Aset berisiko menguat karena perdagangan taco: Crypto Daybook Americas

Oleh Francisco Rodrigues (Semua waktu dalam ET kecuali disebutkan lain)

Harga kripto sedang pulih setelah ketegangan antara AS dan sekutu NATO-nya mereda dalam apa yang dikenal sebagai perdagangan taco (Trump selalu menghindar), sementara hasil obligasi menurun.

Bitcoin BTC$70.521,67 naik 0,75% untuk merebut kembali level $90.000, sementara ether melewati $3.000 setelah meningkat 1,25%. Indeks CoinDesk 20 yang lebih luas (CD20) indeks naik 1,56% dalam 24 jam terakhir.

Salah satu pendorong utama pemulihan adalah pemulihan obligasi pemerintah Jepang jangka panjang. Setelah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 dan 30 tahun turun untuk sesi kedua berturut-turut, didukung oleh jaminan publik dari pejabat Tokyo. Ketika imbal hasil obligasi turun, harga naik.

Hal tersebut memberikan sedikit kelegaan bagi pasar pinjaman global dan, secara ekstensi, kripto, yang cenderung mengalami kesulitan saat para trader menjadi lebih defensif dan kondisi likuiditas memburuk.

Menambah pemulihan adalah perubahan nada dari Presiden AS Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Dalam contoh klasik dari perdagangan taco, presiden mengejutkan pasar dengan ancaman tarif baru terhadap sekutu NATO terkait status Greenland sebelum berbalik arah untuk mengatakan sebuah “"kerangka kerja dari kesepakatan masa depan” telah diselesaikan.

Denmark, yang mengendalikan Greenland, menyatakan bahwa menyerahkan kendali atas wilayah tersebut tidak menjadi pilihan, namun keamanan dan investasi akan menjadi bahan negosiasi.

Pasar bereaksi dengan tegas. Saham global menguat, harga emas menurun, dan sentimen risiko membaik, memberikan ruang bernapas bagi trader kripto setelah beberapa hari turbulensi.

Imbal hasil obligasi dan ketegangan geopolitik tetap menjadi titik tekanan utama. Belum jelas secara pasti apa isi kesepakatan Greenland, dan situasi tersebut dapat berubah dengan cepat.

Harga kripto sementara ini masih mengancam kelanjutan tren bearish. Penurunan di bawah “level 80-an atas” untuk bitcoin akan menetapkan titik tertinggi yang lebih rendah, kata Jasper De Maere, analis strategi di Wintermute, dalam sebuah catatan yang dikirim melalui email. Tetap waspada!

Baca selengkapnya: Untuk analisis aktivitas hari ini dalam altcoin dan derivatif, lihat Pasar Kripto Hari Ini

Apa yang Harus Dipantau

Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat "" CoinDeskMinggu Crypto Mendatang".

• Kripto
  • 22 Jan: Protokol X-Ray Stellar mainnet meluncurkan.
• Makro
  • 22 Jan, 08:30 WIB: Estimasi final pertumbuhan PDB AS kuartal III secara kuartalan sebesar 4,3%
  • 22 Jan, 08:30: Klaim pengangguran AS untuk minggu yang berakhir 17 Jan (Sebelumnya 198K); Klaim berkelanjutan untuk minggu yang berakhir 10 Jan (Sebelumnya 1884K)
  • 22 Jan, 08:30 WIB: Harga PCE AS QoQ final untuk Q3 diperkirakan 2,8%; Core PCE QoQ final untuk Q3 diperkirakan 2,9%
  • 22 Jan, 10:30 pagi: Elon Musk akan berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos untuk pertama kalinya.
• Pendapatan (Perkiraan berdasarkan data FactSet)
  • Tidak ada jadwal.

Acara Token

Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat "" CoinDeskMinggu Crypto Mendatang".

• Pemungutan suara & panggilan tata kelola
  • 22 Jan: NEAR Protocol akan meluncurkan edisi perdana dari Intents Day.
  • 22 Jan: Nexus Mutual akan menyelenggarakan DeFi Risk Briefing X Spaces sesi.
• Membuka Kunci
  • 22 Jan: MBG (MBG) akan membuka 12,13% dari pasokan yang beredar senilai $10,11 juta.
• Peluncuran Token
  • 22 Jan: Acara pembuatan token Immunefi (IMU) akan berlangsung.
  • 22 Jan: Acara pembuatan token FIGHT oleh Fight Foundation akan berlangsung.

Konferensi

Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat "" CoinDeskMinggu Crypto Mendatang".

• Hari ke-4 dari 4: Pusat Web3 Davos (Swiss)

Pergerakan Pasar

• BTC naik 0,11% dari pukul 4 sore ET Rabu menjadi $89.952,17 (24 jam: +0,70%)
• ETH turun 1,22% menjadi $2.986,43 (24 jam: +0,69%)
• CoinDesk 20 turun 0,35% menjadi 2.774,56 (24 jam: +1,64%)
• Tingkat Staking Komposit CESR Ether naik 1 bps menjadi 2,85%
• Tingkat pendanaan BTC berada pada 0,0083% (9,0743% tahunan) di Binance

