Crypto Daybook Americas: Bitcoin registra una chiusura mensile record, ma è l'euro a rubare la scena

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$66,481.46 ha chiuso giugno sopra i 107.000 dollari, segnando un record per una chiusura mensile. Tuttavia, il guadagno mensile del 2,5% della principale criptovaluta non è riuscito a eguagliare l’avanzamento dell’euro nei confronti del dollaro, la coppia valutaria più liquida al mondo.

La valuta dell'area euro è salita di quasi il 4% rispetto al dollaro statunitense lo scorso mese, raggiungendo il livello più alto da settembre 2021. Tale dinamica ha spinto alcuni operatori a orientarsi verso stablecoin ancorate all'euro.che ha comportato un aumento significativonelle loro valutazioni di mercato.

L'impulso dell'euro evidenzia il continuo declino generalizzato della valuta statunitense, il che implica che le condizioni finanziarie probabilmente rimarranno accomodanti, nonostante la debolezza non abbia contribuito in modo significativo a rilanciare un Bitcoin senza direzione.

La prolungata fase di lateralizzazione è stata ampiamente attribuita alle vendite da parte di portafogli con una storicità di detenzione delle monete superiore a un anno.Le operazioni di realizzo dei profitti sono proseguite.lunedì, con guadagni realizzati on-chain che hanno raggiunto la soglia dei 2,4 miliardi di dollari.

BTC è recentemente sceso dello 0,6% nelle ultime 24 ore, attestandosi a 106.500 dollari. Altri token, tra cui XRP, DOGE, SOL ed ETH, hanno seguito lo stesso andamento, mentre BCH, ALGO e PAXG si sono distinti.

Alcuni analisti hanno invitato alla pazienza in seguito alla continua adozione istituzionale. Lunedì, la rete di casse di risparmio tedesche ha annunciato che consentirà il trading di criptovalute ai clienti entro un anno. Strategy ha comunicato un'altra importante acquisizione di BTC la scorsa settimana, acquistando BTC per un valore di 531 milioni di dollari.

«Sebbene il momentum a breve termine abbia perso slancio, i segnali a medio termine restano rialzisti, soprattutto con i tesorieri aziendali che accelerano il ritmo di accumulo. Abbiamo leggermente ridotto l’esposizione per proteggere il capitale, ma rimaniamo costruttivi — in particolare sulle altcoin con margini di recupero», ha dichiarato Valentin Fournier, analista principale di ricerca presso BRN.

Detto ciò, il terzo trimestre è storicamente il più debole per il bitcoin. Inoltre, la liquidità tende a diminuire a causa delle vacanze estive, aumentando la probabilità di movimenti di prezzo eccessivi. Ricordiamo il crollo guidato dallo yen del BTC da 70.000 a 50.000 dollari tra fine luglio e inizio agosto dello scorso anno? Ciò richiede cautela, pur mantenendo gli analisti un outlook costruttivo sul lungo termine.

In altre notizie, American Bitcoin, una società di criptovalute supportata da Eric Trump, ha raccolto 220 milioni di dollari per acquistare bitcoin e attrezzature per il mining. Un creditore di FTXpubblicato su XChe afferma che le richieste inferiori a 50.000 dollari hanno ricevuto pagamenti del 120% a febbraio e maggio 2025.

Gli analisti ETF di Bloomberg, James Seyffart ed Eric Balchunas, hanno dichiarato che vi è una probabilità del 95% che la SEC degli Stati Uniti approvi quest'anno gli ETF spot per LTC e XRP.

Nei mercati tradizionali, gli analisti attendevano l'intervento del Presidente della Fed Jerome Powell previsto per martedì e i dati sull'occupazione non agricola in uscita venerdì. Restate vigili.

