Cosa ci dice l'analisi tecnica sul mercato Bitcoin

L'analisi tecnica è stata a lungo utilizzata per investire in criptovalute. La disciplina si presta bene alla classe di attività altamente volatile, non solo perché le criptovalute sono guidate dal momentum, ma anche perché sono generalmente soggette a un rischio di titolo inferiore rispetto alle azioni, che possono confondere le dinamiche di domanda/offerta.

Gli investitori possono comprendere meglio le dinamiche rischio-rendimento del mercato Criptovaluta combinando indicatori di momentum e misure di ipercomprato/ipervenduto con l'identificazione di livelli chiave di supporto e resistenza. Gli investitori possono reperire input di forza relativa per aiutare a individuare le opportunità.

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L'analisi in tempo reale del grafico di Bitcoin mostra che, a partire da inizio maggio 2024, si è verificata una perdita di momentum a medio termine per indicatori di momentum come il MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence), che ha un crossover ribassista. La perdita di momentum suggerisce che Bitcoin è in una fase correttiva che dovrebbe persistere per almeno altre settimane. Il rischio di ribasso può essere inquadrato dal prossimo supporto sul grafico, NEAR a $ 51.500, che è definito da un 38,2% Ritracciamento di Fibonaccidel trend rialzista dal minimo del 2022 e sostenuto da una media mobile a 200 giorni in aumento.

La perdita di slancio dovrebbe essere vista in un quadro rialzista a lungo termine. Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici a marzo 2024. L'esplosione ha esteso il trend rialzista secolare di Bitcoin con implicazioni per i prossimi mesi, se non anni. Ciò suggerisce che, una volta che ci saranno segnali che un minimo correttivo è in atto, il rapporto rischio/rendimento sarà più favorevole per gli investitori.

IL oscillatore stocastico settimanale, che è un indicatore delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto, è uno strumento utile per aiutare a identificare quando è stato stabilito un minimo correttivo. Per ora, gli stocastici hanno spazio per il territorio di ipervenduto (20%), aumentando la probabilità che si verifichi un pullback più profondo nel prezzo prima che il trend rialzista a lungo termine riprenda. Un rialzo negli stocastici settimanali dal territorio di ipervenduto sarebbe un catalizzatore tecnico positivo a breve termine per Bitcoin, indipendentemente dal livello a cui si verifica.

Un input di forza relativa utile per identificare potenziali vincitori e perdenti nel mercato Criptovaluta è un Grafico di rotazione relativa®, o RRG. L'RRG mostra la rotazione delle altcoin normalizzata rispetto a Bitcoin , che si trova nel mirino The Graph. C'è una rotazione intrinseca in senso orario da parte delle altcoin nell'RRG, che ci aiuta a determinare quando alcune altcoin ruotano in favore o in disgrazia rispetto a Bitcoin.

La maggior parte delle altcoin nel The Graph puntano verso il basso e verso sinistra, il che riflette la forte posizione di bitcoin nel mercato, in particolare durante una fase correttiva che a volte vede una fuga verso la sicurezza (in termini relativi). Ci aspetteremmo che la maggior parte delle altcoin nella parte inferiore sinistra The Graph alla fine ruotino a favore man mano che riemerge un posizionamento più rischioso, segno che la fase correttiva è maturata.