비트코인 하락, 이더리움 급락 및 거의 보이지 않는 지지: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

지난 24시간 동안 암호화폐 시장은 옵션에서 연준(Fed) 회의 이후의 약세 흐름과 달러 지수의 강세가 지속되는 양상과 일치하는 뚜렷한 약세를 경험했습니다.

비트코인BTC$68,770.50은 2.6% 하락하여 112,700달러를 기록했으며, 이더ETH$1,997.55는 6% 이상 하락했다고 코인데스크 데이터가 보여준다. 전반적인 시장 심리는 코인데스크 20 지수, 거의 8% 하락했으며 코인데스크 80 지수 7.5% 하락하며 광범위한 약세를 부각시켰다.

미국 암호화폐 주식도 프리마켓 거래에서 하락 압력을 보였다. 비트코인 투자사 스트래티지(MSTR)와 디지털 자산 거래소 코인베이스 글로벌(COIN)은 각각 2.8% 하락했으며, 벤치마크인 S&P 500 지수를 추종하는 선물은 0.2% 소폭 하락했다.

일부 애널리스트들은 조정을 다음과 같이 평가했습니다 건전한 조정으로서 는 시장에서 과도한 레버리지를 해소하는 데 도움을 주며, 보다 지속 가능한 상승 국면을 위한 기반을 마련합니다. 이번 하락은 를 촉발했습니다.대략적인 청산 15억 달러 상당의 레버리지 암호화폐 포지션.

다른 이들은 여전히 보다 신중한 입장을 유지하고 있습니다.

"10x 리서치의 창립자 Markus Thielen은 고객 메모에서 "총 유입액이 비트코인을 실질적으로 더 높은 가격으로 밀어 올리기에는 충분히 강하지 않다"고 언급했다.

올해 들어 암호화폐 시장에는 약 1,405억 달러의 자금이 유입되었다고 티렌은 밝혔다. 이 중 631억 달러는 스테이블코인에서, 524억 달러는 비트코인에 대한 ETF, 선물, 그리고 마이크로스트래티지(MSTR)를 통해, 249억 달러는 이더리움을 통해 유입되었다.

최근 ETF 자금 흐름은 이더리움보다 비트코인에 대한 선호가 다시 높아지고 있음을 나타냅니다. 이번 달에만 미국 상장 비트코인 ETF는 34억 8,000만 달러 이상을 조달한 반면, 이더리움 ETF는 소소밸류(SoSoValue) 자료에 따르면 4억 687만 달러에 불과했습니다.

Matrixport는 최근 이더리움 중심 기업들이 주도하는 디지털 자산 금고의 수요가 감소하고 있을 수 있다고 관찰했습니다.

"최근 몇 달 동안 주요 매수자는 이더리움 재무 회사였으나, 순자산 가치가 감소함에 따라 추가 자본 투입 능력이 제한될 수 있습니다. 기술적 관점에서 보면, 더 엄격한 위험 관리가 신중해 보입니다," 라고 해당 업체는 밝혔습니다.

한편, 아서 헤이즈의 가족 사무소 펀드인 마엘스트롬, 다가오는 공급 테스트를 지적 탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 HYPE 토큰에 관한 내용입니다. 약 24개월에 걸쳐 총 2억 3,780만 개의 HYPE 토큰이 잠금 해제될 예정이며, 이는 월평균 약 5억 달러에 달하는 공급 증가를 의미합니다.

헤이즈(Hayes)는 월요일 초에 5.1백만 달러 상당의 96,600 HYPE를 매도한 것으로 알려졌습니다. 토큰 가격은 거의 46달러까지 하락하며 3일 연속 하락세를 이어갔습니다.

전통 시장에서 금은 재정 우려로 인해 안전 자산 수요가 증가하며 랠리를 이어갔습니다. 일본 총리 이시바 시게루 후임 후보 다섯 명 중 한 명인 하야시 요시마사(Yoshimasa Hayashi)의 발언 이후 엔화는 달러 대비 큰 변동 없이 거래되었습니다. 하야시 후보는 약세 엔화가 인플레이션 압력으로 작용. 경계하십시오!

