Le Opzioni di Marquee Gestiscono il Rischio nel Settore Cripto

La nuova generazione di coperture on-chain della piattaforma di scambio protegge gli investitori in modi che le opzioni tradizionali non possono offrire.

Le opzioni hanno una lunga storia come strumenti di copertura delle posizioni. Nell'era della fintech, tuttavia, possono continuare a essere rilevanti?

Marquee, una piattaforma di gestione del rischio per asset digitali, afferma con fermezza di poterne essere in grado.

Mentre i futures sulle criptovalute sono già una parte consolidata del panorama, il progetto Marquee ha recentemente lanciato una nuova tipologia di opzioni native della blockchain che utilizza un algoritmo proprietario unico per la valutazione delle opzioni, che potrebbe rappresentare un miglioramento rispetto ai modelli di prezzo tradizionali. Marquee è così sicuro delle sue opzioni da offrire questo impegno: in caso di perdita dopo aver effettuato un ordine, la piattaforma fornirà un sussidio al 100% per la perdita durante il periodo di attività, garantendo un’operazione con capitale protetto. La piattaforma offre un premio di reclamo da 1 milione di dollari per proteggere ogni utente che ripone fiducia nella piattaforma e ha finanziato un airdrop da 1 milione di dollari per fornire ricompense e benefici ai membri della sua comunità.

Panorama dei derivati

Le opzioni si differenziano dai futures. Mentre i contratti futures obbligano l'acquirente ad acquistare o vendere un bene a una data e a un prezzo specifici nel futuro, le opzioni conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere tale bene.

I futures sono più facili da valutare e tendono a essere più liquidi, rendendoli una soluzione più intuitiva per lo spazio criptovalute. Tuttavia, anche le opzioni hanno i loro casi d'uso. Un ulteriore vantaggio è che i prezzi delle opzioni, a differenza di quelli dei futures, non possono mai scendere sotto lo 0$.

Gli appassionati di criptovalute tendono ad essere propensi al rischio, quindi non dovrebbe sorprendere che il mercato dei futures si sia affermato sulla blockchain prima delle opzioni. Una fonte stima che l’open interest totale del mercato dei futures solo su BTC superi i 10 miliardi di dollari. In confronto, Marquee valuta il valore totale bloccato nelle opzioni DeFi a soli 500 milioni di dollari. Mentre almeno sette piattaforme scambiano attivamente futures crypto, la maggior parte delle opzioni crypto viene negoziata su un’unica borsa. Ciò offre a Marquee l’opportunità di colmare alcune lacune di mercato introducendo funzionalità innovative che soddisfano le esigenze diversificate degli investitori.

Vantaggi delle opzioni Marquee

Marquee genera per l'utente un contratto assicurativo NFT, che indica:

• Orario di inizio dell'opzione
• Prezzo di esecuzione del contratto
• Data e ora di scadenza
• Rapporto di distribuzione previsto
• Importo del pagamento
  

Questi termini standard sarebbero familiari a chiunque abbia negoziato opzioni attraverso canali finanziari tradizionali. Tuttavia, le opzioni tradizionali presentano almeno tre svantaggi che Marquee intende affrontare mentre la finanza si sposta verso un mondo DeFi:

• Progettazione di Prodotto Eccessivamente Complessa, il che rende difficile per molti utenti nel settore delle criptovalute iniziare.
  
• Liquidità insufficiente delle opzioni, il che comporta un’esperienza di trading scadente per gli utenti e ostacola la fidelizzazione degli utenti.
  
• Volume Insufficiente di Venditori di Opzioni, il che si traduce in profitti inferiori per i venditori. Inoltre, la mancanza di strumenti adeguati per coprire i rischi dei venditori impedisce la crescita del volume degli operatori di opzioni.
  

Marquee affronta queste sfide attraverso le sue opzioni sul prezzo delle monete. La semplicità è il punto di partenza. L'interfaccia intuitiva elimina i design complessi delle opzioni tradizionali. Gli utenti selezionano un periodo da 1 a 30 giorni, impostano il prezzo target, quindi piazzano il loro ordine. Sebbene su Marquee ci siano pochi punti di decisione, ciascuno offre molteplici scelte. Marquee offre assicurazioni sul prezzo per 15 criptovalute popolari, e gli utenti possono coprire sia i rischi long che short con un periodo di selezione da 1 a 365 giorni.

L'efficienza nelle operazioni è un altro aspetto che Marquee affronta offrendo una leva finanziaria fino a 500x, rispetto ai 120x offerti dai mercati dei contratti delle piattaforme mainstream.

Le opzioni sono storicamente state più costose rispetto ai futures, ma Marquee sta affrontando anche questo aspetto. La piattaforma afferma che la sua tariffa è dal 30% al 50% più economica rispetto alle principali piattaforme di opzioni.

Indipendentemente da come varia il prezzo, il contratto di opzione non sarà liquidato durante il periodo stabilito. Questo rappresenta un vantaggio significativo rispetto ai contratti perpetui, soprattutto considerando che il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità disordinata e frequente.

Le opzioni sul prezzo della coin di Marquee possono essere considerate contratti perpetui ad alta leva che non verranno mai liquidati, rendendole adatte per operazioni short ai massimi e long ai minimi.

Altro in arrivo

Marquee ha sviluppato un meccanismo di commissioni di referral on-chain, attirando leader di opinione chiave a livello globale a promuovere attivamente la piattaforma, con commissioni sostanziali in palio.

Separatamente, Marquee sta emettendo OG Pass, un token di governance che conferisce diritti speciali ai detentori. La piattaforma sta offrendo una serie di promozioni – incluso l'airdrop da 1 milione di dollari – per celebrare sia il nuovo modello di opzioni sia la nuova moneta.

Oltre alle sue opzioni innovative, Marquee commercializza anche prodotti assicurativi nativi della blockchain e rendite, aggiungendo un tocco DeFi a un settore da tempo considerato tradizionalmente conservatore della finanza.

Marquee può essere contattato tramite Telegram o X, precedentemente noto come Twitter, su @Marquee_fi.