Mercati Crypto Oggi: Bitcoin Scende, Altcoin Scivolano mentre le Preoccupazioni per la Spesa in AI Colpiscono le Azioni USA

I prezzi delle criptovalute sono diminuiti nelle ultime 24 ore, con l'indice CoinDesk 20 (CD20) in calo dell'1,7% con tutti i componenti in ribasso. I prezzi dei token sono stati colpiti da una vendita massiccia nelle azioni statunitensi dopo che le società tecnologiche Meta (META) e Microsoft (MSFT) hanno aumentato le loro previsioni di investimento nell'IA, suscitando timori di spese eccessive.

Bitcoin BTC$69.614,17 è stato la criptovaluta meno volatile tra le prime 20, scendendo dello 0,2% a poco meno di 110.000$ nel 17° anniversario della pubblicazione del suo white paper. Il secondo miglior risultato è stato registrato da ether ETH$2107,91, che ha perso l’1,3%, mentre il mercato più ampio degli altcoin si dirigeva verso il fine settimana dopo una settimana complessivamente più debole.

Gli indicatori direzionali dai derivati risultano contrastanti. I futures su Bitcoin non mostrano tendenze chiare, con i tassi di finanziamento poco variati, l'interesse aperto leggermente diminuito e la base annualizzata a tre mesi che rimane contenuta.

Le opzioni hanno mostrato uno spostamento verso un sentimento neutro-torbidamente rialzista nel breve termine, tuttavia, complessivamente, c'è un bias strutturale positivo con un premio pagato per le call a breve termine.

Posizionamento dei Derivati

Di Saksham Diwan

• Il mercato dei futures sul bitcoin si trova in una fase di consolidamento, senza l'emergere di una tendenza chiara.
• L'open interest (OI) è diminuito leggermente a 26,16 miliardi di dollari, pur mantenendosi elevato.
• I tassi di finanziamento sulle maggiori piattaforme sono rimasti sostanzialmente invariati, indicando una domanda generale debole. Tuttavia, si evidenzia una domanda rialzista isolata su specifiche piattaforme, come Deribit, dove i tassi sono saliti a un 8% annualizzato.
• Nel frattempo, la base annualizzata a tre mesi rimane contenuta nell'intervallo del 4%-5%, confermando che la strategia basata sulla base non è attualmente interessante.
• Nel settore delle opzioni, si registra uno spostamento verso un sentimento neutrale o leggermente ribassista nel breve termine, pur mantenendo un bias strutturale positivo. La struttura della volatilità implicita (IV) continua a mostrare una backwardation nel breve termine prima di evolvere in un contango a lungo termine.
• Mentre lo skew a 25 delta a una settimana rimane positivo all'8%, indicando che è ancora pagato un premio per le call a breve termine, questa convinzione viene messa in discussione dal volume put/call a 24 ore, che si è invertito al 56%-43% a favore delle put, suggerendo che l'hedging o la speculazione al ribasso nel breve termine stanno attualmente dominando l'attività di trading.
• I dati di Coinglass mostrano liquidazioni per 879 milioni di dollari nelle 24 ore, con una ripartizione 86-14 tra long e short. BTC (303 milioni di dollari), ETH (193 milioni di dollari) e altri (79 milioni di dollari) sono stati i leader in termini di liquidazioni nominali. La mappa termica delle liquidazioni di Binance indica 111.000 dollari come livello chiave di liquidazione da monitorare, in caso di un aumento del prezzo.

Parliamo di Token

Di Oliver Knight

• Il mercato delle altcoin si avvia al fine settimana in calo rispetto a una settimana fa, con ether ETH$2107,91 che perde l'1,3% a 3.840 dollari.
• Molti token hanno superato livelli chiave di supporto nel periodo, trascinando verso il basso la media. L'indice CoinDesk 80, una misura dei token più piccoli tra i primi 100, è sceso del 3,8%, mentre il CoinDesk 20 ha registrato un calo dell'1,3%.
• Doublezero (2z), plasma XPL$0.08155, gate token (GT) ed ENA$0.1251, sono tutti calati tra il 15% e il 21% dopo aver prolungato le perdite di venerdì.
• Alcuni token hanno smentito la tendenza, in particolare la moneta per la privacy molto in voga zcash ZEC$240,69, che venerdì è salita del 5% aggiungendo un guadagno settimanale del 47%.
• Il memecoin TRUMP ha registrato una buona performance dopo che è emerso che la società dietro al token intende acquistare la piattaforma di raccolta fondi Republic. TRUMP è aumentato del 35% negli ultimi sette giorni.
• Le prospettive del mercato delle altcoin ora dipendono dal fatto se Ether riuscirà a mantenere il livello di supporto attuale a 3.700 dollari, un'area che ha fornito tre rimbalzi in ottobre.
• Una discesa al di sotto di tale livello indicherebbe debolezza e una potenziale inversione di tendenza macro, che probabilmente si rifletterà sull'intero mercato delle altcoin.