주목할 만한 사항

• 암호화폐
  • 9월 22일: 코인베이스 소개합니다 Mag7 + Crypto Equity Index Futures, 주요 미국 기술주와 암호화폐 ETF를 단일 선물 계약으로 결합한 상품입니다.
• 거시경제
  • 9월 22일 오전 8시 30분: 캐나다 8월 생산자물가지수(PPI) 전년 대비 예상치 없음 (이전 2.6%), 전월 대비 예상치 0.9%.
  • 9월 22일 오후 12시: 연준 이사 스티븐 미란, 「비통화적 요인과 적절한 통화정책」에 관한 연설
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • AGI$0.01200, 커뮤니티 거버넌스 계획 공개 예정.
  • Gnosis DAO는 에 대해 투표하고 있습니다40,000달러 파일럿 성장 펀드 GNO 홀더의 권한 부여와 소규모 커뮤니티 주도의 생태계 이니셔티브 지원을 위해 Gardens에서 확신 투표(conviction voting)를 활용하고 있습니다. 투표는 9월 23일에 종료됩니다.
  • Balancer DAO는 에 대해 투표하고 있습니다생태계 로드맵 및 자금 조달 계획 2026년 2분기까지. 본 안건은 성장, 수익, 혁신 및 거버넌스 목표를 설정하며, 이니셔티브 자금 조달을 위해 287만 미국 달러(USDC)와 166,250 BAL을 요청합니다. 투표는 9월 23일에 종료됩니다.
• 해제
  • 없음.
• 토큰 출시
  • 9월 22일: 0G(0G)가 Kraken, LBank, Bitget, Bitrue에 상장됩니다.

컨퍼런스

• 2일 중 1일: 캐나다 핀테크 포럼 2025 (몬트리올)
• 2일 중 1일: 디지털 자산 컨퍼런스 브라질 2025 (상파울루)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 월요일에 여러 알트코인들이 두 자릿수 하락세를 기록했으며, PUMP, RAY, CRV, TIA 등이 한 달 이상 만에 최저치로 내려갔습니다.
• 매도세는 16억 달러 규모의 청산 연쇄 반응으로 더욱 악화되었으며, 이 중 5억 달러가 이더ETH$1,997.55 거래쌍에서 발생했다고 는 전했다.코인글라스.
• 이더의 펀딩 비율이 음수로 전환되었으며, 이는 숏 트레이더들이 포지션을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있음을 의미합니다. 이는 7월 초 $2,400에서 8월 말 $4,831까지 상승한 ETH의 랠리 이후 투자 심리가 변화했음을 나타냅니다.
• 비트코인BTC$68,770.50, 이더리움ETH$1,997.55, 솔라나SOL$87.38과 같은 주요 암호화폐가 현재 각각의 지지선에 위치해 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 투자 심리가 약세로 전환됨에 따라 단기 매도 포지션에 지나치게 공격적으로 임하는 트레이더들을 겨냥한 반등이 나타날 수 있습니다.
• 평균 암호화폐 토큰 상대강도지수(RSI)는 100점 만점에 28.4점, 과매도 상태를 강하게 나타내며, ETH와 BTC가 지지선을 붕괴하지 않는 한 안도 랠리가 발생할 가능성이 큽니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC와 HYPE를 제외한 상위 20개 토큰은 가격 하락으로 인해 과도한 레버리지 베팅이 청산되면서 선물 미결제약정이 두 자릿수 감소를 기록했습니다.
• 바이낸스 상장 USDT 선물을 통해 숏 포지션이 진입하는 모습이며, 미결제약정(OI)은 지난 몇 시간 동안 자금조달률이 거의 0에 가까운 가운데 27만 BTC에서 27.6만 BTC로 증가했습니다.
• TRX, ADA, LINK, TON, UNI 및 바이낸스에 상장된 1000SHIB 선물의 펀딩 비율이 현저히 음수로 나타나며, 이는 약세 및 숏 포지션에 대한 편향을 시사합니다. BTC를 포함한 기타 주요 코인들의 펀딩 비율은 대체로 플랫하거나 약간 긍정적인 수준입니다.
• CME에서 거래되는 BTC 전월 선물은 여전히 현물 가격 대비 약 100달러 프리미엄에 거래되고 있습니다. 거래자들은 매도 압력 강화를 시사하는 할인 전환 가능성에 주의해야 합니다.
• Deribit에서 가격 하락으로 하방 보호 수요가 증가함에 따라 풋 옵션 프리미엄이 콜 옵션 대비 급등했습니다.
• XRP 및 SOL 옵션 시장의 심리는 BTC 및 ETH 시장과 일치하여 약세로 전환되었습니다.

시장 동향

• BTC는 금요일 오후 4시(ET) 기준 112,403.60달러로 2.6% 하락했습니다(24시간: -2.61%)
• ETH는 6.7% 하락한 4,162.70달러를 기록 중입니다 (24시간: -6.7%)
• CoinDesk 20지수는 4,015.36에서 5.93% 하락하였습니다 (24시간 변동: -5.93%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.8%로 5bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0002% (연율 0.2606%)를 기록하고 있습니다

