Bitcoin, Ether sotto pressione mentre le altcoin vacillano, i futures segnalano cautela: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$86,333.16 è brevemente sceso sotto i $100.000 per il per la prima volta da giugno mentre un'ondata di liquidazioni e il cambiamento delle aspettative macroeconomiche hanno innescato una vasta svendita nel settore crypto.

La principale criptovaluta è ora in calo di oltre il 20% rispetto al massimo storico oltre i 126.000 dollari raggiunto all'inizio di ottobre. Il mercato crypto più ampio, misurato tramite il CoinDesk 20 (CD20) l'indice, è sceso del 2,6% nelle ultime 24 ore e di oltre il 27% negli ultimi 30 giorni.

La vendita si è intensificata nelle ultime 24 ore con oltre 1,7 miliardi di dollari in posizioni crypto liquidate, secondo CoinGlass. I trader long hanno sopportato la maggior parte delle perdite.

"Da quando si sono verificate le liquidazioni per circa 19 miliardi di dollari il 10/10, i mercati sono in calo costante,” ha dichiarato Jasper De Maere, trader over-the-counter presso Wintermute, a CoinDesk. “L’attuale debolezza riflette una combinazione di digestione continua dell’evento del 10/10, un tono leggermente più restrittivo della Fed e un generale atteggiamento di avversione al rischio tra gli asset, con il Nasdaq, il proxy più vicino alle criptovalute, in calo di circa il 2% a causa delle preoccupazioni sulla valutazione.”

Il ritracciamento vede ora il bitcoin lottare per difendere un livello chiave, la sua media mobile semplice a 50 settimane, che storicamente ha supportato le sue riprese di prezzo a lungo termine. Quel livello è poco sotto i 103.000 dollari.

«La vendita a favore ricorda che la liquidità rimane scarsa, specialmente nelle altcoin di nicchia, motivo per cui stiamo assistendo a un’azione di prezzo negativa sproporzionata, ulteriormente alimentata da una fuga verso la sicurezza a livello di mercato», ha dichiarato De Maere.

Nel frattempo, i 128 milioni di dollari di martedì attacco hacker su Balancer ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata, raffreddando ulteriormente il sentiment.

Al momento, il sentiment ha subito un calo con l’Indice Crypto Fear and Greed che ora si attesta su “paura.” I catalizzatori a breve termine sono limitati secondo De Maere, anche se la riapertura del governo statunitense e una legislazione crypto favorevole potrebbero sostenere i prezzi.

Rimanete vigili!

Cosa Osservare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Cripto
  • 5 nov., 11:30 a.m.: Giove (JUP) ospita un AMA su X Spaces focalizzata sul suo prodotto DeFi di mercato predittivo.
• Macro
  • 5 nov, 08:00: S&P Global Brasile PMI Servizi di ottobre (Prev. 46,3).
  • 5 nov., 8:15 a.m.: Variazione Occupazione ADP USA di ottobre Prev. 25K.
  • 5 nov, 9:30: S&P Global Canada PMI dei servizi di ottobre (precedente 46,3).
  • 5 novembre, 9:45: S&P Global Stati Uniti PMI Servizi Ottobre (finale) Stima 55,2.
  • 5 novembre, ore 10:00: ISM USA Servizi PMI Ott. stima 50,8.
  • 5 novembre, 16:30: decisione sui tassi d'interesse della banca centrale del Brasile. Previsto 15%.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 5 nov: Robinhood Markets (HOOD), dopo la chiusura, $0,54

