Il calo di Bitcoin potrebbe essere un avvertimento per le azioni: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Il mercato delle criptovalute continua a subire pressioni e a perdere terreno in ottobre. Bitcoin BTC$90.050,69 è sceso del 3% attestandosi a 107.500 dollari nelle ultime 24 ore, mentre ETH, XRP, BNB e SOL hanno registrato perdite ancora maggiori. L'indice CoinDesk 20 è calato di oltre il 4%.

Tra le prime 100 monete, solo ICP, ASTER e HASH rimangono in positivo, con ASTER spinta dalla divulgazione di ChangPeng "CZ" Zhao, co-fondatore di Binance, di la sua esposizione al token.

È importante segnalare che il BTC si è recentemente disaccoppiato dall'indice Nasdaq, fortemente influenzato dal settore tecnologico, con un potenziale rialzo probabilmente limitato da prelievo di profitti costante da parte di portafogli di detentori a lungo termine.

Ecco qualche spunto di riflessione per i trader della finanza tradizionale: il disaccoppiamento potrebbe rappresentare un segnale di allarme precoce per le azioni. Nel 2021, il BTC ha raggiunto il picco a novembre e le azioni hanno seguito circa un mese dopo. Coincidentalmente, le opzioni legate ai cosiddetti "Magnificent Seven" giganti della tecnologia sono già mostrando segni di euforia eccessiva, un tipico segno distintivo dei massimi di mercato.

Per il momento, i rialzisti rimangono fiduciosi mentre i prezzi del BTC restano sopra la soglia dei 100.000 dollari.

"I dati storici mostrano novembre come il mese di maggior rendimento per BTC, con ritorni medi superiori al 40% nell'ultimo decennio," ha dichiarato Emir Ebrahim di ZeroCap. "Con l'incertezza macroeconomica in diminuzione e il sentiment di rischio che migliora gradualmente, il posizionamento rimane favorevole per una continuazione del trend rialzista a lungo termine fino alla fine dell'anno." "

Gli analisti di grafici vedono le cose diversamente. Il veterano analista tecnico Peter Brandt aperto una posizione short nei futures su BTC, osservando che un modello a "megafono" sul grafico di bitcoin solitamente segnala una diminuzione del prezzo.

Le tendenze vanno e vengono, ma alcune cose rimangono costanti, come il ritmo costante degli attacchi informatici, che continuano a sollevare interrogativi sulla sicurezza dell'infrastruttura blockchain e a evidenziare che l'impatto istituzionale non è ancora andato oltre la determinazione dei prezzi. Proprio oggi, Balancer è stato hackerato per milioni.

Nelle notizie regolamentari, il Financial Times riportato che la Commissione Europea si sta preparando ad ampliare la supervisione centrale sulle infrastrutture finanziarie chiave – comprese le borse valori, le piattaforme di scambio di criptovalute e le camere di compensazione – al fine di ridurre la frammentazione del mercato e aumentare la competitività del blocco.

Sul versante dei mercati tradizionali, il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni si è mantenuto vicino ai massimi delle ultime tre settimane mentre gli operatori attendono i dati economici in uscita questa settimana, tra cui l’occupazione ADP, gli ISM PMI e l’indice di sentiment del Michigan. Restate vigili!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Crypto
  • 3 novembre, 13:30 UTC: Horizen (ZEN) ospita un AMA su X per discutere gli aggiornamenti chiave del prodotto e i progressi della roadmap mentre Darkswap si prepara al lancio della sua mainnet.
• Macro
  • 3 nov., 9:00: S&P Global Brasile PMI Manifatturiero Ottobre (Prec. 46,5).
  • 3 novembre, 10:30: S&P Global Canada PMI manifatturiero est. ottobre 48,2.
  • 3 novembre, 10:45: S&P Global USA Ottobre (definitivo) PMI manifatturiero Stima 52,2.
  • 3 nov, 11:00: S&P Global Messico PMI Manifatturiero Ottobre (Prev. 49,6).
  • 3 novembre, ore 11:00: ISM manifatturiero statunitense di ottobre PMI stima 49,2.
  • 3 novembre, ore 14:00: La Governatrice della Federal Reserve Lisa D. Cook terrà un discorso su «Le prospettive economiche e la politica monetaria.» Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 3 nov: Cipher Mining (CIFR), pre-mercato, -$0,04.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Voti e convocazioni di governance
  • ZKsync DAO sta votando per lanciare un programma della durata di sei mesi, Programma pilota di staking ZK da 37,5 milioni, offrendo fino al 10% di APY per la delega ai votanti attivi. Le votazioni terminano il 3 novembre.
  • Ether.Fi DAO sta votando per autorizzare la sua fondazione a utilizzare fino a 50 milioni di dollari dal tesoro per Buy-back del token ETHFI, esercitabile solo mentre il prezzo del token è inferiore a $3,00. Le votazioni terminano il 3 novembre.
• Sblocchi
  • Nessun sblocco significativo di token.
• Lanci di Token
  • 3 novembre: Periodo di richiesta airdrop Monade (MON) ends.
  • 3 nov: Kite (KITE) sarà quotato su Binance, Bitrue, MEXC e altri.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Giorno 1 di 5: Settimana FinTech di Hong Kong

