Pas de données, pas de baissiers en USD. Vent contraire pour le Bitcoin ? : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont en heure de l'Est sauf indication contraire)

Le rebond du Bitcoin BTC$71 091,27 depuis les creux enregistrés mardi soir près de 110 000 $ s'est arrêté juste au-dessus de 113 000 $, la absence de nouvelles données économiques américaines laissant les traders de crypto et de forex dans l'incertitude. Le Indice CoinDesk 20 (CD20) s'est stabilisé au-dessus de 3 800 points, représentant un gain de 4 % sur une base de 24 heures.

La fermeture gouvernementale en cours a privé les investisseurs d'indicateurs macroéconomiques clés, offrant ainsi un répit au dollar américain.

Les analystes d'ING ont noté que « les baissiers du [USD] se sont découragés face au manque de preuves d’un marché de l’emploi atone, et beaucoup ont jeté l’éponge », suggérant que la positionnement sur le dollar semble désormais plus équilibré.

Cela signifie que le dollar américain pourrait conserver ses gains récents, rendant plus difficile pour le bitcoin et d’autres altcoins libellés en dollars d’afficher de fortes hausses.

Pendant ce temps, l'or reste demandé, avec des institutions majeures telles que Bank of America et J.P. Morgan anticipant une hausse supplémentaire pour ce métal précieux, prévoyant des prix situés entre 4 500 et 5 000 dollars l'once d'ici 2026.

Cette perspective haussière a également bénéficié aux tokens adossés à l'or ; selon TokenTerminal, l'offre d'or tokenisé sur Ethereum a plus que doublé cette année, approchant les 2,7 milliards de dollars.

QCP Capital a exprimé l'espoir que le bitcoin pourrait bientôt reprendre sa course haussière, rattrapant l'or. « Avec les trésoreries institutionnelles accumulant des positions et les flux entrants dans les ETF restant solides (102,7 millions de dollars dans les ETF BTC et 236,2 millions de dollars dans les ETF ETH hier), les conditions pour un nouveau rallye pourraient déjà se former », a déclaré l'équipe d'analystes du marché de la société.

Ils ont ajouté qu'il reste à voir si le BTC peut maintenir son statut de « or numérique » dans la prochaine phase du cycle macroéconomique, alors que les risques liés aux tarifs réapparaissent et que les dynamiques de liquidité évoluent.

Les dynamiques de liquidité ont également retenu l’attention suite à un récent rapport de Finery Markets, qui a montré que les desks de gré à gré (OTC) ont agi comme des amortisseurs clés lors du dernier krach boursier, offrant une liquidité supérieure par rapport aux plateformes centralisées. Cela aurait contribué à atténuer le choc en période de turbulence.

Dans d'autres développements, la société taïwanaise de paiement en stablecoin OwlTing a obtenu l'approbation pour son inscription directe au Nasdaq, avec un début des échanges prévu ce jeudi. Cette étape reflète une acceptation institutionnelle croissante et une maturation au sein de l'écosystème des paiements en crypto-monnaies.

Site de suivi des données Coinglass noté une tendance préoccupante concernant les plateformes d'échange centralisées. Ces canaux, menés par Binance, ont enregistré d'importantes sorties au cours des sept derniers jours. Si la liquidité se tarit et que les écarts entre les prix acheteurs et vendeurs s'élargissent, une volatilité accrue pourrait se profiler à l'horizon.

Dans l’ensemble, alors que les marchés attendent des signaux macroéconomiques plus clairs, les investisseurs en bitcoin et en cryptomonnaies restent prudemment optimistes tout en étant conscients des défis persistants liés à la vigueur du dollar et aux tendances de liquidité.

Restez vigilant !