Cosa Monitorare

• Cripto
  • 2 luglio: Le azioni del REX-Osprey Solana Staking ETF (tSSK) sonoprevistoiniziare le negoziazioni sul Cboe BZX Exchange, segnando il primo ETF quotato negli Stati Uniti che combina l'esposizione al prezzo di SOL con ricompense da staking on-chain.
• Macro
  • Giorno 2 di 3:Forum BCE sulla Banca Centrale(Sintra, Portogallo)
  • 1 luglio, ore 9:00: S&P Global pubblica i dati di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi in Brasile.
    • PMI Manifatturiero Precedente 49,4
  • 1 luglio, ore 9:30: discussione del “High Level Policy Panel” presieduta dal Presidente della Fed Jerome H. Powell durante l’ECB Forum on Central Banking a Sintra, Portogallo.Link per la diretta streaming""
  • 1 luglio, 9:45: S&P Global pubblica i dati definitivi di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi negli Stati Uniti.
    • Indice PMI manifatturiero Stimato 52 contro Precedente 52
  • 1 luglio, ore 10:00: L'Institute for Supply Management (ISM) pubblica i dati di giugno sul settore dei servizi negli Stati Uniti.
    • Indice PMI dell’Industria Manifatturiera: stima a 48,8 rispetto al precedente 48,5.
  • 1 luglio, ore 10:00: Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica i dati sul mercato del lavoro statunitense relativi ad aprile (ovvero il rapporto JOLTS).
    • Offerte di lavoro stimate a 7,3 milioni contro le precedenti 7,391 milioni.
    • Dimissioni Lavorative Precedenti 3,194 milioni
  • 2 luglio, 9:30: S&P Global pubblica i dati di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi in Canada.
    • PMI Manifatturiero Precedente 46,1
  • 3 luglio, ore 08:30: L'Ufficio Statistiche del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'occupazione di giugno.
    • Occupazione Non Agricola Prevista 110.000 contro Precedente 139.000
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,3% rispetto al precedente 4,2%.
    • Buste paga governative precedenti: -1.000
    • Occupazione nel settore manifatturiero Prevista -6.000 contro Precedente -8.000
  • 3 luglio, 8:30: Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana terminata il 28 giugno.
    • Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione: stima 240 mila contro 236 mila precedente
    • Richieste continuative di sussidi di disoccupazione: stima 1.960.000 contro precedente 1.974.000
  • 3 luglio, ore 9:00: S&P Global pubblica i dati di giugno sull'attività manifatturiera e dei servizi in Brasile.
    • Indice PMI Composito previsto a 49,1
    • Indice PMI dei Servizi Precedente 49,6
  • 3 luglio, 9:45: S&P Global pubblica i dati definitivi di giugno sulle attività manifatturiere e dei servizi negli Stati Uniti.
    • Indice PMI composito stimato a 52,8 contro il precedente 53.
    • Indice dei servizi PMI stimato a 53,1 contro il precedente 53,7.
  • 3 luglio, ore 10:00: L'Institute for Supply Management (ISM) pubblicherà i dati relativi al settore dei servizi statunitense di giugno.
    • PMI dei servizi: stima 50,5 contro il precedente 49,9
• Utili(Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessuno nel prossimo futuro.