• DXY tidak berubah pada 98,70
• Futures emas turun 0,20% di $4.827,70
• Futures perak naik 1,05% menjadi $93,61
• Nikkei 225 ditutup menguat 1,73% di 53.688,89
• Hang Seng ditutup naik 0,17% pada 26.629,96
• FTSE naik 0,67% menjadi 10.206,13
• Euro Stoxx 50 naik 1,30% menjadi 5.959,33
• DJIA ditutup pada hari Rabu dengan kenaikan 1,21% di 49.077,23
• S&P 500 ditutup menguat 1,16% pada 6.875,62
• Nasdaq Composite ditutup naik 1,18% di 23.224,82
• S&P/TSX Composite ditutup naik 0,31% pada 32.851,53
• S&P 40 Amerika Latin ditutup naik 2,78% pada 3.465,21
• Suku bunga Treasury AS 10 Tahun turun 0,4 bps menjadi 4,249%
• Futures E-mini S&P 500 naik 0,59% menjadi 6.950,50
• Futures E-mini Nasdaq-100 naik 0,87% menjadi 25.692,00
• Futures Indeks E-mini Dow Jones Industrial Average naik 0,34% menjadi 49.433,00

Statistik Bitcoin

• Dominasi BTC: 59,72% (tidak berubah)
• Rasio ether-bitcoin: 0,03336 (0,06%)
• Hashrate (rata-rata bergerak tujuh hari): 1.017 EH/s
• Hashprice (spot): $38,77
• Total biaya: 2,69 BTC / $239.530
• Minat Terbuka CME Futures: 120.460 BTC
• BTC dihargai dalam emas: 18,5 oz.
• BTC vs kapitalisasi pasar emas: 6,0%

Analisis Teknikal

• Bagan atas menunjukkan rasio kapitalisasi pasar bitcoin terhadap 10 altcoin terbesar.
• Rasio tersebut tampak berada pada level dukungan mingguan utama tanpa adanya penurunan lebih lanjut meskipun terjadi kelemahan pasar secara luas dalam beberapa minggu terakhir.
• Menariknya, terdapat divergensi RSI yang bullish yang terbentuk di panel bawah, di mana indeks perlahan naik sementara rasio harga tetap datar
• Dinamika tersebut menunjukkan adanya potensi terjadinya breakout untuk 10 altcoin dibandingkan dengan BTC dalam jangka pendek hingga menengah.

Saham Kripto

• Coinbase Global (COIN): ditutup pada hari Rabu di $226,93 (–0,35%), +0,99% pada $229,18 di pasar pra-pembukaan
• Galaxy Digital (GLXY): ditutup pada $32,45 (+1,09%), +2,28% di $33,19
• MARA Holdings (MARA): ditutup pada $10,56 (+1,83%), +0,95% pada $10,66
• Riot Platforms (RIOT): ditutup pada $17,25 (–4,70%), +1,97% pada $17,59
• Core Scientific (CORZ): ditutup pada $18,20 (–0,87%), +1,10% pada $18,40
• CleanSpark (CLSK): ditutup pada $12,81 (+0,39%), +1,64% di $13,02
• Exodus Movement (EXOD): ditutup pada $15,73 (–4,55%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): ditutup pada $47,91 (–0,62%)
• Circle Internet Group (CRCL): ditutup pada $72,64 (–0,08%), +1,51% di $73,74
• Bullish (BLSH): ditutup pada $38,37 (–1,54%), +0,60% di $38,60

Perusahaan Perbendaharaan Kripto

• Strategi (MSTR): ditutup pada $163,81 (+2,23%), tidak berubah dalam pra-pasar
• Strive Asset Management (ASST): ditutup pada $0,892 (+0,80%), -0,27% pada $0,89
• SharpLink Gaming (SBET): ditutup pada $9,97 (+0,20%), +0,60% di $10,03
• Upexi (UPXI): ditutup pada $2.10 (+3.45%)
• Lite Strategy (LITS): ditutup pada $1,32 (+0,76%)

Aliran ETF

ETF BTC Spot

• Arus bersih harian: -$708,7 juta
• Aliran bersih kumulatif: $56,61 miliar
• Total kepemilikan BTC ~1,3 juta

Spot ETF ETH

• Arus bersih harian: -$287 juta
• Aliran bersih kumulatif: $12,41 miliar
• Total kepemilikan ETH ~6,14 juta

Sumber: Investor Farside

Sementara Anda Sedang Tidur

Peta perdagangan baru mulai terbentuk di Davos seiring dunia menyesuaikan diri dengan tarif Trump (Reuters): Para pemimpin di Davos sedang berupaya keras untuk mendiversifikasi perdagangan seiring ancaman tarif dari Trump yang mengguncang sekutu-sekutunya. Setelah mengemukakan pajak baru terkait Greenland, Trump menarik kembali usulan tersebut dengan sebuah “kerangka kesepakatan” NATO.

Futures Dow, Saham Global Naik Setelah Trump Membalikkan Kebijakan Tarif (The Wall Street Journal): Saham global dan futures Amerika Serikat naik setelah Trump menarik ancaman tarif terhadap Eropa terkait Greenland, memicu reli kelegaan. Saham teknologi dan chip memimpin kenaikan pra-pasar seiring penurunan harga emas.

Bitcoin dan ether turun, kemudian pulih saat Trump menarik diri dari tarif Greenland (CoinDesk): Bitcoin turun di bawah $88.000 sebelum rebound mendekati $90.000 di Asia setelah Trump meredakan ancaman tarif terkait Greenland di Davos. ETH dan aset utama lainnya mengikuti, dengan fluktuasi tajam tersebut menegaskan betapa eratnya keterkaitan crypto dengan berita makroekonomi dan hasil obligasi.