Stabilité Précaire : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (Tous les horaires sont en heure de l’Est sauf indication contraire)

La réinitialisation du sentiment sur le marché des cryptomonnaies se poursuit, le bitcoin BTC$90 198,44 enregistrant une hausse de 1,6 % depuis minuit UTC pour s’échanger au-dessus de 93 000 $ aux côtés de signes d'un piège baissier en ether ETH$3 121,69, dont le prix a feint une cassure en dessous de la limite inférieure d'un canal descendant avant d'effectuer un rebond.

L'action reflète un intérêt accru pour le marché au sens large, conduisant plusieurs altcoins tels que SUI, PUMP, ENA, LINK, PUMP et AAVE à enregistrer des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.​ L'ambiance haussière est évidente avec des progressions de 6 % à 7 % des indices CoinDesk 20 (CD20) et CoinDesk 80 (CD80) sur la même période.

Cependant, il s'agit d'une reprise nerveuse en raison de l'incertitude concernant la direction de la Fed ​

" Pour l’instant, la cryptomonnaie reste stable, mais c’est une stabilité précaire qui attend des éclaircissements, a noté l’équipe d’analyses de marché de QCP Capital. "Avec des catalyseurs macroéconomiques atténués et une incertitude croissante autour de la direction de la Fed, les actifs numériques sont effectivement en mode pause jusqu’à ce que les décideurs politiques émettent le prochain signal décisif."

En parlant de la Fed, les marchés de prédiction actuellement en faveur de Kevin Hassett, en tant que potentiel nouveau président de la Fed, ce qui, si cela se concrétise, rendra le comité FOMC plus favorable à une politique monétaire accommodante. Hassett est largement considéré comme le candidat le plus en faveur d'une baisse des taux actuellement en lice pour devenir le prochain chef de la banque centrale.

Une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base est intégrée pour la semaine prochaine, les banques d'investissement anticipant encore quelques autres réductions pour l'année prochaine.​

Cependant, à la fois les rendements du Trésor et le dollar ne bougent pas en raison des signes de tension de liquidité en monnaie fiduciaire. Tout cela ne fait qu'ajouter au sentiment d'inquiétude décrit par QCP.​

La confiance du marché devrait augmenter une fois que le bitcoin dépassera les 100 000 dollars, selon Alex Kuptsikevich, analyste en chef des marchés chez FxPro.

"La fourchette entre 98 000 $ et 100 000 $ englobe trois niveaux psychologiquement significatifs : la moyenne mobile sur 50 jours, le support du début novembre, et 61,8 % du recul depuis le sommet," a noté Kuptsikevich.​ "Une consolidation au-dessus de ce niveau pourrait convaincre les acheteurs que l'hiver cryptographique n'est pas encore arrivé."

Sur les marchés traditionnels, l'or semble rencontrer des difficultés malgré la récente cassure haussière, un type de mouvement de prix généralement observé avant des corrections de prix. Un recul potentiel pourrait raviver les espoirs d'une rotation des fonds vers le BTC. Restez vigilant !​

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

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• Crypto
  • 3 déc. (environ 16h50) : Ethereum's Mise à niveau du réseau Fusaka s'active à l'époque 411,392 sur le réseau principal. Lien du livestream.
• Macro
  • 3 déc., 8 h : PMI S&P Global du Brésil en novembre. Services (Préc. 47,7), Composite (Préc. 48,2).
  • 3 déc., 8h15 : Variation de l’emploi ADP aux États-Unis pour novembre, estimation à 5 000.
  • 3 déc., 9 h 30 : Indice PMI global S&P du Canada pour novembre. Composite (Préc. 50,3), Services (Préc. 50,5).
  • 3 déc., 09h45 : Indice PMI Global (final) de S&P pour novembre aux États-Unis. Composite Est. 54,8, Services Est. 55.
  • 3 déc., 10 h : Estimation du PMI des services ISM des États-Unis pour novembre à 52,1.
• Revenus (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de jetons

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• Votes et appels de gouvernance
  • 3 déc., 7 h : Kava organisera un session de questions-réponses (AMA).
• Déverrouillages
  • Pas de déblocages majeurs.
• Lancements de Tokens
  • 3 déc. : Le WET de HumidiFi progresse en direct sur le DTF de Jupiter.
  • Déc. Sandbox's SAND lancements sur Base.