Eventi Token

• Votazioni e convocazioni di governance
  • GnosisDAO sta votando surinnovando la sua collaborazione con NethermindPer la manutenzione e lo sviluppo della Gnosis Chain, si propone un finanziamento di 750.000 DAI per il primo anno a partire da giugno, con aumenti annuali del 4%. Le votazioni si concluderanno il 2 luglio.
  • Radiant DAO sta procedendo con una votazione in corso.potenzialmente compensando gli utentii cui portafogli sono stati svuotati tramite approvazioni illimitate di token nell'hack di ottobre 2024. Se approvato, un piano successivo delineerebbe le conversioni di stablecoin, i contratti di reclamo su Arbitrum e i rimborsi a fasi. Le votazioni terminano il 2 luglio.
  • Arbitrum DAO sta votando suabbassamento del quorum costituzionaleLa soglia passa dal 5% al 4,5% dei token con diritto di voto. Questo intervento mira a compensare la diminuzione della partecipazione degli elettori e a facilitare l'approvazione delle proposte ben supportate, senza influire sulle proposte non costituzionali, che mantengono un quorum del 3%. Le votazioni si concludono il 4 luglio.
  • La comunità di Polkadot è chiamata a votare oNel lancio di una carta di pagamento Polkadot non-custodial brandizzataper colmare il divario tra gli asset digitali nell'ecosistema Polkadot e le spese quotidiane." Le votazioni si concluderanno il 9 luglio.
• Sblocchi
  • 1 luglio: SUI$0.9369 sbloccherà il 1,3% della sua offerta circolante, del valore di 122,75 milioni di dollari.
  • 2 luglio: Ethena (ENA) sbloccherà lo 0,67% della sua offerta circolante per un valore di 10,59 milioni di dollari.
  • 11 luglio: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,31% della sua offerta circolante, del valore di 10,65 milioni di dollari.
  • 12 luglio: Aptos APT$0.8867 sbloccherà l'1,76% della sua offerta circolante, per un valore di 52,7 milioni di dollari.
  • 15 luglio: Starknet STRK$0.04648 sbloccherà il 3,79% della sua offerta circolante per un valore di 14,42 milioni di dollari.
  • 15 luglio: Sei (SEI) sbloccherà l'1% del suo circolante, per un valore di 15,73 milioni di dollari.
  • 16 luglio: Arbitrum (ARB) sbloccherà l'1,87% della sua offerta circolante, del valore di 30,33 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 4 luglio: Biswap (BSW), Stella (ALPHA), Komodo (KMD), LeverFi (LEVER) e LTO Network (LTO) sarannoCancellato dalla quotazioneda Binance.

Conferenze

""""Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni(formerly known as State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre, offrendo a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolatori l'opportunità di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione normativa nel settore delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione entro il 17 luglio.

• Giorno 2 di 4:Conferenza della Comunità Ethereum(Cannes, Francia)
• Giorno 2 di 6:Forum Mondiale del Venture 2025(Kitzbühel, Austria)
• Giorno 1 di 6:Bitcoin Alaska(Juneau, Alaska)
• 4-5 luglio:Il paradigma del Bitcoin 2025(Neuchâtel, Svizzera)
• 4-6 luglio:ETHGlobal Cannes(Cannes, Francia)
• 10-13 luglio:Giornate della Blockchain di Mallorca(Palma, Spagna)
• 16 luglio:Forum Invest Web3(Dubai)
• 20 luglio:Giornata delle Criptovalute 20/07(Atlanta)
• 24 luglio: Decasonic’sGiornata degli Investitori Web3 2025(Chicago)
• 25 luglio:Vertice Globale sulla Blockchain(Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio:Conferenza TWS 2025(Singapore)

Token Talk

Di Francisco Rodrigues

• Mentre tutte le attenzioni erano focalizzate sull'introduzione diLe azioni tokenizzate di Robinhoode suKraken e xStocks di Bybitdebut, una rete layer-2 creata per semplificare la DeFi in modo discretoha lanciato la sua mainnetieri
• Il mainnet di Katana è stato lanciato dopo aver registrato pre-depositi per quasi 250 milioni di dollari, secondo quanto riportato daDeFiLlamaI dati. La blockchain è supportata daGSR e Polygon Labs.
• La fondazione senza scopo di lucro Katana afferma che la catena affronta tre punti critici cronici: liquidità ridotta, rendimenti irregolari e fuga di capitali. Ciò avviene integrando la generazione di rendimento nel livello base.
• Quando gli utenti trasferiscono USDC, ETH, WBTC, AUSD o USDT, VaultBridge di Katana indirizza tali fondi verso pool di prestito come quelli di Morpho e Sushi, per poi restituire i guadagni ai depositanti e agli sviluppatori di applicazioni.
• Un meccanismo separato, denominato liquidità di proprietà della catena, acquisisce le commissioni di transazione per finanziare la rete nel tempo.
• Katana sta distribuendo il proprio token nativo, KAT, attraverso il liquidity mining. Attualmente KAT è non trasferibile, ma il team prevede una quotazione in borsa entro il prossimo anno. I detentori potranno vincolare i token per ottenere vKAT e partecipare alle ricompense di staking.

