비트코인 하락, 아시아 초기 거래에서 5억 달러 규모의 강세 베팅 청산 초래

암호화폐 시장은 월요일 초, 주요 거래소 전반에서 약 6억 4,600만 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산되면서 새로운 강제 청산의 파동을 맞이했다. 이는 이달 들어 이어져 온 시장의 약세를 더욱 심화시켰으며, 비트코인, 이더, 대형 알트코인의 손실 확대에 기여했다.

Coinglass 데이터에 따르면 전체 포지션 중 롱이 거의 90%를 차지했으며, 가장 큰 단일 청산은 바이낸스의 1,448만 달러 규모 ETH-USDC 주문이었습니다.

바이낸스, 하이퍼리퀴드, 바이빗은 각각 1억 6천만 달러 이상의 청산액을 기록하며 아시아 세션 중 급격히 무너진 대규모 포지셔닝을 반영했습니다.

청산이란 거래자의 초기 증거금 일부 또는 전부 손실로 인해 거래소가 거래자의 레버리지 포지션을 강제로 종료하는 것을 의미합니다. 이는 거래자가 레버리지 포지션의 증거금 요건을 충족하지 못해(거래를 유지할 충분한 자금이 없을 때) 발생합니다.

청산이 연속해서 발생하는 것은 시장의 극단적인 상황을 나타내는 경우가 많으며, 이는 시장 심리가 한 방향으로 과도하게 반응함에 따라 가격 반전이 임박했을 수 있음을 시사합니다.

비트코인은 5% 이상 하락하여 약 86,000달러를 기록했으며, 이더는 6% 넘게 떨어져 약 2,815달러 근처에 머물렀다. 두 토큰 모두 지난주 말 소폭 반등을 시도했으나, 강제 청산으로 가격이 11월 범위의 하단 부근으로 다시 밀려났다.

솔라나, XRP, BNB 및 도지코인은 같은 기간 동안 4%에서 7% 하락했으며, 카르다노와 리도 스테이크드 이더는 더 큰 손실을 기록했습니다. 트레이더들은 얇은 유동성과 지속되는 거시경제 불확실성을 이번 급락의 주요 원인으로 지적했습니다.

시장에서는 11월 말 급격한 조정 이후 매크로 신호, ETF 유출, 그리고 약한 주말 거래량이 결합되면서 몇 주간 집중된 포지션이 해소되는 과정을 겪으며 안정화를 모색하고 있습니다.

월요일의 정리 매도는 올해 초반 매도세에서 목격된 동일한 패턴을 따랐습니다: 저항선에 무거운 롱 포지션이 쌓이고, 펀딩 금리가 변동하며, 강제 청산이 연쇄적으로 발생해 주요 자산들이 몇 시간 만에 하락세로 전환되었습니다.

BTC와 ETH 무기한 계약의 미결제약정은 하락 이후 더욱 감소하여 10월 랠리 동안 축적된 일부 레버리지가 지속적으로 해소되고 있음을 시사합니다.

트레이더들은 현재 포지셔닝이 더 명확해 보인다고 말하지만, 위험 선호도가 여전히 취약한 상태이므로, 미국 세션 중 유동성이 개선될 때까지 일중 변동성은 높은 수준을 유지할 가능성이 높습니다.