O que a análise técnica nos diz sobre o mercado de Bitcoin

A análise técnica tem sido usada há muito tempo para investir em criptomoedas. A disciplina se presta bem à classe de ativos altamente voláteis, não apenas porque as criptomoedas são movidas pelo momentum, mas também porque geralmente estão sujeitas a menos risco de manchete do que as ações, o que pode turvar a dinâmica de oferta/demanda.

Os investidores podem entender melhor a dinâmica de risco-recompensa do mercado de Criptomoeda combinando indicadores de momentum e medidas de sobrecompra/sobrevenda com a identificação de níveis-chave de suporte e resistência. Os investidores podem obter informações de força relativa para ajudar a identificar oportunidades.

Você está lendo Cripto Longas e Curtas, nosso boletim informativo semanal com insights, notícias e análises para o investidor profissional.Inscreva-se aquipara recebê-lo em sua caixa de entrada toda quarta-feira.

A análise em tempo real do gráfico do Bitcoin mostra que, no início de maio de 2024, houve uma perda de momentum de médio prazo por indicadores de momentum como o MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence), que tem um cruzamento de baixa. A perda de momentum sugere que o Bitcoin está em uma fase corretiva que deve persistir por pelo menos mais algumas semanas. O risco de baixa pode ser enquadrado pelo próximo suporte no gráfico, NEAR de US$ 51.500, que é definido por um 38,2% Retração de Fibonaccida tendência de alta em relação à mínima de 2022 e reforçada por uma média móvel crescente de 200 dias.

A perda de momentum deve ser vista dentro de uma estrutura otimista de longo prazo. O Bitcoin atingiu novas máximas históricas em março de 2024. A quebra estendeu a tendência de alta secular do bitcoin com implicações para os próximos meses, se não anos. Isso sugere que, uma vez que haja sinais de que uma baixa corretiva esteja em vigor, a relação risco/recompensa será mais favorável para os investidores.

O oscilador estocástico semanal, que é um indicador de condições de sobrecompra e sobrevenda, é uma ferramenta útil para ajudar a identificar quando uma baixa corretiva foi estabelecida. Por enquanto, os estocásticos têm espaço para território de sobrevenda (20%), aumentando a probabilidade de que um recuo mais profundo no preço aconteça antes que a tendência de alta de longo prazo seja retomada. Uma alta nos estocásticos semanais do território de sobrevenda seria um catalisador técnico positivo de curto prazo para o Bitcoin, independentemente do nível em que ocorre.

Uma entrada de força relativa que é útil para identificar potenciais vencedores e perdedores no mercado de Criptomoeda é um Gráfico de rotação relativa®, ou RRG. O RRG mostra a rotação de altcoins normalizada em relação ao Bitcoin, que está na mira do The Graph. Há uma rotação inerente no sentido horário pelas altcoins no RRG, nos ajudando a determinar quando certas altcoins estão girando em favor ou em desfavor do Bitcoin.

A maioria das altcoins no The Graph aponta para baixo e para a esquerda, o que reflete a forte posição do bitcoin no mercado, particularmente durante uma fase corretiva que às vezes vê uma fuga para a segurança (em termos relativos). Esperaríamos que a maioria das altcoins na porção inferior esquerda do The Graph eventualmente girassem em favor à medida que mais posicionamento de risco ressurgisse em um sinal de que a fase corretiva amadureceu.