Parlare di Token

Di Oliver Knight

• Una settimana disastrosa per l’andamento dei prezzi si è protratta fino a lunedì, con altcoin tra cui ENA$0.2679, doublezero (2Z) e plasma XPL$0.1728, tutte soggette a una forte pressione di vendita.
• ENA e 2Z sono entrambe diminuite del 7% nelle ultime 24 ore, aggravando un calo del 30% registrato negli ultimi sette giorni. Plasma viene scambiato a 0,27 $, un netto contrasto rispetto a questo periodo del mese scorso, quando si aggirava intorno a 0,90 $ nella settimana successiva al suo lancio.
• C’è un motivo per un ottimismo contenuto all’interno del mercato degli altcoin: l’indice di forza relativa medio è a 37,51/100, indicando condizioni di ipervenduto che potrebbero portare a un rally di sollievo.
• Gran parte di ciò dipenderà dalla direzione di bitcoin BTC$90.050,69 ed ether ETH$3103,50, entrambi in calo in misura minore lunedì mentre mettono alla prova i livelli di supporto a $107.500 e $3.700, rispettivamente.
• Una rottura al di sotto di questi livelli causerebbe un effetto a catena nel mercato degli altcoin a causa dei diversi livelli di liquidità che, uniti a potenziali liquidazioni di derivati, potrebbero innescare un effetto a cascata.
• Se bitcoin riuscisse a superare nuovamente la soglia dei 112.000 dollari, ciò allevierebbe il sentiment ribassista e offrirebbe alle altcoin l'opportunità di sfidare livelli di resistenza precedentemente resilienti.
• L'intera capitalizzazione di mercato delle criptovalute è di 3,59 trilioni di dollari, avendo perso 600 miliardi di dollari di valore dal 6 ottobre.

Posizionamento sui Derivati

• L'open interest (OI) dei futures su BTC ed ETH è rimasto sostanzialmente invariato nelle ultime 24 ore, mentre l'OI nelle altcoin, tra cui XRP, HYPE e DOGE, è diminuito, indicando deflussi di capitale dal mercato più ampio.
• Tuttavia, il delta cumulativo del volume normalizzato per Open Interest (OI) di BTC ed ETH è diminuito parallelamente al mercato più ampio, suggerendo che un orientamento verso posizioni corte ha spinto l’OI verso l’alto.
• Gli indici di volatilità a 30 giorni di bitcoin ed ether di Volmex sono nuovamente in aumento, indicando un rinnovato aspettativa di turbolenze nei prezzi.
• Sulla CME, il basis annualizzato a tre mesi di BTC ed ETH rimane bloccato al di sotto del 10%. Il posizionamento nei futures e nelle opzioni su ether resta elevato rispetto a bitcoin.
• Su Deribit, le opzioni BTC ed ETH mostrano un orientamento verso le opzioni put nelle scadenze a breve e prossime.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo del 2,15% dalle 16:00 ET di venerdì a 107.244,97 USD (24 ore: -3,27%)
• ETH è in calo del 4% a $3.706,20 (24 ore: -4,78%)
• CoinDesk 20 è in calo del 3,99% a 3.466,32 (24h: -4,84%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether aumenta di 7 punti base al 2,93%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0095% (10,4211% annualizzato) su Binance

