Journée difficile pour la crypto qui pousse les géants à adopter un mode de « protection contre la chute »

:Carnet Crypto Amériques

Par Omkar Godbole (Tous les horaires sont en heure de l’Est sauf indication contraire)

La chute du marché des cryptomonnaies jeudi a incité les poids lourds de l'industrie à ""protection contre la plongéemode ", un terme désignant des actions coordonnées pour stabiliser un navire en train de couler.

Alors que le bitcoin approchait les 81 000 dollars, un plus bas depuis novembre, et que les analystes prévoyaient une baisse plus prononcée, Binance est passé à l’action. La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en termes de volume a annoncé qu’elle transférerait son fonds de protection des utilisateurs en bitcoin depuis les stablecoins et, plus important encore, qu’elle achèterait du BTC pour reconstituer le fonds à hauteur d’un milliard de dollars si la valeur tombait en dessous de 800 millions de dollars.

Le milliardaire de la cryptomonnaie et fondateur de Tron, Justin Sun, a reconnu l'effort de Binance, annonçant sur X que Tron achètera également plus de bitcoins à l'avenir.

Ces mesures visent probablement à apaiser les inquiétudes du marché et, potentiellement, à établir un plancher sous les prix du BTC. Mais les marchés traditionnels nous enseignent que de tels efforts peuvent être surpassés par des forces plus larges. Par exemple, combien de fois l'intervention de la Banque du Japon n'a-t-elle pas réussi à contenir la dépréciation du yen ?

En d'autres termes, le marché a besoin d'un catalyseur haussier clair pour se stabiliser, et les chances semblent être contre cela. La liquidité en dollars se resserre, comme noté par Maelstrom CIO Arthur Hayes, et le ascension de Kevin Warsh, un ancien responsable hawkish de la Fed qui avait évoqué les risques inflationnistes après le krach de 2008, en tant que candidat privilégié pour la présidence de la banque centrale, est perçu comme une évolution généralement défavorable pour le BTC et autres actifs risqués. Cependant, bien qu’étant un faucon, Warsh a parfois parlé positivement du bitcoin et a réalisé des investissements dans des secteurs adjacents à la crypto projets dans le passé.

Le Bitcoin n’a montré aucun répit jusqu’à présent. Il s’est récemment négocié autour de 82 700 $, en légère hausse par rapport aux creux de la nuit, mais reste en baisse de plus de 6 % sur une base de 24 heures. D’autres tokens majeurs, tels que l’ether ETH$2 305,29, XRP XRP$1,6045, solana SOL$103,11, DOGE$0.1070 et BNB BNB$768,45, ont enregistré des pertes similaires.

Dans le même temps, la dominance de marché du BTC a chuté à 59,16 %. Cela pourrait indiquer une résilience relative des altcoins face à la demande sous-jacente, les préparant à une forte hausse dès que le sentiment se stabilisera. Mais ce n’est pas nécessairement vrai : les altcoins ont sous-performé tout au long de la tendance haussière du bitcoin, de début 2023 à octobre 2025, avec une participation limitée, il se pourrait qu’ils se maintiennent simplement mieux alors que le marché haussier se défait.

Sur les marchés traditionnels, les métaux précieux tels que l’or et l’argent, ainsi que le cuivre industriel, ont fortement reculé après des sommets historiques. Les analystes ont noté plus tôt ce mois-ci que dès que ces tendances s’essouffleront, les capitaux pourraient se réorienter vers la cryptomonnaie. Nous verrons si cela se confirme. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les produits dérivés, voir CrMarchés des crypto-monnaies aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez le "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • Rien de prévu.
• Macro
  • 30 janv., 5 h : Taux de croissance du PIB en glissement annuel (flash) pour le T4 de l’Espace économique européen (préc. 1,4 %), taux de croissance trimestriel (flash) (préc. 0,3 %)
  • 30 janv., 8 h 30 : IPP américain en glissement annuel pour décembre (préc. 3 %), IPP de base en glissement annuel (préc. 3 %)
• Revenus (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements liés aux jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez celle de CoinDesk ""Semaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • 30 janv. : Conflux Network va hôte son appel communautaire trimestriel.
  • GMX DAO vote sur un cadre de financement biennal pour GMX Labs, établissant un budget de fonctionnement annuel de 7 à 9 millions de dollars financé par les frais du protocole V2. Le vote se termine le 30 janvier.
• Débloque
  • 30 janv. : KMNO$0.03433 débloquera 3,68 % de son offre en circulation, d'une valeur de 11,22 millions de dollars.
  • 1er février : SUI$1,1244 débloquera 1,15 % de son offre en circulation, d’une valeur de 65,29 millions de dollars.
  • 1er févr. : EigenLayer (EIGEN) va débloquer 8,88 % de son offre en circulation, d'une valeur de 12,53 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 30 janv. : Kindred Labs (KIN) sera listé sur Binance Alpha, KuCoin, et d'autres plateformes.
  • 1er février : Programme de rachat de tokens IP prévu par Story Foundation se termine.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskLa semaine crypto à venir".