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Voti e convocazioni di governance
  • Decentraland DAO è votazione su una proposta da 10.000$ per finanziare un audit indipendente di Regenesis Labs da parte del membro della comunità "Maryana", a seguito di preoccupazioni sull'utilizzo dei fondi. Le votazioni terminano il 5 novembre.
  • CoW DAO sta votando per autorizzare il suo La Fondazione venderà la quota del 50% del DAO in MEV Blocker, consentendo al team principale di concentrarsi sui prodotti core e destinando tutti i proventi delle vendite al tesoro. Le votazioni si chiudono il 5 novembre.
  • Ssv.network DAO sta votando per vendere SSV in cambio di USDC a un livello di prezzo inferiore ($11-$20) per costruire riserve. Le votazioni terminano il 5 novembre.
• Sblocchi
  • Nessun rilascio significativo.
• Lanci di Token
  • 5 novembre: Programma della Linea Exponent previsto per inizio.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• 5 nov.: ​Forum Globale sugli Asset Digitali, ScienceTech e Web3 (Londra)
• 5 nov.: Conferenza Assets on Blockchain (New York)
• Giorno 3 di 5: Settimana FinTech di Hong Kong
• Giorno 2 di 2: Ripple’s Swell 2025 (New York)
• Giorno 2 di 2: Chainlink’s SmartCon (New York)
• Giorno 2 di 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
• Giorno 1 di 2: Conferenza Futurista sulla Blockchain (Miami)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• Il mercato delle altcoin rimane in territorio di ipervenduto dopo la dura svendita di martedì che ha visto diversi token scendere ai livelli più bassi degli ultimi mesi.
• Il indice di forza relativa (RSI) medio delle criptovalute si attesta a 38/100, con token come OKB, SKY e FLR che registrano valori bassi fino a 23/100. Ciò suggerisce che, sebbene il mercato crypto complessivo tenda al ribasso, potrebbe essere in arrivo un rimbalzo di sollievo a breve termine.
• Qualsiasi ipotesi di rimbalzo verrebbe invalidata se bitcoin BTC$86,333.16 ed ether ETH$2,929.97 dovessero rompere al di sotto dei rispettivi livelli di supporto a 99.000$ e 3.100$
• Se dovesse verificarsi un ulteriore ribasso di BTC ed ETH, le altcoin potrebbero subire conseguenze peggiori a causa della mancanza di liquidità e di livelli di leva finanziaria sbilanciati. Ciò significa che i libri ordini delle altcoin non dispongono semplicemente di ordini di acquisto sufficienti per assorbire la pressione di vendita e le successive liquidazioni, causando repentini e significativi cali al ribasso.
• Gli operatori si chiederanno se la recente "stagione degli altcoin" sia ufficialmente terminata, con la maggior parte dei token, ad eccezione delle monete per la privacy, che stanno cedendo i loro rialzi di luglio e agosto.
• La narrativa delle privacy coin rimane un fattore chiave nell'attuale mercato, mentre DCR e ZEC hanno registrato un calo mercoledì, XMR è aumentato del 7% e l'intero settore risulta significativamente più alto nell'ultimo mese.

Posizionamento sui Derivati

• Il mercato dei futures su BTC riflette una crescente cautela. L'open interest (OI) è diminuito a 25,3 miliardi di dollari da 26 miliardi della settimana scorsa, suggerendo che i trader stanno riducendo la leva finanziaria. Considerando l'aumento del prezzo di BTC anno su anno, il calo indica che la quantità relativa di leva nel mercato non ha tenuto il passo con l'apprezzamento dell'asset.
• La base annualizzata a tre mesi è contenuta tra il 3% e il 4%, segnalando che l’operazione di base risulta attualmente poco appetibile. I tassi di finanziamento sono misti ma bassi nei principali mercati (4%-9% annualizzati), rafforzando l’assenza di un forte impegno sul trend e una generale cautela del mercato dal lato dei futures.
• Il mercato delle opzioni su bitcoin mostra segnali contrastanti ma volatili.
• La volatilità implicita (IV) è elevata su tutte le scadenze, indicando aspettative di movimenti significativi nel breve termine. Strutturalmente, la struttura a termine della IV mostra una backwardation nel breve termine (pendenza negativa) prima di riprendere un contango a lungo termine (pendenza positiva).
• Nonostante questa volatilità, il recente orientamento di mercato è tornato rialzista, con il volume put-call nelle ultime 24 ore che si attesta al 58%-42% a favore delle call, indicando una prevalenza di preferenze al rialzo.
• La recente discesa dei prezzi è stata fortemente influenzata dalle chiusure di posizioni leveraged, con liquidazioni pari a 1,7 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, suddivise per il 76% a favore delle posizioni long e per il 24% a favore delle posizioni short. ETH ha guidato le perdite nominali con 572 milioni di dollari liquidati.
• Fondamentalmente, il volume medio di liquidazioni long negli ultimi due giorni di $1 miliardo è significativamente superiore alla media settimanale di $620 milioni, confermando l'impatto amplificato della vendita forzata sull'azione del prezzo attuale.
• Guardando avanti, un rimbalzo potrebbe incontrare una resistenza immediata, con un livello chiave di prezzo a 102.500 dollari che presenta 124 milioni di dollari in potenziali liquidazioni.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dell'1,79% dalle 16:00 ET di mercoledì a $102.069,70 (24 ore: -2,41%)
• ETH è in aumento del 3,03% a $3.310,76 (24 ore: -6,74%)
• CoinDesk 20 è in crescita del 3,01% a 3.209,70 (24h: -3,56%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è aumentato di 8 bps attestandosi al 3,01%
• Il tasso di finanziamento del BTC è dello 0,0036% (3,8905% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 100,21
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,44% a 3.977,80 $
• I futures sull'argento registrano un aumento dello 0,44% a 47,50 $
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo del 2,5% a 50.212,27
• Hang Seng ha chiuso invariato a 25.935,41
• FTSE è invariato a 9.707,29
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,64% a 5.624,23
• Il DJIA ha chiuso martedì in calo dello 0,53% a 47.085,24
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dell'1,17% a 6.771,55
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso del 2,04% a 23.348,64
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dell'1,64% a 29.777,82
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,15% a 2.985,42
• Il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è in calo di 1 punto base al 4,081%
• I futures sull'E-mini S&P 500 scendono dello 0,25% a 6.784,50
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,41% a 25.470,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average rimane invariato a 47.214,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 60,66% (-0,19%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03248 (0,25%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.091 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $41,43
• Commissioni Totali: 3,95 BTC / $408.873
• Interesse Aperto Futures CME: 135.465 BTC
• BTC quotato in oro: 24,1 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,80%

