데이터 부족, USD 약세 없음. 비트코인에 대한 역풍?: 크립토 데이북 아메리카스

옴카르 고드볼(별도 표기 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준) 제공

비트코인BTC$76,117.54은 화요일 늦게 110,000달러 근처 저점에서 반등했으나, 새로운 미국 경제 데이터 부재로 인해 암호화폐 및 외환 거래자들이 불확실성에 놓이면서 113,000달러 바로 위에서 상승세가 멈추었다. 코인데스크 20 (CD20) 지수 24시간 기준 4% 상승한 3,800포인트 이상에서 안정세를 보였다.

계속되고 있는 정부 폐쇄로 인해 투자자들은 주요 거시경제 지표를 확인하지 못하게 되었으며, 이로 인해 미국 달러화에 잠시 숨통이 트이는 상황이 벌어지고 있다.

ING의 애널리스트들은 "[USD] 약세론자들이 취업 지표 부진에 실망하여 많은 이들이 포기한 상태"라며 달러 포지셔닝이 현재는 보다 균형 잡힌 모습이라고 평가했다.

이는 달러가 최근의 상승세를 유지할 수 있음을 의미하며, 이로 인해 비트코인과 기타 달러 표시 알트코인이 강한 상승세를 보이기 어려워질 수 있음을 시사합니다.

한편, 금은 계속해서 수요가 견조한 가운데, 뱅크오브아메리카와 J.P.모건과 같은 주요 기관들은 귀금속의 추가 상승을 기대하며 2026년까지 온스당 4,500달러에서 5,000달러 사이의 가격을 전망하고 있다.

이러한 강세 전망은 금 담보 토큰에도 혜택을 주고 있습니다. TokenTerminal에 따르면, 이더리움상의 토큰화된 금 공급량은 올해 두 배 이상 증가하여 거의 27억 달러에 육박하고 있습니다.

QCP 캐피털은 비트코인이 곧 강세장을 재개하여 금과의 격차를 좁힐 수 있기를 희망한다고 밝혔다. "기관 자금들이 포지션을 축적하고 있으며 ETF 유입이 견고한 상태를 유지하고 있습니다(어제 BTC ETF에 1억 270만 달러, ETH ETF에 2억 3620만 달러 유입). 이러한 상황은 새로운 랠리의 기반이 이미 형성되고 있음을 시사합니다,"라고 해당 회사의 시장 인사이트 팀이 전했다.

그들은 관세 리스크가 재부상하고 유동성 역학이 변화함에 따라, 다음 거시경제 주기 단계에서 비트코인BTC$76,117.54이 ‘디지털 금’ 지위를 유지할 수 있을지는 지켜봐야 한다고 덧붙였다.

유동성 역학 또한 최근 Finery Markets의 보고서 이후 주목받고 있습니다. 해당 보고서에 따르면 장외 거래(OTC) 데스크가 최근 시장 폭락 시 중요한 충격 완충 역할을 하였으며, 중앙화 거래소에 비해 더 높은 유동성을 제공한 것으로 나타났습니다. 이는 혼란스러운 시기에 충격을 완화하는 데 도움이 된 것으로 전해졌습니다.

다른 소식으로, 대만의 스테이블코인 결제 업체인 OwlTing이 나스닥 직접 상장 승인을 받았으며, 이번 목요일부터 거래가 시작될 예정입니다. 이 이정표는 암호화폐 결제 생태계 내에서 기관의 수용 증가와 성숙도를 반영합니다.

데이터 추적 사이트 Coinglass 주목받는 중앙화 거래소와 관련된 우려스러운 추세입니다. 바이낸스를 선두로 하는 이들 경로는 지난 7일간 대규모 자금 유출을 목격했습니다. 유동성이 고갈되고 매수-매도 가격 차이가 확대되면 향후 변동성이 더 커질 수 있습니다.

전반적으로, 시장이 보다 명확한 거시경제 신호를 기다리는 가운데, 비트코인 및 암호화폐 투자자들은 신중한 낙관론을 유지하되 달러 강세와 유동성 추세에서 오는 지속적인 도전에 대해 인지하고 있습니다.

경계하시기 바랍니다!

관심 있게 지켜볼 사항

이번 주의 보다 종합적인 행사 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.다가오는 크립토 주간".

• 크립토
  • 10월 15일: BNB 체인 월렛 브라우저 확장 프로그램 출시 예정 중단됨; 사용자들은 키 백업 및 지갑 이전을 권고받았습니다.
• 거시경제
  • 10월 15일 오전 8시: 브라질 8월 소매판매 전년 동기 대비 (이전 1%), 전월 대비 예상 0.2%.
  • 10월 15일 9:30: 연방준비제도이사회(Fed) 이사 스티븐 I. 미란(Stephen I. Miran)이 CNBC ‘미국에 투자’ 포럼(온라인)에서 연설합니다.
  • 10월 15일 오전 11시: 콜롬비아 8월 소매판매 전년 동기 대비 예상 14%.
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

이번 주의 보다 종합적인 행사 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.다가오는 크립토 주간".

