Le criptovalute si stabilizzano dopo la fase di vendita mentre bitcoin ed ether rimbalzano dai minimi pluriennali

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un raro periodo di calma dopo che la svendita di martedì ha portato bitcoin BTC$84.459,46 ed ether ETH$2490,55 a nuovi minimi pluriennali.

BTC è stato recentemente scambiato a $76.100 dopo aver rimbalzato da $72.870, il livello più basso da novembre 2024, mentre ETH si attesta a $2.255 dopo essere sceso a un livello mai visto da maggio dello scorso anno. Entrambi gli asset sono in positivo da mezzanotte UTC, seppur di poco.

Il mercato delle altcoin è misto, con le monete privacy che intraprendono un rimbalzo molto necessario, mentre i token basati su Solana come PUMP e JUP sono diminuiti, perdendo rispettivamente il 2% e il 2,5% dalla mezzanotte.

Il recupero è avvenuto dopo che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamento governativo per porre fine a una chiusura parziale, facendo salire i futures azionari statunitensi e altri mercati globali. I metalli preziosi sono rimbalzati, con l’oro tornato sopra i 5.000 dollari e l’argento a 90 dollari, avendo registrato un aumento di quasi il 6%.

Posizionamento dei derivati

• I trader continuano a ridurre la loro esposizione al rischio, portando l'interesse aperto nominale cumulativo in tutti i futures crypto a 105,90 miliardi di dollari, il livello più basso da aprile dello scorso anno.
• Le scommesse sui futures crypto per un valore di 679 milioni di dollari sono state liquidate in 24 ore, con le posizioni rialziste che rappresentano la maggior parte del totale.
• La volatilità implicita a 30 giorni di Bitcoin è salita al 53% annualizzato, il livello più alto dal 1° dicembre, indicando una maggiore paura nel mercato.
• L'open interest (OI) nei futures su bitcoin ed ether è diminuito rispettivamente dello 0,7% e del 2%. DOGE e il recente performer HYPE hanno registrato deflussi di capitali più consistenti.
• L'OI nei futures su LINK è aumentato del 2% insieme a un delta cumulativo del volume positivo. La combinazione indica un afflusso di pressione rialzista nel mercato. Il CVD a 24 ore è positivo anche per TRX, XLM e ZEC.
• Le opzioni quotate su Deribit mostrano ancora un orientamento verso le put su bitcoin ed ether, segno di una domanda persistente per la protezione al ribasso. Le put a breve scadenza vengono scambiate con un premio di volatilità del 10-12 rispetto alle call, segnale di paura al picco.
• I flussi block hanno evidenziato una domanda per spread put su bitcoin ed ether, una strategia ribassista.

Discussione sui token

• I token degli exchange di derivati HYPE, LIT e ASTER sono tutti diminuiti nelle ultime 24 ore mentre i trader hanno ruotato nuovamente verso le privacy coin.
• HYPE ha perso l'8,5%, ma rimane in rialzo del 30% dall'inizio dell'anno.
• Monero (XMR) rimbalza del 4% fermando la perdita dopo aver ceduto oltre il 50% del suo valore dal 14 gennaio. Zcash (ZEC) registra un aumento del 3,4% dopo essere precipitato di oltre il 62% dal suo massimo storico di novembre.
• In generale, il mercato delle altcoin ha perso terreno rispetto a bitcoin durante il recente crollo del mercato. La dominance di bitcoin è ora tornata sopra il 59%, dopo aver iniziato l'anno al 58,5%.
• La divergenza è tipica dei precedenti mercati orso delle criptovalute, caratterizzata da movimenti esagerati delle altcoin in ambienti a bassa liquidità.
• I principali token crypto SOL, ADA e XRP stanno tutti negoziando ai livelli più bassi dal 2024, avendo ritratto l'intero rialzo degli ultimi anni.