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Whale Alert: $1M BTC Trade punta sull'espansione della volatilità al di fuori dell'intervallo $53K-$87K
Mercoledì mattina su Deribit è stato aperto un long straddle che comprendeva le opzioni call e put da 66.000 $ con scadenza a novembre.
Updated Oct 9, 2024, 10:58 a.m. Published Oct 9, 2024, 10:56 a.m.
- Un ampio straddle lungo BTC ha attraversato il nastro su Deribit, scommettendo su un'esplosione di volatilità entro la fine di novembre.
- Per essere redditizia, la strategia delle opzioni ha bisogno che i prezzi superino gli 87.000 $ o siano inferiori ai 53.000 $ entro la scadenza.
Un'importante operazione di trading di opzioni Bitcoin eseguita su Deribit mercoledì mattina anticipa un passaggio dall'attuale regime di bassa volatilità a un periodo di forti oscillazioni dei prezzi, potenzialmente superiori all'intervallo tra $ 53.000 e $ 87.000.
Secondo i dati confermati da Lin Chen, responsabile dello sviluppo commerciale in Asia presso Deribit, l'operazione, denominata long straddle, ha visto l'entità pagare un premio netto di oltre 1 milione di dollari per l'acquisto di 100 contratti di opzioni call e put con strike di 66.000 dollari in scadenza il 29 novembre.
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Uno straddle lungo è preferibile quando si prevede che il mercato si muova abbastanza lontano in entrambe le direzioni da rendere l'opzione call o put di valore superiore al premio cumulativo pagato. Un'opzione call protegge l'acquirente dai rally dei prezzi e guadagna valore man mano che il prezzo dell'attività sottostante sale. Un put funziona al contrario, guadagnando valore man mano che i prezzi scendono.
"Quando si discutono strategie di strangle, straddle e straddle rapportato, è necessario comprendere l'acquisto e la vendita di contratti di opzioni 'premium'", ha scritto il trader di opzioni Charles M. Cottle nel suo libro "Trading di opzioni: la realtà nascosta."I venditori di titoli premium vogliono che il mercato resti fermo, mentre gli acquirenti di titoli premium [acquirenti straddle/strangle] vogliono che il mercato si muova."
Affinché la strategia diventi redditizia e compensi il premio pagato, il prezzo Bitcoin deve superare gli 87.000 $ o scendere sotto i 53.000 $ entro la fine di novembre, ha detto Chen a CoinDesk.
In altre parole, è una scommessa sull'esplosione della volatilità oltre il range $53.000-$87.000. L'operazione perderà denaro se il prezzo rimane tra quei livelli fino alla fine di novembre, con la perdita massima pari al premio di $1 milione pagato.
Chen ha affermato che le opzioni di scadenza di novembre stanno registrando un'attività superiore alla norma, probabilmente in previsione di una potenziale volatilità post-elezioni statunitensi. Le elezioni presidenziali statunitensi sono previste per il 5 novembre, con risultati da dichiarare l'8 novembre. Alcuni trader hanno recentemente impostato delle scommesse sugioco di gamma continuatoprima delle elezioni.
"Abbiamo oltre 1,4 miliardi di $ di open interest nella scadenza di fine novembre di BTC e un rapporto put-call di 0,66, notevolmente più alto del solito. In confronto, il rapporto put-call di dicembre è di 0,39", ha detto Chen a CoinDesk. "Stiamo sicuramente assistendo a un maggiore FLOW di copertura intorno alle elezioni statunitensi".
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