I Titoli Obbligazionari Indicano un Rimbalzo: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Il sentimento di avversione al rischio si è intensificato nelle contrattazioni asiatiche, con il prezzo del bitcoin BTC$66.955,69 che è brevemente sceso al di sotto dei 90.000 dollari per la prima volta in sette mesi, prima di stabilizzarsi vicino a 91.000 dollari, una flessione del 4,5% nelle ultime 24 ore.

Mentre le principali criptovalute alternative come XRP (XRP), BNB BNB$605,31 e SOL (SOL) sono anch’esse diminuite, hanno registrato una performance superiore rispetto alla criptovaluta più grande. La maggior parte delle prime 100 monete è in rosso, ad eccezione di alcune eccezioni come ASTER, HYPE, KYPE e ICP.

Alcuni esperti attribuiscono il calo mensile a doppia cifra del BTC principalmente al dissolversi delle aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a dicembre.

"La probabilità di un taglio è scesa da circa il 70% al 42% in circa una settimana, amplificata dall'assenza di altri dati macroeconomici," ha dichiarato il market maker Wintermute. "[Il presidente della Fed Jerome] Powell che ha rinviato il quasi certo taglio di dicembre ha costretto gli investitori a esaminare le preferenze individuali dei membri del FOMC, rivelando che il taglio era tutt'altro che un consenso. La reazione è stata immediata: gli asset a rischio statunitensi si sono indeboliti e le criptovalute, l'asset a rischio più sensibile al sentiment, sono state colpite più duramente."

Ma c'è una nota positiva. I dati di ING mostrano che l'interesse aperto nelle opzioni rialziste sui titoli di stato statunitensi è aumentato recentemente, segno che i trader scommettono su prezzi più alti e rendimenti più bassi.

Questa posizione suggerisce che si prevede un indebolimento dei dati economici statunitensi per rilanciare le speranze di tagli più rapidi dei tassi da parte della Fed. ING ha sottolineato che, essendo stati prezzati soltanto 15 punti base per un taglio a dicembre, lo spazio per un trasferimento dei tassi a breve termine sul dollaro è significativo. In altre parole, c’è margine per un rinnovato indebolimento del dollaro.

Per i rialzisti di bitcoin, messi alla prova questo mese, questa prospettiva potrebbe segnare un punto di svolta. I rendimenti in calo e un dollaro più debole hanno storicamente offerto un terreno fertile per una ripresa delle criptovalute. La domanda chiave resta: quando questo ricalibramento accomodante dei Treasury si riverserà sugli asset rischiosi, aiutando bitcoin e il mercato crypto più ampio a ritrovare equilibrio?

Per ora, l'indice del dollaro statunitense rimane stabile, pronto a estendere il rimbalzo di lunedì da 99,00 e potenzialmente a ritestare il massimo del 1° agosto a 100,25, un livello che ha agito da resistenza all'inizio di questo mese. L'avvicinamento e l'interazione con questo livello chiave saranno fondamentali da osservare. Una rottura chiara sopra 100,25 potrebbe aumentare la pressione sugli asset rischiosi. Restate all'erta!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna sugli altcoin e i derivati, vedi Mercati Crypto Oggi

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Crypto
  • 18 novembre: Il Fidelity Solana Fund è previsto che inizi a essere negoziato con il ticker FSOL su NYSE Arca e il Canary Marinade Solana ETF è pronto per essere quotato al Nasdaq con il ticker SOLC, secondo le dichiarazioni del Modulo 8-A presso la SEC degli Stati Uniti.
  • 18 nov., 7:00: Astar Network (ASTR) ccall della comunità ("Strada verso la Fase 2 dell'Evoluzione"). Diretta streaming su YouTube.
  • 18 nov.: FLock (FLOCK) Chiamata sugli utili 2025. Diretta su X.
• Macro
  • 18 novembre, 8:15: Variazione dell'occupazione ADP settimanale (Precedente -11,25K).
  • 18 nov.: 10:30 a.m.: Intervento del Governatore della Fed Michael S. Barr su "Supervisione Bancaria." Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 18 nov.: KULR Technology (KULR), dopo la chiusura del mercato, N/D.
  • 18 nov.: Solana Company (HSDT), dopo la chiusura del mercato, N/D.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Voti e convocazioni di governance
  • La community di Render (RENDER) sta votando se espandere il proprio programma di calcolo per includere GPU di livello enterprise (come H100/H200). Le votazioni si chiudono il 18 novembre.
  • dYdX (DYDX) è ospitando una conference call con gli analisti sulle ultime novità riguardanti la governance e l'economia del progetto alle 9:00
  • Ether.fi (ETHFI) è ospitare una chiamata con gli analisti per coprire la roadmap e i fondamentali alle 10.30
• Sblocchi
  • Nessuno
• Lanci di Token
  • Toncoin (TON) viene quotato su Coinbase con la coppia TON/USD.
  • Horizen (ZEN) è quotato su OKX con la coppia ZEN/USDS.
  • Datagram Network (DGRAM) è quotato su Bitget con la coppia DGRAM/USDT.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare CoinDesk's ""Settimana Crypto in Arrivo"."