Posizionamento nei Derivati

• I tassi di finanziamento perpetuo per la maggior parte dei principali token, inclusi BTC ed ETH, si sono mantenuti leggermente positivi. XRP ha guidato con tassi vicini al 10%, mentre XLM e ADA hanno mostrato una prevalenza di posizioni corte con valori sotto lo zero.
• Sulla CME, i future su BTC ed ETH hanno mantenuto una base bloccata nella forbice annualizzata tra il 7% e il 10%.
• Sulla piattaforma Deribit, i risk reversal con scadenza a fine agosto hanno mostrato un orientamento verso le put protettive, mentre le scadenze successive hanno evidenziato un lieve bias a favore delle call. Nel caso di ETH, il pessimismo nelle scadenze a breve termine è risultato più marcato.
• I flussi di blocco sulla scrivania OTC Paradigm hanno mostrato domanda per l’opzione call BTC a 180.000 dollari con scadenza a settembre.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,91% rispetto alle 16:00 ET di lunedì, attestandosi a 106.629,81 dollari (ultime 24 ore: -0,96%).
• ETH è in calo dell'1,81% a 2.458,53 USD (24 ore: +0,15%).
• CoinDesk 20 registra una flessione del 2,37% a 3.010,77 punti (ultime 24 ore: -0,17%).
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è aumentato di 7 punti base, attestandosi al 2,96%.
• Il tasso di finanziamento di BTC si attesta allo 0,0048% (5,3042% su base annua) su Binance.

• Il DXY registra un calo dello 0,47% a 96,42.
• I contratti futures sull'oro sono in rialzo dell'1,49%, a 3.357,10 dollari.
• I contratti futures sull'argento sono in rialzo dell'1,81% a 36,50 dollari.
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,24% a 39.986,33 punti.
• L'indice Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,87%, attestandosi a 24.072,28 punti.
• FTSE scende dello 0,17% a 8.745,89.
• L'Euro Stoxx 50 registra una flessione dello 0,30%, attestandosi a 5.287,47 punti.
• Il DJIA ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,63% a 44.094,77 punti.
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 6.204,95 punti.
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,47% a 20.369,73 punti.
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso con un rialzo dello 0,62%, attestandosi a 26.857,11 punti.
• L'indice S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,41% a 2.694,58.
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è diminuito di 2,9 punti base, attestandosi al 4,197%.
• I futures sull'E-mini S&P 500 registrano una flessione dello 0,26% a 6.237,50.
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 segnano una flessione dello 0,33%, attestandosi a 22.817,75 punti.
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average registra una flessione dello 0,13%, attestandosi a 44.331,00 punti.

Statistiche su Bitcoin

• Dominanza di BTC: 65,34% (0,19%)
• Rapporto Ethereum su Bitcoin: 0,02307 (-0,6%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 869 EH/s
• Prezzo hash (spot): 57,97 USD
• Commissioni Totali: 4,22 BTC / 455.433 USD
• Interesse Aperto dei Futures CME: 147.470 BTC
• BTC quotato in oro: 32,2 once
• Capitalizzazione di mercato di BTC rispetto all'oro: 9,12%

Analisi Tecnica

• BTC è sceso dell'1% lunedì, mancando di poco la rottura del bull flag. Il calo ha generato una candela fuori giornata ribassista, con un intervallo di prezzo più ampio rispetto a quello del giorno precedente.
• Le candele bearish outside day che compaiono dopo significativi guadagni di prezzo, come nel caso di BTC, segnalano il rinnovarsi di tendenze ribassiste.

