Mercati Crypto Oggi: Interesse Aperto e Prezzo di AVAX Crollano, HYPE Sottoperforma

Il mercato delle criptovalute è scivolato nella prima parte di giovedì mentre ether, il secondo token per dimensioni, è sceso di oltre il 3% sotto i 4.000 dollari. Il calo ha innescato ampie liquidazioni, inclusa una perdita multimilionaria per una balena.

Bitcoin BTC$69.377,75 è sceso anch’esso del 1,5% fino a 115.600$, quasi annullando i guadagni del rimbalzo di mercoledì. Anche altre principali criptovalute hanno seguito la stessa tendenza in un contesto di calo dei futures di Nasdaq e S&P 500, probabilmente dovuto all’aumento delle probabilità di una chiusura del governo degli Stati Uniti.

Monete come i recenti protagonisti ASTR, AVAX e PUMP hanno subito perdite a doppia cifra nelle ultime 24 ore.

Un analista ha indicato le criptovalute come un indicatore precoce di allerta per i mercati finanziari più ampi.

"La criptovaluta sta nuovamente segnalando cambiamenti nell'appetito per il rischio," ha dichiarato Alex Kuptsikevich, chief market analyst di FXPro. "Le altcoin e le valute dei mercati sviluppati più piccoli si sono indebolite dalla riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve la scorsa settimana, e i principali indici statunitensi hanno iniziato a seguire questa tendenza a partire da martedì."

Discussione sui Token

di Francisco Rodrigues

• Il prezzo del token HYPE di Hyperliquid sta significativamente sottoperformando rispetto al più ampio mercato delle criptovalute, principalmente a causa della crescente concorrenza da parte della piattaforma di derivati Aster, basata su BNB Chain, e dei prossimi sblocchi di token.
• Aster, che è supportata da YZi Labs, ha superato Hyperliquid nel volume di trading perpetuo giornaliero di questa settimana in un colpo di scena che ha inviato onde d'urto attraverso l'ecosistema di trading on-chain delle criptovalute.
• In appena una settimana, l'interesse aperto di Aster è aumentato del 33.500%, passando da 3,7 milioni di dollari a 1,25 miliardi di dollari. Il suo volume di scambi nelle 24 ore ha raggiunto 35,8 miliardi di dollari, più del doppio di quello di Hyperliquid, che ha registrato 10 miliardi di dollari secondo Dati DeFiLlama. Il valore totale bloccato (TVL) su Aster è inoltre aumentato significativamente, quasi triplicando fino a 1,85 miliardi di dollari.
• Il token della piattaforma, ASTER, ha registrato un aumento di oltre il 344% nella scorsa settimana, arrivando a 2$, conferendogli una valutazione totalmente diluita di 15,9 miliardi di dollari. HYPE è sceso a 43$ da 58,4$.
• Il lancio di HYPE coincide con l’ansia degli investitori riguardo ai prossimi sblocchi di token. A fine novembre, 237 milioni di HYPE, per un valore superiore a 10 miliardi di dollari ai prezzi attuali, saranno diventare gradualmente liquido nel corso di un periodo di due anni.

Posizionamento nei Derivati

• L'open interest (OI) nei futures legati a molti token principali è diminuito nelle ultime 24 ore, con AVAX che ha registrato il calo più marcato, quasi del 12%.
• Tuttavia, il posizionamento complessivo nei future su BTC rimane elevato, con l’Open Interest che si mantiene vicino ai massimi storici. L’Open Interest nei future su ETH è aumentato a 14,45 milioni di ETH, nonostante le consistenti liquidazioni sull’exchange decentralizzato Hyperliquid.
• L'OI nei perpetuals SOL denominati in USDT e in dollari sulle principali borse è aumentato leggermente da 29 milioni di SOL a 30,28 milioni di SOL dalle ore asiatiche, mentre il prezzo spot scende verso i 200 dollari. Alcuni trader sembrano puntare al ribasso.
• XRP, SOL, HBAR, TRX, SUI e XLM si distinguono come criptovalute con tassi di finanziamento negativi, indicando una tendenza verso posizioni short ribassiste.
• Sul CME, la tendenza al ribasso nell’open interest dei futures su BTC è ripresa mentre l’open interest dei futures su ether è risalito a livelli record oltre 2,2 milioni di ETH. La base annualizzata a tre mesi in ETH è scesa al 7% dal 9,8%, segnalando un indebolimento delle pressioni rialziste.
• Su Deribit, le opzioni put su BTC ed ETH continuano a presentare un premio rispetto alle call, dipingendo un quadro ribassista. Alcuni operatori hanno acquistato put su ether con strike inferiore out-of-the-money tramite il desk OTC Paradigm.