Conférences

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• Jour 2 sur 2 : Blockchain pour l'Europe (Bruxelles)
• Jour 2 sur 2 : Semaine de la Blockchain en Inde 2025 (Bangalore)
• Jour 2 sur 2 : FinTech Connect 2025 (Londres)
• Jour 2 sur 2 : Festival MENA FinTech et Insurtech (Doha, Qatar)
• Jour 2 sur 2 : Sommet des Investisseurs Modernes 2025 (Virtuel)
• Jour 2 sur 2 : TOKENIZE:LDN (Londres)
• Jour 2 sur 3 : Le FT’s Sommet Bancaire mondial (Londres)
• Jour 1 sur 2 : Semaine de la Blockchain Binance 2025 (Dubaï, ÉAU)

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 1,75 % depuis 16h00 ET mardi à 93 213,23 $ (24h : +6,18 %)
• L’ETH est en hausse de 2,23 % à 3 063,59 $ (24 h : +8,16 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,82 % à 2 984,67 (24h : +7,99 %)
• Le taux de staking composite CESR d'Ether baisse de 3 points de base à 2,87 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0052 % (5,70 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,34 % à 99,02
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,30 % à 4 233,30 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 0,20 % à 58,82 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,14 % à 49 864,68
• Hang Seng a clôturé en baisse de 1,28 % à 25 760,73
• Le FTSE est en baisse de 0,14 % à 9 687,88
• Euro Stoxx 50 progresse de 0,54 % à 5 717,05
• Le DJIA a clôturé mardi en hausse de 0,39 % à 47 474,46
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,25 % à 6 829,37
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,59 % à 23 413,67
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,17 % à 31 049,28
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,46 % à 3 209,63
• Le taux du Trésor américain à 10 ans baisse de 0,7 points de base à 4,081 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 progressent de 0,17 % à 6 851,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,11 % à 25 634,00
• Les contrats à terme E-mini DJIA sont en hausse de 0,19 % à 47 633,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,67 % (+0,15 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,0329 (0,22 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 085 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 39,59 $
• Frais totaux : 3,9 BTC / 346 701 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 121 675 BTC
• BTC coté en or : 22,1 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,23 %

Analyse technique

• Le graphique montre les variations horaires du ratio entre le prix du bitcoin en dollars et l'or sous forme de chandeliers.
• Le ratio a formé un double creux haussier et a testé la résistance de la ligne de cou du modèle au moment de la rédaction.
• Une cassure confirmerait un changement de tendance de baissier à haussier,

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 263,26 $ (+1,32 %), +2,6 % à 270,10 $ en pré-marché
• Circle (CRCL) : clôturé à 77,44 $ (+1,98 %), +2,98 % à 79,75 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 25,36 $ (+2,26 %), +1,5 % à 25,74 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 43,06 $ (+4,95 %), +2,14 % à 43,98 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 11,91 $ (+3,39 %), +2,85 % à 12,25 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 15,22 $ (-1,68 %), +2,43 % à 15,59 $
• Core Scientific (CORZ) : clôture à 15,82 $ (-4,64 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 13,71 $ (-2,63 %), +3,28 % à 14,16 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 43,68 $ (-7,58 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 14,48 $ (-2,16 %), +1,66 % à 14,72 $

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 181,33 $ (+5,78 %), +2,63 % à 186,10 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 19,98 $ (+1,16 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,97 $ (+3,85 %), +3,31 % à 10,30 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,89 $ (+9,04 %), +2,25 % à 2,96 $
• Lite Strategy (LITS : clôturé à 1,80 $ (+5,26%)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 58,5 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,75 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,31 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -9,9 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,88 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,24 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Yi He, sans doute la femme la plus influente de la cryptomonnaie, devient la nouvelle co-CEO de Binance (CoinDesk) : La promotion de Yi He au poste de co-CEO officialise son rôle de longue date en tant que leader de la plateforme d’échange crypto, où elle a contribué à définir sa stratégie de croissance, sa marque et son orientation produit aux côtés de l'ancien CEO Changpeng Zhao.
• Stratégie de Saylor pour Engager un Dialogue avec MSCI sur une Éventuelle Exclusion d'Indice (Reuters) : Michael Saylor, président exécutif de Strategy, a déclaré que la société est en discussion avec MSCI concernant une possible suppression de l'indice. JPMorgan a estimé que cette exclusion pourrait entraîner des sorties de fonds de 8,8 milliards de dollars et nuire à la levée de fonds.
• Ce cycle mené par le Bitcoin et ancré institutionnellement montre que la baisse sur trois mois n'est pas un hiver : Glassnode (CoinDesk) : Malgré la récente faiblesse des prix, les données onchain montrent que les investisseurs ont injecté plus de capitaux lors de ce cycle que jamais auparavant, tandis que la demande pour les ETF et les tendances de volatilité restent loin des niveaux caractéristiques d’un marché baissier.
• Les options Spot Bitcoin ETF de BlackRock assurent un classement dans le Top 10 aux États-Unis avec 7,7 millions de contrats actifs (CoinDesk) : Les options IBIT ont dépassé en activité les options sur les ETF or et sur les géants de la technologie, soulignant le statut croissant du bitcoin en tant qu’actif macroéconomique malgré une récente faiblesse des prix.