Las apuestas alcistas en Bitcoin ahora son una ganga, ya que una pérdida semanal del 7% subraya la tendencia bajista

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

El mercado de criptomonedas se siente especialmente volátil después de que bitcoin BTC$69.333,71 cayera un 7% la semana pasada, su mayor pérdida en dos meses. Sin embargo, la esperanza brilla en las apuestas alcistas en derivados, ahora a precios de oportunidad.

La caída empujó los precios por debajo de la trayectoria constante ascendente, una "línea de tendencia alcista" como la llaman los analistas técnicos, que sostuvo el aumento escalonado desde $20,000 a principios de 2023 hasta un récord de $126,000 en octubre pasado.

El patrón refuerza las preocupaciones generadas por la fuerte caída de bitcoin desde su máximo histórico: hemos entrado en un mercado bajista (consulte la sección de TA). Hasta ahora, la caída posterior ha sido moderada. Los precios de bitcoin se recuperaron hasta casi $88,000 desde el mínimo del fin de semana, alrededor de $86,000.

Sin embargo, el panorama general luce sombrío, con un debilitamiento del apetito institucional por las criptomonedas que acompaña el mensaje bajista de los gráficos. Los ETF spot listados en EE. UU. registraron una salida neta de 1.330 millones de dólares la semana pasada, la mayor en 11 meses, según datos de SoSoValue. El lunes, solo captaron 6,84 millones de dólares.

"En ocasiones, parece que el capital y la atención de los especuladores están ahora enfocados exclusivamente en los metales preciosos (principalmente oro y plata), y simplemente no queda fuerza para las criptomonedas," dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado en The FXPro, en un correo electrónico.

Algunos observadores creen que el dinero regresará una vez que los rallys del oro y la plata se desvanezcan. Si comparte una visión alcista similar, las opciones de compra de BTC — contratos derivados que ofrecen un gran potencial de ganancias por un costo inicial pequeño — representan la mejor manera de apostar por ello.

Estas opciones de compra parecen baratas, ya que todos están acumulando opciones de venta, que ofrecen protección a la baja, según Matthew Siegel, jefe de investigación de activos digitales en VanEck.

"La protección a la baja es oficialmente la operación masificada. Mientras todos pagan una prima por los puts, la exposición al alza [calls] se cotiza barata. Si tiene una tesis para una recuperación, la superficie de volatilidad está ofreciendo un descuento," dijo Siegel.

En otras noticias, el director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rieder, quien administra alrededor de 2.4 billones de dólares en fondos de clientes y favorece tasas de interés más bajas en EE. UU., ha emergido como un contendiente para la presidencia de la Fed después de Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

En los mercados tradicionales, tanto el oro como la plata cotizaron en sus máximos históricos, mientras que el Índice del Dólar se mantuvo en su nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

El índice de referencia de acciones de Corea del Sur, Kospi, continuó su ascenso, acumulando una ganancia anual hasta la fecha del 20%, sumándose al sólido aumento del 75% registrado el año pasado. Esto es relevante porque, curiosamente, a lo largo de los años, los nuevos máximos del Kospi han desencadenado movimientos a la baja en bitcoin. ¡Permanezca alerta!

Lea más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, vea Mercados Cripto Hoy

Qué observar

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• Cripto
  • Nada programado.
• Macro
  • 27 de enero: Cambio semanal del empleo ADP en EE. UU. (Prev. 8K)
  • 27 de enero: Precio de la vivienda interanual del índice S&P/Case-Shiller de EE.UU. para noviembre (Anterior 1.3%); mensual (Anterior -0.3%)
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • 27 de enero: Zebec Network, Dash, Houdini Swap y Cryptic participarán en un Sesión de X Spaces sobre por qué la privacidad es importante.
  • 27 de enero: Brendan Eich de Brave, Charles Hoskinson de Cardano y John Linden de Mythigal Games participarán en un Sesión de X Spaces.
  • 27 de enero: PancakeSwap organizará un Pregúntame Cualquier Cosa (AMA) sesión con el protocolo Venus.
• Desbloqueos
  • No hay desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Tokens
  • 27 de enero: Se espera que Theo Network realice un anuncio, posible vinculado al lanzamiento de thGOLD.

Conferencias

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• No hay conferencias importantes.

