Le record du Bitcoin n’est que moitié accompli : Crypto Daybook Amériques

Par James Van Straten (Toutes les heures en HE sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$68,851.36 a dépassé de nouveaux sommets au-dessus de 118 000 $, mais a encore plus à prouver. Il doit reconquérir des records par rapport à d'autres actifs majeurs tels que l'or et la livre sterling afin de démontrer qu'il les surpasse sur une base relative.

Depuis le 9 juillet, le BTC a bondi de 108 000 $, chaque rallye étant marqué par des replis très limités, soulignant la vigueur de la tendance haussière. Il est en hausse de 60 % par rapport à ses creux d’avril, lorsque les inquiétudes concernant les tarifs avaient secoué le marché. Notamment, pour la première fois depuis février, le bitcoin a surpassé l’or en performance depuis le début de l’année, affichant une hausse de 27 % contre 26 % pour l’or.

Liquidations significatives ont naturellement suivi les gains, car le niveau de 112 000 $, qui représentait le précédent sommet historique, était une position bien défendue. D’importantes positions vendeuses à découvert défendaient ce niveau, et leur dénouement a alimenté une nouvelle dynamique haussière. Les actions crypto américaines sont également en hausse lors des échanges en pré-marché.

Pendant ce temps, le taux de hachage du réseau Bitcoin, qui mesure la puissance informatique utilisée pour miner la blockchain de preuve de travail, a rebondi au-dessus de 915 exahashes par seconde (EH/s), indiquant une forte participation au réseau. Un ajustement significatif de la difficulté, dépassant les 7 %, est probable pendant le week-end.

À l'avenir, un risque clé pouvant compromettre la dynamique du bitcoin est celui des données américaines sur l'inflation, attendues pour le 15 juillet. Le mois dernier, l'inflation globale s'est établie à 2,4 %, tandis que l'inflation sous-jacente a atteint 2,8 % en glissement annuel. Pour que les espoirs de baisses de taux restent d'actualité, ces chiffres devront montrer une tendance à la baisse. Restez vigilant !

À Surveiller

• Crypto
  • 14 juillet, 22h : Haute Cour de Singapour audition sur le schéma d'arrangement de WazirX, marquant une étape cruciale dans la restructuration de la plateforme après le piratage de 234 millions de dollars survenu le 18 juillet 2024.
  • 15 juillet : Alchemist mise à jour sur le staking lance, permettant aux détenteurs de tokens de miser des ALCH pour accéder à des fonctionnalités avancées, des avantages premium et des récompenses écosystémiques, augmentant potentiellement l’utilité et la demande du token.
  • 15 juillet : Lynq est prévu pour faire ses débuts son réseau de règlement d'actifs numériques à intérêt en temps réel pour les institutions. Construit sur la blockchain de couche 1 d'Avalanche et propulsé par les parts tokenisées du fonds du Trésor américain d'Arca, Lynq permet un règlement instantané, une accumulation continue de rendement et une meilleure efficacité du capital.
  • 15 juillet, 15h : Le comité sénatorial américain de l’Agriculture, de la Nutrition et des Forêts organise une réunion sur la structure du marché audition intitulé « Perspectives des parties prenantes sur la surveillance fédérale des marchandises numériques. » Lien du livestream.
  • 16 juillet : 16 juillet, 9 h : Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis audience de surveillance intitulé « Faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto : garantir une politique des actifs numériques adaptée au XXIe siècle. »
• Macro
  • Jour 2 sur 2 : Le quatrième Conférence sur la Reconstruction de l'Ukraine à Rome, réunissant des dirigeants mondiaux et des parties prenantes pour faire progresser la reconstruction et la relance de l’Ukraine alors que la guerre avec la Russie se prolonge.
  • 11 juillet, 8h30 : Statistique Canada publie les données sur l’emploi de juin.
    • Taux de chômage estimé à 7,1 % contre 7 % précédemment
    • Variation de l’Emploi Est. 0K contre Préc. 8,8K
  • 1er août, 00h01 : Les tarifs réciproques entrent en vigueur après le 7 juillet du président Trump ordre exécutif a reporté la date limite initiale du 9 juillet, faisant de cette date le début de l'application de tarifs douaniers plus élevés sur les importations en provenance de pays sans accords commerciaux.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 23 juillet : Tesla (TSLA), après-marché
  • 29 juillet : PayPal Holdings (PYPL), pré-marché
  • 30 juillet : Robinhood Markets (HOOD), après-marché
  • 31 juillet : Coinbase Global (PIÈCE), après-marché
  • 31 juillet : Reddit (RDDT), après-marché