Azioni Cripto

• Strategy (MSTR): ha chiuso lunedì a 404,23 $ (+5,3%), -1,64% a 397,59 $ nel pre-market.
• Coinbase Global (COIN): chiuso a 350,49 USD (-0,83%), in calo dell'1,53% a 345,12 USD.
• Circle (CRCL): ha chiuso a 181,29 USD (+0,48%), con un incremento del 1,98% a 184,88 USD.
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a $21,90 (+9,66%), in aumento del 3,47% a $22,66.
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 15,68 USD (+4,32%), in calo dell'1,85% a 15,39 USD.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,3 dollari (+7,11%), in calo dell'1,59% a 11,12 dollari.
• Core Scientific (CORZ): ha chiuso a 17,07 USD (+2,52%), in calo dell'1,52% a 16,81 USD.
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 11,03$ (+3,37%), -1,81% a 10,83$
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 22,74 $ (+4,74%)
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 38,74 USD (+0,62%), variazione giornaliera +0,15% a 38,80 USD.
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 28,83 USD (-3,42%), +1,14% a 29,16 USD

Flussi degli ETF

ETF BTC spot

• Flussi netti giornalieri: 102,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 48,95 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,25 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 31,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 4,23 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~4,1 milioni

Fonte:Farside Investors

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Il valore in dollari delle transazioni totali di stablecoin ha superato la soglia dei 4 trilioni di dollari a giugno, il livello più alto da gennaio, secondo i dati forniti dalla fonte Artemis.
• I dati mostrano che, sebbene il prezzo di BTC sia rimasto stabile nel corso del mese, l'adozione delle stablecoin ha continuato senza interruzioni.

Mentre Dormivate

• Messico e Brasile cercano legami commerciali più profondi per espandersi oltre Stati Uniti e Cina(Financial Times): Le tariffe dell'era Trump e i nuovi governi di sinistra hanno creato un'opportunità rara per le due maggiori economie dell'America Latina di rivedere un accordo commerciale limitato ed esplorare una più profonda integrazione commerciale.
• L'iniziativa di Trump nel settore delle criptovalute raccoglie 220 milioni di dollari per il mining di Bitcoin.(Bloomberg): American Bitcoin ha raccolto 220 milioni di dollari da investitori privati, inclusi 10 milioni di dollari in bitcoin. Il proprietario di maggioranza, Hut 8 Corp., prevede di rendere la società pubblica tramite una fusione con Gryphon Digital Mining.
• XRP, TRX e DOGE guidano i principali con tassi di finanziamento positivi mentre inizia il tradizionalmente debole trimestre di Bitcoin.(CoinDesk): I tassi di finanziamento perpetui indicano un sentiment rialzista per le principali altcoin, con XRP che mostra la domanda più forte, mentre i tassi per i leader di mercato bitcoin ed ether risultano marginalmente positivi.
• Robinhood e Kraken supportano l'arrivo del Global Dollar (USDG) in Europa(CoinDesk): USDG è regolamentato dal quadro normativo sui Mercati degli Asset Cripto (MiCA) dell'UE, dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria della Finlandia e dall'Autorità Monetaria di Singapore. MiCA richiede all’emittente Paxos di detenere riserve presso partner bancari europei.
• Il Dollaro Registra il Peggior Avvio d'Anno dal 1973(Il New York Times): La politica tariffaria di Trump, l'aumento del debito pubblico nazionale e le iniziative verso la de-dollarizzazione hanno ridotto l'attrattiva del dollaro, nonostante i tassi di interesse elevati e un mercato azionario in forte espansione.
• ARK Invest ha venduto azioni Coinbase per 95 milioni di dollari dopo il rally di COIN verso massimi record.(CoinDesk): La vendita di 43,8 milioni di dollari di lunedì porta il totale di ARK a 270.984 azioni COIN cedute in tre sessioni, mentre il rialzo del titolo oltre i 380 dollari ha innescato vendite per mantenere la quota di COIN sotto il 10% nei suoi ETF.

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