Movimientos del Mercado

• BTC ha subido un 0,38 % desde las 4 p. m. ET del lunes, situándose en $88,326.08 (24h: -0,18 %)
• ETH sube un 0.1% a $2,929.56 (24h: +0.22%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 0,58% hasta 2,683.47 (24h: +0,32%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 4 puntos base hasta 2.85%
• La tasa de financiamiento de BTC está en 0.0074% (8.068% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.01
• Los futuros del oro se mantienen sin cambios en $5,082.10
• Los futuros de plata caen un 2.82% hasta $112.25
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,85 % en 53.333,54
• Hang Seng cerró con un alza del 1.35% en 27,126.95
• El FTSE sube un 0,4 % a 10.189,88
• Euro Stoxx 50 sube un 0,22 % y se sitúa en 5.970,72
• El DJIA cerró el lunes con un alza del 0.64% en 49,412.40
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,50% en 6,950.23
• El Nasdaq Composite cerró en alza de 0.43% en 23,601.36
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0,16 % en 33.093,32
• S&P 40 Latinoamérica cerró al alza con un incremento del 0,36 % en 3.604,49
• La tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube 1 pb a 4.221%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,25 % y se sitúan en 6.999,00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,56 % y se sitúan en 25.994,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 49,518.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.67% (-0.07%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03307 (-0.28%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 921 EH/s
• Precio del hash (spot): $39.22
• Comisiones totales: 2.38 BTC / $208,632
• Interés Abierto de Futuros CME: 120,620 BTC
• BTC valorado en oro: 17.2 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 5.87%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra la fluctuación del precio de bitcoin desde 2023.
• Los precios cayeron más del 7% la semana pasada, con la gran vela roja atravesando la línea de tendencia que representa el rally en forma de escalera desde 2023.
• La llamada ruptura confirma las preocupaciones del mercado bajista.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el lunes en $213.48 (-1.60%), +0.76% en $215.10 en premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $70.90 (-0.60%), +0.56% en $71.30
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $31.28 (-1.94%), +0.38% en $31.40
• Bullish (BLSH): cerró en $35.66 (-0.25%), +1.04% en $36.03
• MARA Holdings (MARA): cerró en $9.98 (-4.95%), +0.70% en $10.05
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $16.23 (-6.08%), +1.42% a $16.46
• Core Scientific (CORZ): cerró en $19.05 (+1.38%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.44 (-9.26%), +0.88% en $12.55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $46.58 (-5.21%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $14.72 (-1.80%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $160.58 (-1.55%), +0.46% en $161.32
• Strive (ASST): cerró en $0.79 (-9.76%), +2.56% en $0.81
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.38 (-3.79%), sin cambios en el pre-mercado
• Upexi (UPXI): cerró en $1.89 (-5.50%)
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.29 (+1.57%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $6.8 millones
• Flujos netos acumulados: $56.48 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 117 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 12,45 mil millones de dólares
• Posesiones totales de ETH ~6.02 millones
  

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• India y la UE alcanzan un acuerdo comercial histórico, se reducirán los aranceles en la mayoría de los bienes (Reuters): India y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo comercial para reducir los aranceles sobre el 96,6% de los bienes por valor con el fin de impulsar el comercio bilateral y reducir la dependencia de Estados Unidos. Se espera que el pacto duplique las exportaciones de la UE a India para 2032 y ahorre a las empresas europeas alrededor de 4.000 millones de euros (4.800 millones de dólares) en aranceles.
• La proporción de Bitcoin a plata se acerca a niveles vistos por última vez durante la capitulación de FTX (CoinDesk): La proporción de Bitcoin frente a la plata se acerca a 780, por debajo del pico de 2017 y cerca de los niveles de noviembre de 2022, cuando BTC tocó fondo. Esta convergencia podría señalar una vulnerabilidad creciente de la plata en relación con bitcoin.
• Trump Presiona el Botón de Pánico en Minnesota (Wall Street Journal): Tras otro incidente fatal en Minnesota, la administración Trump comenzó a reorganizar su equipo de inmigración para salvar la operación en curso mientras la situación interna en el país empeora.
• El ente regulador corporativo de Australia advierte sobre los riesgos derivados de la rápida innovación en activos digitales (CoinDesk): La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), un organismo gubernamental independiente que actúa como regulador corporativo nacional, identificó riesgos derivados de la rápida innovación en activos digitales.