비트코인 하락, 주식 경고 신호일 수 있어: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (별도 표시가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

암호화폐 시장은 10월에도 계속 압박을 받으며 하락세를 보이고 있습니다. 비트코인BTC$68,747.00은 지난 24시간 동안 3% 하락해 107,500달러를 기록했으며, 이더리움ETH$2,000.64, 리플XRP$1.4234, 바이낸스코인BNB$629.36 및 솔라나SOL$84.59는 더욱 큰 손실을 경험했습니다. 코인데스크 20 지수는 4% 이상 하락했습니다.

상위 100개 코인 중 ICP, ASTER, HASH만이 상승세를 유지하고 있으며, ASTER는 바이낸스 공동창업자 장펑 "CZ" 자오의 공개로 인해 상승세를 보이고 있습니다.그의 토큰에 대한 노출.

최근 BTC가 기술주 중심의 나스닥 지수와 디커플링되었음을 주목할 만하며, 상승 여력은 에 의해 제한될 가능성이 높습니다일관된 차익 실현을 통한 장기 보유자 지갑.

전통 금융 트레이더들을 위한 숙고할 만한 점입니다: 디커플링은 주식에 대한 조기 경고 신호일 수 있습니다. 2021년, 비트코인은 11월에 정점을 찍었고 주식은 약 한 달 뒤 이를 따랐습니다. 우연히도, 소위 "매그니피센트 세븐" 기술 거대 기업들과 연계된 옵션은 이미 과도한 열광의 징후를 보이고 있다, 전형적인 시장 정점의 특징입니다.

현재로서는 BTC 가격이 100,000달러 선을 유지함에 따라 강세론자들이 여전히 자신감을 보이고 있습니다.

"역사적 데이터에 따르면 11월은 지난 10년 동안 평균 40% 이상의 수익률을 기록하며 비트코인BTC$68,747.00 성과가 가장 강력한 달로 나타났습니다." 제로캡의 에미르 에브라힘이 전했다. "거시적 불확실성 완화와 위험 심리의 점진적 개선으로 인해 연말까지 장기 상승세가 지속될 수 있는 위치가 여전히 우호적입니다."

차트 분석가들은 다르게 보고 있습니다. 베테랑 기술 분석가 피터 브랜트 개장 비트코인 선물에서 단기 매도 포지션을 취하며, 비트코인 차트의 "메가폰" 패턴이 일반적으로 가격 하락을 의미한다고 언급했습니다.

트렌드는 변하지만 해킹의 꾸준한 속도와 같이 변하지 않는 것들도 있습니다. 이러한 해킹은 블록체인 인프라 보안에 대한 의문을 계속 제기하며 기관 투자자의 영향력이 아직 가격 변동을 넘어선 수준에 도달하지 못했음을 부각시킵니다. 바로 오늘도, 밸런서(Balancer)가 수백만 달러 상당의 해킹 피해를 입었습니다.

규제 소식으로, 파이낸셜 타임즈 보고됨 유럽연합 집행위원회가 시장 단편화를 줄이고 블록의 경쟁력을 강화하기 위해 증권거래소, 암호화폐 거래소 및 청산소를 포함한 주요 금융 인프라에 대한 중앙 감독을 확대할 준비를 하고 있다는 소식입니다.

전통 시장 측면에서, 미국 10년 만기 국채 수익률은 이번 주 ADP 고용지표, ISM 제조업 PMI, 미시간 소비자심리지수 등의 경제 지표 발표를 앞두고 3주 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. 주의 깊게 관찰하시기 바랍니다!

주목할 점

이번 주의 더 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.다가오는 암호화폐 주간".

• 크립토
  • 11월 3일, 오후 1시 30분 UTC: Horizen (ZEN)은 을(를) 주최합니다X에서 진행되는 AMA Darkswap이 메인넷 출시를 준비함에 따라 주요 제품 업데이트 및 로드맵 진행 상황을 논의합니다.
• 매크로
  • 11월 3일 오전 9시: S&P 글로벌 브라질 10월 제조업 PMI (이전치 46.5).
  • 11월 3일 오전 10시 30분: S&P 글로벌 캐나다 10월 제조업 PMI 예상치 48.2.
  • 11월 3일 오전 10:45: S&P 글로벌 미국 10월 (최종) 제조업 PMI 예상치 52.2.
  • 11월 3일 오전 11시: S&P 글로벌 멕시코 10월 제조업 PMI (이전 49.6).
  • 11월 3일 오전 11시: 미국 ISM 10월 제조업 PMI 예상치 49.2.
  • 11월 3일 오후 2시: 연방준비제도 이사인 리사 D. 쿡(Lisa D. Cook)이 “경제 전망과 통화 정책”에 관한 연설을 합니다. 실시간 시청.
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 11월 3일: 사이퍼 마이닝(CIFR), 프리마켓, -$0.04.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 호출
  • ZKsync DAO는 6개월 간의 출시를 위한 투표를 진행 중이며, 3,750만 ZK 파일럿 스테이킹 프로그램, 활성 투표자에게 위임 시 최대 10% APY 제공. 투표 마감일은 11월 3일입니다.
  • Ether.Fi DAO는 재무부에서 최대 5,000만 달러를 사용할 수 있도록 재단에 권한을 부여하는 안건에 대해 투표를 진행하고 있습니다. ETHFI 토큰 바이백, 토큰 가격이 $3.00 미만일 때만 행사 가능. 투표는 11월 3일에 종료됩니다.
• 잠금 해제
  • 주요 토큰 언락 없음.
• 토큰 출시
  • 11월 3일: Monade (MON) 에어드롭 클레임 기간 종료.
  • 11월 3일: Kite(KITE)가 Binance, Bitrue, MEXC 등에서 상장될 예정입니다.