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 15 oct. : Extension de navigateur BNB Chain Wallet sera abandonné ; les utilisateurs sont conseillés de sauvegarder leurs clés et de migrer leurs portefeuilles.
• Macro
  • 15 oct., 8 h : Ventes au détail annuelles du Brésil en août (préc. 1 %), variation mensuelle estimée à 0,2 %.
  • 15 oct., 9h30 : Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen I. Miran, s’exprime lors du Forum Investir en Amérique de CNBC (virtuel).
  • 15 oct., 11 h : Ventes au détail annuelles en glissement annuel pour août en Colombie, estimation à 14 % .
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • La DAO de The Sandbox est en train de voter pour permettre les ventes immobilières en permettant aux propriétaires de LAND de regrouper et de vendre plusieurs parcelles via la place de marché GBM x Sandbox. Le vote se termine le 15 octobre.
• Déblocages
  • 15 oct. : Starknet STRK$0.05377 débloquera 5,64 % de son offre en circulation, d’une valeur de 21,44 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 15 oct. : ZBCN$0.001852 sera coté sur Kraken.
  • 15 oct. : Recall (RECALL) sera listé sur Binance, KuCoin, MEXC, BitMart et d'autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 3 sur 3 : Sommet des Actifs Numériques 2025 (Londres)
• Jour 2 sur 4 : Semaine Fintech de DC 2025 (Washington)
• 15 oct. : Forum Bitcoin 2140 (Dubaï, Émirats arabes unis)
• 15 oct. : Coinbase's Forum Crypto (Londres)
• 15 oct. : FinTech & Banking Unconference Mexique 2025 (Mexico City)
• Jour 1 sur 2 : L'expérience Aptos (New York)

Discussion sur les jetons

Par Oliver Knight

• L'FET$0.1692, anciennement fetch.ai, a connu une semaine éprouvante ; perdant 43 % de sa valeur lors d'une vente massive provoquée par la décision d'Ocean Protocol de quitter l'Alliance.
• « Comme beaucoup d’entre vous l’ont constaté, Ocean Protocol a choisi de se retirer de l’Alliance ASI, » a déclaré la société a écrit sur X. « Parallèlement, une activité de marché notable a été observée, impliquant d’importants transferts de tokens FET depuis des portefeuilles associés à Ocean Protocol vers Binance. »
• Le token a subi un flash crash le 10 octobre, parallèlement au marché crypto plus large, mais depuis lors, l’évolution du prix montre un comportement de vente persistante, avec peu ou pas de répit pour les acheteurs.
• FET se négocie désormais à 0,31 $, son plus bas niveau depuis deux ans, ayant effacé tous les gains haussiers réalisés lors du récent marché haussier.
• À un moment donné en 2024, il avait atteint 3,11 $ au sommet d'une vague de sentiment haussier lié à l'IA, mais il n'a plus retrouvé d'élan depuis.
• Cette décision reflète la nature bouillonnante de l’IA, le FMI avertissant mercredi que si la bulle de l’IA éclatait, elle pourrait rivaliser avec le célèbre krach des dotcom.

Positionnement sur les produits dérivés

• XPL, ASTER, SUI et LINK ont connu une augmentation notable des intérêts ouverts sur les contrats à terme, tandis que les 10 principales cryptomonnaies affichent globalement une performance mitigée.
• Une adresse de baleine, identifiée sous le nom 0xc2a3, a ouvert une position short 5x sur le BTC d'une valeur de 140 millions de dollars sur Hyperliquid.
• L'intérêt ouvert des contrats à terme sur le BTC sur Binance a augmenté de 510 millions de dollars pendant les heures asiatiques, lorsqu'un trader a transféré 89 millions de dollars en USDC vers la plateforme, possiblement pour shorter des contrats à terme.
• Les taux de financement perpétuel pour les principales cryptomonnaies, y compris le bitcoin et l’ether, sont restés stables à négatifs, ce qui implique un sentiment prudent.
• L'activité des contrats à terme sur le BTC au CME reste modérée tandis que l'intérêt ouvert sur les options a grimpé à un niveau record de 61,44 K BTC. Les positions sur les contrats à terme et les options sur l'ether sont restées élevées, proches de leurs sommets historiques.
• Sur Deribit, le biais baissier dans les options BTC à court et moyen terme a légèrement augmenté lors des échanges nocturnes. Les flux sur le desk OTC Paradigm comprenaient une position longue sur le put BTC à échéance du 18 octobre à 108 000 $.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,13 % depuis 16h00 HNE mercredi à 112 554,13 $ (24h : 1,98 %)
• L’ETH est en hausse de 0,74 % à 4 154,14 $ (24h : 5,18 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,68 % à 3 808,91 (24h : +3,68 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR augmente de 2 points de base pour atteindre 2,98 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0028 % (3,0682 % annualisé) sur Binance
• Le DXY recule de 0,18 % à 98,86
• Les contrats à terme sur l'or augmentent de 1,39 % à 4 221,40 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 1,89 % à 51,58 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,76 % à 47 672,67
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 1,84 % à 25 910,60
• Le FTSE recule de 0,51 % à 9 404,25
• Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,50 % à 5 635,34
• Le DJIA a clôturé mardi en hausse de 0,44 % à 46 270,46
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,16 % à 6 644,31
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,76 % à 22 521,70
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 1,68 % à 30 353,61
• S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,26 % à 2826,5
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans baisse de 0,9 point de base à 4,013 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 gagnent 0,59 % à 6 726,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,80 % à 24 961,50
• Les contrats E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,41 % à 46 689,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,13 % (-0,27 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03689 (1,1 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 085 EH/s
• Prix du hash (spot) : 47,37 $
• Frais Totaux : 2,72 BTC / 306 963 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 142 515 BTC
• BTC coté en or : 27 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,63 %

