Bitcoin salta mais alto em 6 meses enquanto as esperanças de corte de taxa em 2023 persistem

As principais criptomoedas se recuperaram na sexta-feira, com os investidores do mercado tradicional ignorando a postura pró-liquidez do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Bitcoin (BTC), a Criptomoeda líder em valor de mercado, saltou 8,6% para US$ 20.997 e o ether (ETH), o token nativo da blockchain Ethereum, que deve passar por uma grande atualização tecnológica na próxima semana, subiu 4%, para US$ 1.705, de acordo com dados do CoinDesk .

A Rally parece ter sido desencadeada pela especulação de que ativos de risco, como ações e criptomoedas, poderiam ganhar força com uma mudança dos bancos centrais no próximo ano em direção à flexibilização monetária, à medida que as condições econômicas pioram e a inflação diminui.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico, exceto Japão, saltou 0,3%. Os futuros vinculados ao S&P 500 subiram 0,3%, sugerindo uma extensão de um Rally de dois dias, enquanto os futuros de ações europeias sinalizaram uma abertura positiva. O índice do dólar caiu 0,7% para 108,80, sinalizando fraqueza contínua no dólar.

Bitcoin curto aperto

O rápido movimento de preços levou a grandes liquidações de posições de negociação em bolsas de Cripto devido a chamadas de margem.

Nas últimas semanas, muitos traders usaram contratos futuros e outros para apostar que o preço do Bitcoin cairia ainda mais – conhecido como "shorting" BTC. O sentimento foi tão negativo que analistas argumentaram que a configuração pode ser atraente para um short squeeze, CoinDesk relatado semana passada.

Assim, nas últimas 24 horas, cerca de 101 milhões de dólares em posições vendidas foram liquidadas como resultado da subida repentina do preço, o valor mais elevado desde a quebra de 14 de junho, de acordo com dados daVidro de Moeda.

Diminuição das pressões na cadeia de abastecimento

Em uma conferência de think tank na quinta-feira, Powell disse: "Precisamos agir agora mesmo – diretamente, fortemente", reiterando seu compromisso de combater a inflação com aumentos rápidos nas taxas de juros. Este ano, o chamado aperto de Política agitou ativos de risco, incluindo criptomoedas.

No entanto, os Mercados prospectivos se concentraram em indicadores antecedentes que sinalizavam que a inflação persistentemente alta da era da pandemia de COVID-19 esfriaria nos próximos meses, enfraquecendo o caso de um aperto rápido e contínuo do Fed.

"O salto não é surpreendente", disse Ardern. "Além dos indicadores principais sinalizando inflação mais baixa, a decisão do Banco Central Europeu detaxas de aumentoem 75 pontos-base na quinta-feira eliminou uma grande incerteza do mercado."

As tarifas globais de frete de contêineres caíram para mínimas de 16 meses no início desta semana, quase caindo pela metade em relação ao pico de 2021, em um sinal de alívio nos problemas da cadeia de suprimentos.

As taxas de frete saltaram quase 10 vezes no ano passado, pois a pandemia do coronavírus criou problemas na cadeia de suprimentos. Isso aumentou a inflação CORE , que elimina o componente volátil de energia e alimentos. Powell disse na quinta-feira que a alta inflação se deveu principalmente ao coronavírus.

A taxa de inflação de equilíbrio anual dos EUA, umamedida baseada no mercadodas pressões de preços esperadas nos próximos 12 meses, ficaram abaixo da meta de 2% do Fed.

"Estamos atualmente planejando um corte nas taxas em junho, com mais flexibilização no segundo semestre de 2023", escreveu James Knightley, economista-chefe internacional do ING., em umatualização de mercado.

"Com a intensificação das forças recessivas, esperamos que a inflação caia relativamente rápido no ano que vem, graças aos preços mais baixos da gasolina, pressões salariais mais fracas e custos de insumos em declínio, combinados com a queda nos preços dos imóveis, reduzindo os componentes de aluguel da inflação de preços ao consumidor", acrescentou Knightley.

O Fed aumentou as taxas em 225 pontos-base (bps) este ano e começou a reduzir o tamanho de seu balanço patrimonial em um ritmo mensal de US$ 95 bilhões a partir deste mês. Os futuros do Fed Fund mostraram que o banco central aumentaria as taxas em 50 bps em novembro e 25 bps em dezembro, encerrando o ano com a taxa de juros de referência na faixa de 3,75% a 4%.