Analisi Tecnica

• Il grafico settimanale del prezzo del bitcoin sta attualmente trattando al di sotto del livello di supporto chiave vicino a 107.000 dollari.
• Una chiusura della candela settimanale confermata al di sotto di questo livello rappresenterebbe un segnale ribassista significativo, trasformando il supporto principale in una formidabile resistenza superiore e segnalando una rottura del trend rialzista prevalente.
• È fondamentale monitorare se BTC riuscirà a riconquistare e chiudere sopra i 107.000$ entro la fine della settimana per evitare un’inversione strutturale del trend.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso martedì a 307,32 $ (-6,99%), +1,71% a 312,56 $ nel pre-mercato
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $111.25 (-5,61%), +1,84% a $113.30
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 31,17 $ (-10,64%), +0,74% a 31,40 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $45,75 (-8,97%), +2,86% a $47,06
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 16,62 $ (-6,68%), +1,87% a 16,93 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $19,27 (-6,97%), +0,49% a $19,37
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $21,74 (-5,07%), +0,78% a $21,91
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 16,22 $ (-6,89%), +0,62% a 16,32 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 58,44 $ (-4,91%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 23,13 $ (-8,18%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $246,99 (-6,68%), +1,63% a $251,01
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $23,95 (-5,75%), +1,04% a $24,20
• SharpLink Gaming (SBET): chiusura a $11,68 (-10,77%), +1,88% a $11,90
• Upexi (UPXI): chiuso a $3,5 (-8,85%), +2,86% a $3,60
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,76 (-8,33%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -566,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 60,4 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di BTC ~1,34 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: -219,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,03 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~6,67 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre dormivi

• Bitcoin a un livello decisivo mentre la Cina sospende il dazio del 24% sui beni statunitensi (CoinDesk): Il continuo allentamento delle tensioni commerciali potrebbe eliminare una significativa fonte di incertezza per l'economia globale, sostenendo un aumento della propensione al rischio, anche nei mercati finanziari.
• Il Crypto colpito dalla vendita massiccia di $45 miliardi in scommesse da parte delle balene Bitcoin (Bloomberg): Markus Thielen di 10x Research ha dichiarato che i detentori di lungo termine hanno venduto circa 400.000 monete in un mese, gli account con 100 fino a 1.000 monete hanno smesso di acquistare e lo smobilizzo potrebbe protrarsi fino alla primavera.
• Gli attori crypto giapponesi si contendono quote di mercato sulla scia delle speranze di un allentamento normativo (Reuters): Il balzo indica un crescente appetito per il rischio in Giappone, con l'inflazione dei prezzi al consumo che supera gli stipendi e l'effetto delle violazioni degli exchange di criptovalute del 2014 e del 2018 che si attenua.
• Adam Back e la svizzera FUTURE assicurano 28 milioni di franchi svizzeri per costruire una tesoreria Bitcoin (CoinDesk): La società, sotto la guida di figure di spicco come Richard Byworth, Sebastien Hess e Adam Back, ha raccolto 28 milioni di franchi svizzeri (35 milioni di dollari) per espandere il suo modello di tesoreria bitcoin basato sul bilancio.