• Il DXY è invariato a 99,89
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,27% a 4.007,30 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,38% a 48,35$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 2,12% a 52.411,34
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,97% a 26.158,36
• FTSE è in rialzo dello 0,13% a 9.729,98
• Euro Stoxx 50 è in aumento dello 0,68% a 5.700,41
• Il DJIA ha chiuso venerdì praticamente invariato a 47.562,87
• S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 6.840,20
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 23.724,96
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,27% a 30.260,74
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 3.003,67
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è diminuito di 1,2 punti base attestandosi al 4,089%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,36% a 6.898,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in aumento dello 0,57% a 26.151,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average registra un incremento dello 0,1% a 47.770,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 60,30% (0,66%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03452 (-2,32%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.110 EH/s
• Prezzo hash (spot): $43,50
• Commissioni Totali: 2,08 BTC / $230.523
• Interesse Aperto sui Futures CME: 140.040 BTC
• BTC quotato in oro: 25,6 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,21%

Analisi Tecnica

• Il prezzo di Solana è sceso al di sotto della linea di tendenza che collega i minimi di aprile e giugno.
• In altre parole, la trendline rialzista è stata violata, segno di una predominanza dei venditori.
• L'attenzione si sposta ora sul minimo di agosto a $155.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso venerdì a $343,78 (+4,65%), -1,49% a $338,67 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $126,98 (+3,48%), -0,98% a $125,73
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $35,01 (+2,58%), -1,29% a $34,56
• Bullish (BLSH): chiuso a $50,57 (+1,24%), -0,53% a $50,30
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $18,27 (+2,87%), -1,64% a $17,97
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $19,78 (-6,21%), -1,82% a $19,42
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $21,54 (+3,86%), +0,74% a $21,70
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 17,8 $ (+0,62%), -2,92% a 17,28 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $57,39 (+1,2%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $24,49 (+3,2%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $269,51 (+5,87%), -1,86% a $264,50
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 26,46 $ (+7,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $13,84 (+8,38%), -4,05% a $13,28
• Upexi (UPXI): ha chiuso a 4,47 $ (+4,93%), -4,47% a 4,27 $
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,09 (+7,18%)

Flussi ETF

ETF spot su BTC

• Flusso netto giornaliero: -191,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 61,15 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~ 1,34 milioni

ETF Spot su ETH

• Flusso netto giornaliero: -98,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,38 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~ 6,72 milioni

Fonte: Investitori di Farside

Mentre Dormivi

• Perché la Fed ha immesso 29,4 miliardi di dollari di liquidità e cosa significa questo per Bitcoin? (CoinDesk): I pronti contro termine overnight hanno alleviato la pressione sulle riserve, un elemento positivo per il principale asset cripto, riducendo lo stress sul finanziamento e la volatilità, ma la misura è temporanea e non equivale al quantitative easing.
• Dogecoin, Cardano guidano la vendita per presa di profitto, l’oro arretra mentre la Cina termina il rimborso fiscale (CoinDesk): Le criptovalute hanno registrato il peggior ottobre dal 2015, con il bitcoin sceso a quasi 106.000 dollari e un'accelerazione delle vendite da parte degli investitori a lungo termine. Il cambio di politica della Cina ha raffreddato l'oro dopo un'impennata al dettaglio.
• Balancer colpito da un apparente exploit mentre $110 milioni in criptovalute vengono spostati verso nuovi portafogli (CoinDesk): Un controllo di accesso difettoso nella funzione "manageUserBalance" del contratto intelligente principale della piattaforma ha consentito prelievi interni non autorizzati su Sonic, Polygon e Base.
• Come l'economia statunitense ha sfidato le previsioni apocalittiche sui dazi (The Wall Street Journal): Una minore traslazione dagli dazi all'importazione, margini aziendali di contenimento e spostamenti produttivi verso Vietnam e Messico hanno mantenuto i prezzi più contenuti del previsto, con i proventi dei dazi inferiori alle previsioni, attenuando le pressioni inflazionistiche.
• La Banca Crypto Svizzera AMINA Ottiene la Licenza MiCA in Austria (CoinDesk): Una nuova autorizzazione apre la strada a una piattaforma UE che serve investitori professionali con trading di criptovalute, custodia, gestione di portafoglio e staking, ampliando l’accesso istituzionale secondo il regolamento armonizzato del blocco.
• Hong Kong consentirà alle piattaforme di scambio di criptovalute di accedere ai pool globali di capitali (Bloomberg): La circolare odierna della SFC consentirà agli exchange autorizzati di collegare i clienti di Hong Kong ai libri ordini globali, allineando la criptovaluta alle normative sul trading azionario.