Événements de jetons

• Votes et appels de gouvernance
  • Compound DAO est en cours d'exécution plusieurs votes sur la décision d’adopter une solution Oracle Extractable Value (OEV) pour le réseau principal Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin et Linea. Les délégués peuvent choisir entre la mise en œuvre d’Api3, le Secure Value Relay (SVR) de Chainlink, ou le maintien de la configuration actuelle sans OEV. Toutes les votes se terminent le 12 juillet.
  • 1inch DAO vote sur un Proposition de subvention de 25 000 $ pour rechercher des échanges cross-chain sans frais entre Bitcoin et les réseaux Ethereum Virtual Machine en utilisant des outils natifs de Bitcoin comme Taproot. Les votes se terminent le 14 juillet.
  • Aavegotchi DAO est vote sur une proposition de financement de 245 000 $ pour développer Gotchi Battler en un jeu générateur de revenus avec des modes PvE, des NFT et des passes de bataille, visant à inverser la baisse du nombre de joueurs, à accroître l'utilité du GHST et à créer des récompenses durables. Le vote se termine le 22 juillet.
  • 16 juillet, 17h : VeChain organisera un mise à jour mensuelle avec des représentants de la communauté et la Fondation VeChain.
• Déverrouillages
  • 12 juillet : Aptos APT$1.0216 va débloquer 1,76 % de son offre en circulation d'une valeur de 56,44 millions de dollars.
  • 15 juillet : Starknet STRK$0.04945 débloquera 3,79 % de son offre en circulation d'une valeur de 19,04 millions de dollars.
  • 15 juillet : SEI$0.07382 débloquera 1 % de son offre en circulation d’une valeur de 18,79 millions de dollars.
  • 16 juillet : Arbitrum ARB$0.1085 débloquera 1,87 % de son offre en circulation, d'une valeur de 39,25 millions de dollars.
  • 17 juillet : ZK$0.02115 va débloquer 2,41 % de son offre en circulation, d'une valeur de 10,29 millions de dollars.
  • 17 juillet : APE$0.1291 débloquera 1,95 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,51 millions de dollars.
  • 18 juillet : Le TRUMP officiel TRUMP$3.2883 va débloquer 45,35 % de son offre en circulation, d’une valeur de 912,43 millions de dollars.
  • 18 juillet : FTN$0.08196 débloquera 4,64 % de son offre en circulation, d'une valeur de 88,8 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 11 juillet : TALE$0.001180 sera listé sur Binance, KuCoin, MEXC et d'autres plateformes.
  • 11 juillet : Kraken va lister PRO$0.3282 et AIOZ$0.06729.
  • 12 juillet : Pump.fun à lancement une offre initiale de pièces (ICO) au cours de laquelle 33 % de l’offre de PUMP sera vendue. L'ICO sera réalisée sur Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin et Gate.io.

Conférences

Le Conférence sur la politique et la réglementation de CoinDesk (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d’une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre et qui permet aux conseillers juridiques, responsables de la conformité et cadres en charge de la réglementation de rencontrer les responsables publics chargés de la législation et de la supervision réglementaire en matière de crypto. Les places sont limitées. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu’au 17 juillet.

