Bitcoin e Ether saltam após relatório do IPC dos EUA mostrar inflação de novembro mais lenta do que o esperado

O índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA subiu 0,1% em novembro em relação ao mês anterior, desacelerando mais do que o esperado em relação ao ritmo de 0,4% de outubro, em um sinal de progresso na campanha do Federal Reserve para reduzir a inflação crescente.

O relatório elevou os preços das criptomoedas, com base na expectativa de que aumentos menos preocupantes nos preços ao consumidor poderiam dar ao Fed mais cobertura para aliviar os aumentos das taxas de juros.

Na base anual, o IPC subiu 7,1%, informou o Departamento do Trabalho dos EUA na terça-feira, abaixo dos 7,3% projetados por economistas em uma pesquisa da FactSet.

Bitcoin (BTC), a maior Criptomoeda por valor de mercado, que tem se mantido relativamente estável até agora em dezembro, saltou 1,6% nos minutos após o relatório ser divulgado, para cerca de US$ 17.930; subiu 5,2% nas últimas 24 horas. Ether (ETH), a Criptomoeda nativa do blockchain Ethereum e a segunda no geral, subiu 6,9% em 24 horas para US$ 1.335. O Índice de Mercado CoinDesk (CMI) subiu 3,8%.

Os traders têm monitorado os dados em busca de sinais de se os aumentos de taxas do Fed neste ano estão ajudando a reduzir o ritmo dos aumentos de preços ao consumidor, que no início deste ano atingiram uma alta de quatro décadas. Em geral, uma Política monetária mais rígida coloca pressão descendente sobre os preços de ativos de risco, de ações a criptomoedas.

O grupo de definição de política monetária do banco central dos EUA, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), está se reunindo esta semana a portas fechadas, com uma decisão agendada para quarta-feira, juntamente com novas projeções de autoridades sobre o caminho futuro dos indicadores econômicos.

O IPC CORE – que exclui alimentos e energia porque tendem a ser mais voláteis – subiu 0,2% em novembro, também uma desaceleração em relação a outubro, informou o Departamento do Trabalho.

O número de inflação mais fraco do que o esperado surge um dia depois do Inquérito Mensal de Expectativas do Consumidor do Federal Reserve Bank de Nova Iorque ter mostrado que os inquiridosveja a inflação de um ano correndo a um ritmo de 5,2%.

O lançamento do IPC de novembro é o último grande relatório econômico de 2022 e a última entrada importante que o FOMC verá antes do início da reunião desta semana na terça-feira. A sessão de dois dias está programada para terminar na quarta-feira com uma declaração prevista para as 14h00 horário do leste dos EUA e um novo "Resumo das Projeções Econômicas" dos principais funcionários do Fed, conhecido coloquialmente como "DOT plot".

"A divulgação do IPC de terça-feira, juntamente com a reunião do FOMC de quarta-feira, sem dúvida definirão o tom para os Mercados financeiros à medida que avançamos para o próximo ano", escreveram analistas do Deutsche Bank em uma nota, esperando outro aumento de 50 pontos-base (0,5 ponto percentual) na taxa de juros pelo Fed na quarta-feira.

A taxa terminal provavelmente será maior nas novas projeções

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse anteriormente que ele e seus colegasprojetar que a taxa de juros atingirá o pico – provavelmente em algum momento do próximo ano –em um nível que é mais alto do que os 4,9% telegrafados anteriormente pelos funcionários. De acordo com o Deutsche Bank, a taxa pode chegar a 5,1% antes que o Fed pause sua campanha.

“Esperamos que o gráfico de DOT se incline para o lado agressivo... reforçando a visão do comitê de que a Política precisará permanecer restritiva por mais tempo para guiar a inflação de volta à meta”, disse a nota.

Analistas do banco francês BNP Paribas preveem que a taxa terminal atingirá 5,25% em março e se manterá nesse nível até o final do ano.

“As comunicações enfatizarão a probabilidade de manter as taxas em níveis restritivos por um horizonte de tempo mais longo – possivelmente até desafiando os preços atuais do mercado”, escreveram eles em uma nota.

Powell falará após a decisão do FOMC sobre o aumento da taxa, às 14h30, horário do leste dos EUA, na quarta-feira.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 13:43):Adicionadas informações sobre a reunião do FOMC de 13 a 14 de dezembro e comentários de analistas do Deutsche Bank e do BNP Paribas.