컨퍼런스

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• 5일 중 1일차: 홍콩 핀테크 위크

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 월요일에도 이어진 암울한 가격 움직임 속에 에테나(ENA), 더블제로(2Z), 플라즈마XPL$0.08098 등 알트코인들이 모두 강한 매도 압력에 직면했다.
• ENA와 2Z는 지난 24시간 동안 각각 7% 하락하며 지난 일주일 동안 30% 하락한 모습을 이어갔습니다. 플라즈마(Plasma)의 가격은 $0.27로, 출시 일주일 후인 지난달 이맘때 약 $0.90에 거래되던 것과는 현저한 차이를 보이고 있습니다.
• 알트코인 시장 내 절제된 낙관론이 존재하는 한 가지 이유가 있습니다: 평균 상대강도지수(RSI)는 37.51/100으로, 과매도 상태를 나타내어 반등 랠리를 유발할 가능성이 있습니다.
• 이 중 많은 부분은 비트코인BTC$68,747.00과 이더ETH$2,000.64의 방향에 달려 있으며, 두 코인 모두 월요일에 각각 $107,500와 $3,700의 지지선을 시험하면서 다소 하락세를 보이고 있습니다.
• 이 수준 이하로의 하락은 다양한 유동성 수준으로 인해 알트코인 시장 전반에 파문을 일으킬 수 있으며, 잠재적인 파생상품 청산과 결합되어 연쇄 반응을 촉발할 수 있습니다.
• 비트코인이 112,000달러 선 위로 다시 상승할 수 있다면 약세 심리가 완화되고 알트코인들이 이전에 견고했던 저항 수준에 도전할 기회를 갖게 될 것입니다.
• 전체 암호화폐 시장 시가총액은 3.59조 달러로, 10월 6일 이후 6,000억 달러의 가치가 하락했다.

파생상품 포지셔닝

• 지난 24시간 동안 BTC 및 ETH 선물 미결제약정(OI)은 대체로 변동이 없었으며, XRP, HYPE, DOGE를 포함한 알트코인들의 미결제약정은 감소하여 광범위한 시장에서 자금 이탈을 시사했습니다.
• 그러나 BTC와 ETH의 미결제약정 정상화 누적 거래량 델타는 광범위한 시장과 함께 감소하여, 숏 포지션에 대한 편향이 미결제약정을 상승시킨 것으로 나타났습니다.
• Volmex의 비트코인 및 이더 30일 변동성 지수가 다시 상승세를 보이며, 가격 변동성에 대한 기대가 재차 높아지고 있음을 시사합니다.
• CME에서 BTC와 ETH의 연 환산 3개월 베이시스는 10% 아래에 고정되어 있습니다. 이더 선물 및 옵션 포지션은 비트코인에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• Deribit에서 BTC 및 ETH 옵션은 단기 및 근접 만기에서 풋옵션에 대한 편향을 나타내고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 금요일 오후 4시(ET) 기준 $107,244.97로 2.15% 하락했습니다 (24시간 기준: -3.27%)
• 이더리움ETH$2,000.64은 3,706.20달러로 4% 하락했습니다 (24시간 변동: -4.78%)
• 코인데스크 20 지수는 3,466.32에서 3.99% 하락했다(24시간 변동률: -4.84%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 수익률은 7bps 상승한 2.93%를 기록했습니다
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0095% (연 환산 10.4211%)입니다

• DXY는 99.89로 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.27% 상승한 4,007.30달러를 기록하고 있습니다
• 은 선물 가격은 0.38% 상승한 48.35달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225는 52,411.34에 2.12% 상승 마감했습니다
• 항셍지수는 26,158.36으로 0.97% 상승 마감
• FTSE는 9,729.98에서 0.13% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,700.41에서 0.68% 상승했습니다
• DJIA는 금요일에 거의 변동 없이 47,562.87에 마감했습니다
• S&P 500은 6,840.20에서 0.26% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.61% 상승한 23,724.96에 마감했다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.27% 상승한 30,260.74에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.13% 상승한 3,003.67에 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 수익률은 1.2bp 하락한 4.089%를 기록했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,898.75에서 0.36% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 26,151.00에 0.57% 상승했습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 47,770.00에서 0.1% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 60.30% (0.66%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03452 (-2.32%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,110 EH/s
• 해시프라이스(현물): $43.50
• 총 수수료: 2.08 BTC / $230,523
• CME 선물 미결제약정: 140,040 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 25.6온스
• BTC 대 금 시가총액: 7.21%