• Jour 2 sur 4 : Journées de la Blockchain de Majorque (Palma, Espagne)
• 16 juillet : Forum Invest Web3 (Dubaï)
• 20 juillet : Journée de la Crypto Monnaie 20/07 (Atlanta)
• 24 juillet : Decasonic’s Journée des investisseurs Web3 2025 (Chicago)
• 25 juillet : Sommet Mondial de la Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 juillet : Conférence TWS 2025 (Singapour)

Discussion sur les jetons

Par Shaurya Malwa

• La percée d'Ether ETH$2,016.40 au-dessus de 3 000 $ a catalysé un rallye marqué des memecoins natifs d'Ethereum et des tokens de l'écosystème.
• Les memecoins servent à nouveau de paris à effet de levier sur la vigueur plus large de l’éther, les flux se tournant vers des tokens à plus faible capitalisation comme MOG pour un potentiel de hausse supérieur.
• MOG a bondi de près de 40 %, portant sa capitalisation boursière à 645 millions de dollars, avec un volume de 24 heures dépassant les 90 millions de dollars.
• PEPE a également progressé, gagnant plus de 30 % au cours de la semaine passée et maintenant une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars — soulignant sa domination continue parmi les memecoins basés sur ETH.
• Both MOG and PEPE ont fait leurs débuts en 2023 et sont depuis devenus des éléments incontournables de l’écosystème des memecoins sur Ethereum, se négociant aux côtés de DOGE et SHIB sur les principales plateformes d’échange.
• En dehors des mèmes, les jetons de protocole ont également enregistré une hausse, avec Lido (LDO) en progression de 15 % et Arbitrum ARB$0.1085 gagnant 18 % au cours des dernières 24 heures.
• La tendance fait écho aux cycles précédents, où les rallies de rupture dans les actifs principaux comme l'ETH se répercutent souvent sur les tokens de l'écosystème, puis finalement sur les valeurs spéculatives à forte bêta de type meme.
• Alors que PEPE reste la plus grande memecoin native d’ETH émise ces dernières années, la récente progression de MOG suggère que les traders sont de plus en plus disposés à s’aventurer plus bas sur la courbe de risque pour obtenir une exposition.

Positionnement sur les Dérivés

• L'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels BTC et ETH a diminué même si les prix ont augmenté tard jeudi. Cette divergence invite à la prudence de la part des haussiers.
• L'intérêt ouvert de XRP a continué d'augmenter, soutenant ainsi la progression du cours.
• Le marché ne montre que peu ou pas de signes de surchauffe, les taux de financement des principales cryptomonnaies étant légèrement élevés à environ 10 %, bien en dessous du seuil de 50 % qui indiquerait une surchauffe.
• Sur Deribit, l'option d'achat à 120 000 $ est la plus prisée, avec un intérêt ouvert dépassant 2 milliards de dollars. C'est le niveau clé à surveiller alors que le rallye du BTC prend de l'ampleur.
• Les inversions de risque montrent un biais en faveur des options d'achat sur toutes les échéances, avec une demande pour le potentiel haussier plus marquée à court terme, signe que les traders sous-positionnés poursuivent la hausse avec des paris haussiers à court terme.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 6,8 % depuis 16h00 ET jeudi à 118 308 $ (24h : 6,42 %)
• L'ETH est en hausse de 8 % à 3 006,71 $ (24h : 7,92 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 5,3 % à 3 513,29 (24h : 7,33 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether est en baisse de 5 points de base à 3,00 %
• Le taux de financement du BTC est à 0,0300 % (10,9500 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,09 % à 97,74
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,82 % à 3 352,90 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 2,98 % à 38,42 $
• Le Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,19 % à 39 569,68
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,46 % à 24 139,57
• Le FTSE recule de 0,55 % à 8 926,12
• L'Euro Stoxx 50 recule de 1,22 % à 5 372,21
• Le DJIA a clôturé jeudi en hausse de 0,43 % à 44 650,64
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,27 % à 6 280,46
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,09 % à 20 630,66
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,41 % à 27 082,30
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,14 % à 2 639,33
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 3,7 points de base à 4,383 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,62 % à 6 284,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,56 % à 22 885,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average recule de 0,68 % à 44 601,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 64,77 % (0,16 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,02544 (inchangé)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 916 EH/s
• Prix du hash (spot) : 64,17 $
• Frais Totaux : 4,97 BTC / 558 499 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 152 685 BTC
• BTC évalué en or : 35,6 oz
• BTC vs capitalisation boursière de l'or : 10,08%

