La corsa alla liquidità volatile di Bitcoin potrebbe portare a nuovi massimi storici

Il Bitcoin BTC$89,957.77 ha goduto della sua dose settimanale di volatilità domenica sera, salendo a circa $ 107.000, prima di crollare decisamente a $ 102.000.

In genere, il mercato Cripto registra un aumento della volatilità in questo momento della domenica, in quanto coincide con l'apertura del mercato dei futures del CME, che impiega qualche minuto per ricalibrarsi sui Mercati Cripto attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e caratterizzati da una minore liquidità.

Questo fine settimana è stato leggermente diverso. Mentre in apparenza il movimento del prezzo si presenta come un rifiuto ribassista da un livello di resistenza chiave, che Bitcoin non è riuscito a superare per ben tre volte, BTC ha effettivamente registrato un picco sul CME, a indicare che il movimento del prezzo è stato guidato dai trader istituzionali statunitensi, piuttosto che dai trader Cripto al dettaglio.

Negli ultimi mesi, il CME ha spesso aperto in ribasso rispetto alla chiusura di venerdì, creando un "gap" sul grafico, che questa settimana non si è verificato. Con il prezzo che si è mosso rapidamente intorno a questo range di 5.000 dollari, il movimentoha spazzato via la liquidità da entrambe le parti, creando un punto di svolta piuttosto cruciale.

Ora, la profondità del mercato fino a 110.000 dollari è minima rispetto agli ordini limite che si estendono fino a 100.000 dollari. Ciò significa che qualsiasi spinta al rialzo probabilmente spingerà oltre questo livello e porterà il Bitcoin a un nuovo massimo storico.

Tuttavia, vale la pena considerare l'altro lato della medaglia. È anche plausibile che il movimento dei prezzi di domenica sera sia stato una tipica caccia allo stop-loss, che vede i trader puntare a una zona in cui chi è in posizione short vorrebbe uscire, creando così un impulso alla pressione di acquisto, mentre i trader short si affrettano a riacquistare le proprie posizioni.

Questa strategia viene spesso applicata contestualmente all'ingresso in una posizione short più ampia. Ad esempio, se un trader desidera andare short BTC con una tolleranza al rischio del 4%, sarebbe vantaggioso aprire quella posizione a $107.000 con uno stop loss a $111.280 anziché a $105.000 con uno stop loss a $109.200. I trader più astuti possono assicurarsi tale ingresso valutando i livelli di liquidità e spingendo le posizioni short fino alla chiusura, il che porta temporaneamente il prezzo a un ingresso ideale.

In ogni caso, con la liquidità ora relativamente bassa, intorno ai massimi storici, il Bitcoin è a ONE catalizzatore di notizie di distanza da quella spinta al rialzo attesa, e queste potenziali nuove posizioni corte a $ 107.000 potrebbero fornire le munizioni per quella eventuale rottura.