões de XRP, de acordo com a Coinglass. As taxas de financiamento anualizadas do XRP pairam em 15%, indicando um viés crescente para apostas alavancadas de alta.

• Análise da IA: Apesar do gráfico horário do XRP mostrar uma tendência de baixa espelhada no BTC a partir de US$ 3, sua forte sustentação acima da SMA de 100 horas e da nuvem Ichimoku em US$ 2,81 sinaliza suporte subjacente. O interesse aberto recorde em contratos futuros perpétuos e as altas taxas de financiamento indicam uma demanda significativa de alavancagem em alta, tornando provável uma ruptura acima de US$ 3, rumo a US$ 3,4, caso o suporte atual se mantenha.
• Resistência: US$3, US$3,4
• Suporte: $2,81, $2,6-$2,65, $2,38

ETH: Aguardando o rompimento

Ether ETH$3.034,52 permanece preso em um triângulo expansivo, com o estocástico diário indicando uma leitura de sobrecompra, apontando para um momentum ascendente esticado, o que enfraquece a possibilidade de uma quebra firme no curto prazo. Uma consolidação em torno da resistência parece provável, já que os preços estão firmemente acima da nuvem Ichimoku no gráfico diário e as médias móveis simples de curto prazo apontam para o norte, indicando um viés altista. Uma eventual ruptura deslocaria o foco para $3.400, um nível almejado pelos operadores de opções.

• Análise da IA: O estocástico diário estar sobrecomprado indica que o momentum está esticado, tornando improvável um avanço convincente acima da linha de tendência superior no curto prazo.
• Resistência: $3.067 (o retraçamento de Fib de 61,8%), $3.500, $3.570, $4.000.
• Suporte: US$2.905, US$2.880, US$2.739, US$2.600

SOL: $168 é o novo nível de resistência

A alta do SOL permanece evasiva, apesar da dupla ruptura no gráfico diário. Desde sexta-feira, os touros falharam pelo menos duas vezes em superar as pressões baixistas em torno de US$ 168, como evidenciado pelos longos pavios superiores das velas de segunda-feira e sexta-feira. Portanto, uma abertura acima de US$ 168 é agora necessária para confirmar o sentimento de alta.

No lado negativo, $157 é o nível a ser observado, pois marca o suporte da linha do pescoço do padrão de topo duplo no gráfico horário. Uma quebra da linha de suporte implicaria potencial para uma queda mais profunda até $146, de acordo com o método do movimento medido.

• Análise da IA: Os traders devem observar um rompimento definitivo acima de $168 para confirmar a continuação da tendência de alta; caso contrário, a perda do suporte do neckline em $157 pode desencadear uma queda mais acentuada em direção a $146.
• Resistência: $168, $180-$190, $200.
• Suporte: US$157, US$145, US$125.