Analyse Technique

• Le taux de dominance du BTC est sur le point de franchir la ligne de tendance haussière.
• La rupture imminente indique une surperformance des cryptomonnaies alternatives par rapport au bitcoin.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé jeudi à 421,74 $ (+1,52 %), en hausse de 3,38 % en pré-marché à 436,06 $
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 388,96 $ (+4,04 %), en hausse de 1,58 % en pré-marché à 395,12 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 202,9 $ (+1,11 %), en baisse de 0,5 % en pré-marché à 201,91 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 20,41 $ (+1,19 %), en hausse de 2,55 % en pré-marché à 20,93 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 19 $ (+2,93 %), en hausse de 3,51 % en avant-marché à 19,66 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 12,59 $ (+2,86 %), en hausse de 3,89 % en pré-marché à 13,08 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,18 $ (-1,86 %), en baisse de 1 % en pré-marché à 13,05 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,9 $ (+3,45 %), en hausse de 3,33 % en pré-marché à 13,33 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 25,49 $ (+0,99 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 45,97 $ (+8,62 %), en hausse de 2,9 % en pré-marché à 47,3 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 31,79 $ (-1,88 %), en hausse de 3,24 % en pré-marché à 32,47 $

Flux des ETF

ETF au comptant sur le BTC

• Flux nets quotidiens : 1 175,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 51,31 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,26 million

Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur l’ETH

• Flux nets quotidiens : 383,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 5,12 milliards de dollars
• Total des avoirs ETH ~4,29 millions

Source : Investisseurs Farside

Flux de nuit

Graphique du jour

• Le montant total des prêts DeFi en cours a augmenté pour atteindre près de 28 milliards de dollars, dépassant le précédent sommet historique de 26,4 milliards de dollars en décembre, selon la source de données Artemis.
• C'est un signe d'accélération dans le secteur des prêts on-chain, un signe de la volonté des investisseurs à prendre davantage de risques.

Pendant que vous dormiez

• Trump menace d’imposer un tarif de 35 % sur certains produits canadiens (The Wall Street Journal) : Trump a augmenté les droits de douane sur les importations canadiennes non couvertes par l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, passant de 25 % à 35 %, tandis que les marchandises conformes restent exemptées. Le Canada vise à conclure un accord d’ici le 1er août.
• Le Bitcoin s’envole au-delà de 118 000 $, entraînant la liquidation de plus de 1 milliard de dollars de positions shorts (CoinDesk) : Plus de 1,13 milliard de dollars de positions en crypto ont été liquidées en 24 heures, dont 1,01 milliard de dollars de shorts, principalement sur les contrats à terme bitcoin et ether, à hauteur de 590 millions et 241 millions de dollars, respectivement.
• Les marchés renforcent Trump sur les tarifs, suscitant la crainte qu’il n’aille trop loin (Bloomberg) : Trump a évoqué des sommets record du marché tout en envisageant jeudi un tarif de base universel de 15 % à 20 %. Le PDG de JPMorgan a mis en garde contre le fait que les traders pourraient sous-estimer les risques liés à l’augmentation des tensions commerciales mondiales.
• La montée record du Bitcoin de 70 000 $ à 118 000 $ : Une histoire de transition du Far West aux dynamiques à la Wall Street (CoinDesk) : Le dernier rallye du Bitcoin se caractérise par des gains soutenus et une volatilité en baisse, reflétant l’adoption institutionnelle et la maturité du marché. Les conditions macroéconomiques actuelles pourraient maintenir une volatilité faible, bien que des chocs inattendus puissent encore provoquer des pics brusques.
• Les jetons OpenAI de Robinhood évoluent sur une corde raide juridique, selon un avocat spécialisé en crypto (CoinDesk) : L'avocat John Montague a averti que la tokenisation des actions de sociétés privées comporte des risques de poursuites judiciaires de la part de ces entreprises, de réactions réglementaires en raison des exigences des lois sur les valeurs mobilières, ainsi que des pertes pour les investisseurs en cas de faillite de la plateforme.
• Une partie de l’uranium enrichi de l’Iran a survécu aux attaques, déclare un responsable israélien (The New York Times) : Les services de renseignement israéliens estiment que l'uranium enrichi stocké en profondeur à Isfahan a survécu aux frappes de juin, mais affirment que toute tentative de récupération iranienne serait probablement détectée à temps pour une nouvelle attaque.

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