Bot di Trading DEX: Strategie di Trading Automatizzate Personalizzate stanno (Finalmente) Arrivando nella DeFi

Aggiornato 31 mag 2023, 4:52 p.m. Pubblicato 31 mag 2023, 1:43 p.m.

Gli exchange decentralizzati (DEX) sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, e con buone ragioni. I DEX offrono una maggiore trasparenza e controllo sui propri asset rispetto agli exchange centralizzati. Tuttavia, nonostante i loro numerosi vantaggi, i DEX devono ancora affrontare alcune sfide significative, come la bassa liquidità, una scarsa esperienza utente e opzioni di trading limitate.

Una soluzione a queste sfide è l'uso di bot di trading, programmi automatizzati in grado di eseguire operazioni basate su strategie predefinite. I bot di trading possono aiutare gli utenti a sfruttare le opportunità di mercato, eseguire operazioni in modo più efficiente rispetto agli esseri umani e ridurre il rischio di decisioni di trading emotive.

Mentre i bot di trading sono popolari nella finanza tradizionale e centralizzata, il trading automatizzato è rimasto in gran parte indisponibile negli exchange decentralizzati – fino ad ora.

Carbonio è un nuovo protocollo DeFi che consente agli utenti di creare e personalizzare le proprie strategie automatizzate di trading e market-making. Le strategie Carbon sono composte da ordini limite personalizzati e ordini a intervallo che esistono come liquidità onchain e sono sempre pronti a comprare e vendere token in specifici intervalli di prezzo target.

Supponiamo che lei preveda che ETH si muova su e giù in un mercato laterale. Può impostare una strategia Carbon per acquistare ETH quando scende nella fascia $1800-$1900 e venderlo nella fascia superiore $2100-$2200. A differenza delle soluzioni di liquidità onchain esistenti, che richiedono molteplici posizioni di liquidità per eseguire strategie in diverse fasce di prezzo, nonché oracoli e gestori terzi per spostare la liquidità tra le fasce, le strategie Carbon possono essere implementate con una sola posizione di liquidità che ruota automaticamente la liquidità tra fasce preimpostate man mano che i mercati si muovono, senza oracoli o dipendenze esterne, massimizzando l’efficienza del capitale e la facilità d’uso.

Per utilizzare Carbon, puoi semplicemente andare su app.carbondefi.xyz, collega il tuo portafoglio e scegli una coppia di trading (ad esempio, ETH/USDC). Quindi seleziona se si tratta di una strategia una tantum o ricorrente. Imposta gli intervalli e gli importi di acquisto e vendita. Premi crea, e hai finito.

Una vasta gamma di strategie di trading automatizzate può essere implementata su Carbon – senza necessità di programmazione e senza dover detenere token su un exchange centralizzato. Carbon è non-custodial e completamente onchain, quindi mantieni sempre il controllo completo dei tuoi fondi e una totale trasparenza nelle operazioni di trading.

Alcune strategie di esempio includono:

Utilizzare una strategia ETH / USDC per acquistare ETH a buon mercato ai livelli di supporto e vendere ai livelli di resistenza.
Trading a griglia nella coppia ETH / WBTC.
Eseguire arbitraggio ricorrente su coppie di asset ancorati (ad esempio, rETH / ETH) o coppie di stablecoin (ad esempio, DAI/USDC) quando gli asset si de-ancorano e si ri-ancorano.

Perché, quindi, il trading automatizzato è rimasto ampiamente indisponibile nella DeFi? La ragione risiede nell'architettura sottostante che alimenta gli attuali DEX.

I DEX più popolari di oggi si basano su market maker automatizzati o "AMM", che storicamente hanno adottato una strategia di trading "one-size-fits-all". Gli utenti che forniscono la propria liquidità agli AMM scelgono di partecipare a una strategia di trading che mira a guadagnare commissioni di trading superiori al costo della perdita impermanente. Gli utenti possono decidere quali token fornire, ma sono comunque obbligati ad aderire alla strategia dell’AMM.

Carbon adotta un approccio opposto. Invece di strategie predefinite, consente agli utenti di personalizzare i propri intervalli di acquisto e vendita. Gli intervalli possono essere posizionati al di sopra e al di sotto di un prezzo stabilito in base a dove un utente prevede che un determinato token verrà scambiato. Man mano che i prezzi di mercato si muovono all’interno degli intervalli selezionati, i tuoi ordini vengono eseguiti dai “taker” - utenti che effettuano operazioni a pronti su Carbon come arbitragisti, tramite aggregatori DEX o tramite il carbondefi.xyz app.

La funzionalità di Carbon segue una naturale evoluzione nell’ambito della liquidità onchain. La prima generazione di AMM (basata sul “prodotto costante”) richiedeva ai fornitori di liquidità di acquistare e vendere token su un intervallo infinito di prezzi. La seconda generazione di AMM (“liquidità concentrata”) ha dato ai fornitori di liquidità la possibilità di scegliere un intervallo di prezzo specifico in cui i loro token vengono acquistati e venduti. Carbon è il primo protocollo a offrire “liquidità asimmetrica” – una nuova forma di liquidità concentrata in cui gli utenti possono distinguere tra i loro intervalli di acquisto e vendita.

La liquidità asimmetrica di Carbon è:

Irreversibile: A differenza dei protocolli di liquidità onchain esistenti, in cui gli utenti devono monitorare manualmente e prelevare la loro liquidità dopo l’esecuzione per finalizzare un ordine limite o a intervallo, gli ordini Carbon vengono negoziati in una sola direzione e sono definitivi al momento dell’esecuzione, eliminando il rischio di inversione dell’ordine.
Regolabile: Gli aggiornamenti degli ordini possono essere effettuati in modo altamente efficiente in termini di gas, senza la necessità di ritirare e riaggiungere liquidità, tramite parametri esposti nel vostro ordine.
Resistente a MEV: Il trading spot è completamente resistente alla forma più comune di Valore Massimo Estraibile (MEV), gli attacchi sandwich.

Carbonio lanciato recentemente in versione beta con un front-end elegante e supporto permissionless per qualsiasi token standard ERC20, inclusi ETH, WBTC, LINK e altri. Fondendo le funzionalità di trading ricche di caratteristiche di un exchange centralizzato con l’accesso e la trasparenza dei market maker automatizzati onchain, Carbon è pronto a sbloccare il futuro del trading decentralizzato.

Interessato a creare i tuoi bot di trading DEX resistenti al MEV? Partecipa alla beta e iniziare a costruire.

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