• Jour 3 sur 4 : WallStreetBets Live (Miami, Floride)
• Jour 1 sur 2 : Forum Plan B (El Salvador)
• Jour 1 sur 4 : CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)

Mouvements du marché

• Le BTC enregistre une baisse de 2,49 % depuis 16 h (HE) jeudi, à 82 293,08 $ (24 h : -5,69 %)
• L'ETH est en baisse de 3,37 % à 2 720,41 $ (24h : -6,45 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,9 % à 2 499,34 (24h : -5,92 %)
• Le taux de participation composite CESR d’Ether augmente de 6 points de base à 2,87 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0009 % (1,0063 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,33 % à 96,60
• Les contrats à terme sur l'or sont en baisse de 4,61 % à 5 108,00 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 12,69 % à 99,90 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,1 % à 53 322,85
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 2,08 % à 27 387,11
• Le FTSE progresse de 0,16 % à 10 188,28
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,58 % à 5 926,34
• Le DJIA a clôturé jeudi en hausse de 0,11 % à 49 071,56
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,13 % à 6 969,01
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,72 % à 23 685,12
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,48 % à 33 016,13
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 0,24 % à 3 760,03
• Le taux du Trésor américain à 10 ans progresse de 3 points de base pour atteindre 4,257 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 reculent de 0,75 % à 6 940,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,87 % à 25 773,75
• Les contrats à terme sur l’indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,72 % à 48 815,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,29 % (-0,09 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03305 (-0,85 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 837 EH/s
• Prix du hash (spot) : 36,83 $
• Frais totaux : 2,74 BTC / 236 749 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 117 145 BTC
• BTC coté en or : 16,1 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 5,54 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les fluctuations hebdomadaires du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans depuis la fin de 2024.
• Le rendement a augmenté de plus de deux points de base pour atteindre 2,27 % cette semaine, testant la ligne de tendance baissière caractérisant une baisse d'un an.
• Un franchissement de cette ligne de tendance confirmerait ce que les analystes qualifient de rupture haussière — un signe que la tendance baissière est terminée et que de nouveaux gains sont à prévoir.
• Le durcissement continu des rendements pourrait entamer l'attrait des actions et d'autres actifs risqués.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 199,18 $ (-4,89 %), en baisse de 2,63 % à 193,95 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 67,55 $ (-7,26 %), -2,16 % à 66,09 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 29,96 $ (-6,08 %), -3,81 % à 28,82 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 32,66 $ (-4,86 %), -2,63 % à 31,80 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 9,86 $ (-4,92 %), -3,45 % à 9,52 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 16,97 $ (-3,30 %), -3,71 % à 16,34 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 18,84 $ (-3,34 %), -2,97 % à 18,28 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,59 $ (-6,39 %), -4,61 % à 12,01 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 48,74 $ (-5,12 %), -2,67 % à 47,44 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 13,98 $ (-2,44 %)

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 143,19 $ (-9,63 %), -3,45 % à 138,25 $
• Strive (ASST) : clôturé à 0,79 $ (-2,00 %), -2,93 % à 0,76 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,37 $ (-6,02 %), -3,42 % à 9,05 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 1,83 $ (-6,63 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,25 $ (-4,58 %)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -817,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 55,5 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,29 million

FNB ETH au comptant

• Flux nets journaliers : -155,7 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,26 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en ETH s'élèvent à environ 6,05 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Le président Donald Trump nomme Kevin Warsh président de la Fed (CoinDesk) : Le président a confirmé son choix pour le poste de la banque centrale dans un message sur Truth Social. Le mandat du titulaire Jerome Powell se termine en mai.
• À moins d’un accord nucléaire de dernière minute, les États-Unis et la Russie chancellent au bord d’une nouvelle course aux armements (Reuters) : Les États-Unis et la Russie pourraient s'engager dans une course aux armements nucléaires effrénée pour la première fois depuis la Guerre froide, à moins qu'ils ne parviennent à un accord en moins d'une semaine.
• Les ETF Bitcoin et Ether cotés aux États-Unis perdent près d’un milliard de dollars en une journée (CoinDesk) : Les bitcoins au comptant et les ETF cotés aux États-Unis ont subi d'importantes rachats, avec près d'un milliard de dollars retirés en une seule séance alors que les prix des cryptomonnaies ont fortement chuté et que l'appétit pour le risque s'est évaporé.
• L’or et l’argent plongent alors que les traders anticipent le probable choix de la Fed(Bloomberg) : Les baisses des cours des métaux précieux pèsent sur les exploitants miniers, tandis qu’un rebond des banques soutient le FTSE 100. La livre baisse à mesure que le dollar se renforce et que les rendements des obligations d’État britanniques augmentent légèrement.