기술적 분석

• 솔라나의 가격이 4월과 6월 최저점을 잇는 추세선 아래로 하락했습니다.
• 다시 말해, 매도세 우위의 신호로 강세 추세선이 돌파되었습니다.
• 관심은 이제 8월 저점인 155달러로 옮겨갔습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 금요일 종가 343.78달러(+4.65%), 프리마켓에서 338.67달러로 1.49% 하락
• 서클 인터넷(CRCL): 126.98달러로 마감(+3.48%), 125.73달러에서 0.98% 하락
• 갤럭시 디지털(GLXY): 35.01달러에 마감(+2.58%), 34.56달러에서 -1.29%
• Bullish (BLSH): $50.57 (+1.24%)에 마감, $50.30에서 -0.53%
• MARA Holdings (MARA): 종가 $18.27 (+2.87%), $17.97에서 -1.64%
• Riot Platforms (RIOT): 종가는 $19.78(-6.21%), $19.42에서 -1.82%
• Core Scientific (CORZ): 종가는 $21.54 (+3.86%), 현재 $21.70에서 +0.74%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $17.8 (+0.62%), $17.28에서 -2.92%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 57.39달러로 마감 (+1.2%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 24.49달러에 마감 (+3.2%)

암호화폐 재무회사

• 스트래티지(MSTR): 269.51달러에 마감(+5.87%), 264.50달러에 -1.86%
• Semler Scientific (SMLR): $26.46에 마감 (+7.5%)
• 샤프링크 게이밍(SBET): 13.84달러로 마감(+8.38%), 13.28달러로 4.05% 하락
• Upexi (UPXI): 4.47달러(+4.93%)에 마감, 4.27달러에서 4.47% 하락
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.09달러에 마감 (+7.18%)

ETF 자금 유입

스팟 BTC ETF

• 일일 순유출: -1억 9,160만 달러
• 누적 순유입: 611억 5천만 달러
• 총 BTC 보유량 ~ 134만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유출: -9,820만 달러
• 누적 순유입: 143.8억 달러
• 총 이더리움 보유량 ~ 672만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 연준이 294억 달러의 유동성을 투입한 이유와 이것이 비트코인에 의미하는 바는 무엇인가? (코인데스크): 하루짜리 환매조건부채권(repos)이 유동성 압박을 완화하여 주요 암호화폐 자산에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 자금 조달 스트레스와 변동성을 줄였으나 이 조치는 일시적이며 양적 완화에는 미치지 못한다.
• 도지코인과 카르다노, 차익 실현으로 매도세 주도, 중국 세금 환급 종료에 금값 하락 (코인데스크): 비트코인이 약 106,000달러 근처까지 하락하고 장기 보유자들의 매도가 가속화되면서 암호화폐는 2015년 이후 최악의 10월을 기록했다. 중국의 정책 변화는 소매 수요 급증 이후 금 가격을 냉각시켰다.
• 밸런서(Balancer), 약 1억 1,000만 달러 상당의 암호화폐가 새로운 지갑으로 이동하며 명백한 익스플로잇 피해 발생 (코인데스크): 해당 플랫폼의 주요 스마트 계약 내 'manageUserBalance' 함수의 잘못된 접근 제어로 인해 Sonic, Polygon 및 Base 전반에 걸쳐 무단 내부 출금이 가능해졌습니다.
• 미국 경제가 관세에 대한 종말론적 예측을 어떻게 극복했는가 (월스트리트저널): 수입 관세의 낮은 전가율, 기업 마진 완충, 베트남 및 멕시코로의 생산 이전이 가격 상승을 예상보다 억제하였으며, 관세 수입이 예측을 밑돌아 인플레이션 압력을 완화시켰다.
• 스위스 암호화폐 은행 AMINA, 오스트리아에서 MiCA 라이선스 확보 (코인데스크): 새로운 인가가 암호화폐 거래, 수탁, 포트폴리오 관리 및 스테이킹을 제공하는 EU의 전문 투자자 대상 플랫폼을 승인함으로써, 블록의 통일된 규칙집 하에서 기관 투자자의 접근성이 확대되었습니다.
• 홍콩, 암호화폐 거래소의 글로벌 자본 풀 접근 허용 (블룸버그): 오늘 발표된 SFC 공문은 라이선스를 받은 거래소가 홍콩 고객을 글로벌 주문서와 연결할 수 있도록 허용하며, 암호화폐 거래를 주식 거래 규정과 일치시키는 내용을 담고 있다.