• 거버넌스 투표 및 콜
  • 샌드박스 DAO가 투표를 진행하고 있습니다 부동산 매매 활성화 LAND 소유자가 GBM x Sandbox 마켓플레이스를 통해 여러 필지를 묶어 판매할 수 있도록 하여 . 투표는 10월 15일에 종료됩니다.
• 언락
  • 10월 15일: Starknet STRK$0.05612이 시가 총액 2,144만 달러에 해당하는 유통 공급량의 5.64%를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 10월 15일: Zebec Network(ZBCN), Kraken 거래소 상장 예정.
  • 10월 15일: 리콜(RECALL)이 바이낸스, 쿠코인, MEXC, 비트마트 등에서 상장될 예정입니다.

컨퍼런스

이번 주의 보다 종합적인 행사 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.다가오는 크립토 주간".

• 3일 차 중 3일 차: 디지털 자산 서밋 2025 (런던)
• 4일 중 2일차: DC 핀테크 위크 2025 (워싱턴)
• 10월 15일: 비트코인 2140 포럼 (두바이, 아랍에미리트)
• 10월 15일: Coinbase의 암호화폐 포럼 (런던)
• 10월 15일: 핀테크 및 뱅킹 언컨퍼런스 멕시코 2025 (멕시코시티)
• 2일 중 1일: Aptos 경험 (뉴욕)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 인공초지능연합(Artificial Superintelligence Alliance, FET), 이전 명칭인 fetch.ai는 어려운 한 주를 보냈습니다. 이더는 오션 프로토콜(Ocean Protocol)의 연합 탈퇴 결정으로 촉발된 매도세 속에 가치의 43%를 잃었습니다.
• "많은 분들이 보셨듯이, Ocean Protocol은 ASI 얼라이언스에서 물러나기로 결정했습니다," 회사는 X에 작성됨. "병행하여, Ocean Protocol과 연관된 지갑에서 바이낸스로 대규모 FET 토큰 이동과 관련된 눈에 띄는 시장 활동이 관찰되고 있습니다."
• 이 토큰은 10월 10일 광범위한 암호화폐 시장과 함께 플래시 크래시를 겪었으나, 그 이후 가격 움직임은 지속적인 매도세를 보이며 매수자에게 거의 또는 전혀 휴식 공간을 제공하지 않고 있습니다.
• FET는 현재 0.31달러에 거래되고 있으며, 최근 강세장 동안의 모든 상승세가 사라지면서 2년 만에 최저점을 기록했습니다.
• 2024년 한 시점에는 AI 관련 강세 심리 속에서 3.11달러를 돌파했으나, 그 이후로는 활력을 잃고 있다.
• 이번 조치는 인공지능(AI)의 급부상하는 특성을 반영한 것으로, IMF가 수요일에 AI 버블이 붕괴될 경우 악명 높은 닷컴 버블 붕괴에 필적할 수 있다고 경고한 바 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• XPL, ASTER, SUI, 및 LINK의 선물 미결제약정이 눈에 띄게 증가한 반면, 상위 10개 토큰은 전반적으로 혼조된 성과를 보이고 있습니다.
• 고래 지갑 주소인 0xc2a3가 Hyperliquid에서 1억 4천만 달러 상당의 BTC를 대상으로 5배 레버리지 숏 포지션을 개설했습니다.
• 아시아 시간 동안 한 트레이더가 8,900만 달러 상당의 USDC를 바이낸스 거래소로 이동시키면서, 바이낸스의 BTC 선물 미결제약정이 5억 1,000만 달러 급증했습니다. 이는 선물 숏 포지션을 위한 움직임일 가능성이 있습니다.
• 비트코인과 이더를 포함한 주요 종목들의 영구 펀딩 금리는 안정적이거나 하락세를 유지하며, 신중한 투자 심리를 시사했다.
• CME에서 BTC 선물 거래 활동은 여전히 침체된 상태를 보이고 있는 반면, 옵션의 미결제약정은 61.44K BTC로 사상 최고치를 기록하며 급등했습니다. 이더 선물과 옵션의 포지션은 생애 최고치 근처에서 높은 수준을 유지했습니다.
• Deribit에서 단기 및 근월물 BTC 옵션의 풋 스큐가 장중 소폭 상승했습니다. OTC 데스크인 Paradigm을 통한 거래에서는 10월 18일 만기 $108K BTC 풋 롱 포지션이 나타났습니다.