• Giorno 2 di 2: Vertice sulla Trasformazione Bancaria (Charlotte, North Carolina)
• 18 nov.: Vertice Politico AFC 2025 (Washington)
• 18 nov.: Forum degli Stablecoin in Euro (Francoforte)
• 18 nov.: Forum Finanziario di Lugano (Svizzera)
• Giorno 1 di 2: Attivi Digitali: Conformità, Applicazione e Vigilanza Regolamentare (New York)

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,48% dalle 16:00 ET di lunedì a 91.437,01 $ (24 ore: -4,32%)
• ETH è in rialzo dell'1,85% a $3.061,45 (24 ore: -4,18%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,5% a 2.963,20 (24h: -3,93%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è aumentato di 8 punti base, attestandosi al 2,91%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0084% (9,1761% annualizzato) su Binance

• DXY è stabile a 99,60
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,86% a 4.039,30$
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,96% a $50,22
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo del 3,22% a 48.702,98
• Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,72% a 25.930,03
• FTSE è in calo dell'1,05% a 9.573,79
• Euro Stoxx 50 scende dell'1,33% a 5.565,93
• Il DJIA ha chiuso lunedì in calo dell'1,18% a 46.590,24
• S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,92% a 6.672,41
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,84% a 22.708,07
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,83% a 30.076,21
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,78% a 3.087,59
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in calo di 2,3 punti base, attestandosi al 4,11%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in calo dello 0,3% a 6.672,25
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 scendono dello 0,32% a 24.798,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in calo dello 0,32% a 46.514,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,96% (-0,8%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03351 (1,96%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.103 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $37,94
• Commissioni totali: 4,48 BTC / 420.601 $
• Interesse Aperto Futures CME: 136.705 BTC
• BTC valutato in oro: 22,7 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,13%

Analisi Tecnica

• L'indice VIX, che monitora la volatilità implicita a 30 giorni dell'S&P 500, sta uscendo da un intervallo prolungato, suggerendo che potrebbe essere il momento di adottare una posizione rialzista sulla volatilità a Wall Street.
• L’aumento della volatilità nei mercati azionari potrebbe riversarsi sulle criptovalute, amplificando ulteriormente l’ambiente di volatilità già elevato.
• Tuttavia, non è ancora chiaro se la rottura si manterrà o si dissolverà, come è successo il mese scorso.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso lunedì a 263,95 $ (-7,06%), -0,37% a 262,97 $ nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $76,59 (-6,47%), +0,25% a $76,78
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a $25,04 (-4,94%), -1,36% a $24,70
• Bullish (BLSH): chiuso a 36,75 $ (-4,5%), -0,14% a 36,70 $
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $11,51 (-4%), -0,52% a $11,45
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,88 (-0,5%), -0,5% a $13,81
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $14,79 (-0,94%)
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 10,61 $ (-3,19%), -0,66% a 10,54 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $40,92 (+0,94%), invariato nel pre-market
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $17.3 (-4,68%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $195,42 (-2,17%), -0,61% a $194,22
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 20,02 $ (-8,25%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $10.29 (-5,51%), -0,29% a $10.26
• Upexi (UPXI): chiuso a $2,60 (-13,21%), -0,19% a $2,59
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,90 (-5,94%)

Flussi ETF

ETF Bitcoin Spot

• Flussi netti giornalieri: -254,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 58,58 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,32 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -182,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,97 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~6,34 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• El Salvador acquista 1.090 BTC mentre i prezzi diminuiscono e la pressione del FMI aumenta (CoinDesk): Le riserve totali di bitcoin del paese si avvicinano ora a 7.500 bitcoin, accumulate attraverso una politica di acquisto di un bitcoin al giorno nonostante le condizioni del FMI che scoraggiano ulteriori detenzioni di criptovalute da parte del settore pubblico.
• La Dominanza di Bitcoin Sta Perdendo Terreno con il Prezzo, ma gli Osservatori di Mercato Dicono che la Stagione degli Altcoin è in Pausa (CoinDesk): Gli analisti e i dati on-chain suggeriscono che il mercato sta smaltendo l'eccesso di leva finanziaria, poiché le prestazioni costanti tra le coppie di scambio e l'attività di rete contenuta mostrano scarso appetito per una rotazione speculativa.
• Mastercard sceglie Polygon per portare nomi utente verificati ai portafogli a custodia autonoma (CoinDesk): Mastercard Crypto Credential standardizza il modo in cui gli indirizzi blockchain vengono verificati, consentendo alias leggibili dall'uomo che corrispondono a un individuo verificato, secondo quanto riportato dal colosso dei pagamenti.