• DXY는 97.53에서 0.12% 하락했습니다
• 금 선물은 1.4% 상승한 3,757.50달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 2.32% 상승하여 $43.95를 기록하고 있습니다
• 니케이 225는 0.99% 상승한 45,493.66에 마감했습니다
• 항셍지수는 26,344.14로 0.76% 하락 마감했습니다
• FTSE는 9,208.44에서 변동이 없습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,432.61포인트로 0.47% 하락했습니다
• DJIA는 금요일 0.37% 상승한 46,315.27에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 0.49% 상승한 6,664.36에 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.72% 상승한 22,631.48에 장을 마감했다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 29,768.36으로 1.07% 상승 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.18% 상승한 2,911.26에 마감
• 미국 10년물 국채 금리는 4.127%로 1.2bps 하락
• E-mini S&P 500 선물은 6,702.00에 0.3% 하락 중입니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.36% 하락한 24,776.25에 거래되고 있습니다
• E-미니 다우 존스 산업평균지수는 46,496.00에서 0.33% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 58.61% (+1.11%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03699 (-4.1%)
• 해시레이트 (7일 이동 평균): 1,079 EH/s
• 해시프라이스(스폿): $50.10
• 총 수수료: 3 BTC / $347,276
• CME 선물 미결제약정: 145,845 BTC
• 골드 기준 BTC 가격: 30.1 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.59%

기술적 분석

• 트레이딩뷰(TradingView)에서 비트코인과 금의 달러 가격 비율이 30.25로 하락했으며, 이는 6월 23일 이후 최저치입니다.
• 하락세는 9월 9일 저점인 30.57의 지지선을 돌파했으며, 현재 6월 24일 저점인 29.44를 시험할 것으로 보입니다.
• 다시 말해, 금의 초과 수익률은 계속될 것으로 보입니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 금요일 종가 $342.46(-0.2%), $330.18에서 -3.59%
• Circle (CRCL): 144.14달러로 마감 (+2.65%), 138.11달러에서 4.18% 하락
• 갤럭시 디지털(GLXY): 32.87달러에 마감(-0.63%), 31.08달러에서 -5.45%
• 불리시(BLSH): $69.18에 마감(+5.44%), 현재 $65.89에서 -4.76%
• MARA Holdings (MARA): 종가 18.29달러(-1.14%), 17.52달러로 4.21% 하락
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $17.46 (-0.29%), 전일 대비 -3.21% 하락한 $16.90
• 코어 사이언티픽(CORZ): $16.62(-0.78%)에 마감, $16.17에서 2.71% 하락
• CleanSpark (CLSK): 종가 $13.62 (+1.19%), -4.99% 하락해 $12.94 기록
• 코인셰어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 41.56달러에 마감 (+1.12%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): $29.18에 마감 (-0.27%)

크립토 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 344.75달러(-1.25%)로 마감, 333.39달러에서 -3.3%
• Semler Scientific (SMLR): 종가 29.18달러(-1.05%), 2.5% 하락한 28.45달러
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $17.33 (+0.64%), $16.19에서 -6.58%
• Upexi (UPXI): 종가 $6.58 (-3.52%), -7.29% 하락한 $6.10
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.80달러에 마감(+3.32%), 2.70달러에 3.57% 하락

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 2억 2,260만 달러
• 누적 순유입: 576.8억 달러
• 총 비트코인 보유량 약 132만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 4,780만 달러
• 누적 순유입: 139억 4천만 달러
• 총 ETH 보유량 약 667만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 이더, 도지코인 주도 하에 15억 달러 청산폭탄 발생, 비트코인 11만 2천 달러 하락 (코인데스크): 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 불확실한 매크로 하락세 속에서 최근 몇 달 내 가장 많은 24시간 동안 40만 7천 명이 넘는 트레이더들이 청산당했다.
• 비트파이넥스(Bitfinex) 비트코인 롱 포지션 20% 급증, 가격은 100일 이동평균선 하락 (코인데스크): 비트파이넥스 롱 포지션이 20% 상승하여 52,000개 이상의 포지션을 기록했으며, 비트코인이 100일 이동평균선인 113,283달러 아래로 하락했음에도 이러한 현상이 나타났습니다. 이는 종종 하락세를 예고하는 패턴입니다.
• 영국 규제당국, 비판 여론에 대응해 암호화폐 승인 절차 가속화 (파이낸셜 타임즈): FCA는 2026년 완전한 규제 체계 출범에 대비하여 암호화폐 승인 기간을 5개월 조금 넘게 단축하고 승인 비율을 45%로 상향 조정했습니다.
• 트레이더들이 미국 금리 경로 단서를 기다리며 금값 신기록 경신 (블룸버그): 금의 기록적인 상승세는 연준의 추가 금리 인하 기대, 지정학적 긴장, 관세로 인한 인플레이션 우려, 그리고 지속적인 중앙은행 매수에 힘입고 있습니다.
• 메타플래닛, 6억 3,200만 달러 규모 비트코인 매입으로 상장된 다섯 번째 대형 비트코인 보유자 등극 (코인데스크): 일본 기업의 최근 비트코인 매입 단가는 개당 116,724달러이며, 이로써 총 보유량은 약 27억 달러 상당의 25,555 BTC에 달합니다.