시장 동향

• BTC는 4월 26일 수요일 오후 4시(ET) 기준으로 112,554.13달러에 0.13% 하락했습니다 (24시간 변동률: 1.98%)
• 이더리움ETH$2,257.28은 현재 0.74% 상승한 4,154.14달러에 거래되고 있으며, 24시간 변동률은 5.18%입니다.
• 코인데스크 20 지수는 3,808.91에서 0.68% 상승했습니다 (24시간: +3.68%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리가 2bps 상승하여 2.98%를 기록
• 바이낸스(Binance)의 BTC 펀딩 비율은 0.0028%(연환산 3.0682%)입니다
• DXY는 98.86에서 0.18% 하락했습니다
• 금 선물은 1.39% 상승한 4,221.40달러를 기록하고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.89% 상승한 51.58달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.76% 상승한 47,672.67에 마감했습니다
• 항셍지수는 25,910.60으로 1.84% 상승 마감했습니다
• FTSE는 9,404.25에서 0.51% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50지수는 5,635.34포인트로 1.50% 상승했습니다
• 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 화요일에 0.44% 상승하여 46,270.46에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,644.31에서 0.16% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.76% 하락한 22,521.70에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 1.68% 상승한 30,353.61에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2826.5에서 0.26% 하락 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.013%로 0.9bps 하락하였습니다
• E-mini S&P 500 선물은 0.59% 상승한 6,726.25에 거래되고 있습니다
• E-mini 나스닥-100 선물이 0.80% 상승한 24,961.50에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균 지수는 46,689.00에서 0.41% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.13% (-0.27%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03689 (1.1%)
• 해시율 (7일 이동평균): 1,085 EH/s
• 해시가격 (스팟): $47.37
• 총 수수료: 2.72 BTC / $306,963
• CME 선물 미결제약정: 142,515 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 27 온스
• BTC 대 금 시가총액: 7.63%

기술적 분석

• BTC는 2023년 이후 지속적으로 강력한 지지선 역할을 해온 50주 단순 이동평균선(SMA)보다 상당히 높은 수준에서 거래되고 있으며, 이는 가격 조정의 종료를 의미합니다.
• 따라서 주요 평균선 위에서 가격이 유지되는 한 전반적인 전망은 긍정적입니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 화요일 종가 $341.55 (-4.33%)
• 서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 134.46달러로 마감 (-2.19%)
• 갤럭시 디지털(GLXY): 41.14달러에 마감 (-0.22%)
• 불리시(BLSH): $59.31에 마감 (-0.4%)
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $22.24 (+9.88%)
• Riot Platforms (RIOT): 22.19달러에 마감 (+2.26%)
• Core Scientific (CORZ): 종가 $18.94 (-1.41%)
• CleanSpark (CLSK): 21.98달러에 마감 (+9.68%)
• 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 63.79달러에 마감, 전일 대비 +4.81%
• 익소더스 무브먼트(EXOD): 종가 27.79달러 (-2.97%)

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 300.67달러(-4.69%)에 마감, 305달러에서 +1.+44% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $25.68 (-2.47%), 0.23% 상승하며 $25.74 기록
• 샤프링크 게이밍(SBET): 종가 $15.64 (-3.04%), +1.28% 상승 $15.84
• 우펙시(Upexi, UPXI): 종가 $6.25 (-3.55%), $6.27에서 +0.32%
• Lite Strategy (LITS): 2.19달러로 마감 (+1.86%), 2.21달러에서 +0.91%

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 1억 270만 달러
• 누적 순유입액: 625억 달러
• 총 BTC 보유량 약 135만

현물 ETH ETF

• 일일 순유입: 2억 3,620만 달러
• 순누적 유입액: 147억 3천만 달러
• 총 ETH 보유량 약 675만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 코인베이스, 인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나에 대한 투자 확대 (코인데스크): 이번 예정된 거래는 24억 5천만 달러의 포스트 머니 밸류에이션을 설정했으며, 이는 코인디씨엑스가 2022년 4월에 21억 5천만 달러 밸류에이션으로 1억 3,500만 달러를 조달한 데 이은 것입니다.
• 분석: DATs는 비트코인을 계속 매수하며, ETF를 능가하는 것이 어려운 부분입니다 (코인데스크): 대부분의 디지털 자산 재무부는 약속을 이행하지 못했습니다. 현물 암호화폐나 현물 ETF 대비 초과 성과가 프리미엄, 전환 가능 상품 및 저렴한 부채에 크게 의존하는 경우 그들의 모델은 취약합니다.
• 크립토 청산 위기는 OTC 데스크가 중요한 충격 완화 장치임을 부각시켰다고 파이너리 마켓이 전했다 (코인데스크): 해당 업체는 비트코인의 급격한 매도세 동안 사설 시장에서 거래량이 두 배 이상 증가하고 스프레드가 축소됨에 따라 유동성 충격을 억제해 패닉 확산을 방지하는 데 장외(OTC) 거래소가 기여했다고 밝혔다.
• 파월 의장의 양적 긴축(QT) 종료 임박 신호에도 불구하고 약세 BTC 심리 지속 (코인덱스트): Deribit에 상장된 BTC 연계 옵션은 1주일 만기 풋옵션이 계속해서 콜옵션 또는 강세 베팅 대비 프리미엄 가격에 거래되고 있음을 보여주었습니다. 2026년 3월 만기 옵션 또한 유사한 약세 가격을 나타냈습니다.