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L'indice di volatilità dell'etere di Deribit, exchange di opzioni Cripto , raggiunge il minimo storico
L'indice di volatilità dell'etere lungimirante di Deribit (ETH DVOL) ha toccato minimi storici nel weekend. Le aspettative di turbolenza dei prezzi sembrano sottovalutate considerando le persistenti incertezze macroeconomiche.
Updated Mar 8, 2024, 4:56 p.m. Published May 8, 2023, 8:31 a.m.
Il trend al ribasso dell'indice di volatilità dell'etere lungimirante ( ETH DVOL) del principale exchange di opzioni Cripto di Deribit continua tra le incertezze macroeconomiche e la frenesia del pepecoin ( PEPE) che ha domanda aumentata per la rete Ethereum .
IL Indice DVOL, che calcola la volatilità implicita annualizzata a 30 giorni di ether o le aspettative di turbolenza dei prezzi nelle prossime quattro settimane, è scesa a un minimo storico di 51 nel weekend, secondo il fornitore di dati di asset digitali Amberdata. La volatilità implicita è calcolata in base al libro degli ordini delle opzioni di Deribit.
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L'indice ha raggiunto il picco sopra i 150 dopo il crollo di FTX all'inizio di novembre e da allora è in calo. Il minimo storico arriva quasi quattro settimane dopoEthereum implementatol'attesissimo ammodernamento di Shanghai,riduzione del rischio la strategia di investimento passivo che consiste nello staking di monete nella rete Ethereum in cambio di ricompense.
Il DVOL di Bitcoin è sceso da 74 a 51 ultimamente, ma rimane sopra il minimo storico di 41,95 di gennaio. Deribit, che rappresenta quasi il 90% dell'attività di trading di opzioni Cripto globali, ha lanciato gli Indici DVOL Bitcoin ed ether all'inizio del 2021.
La volatilità implicita è correlata positivamente alla domanda di opzioni (strumenti di copertura) e si ritiene che rappresenti il grado di paura o incertezza nel mercato.
Attualmente, c'è molta incertezza nell'aria, per gentile concessione delCrisi bancaria degli Stati Uniti E preoccupazioni sul tetto del debito. Venerdìsorprendentemente forteIl rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti ha sollevato le scommesse sulla Federal Reserveciclo di serraggioè finita. Come se non bastasse, i dati sull'inflazione statunitense di aprile, una cifra che muove il mercato, saranno pubblicati più avanti questa settimana.
"In questo momento il mondo sembra pieno di ignoti e incognite", ha affermato Greg Magadini, direttore dei derivati di Amberdata, in una newsletter settimanale, sottolineando gli Indici ETH e BTC DVOL insolitamente bassi.
In altre parole, le aspettative di forti oscillazioni dei prezzi sembrano sottovalutare le principali criptovalute in questo momento.
Secondo Magadini, le aspettative di volatilità nel mercato degli ether sono più sottovalutate rispetto al mercato Bitcoin , e ora potrebbe essere il momento di "andare long sulla volatilità ETH [acquistare volatilità ETH ]".
"Considerando il rapporto tra ETH-DVOL diviso per BTC-DVOL, il volume relativo è sostanzialmente NEAR al minimo storico", ha osservato Magadini.
"Un CRASH risk-off danneggerebbe molto i prezzi spot ETH a causa della sua natura di 'Altcoin'. Ma d'altro canto, se stiamo davvero, veramente riprendendo un mercato rialzista Cripto , allora le altcoin dovrebbero sovraperformare. ETH dovrebbe superare BTC in quello scenario rialzista "tradizionale" Cripto ", ha aggiunto Magadini.
Commerciantiin genere acquistoopzioni call o put o entrambe oppure futures sulla volatilità quando si intende trarre profitto da un aumento previsto della volatilità.Deribit lanciato Future BTC DVOL a fine marzo.
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