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STRK da Strategy Alcança Proventos Recordes e Supera Bitcoin e S&P 500 Desde o Lançamento
STRK apresentou valorização superior à do bitcoin e ao índice S&P 500, ao mesmo tempo em que oferece um rendimento atrativo e uma exposição de mercado diferenciada.
O que saber:
- As ações preferenciais STRK da Strategy levantaram um recorde de US$ 59,7 milhões em sua emissão semanal via ATM, impulsionando a contínua acumulação de bitcoin.
- As reservas de bitcoin da empresa cresceram para 576.230 BTC, alcançando um rendimento de 16,3% em BTC.
- STRK apresenta um rendimento efetivo de 8,1% e valorização de 16% desde o lançamento, superando tanto o preço do bitcoin quanto o índice S&P 500.
- Além disso, possui baixa correlação com as ações ordinárias da MSTR, oferecendo exposição diversificada.
Aviso: O analista que elaborou este relatório possui ações da Strategy (MSTR).
As ações preferenciais perpétuas da Strategy (MSTR), STRK, alcançaram o maior montante arrecadado em sua emissão semanal no mercado (ATM) desde o início do programa em fevereiro, segundo conta no X DogCandles, levantando 59,7 milhões de dólares que foram usados para comprar mais bitcoin , conforme depósito na SEC na segunda-feira.
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Esse valor corresponde à emissão de aproximadamente 621.555 ações STRK. A Strategy ainda dispõe de cerca de US$ 20,79 bilhões disponíveis na linha ATM do STRK.
A empresa liderada pelo Presidente Executivo Michael Saylor continua avançando com sua estratégia de compra de bitcoin, mesmo com o preço da maior criptomoeda permanecendo acima de US$ 100.000, mirando seu recorde histórico de US$ 109.000 em janeiro. A compra de BTC na segunda-feira elevou sua posse total para 576.230 BTC.
Isso representa um rendimento de 16,3% em BTC, um indicador-chave de desempenho (KPI) que reflete o aumento percentual acumulado no ano da proporção das participações em bitcoin da MSTR em relação às suas ações diluídas em circulação assumidas, medindo efetivamente o crescimento da exposição a BTC por ação.
A emissão recente do STRK representa pouco menos de 9% do total arrecadado pelo programa ATM para as ações ordinárias, que já levantou US$ 705,7 milhões até o momento. Isso destaca o papel crescente que o STRK desempenha no modelo da Strategy para aquisição de bitcoin.
O STRK oferece um dividendo anual fixo de 8%, baseado na preferência de liquidação de US$ 100 por ação, resultando em um pagamento anual de US$ 8,00 por ação.
Isso gera um rendimento efetivo — dividendo anual dividido pelo preço da ação STRK — de 8,1%. Importante destacar que esse rendimento possui relação inversa com o preço da ação: quando o preço do STRK sobe, o rendimento cai, e vice-versa.
Desde seu lançamento em 10 de fevereiro, o STRK valorizou 16%, superando tanto o bitcoin, que subiu 10%, quanto o S&P 500, que recuou 2% no mesmo período.
De acordo com dados do painel da Strategy, o STRK apresenta a menor correlação com as ações ordinárias MSTR, situando-se em apenas 44%. Em contrapartida, mantém correlações relativamente maiores com índices mais amplos do mercado: 71% com bitcoin e 72% com o fundo negociado em bolsa SPY.
Isso sugere que o STRK opera com um perfil único, potencialmente atraente para investidores que buscam exposição diferenciada devido à sua natureza híbrida, como um instrumento de patrimônio preferencial com alocação de capital atrelada ao bitcoin.
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