Analyse Technique

• Le BTC continue de se négocier bien au-dessus de sa moyenne mobile simple (SMA) sur 50 semaines, qui a offert un soutien solide de manière constante depuis 2023, marquant la fin des corrections de prix.
• La perspective globale reste donc constructive tant que les prix se maintiennent au-dessus de la moyenne clé.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 341,55 $ (-4,33 %)
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 134,46 $ (-2,19 %)
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 41,14 $ (-0,22%)
• Bullish (BLSH) : clôturé à 59,31 $ (-0,4 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 22,24 $ (+9,88 %)
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 22,19 $ (+2,26 %)
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 18,94 $ (-1,41 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 21,98 $ (+9,68 %)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 63,79 $ (+4,81 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 27,79 $ (-2,97 %)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : clôture à 300,67 $ (-4,69 %), +1,44 % à 305 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 25,68 $ (-2,47 %), 0,23 % à 25,74 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 15,64 $ (-3,04 %), +1,28 % à 15,84 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 6,25 $ (-3,55 %), +0,32 % à 6,27 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 2,19 $ (+1,86 %), +0,91 % à 2,21 $

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux net quotidien : 102,7 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 62,50 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,35 million

ETF ETH au comptant

• Flux net quotidien : 236,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 14,73 milliards de dollars
• Détentions totales d’ETH ~ 6,75 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Coinbase va augmenter son investissement dans l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies en Inde (CoinDesk) : L’accord prévu établit une valorisation post-money de 2,45 milliards de dollars et fait suite à la levée de fonds de 135 millions de dollars réalisée par CoinDCX en avril 2022, à une valorisation de 2,15 milliards de dollars.
• Analyse : Les DAT continuent d'acheter du Bitcoin, surpasser les ETF est la partie difficile (CoinDesk) : La plupart des trésoreries d'actifs numériques n'ont pas tenu leurs promesses. Leurs modèles sont fragiles lorsque leur surperformance par rapport aux cryptomonnaies spot ou aux ETF spot dépend fortement des primes, des instruments convertibles et de la dette bon marché.
• La crise des liquidations crypto met en lumière les desks OTC comme des amortisseurs cruciaux, selon Finery Markets (CoinDesk) : La société affirme que les plateformes de trading OTC ont contribué à empêcher la panique de se propager lors de la forte chute du bitcoin en contenant les chocs de liquidité sur les marchés privés, où les volumes ont plus que doublé et les écarts se sont resserrés.
• Le sentiment baissier sur le BTC persiste malgré le signal de Powell selon lequel la réduction du bilan pourrait approcher de sa fin (CoinDesk) : Les options cotées sur Deribit liées au BTC ont montré des puts à une semaine, continuant de se négocier à une prime par rapport aux calls ou aux paris haussiers. Les options jusqu'à l'expiration de mars 2026 ont montré une tarification baissière similaire.