Corriendo hacia las Salidas: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

El Banco Nacional Checo se convirtió en el primer banco central del mundo en comprar bitcoin BTC$70.429,29, y un fondo cotizado en bolsa (ETF) de XRP al contado debutó en EE. UU. con un volumen de negociación impresionante.

Sin embargo, lo que domina los titulares es la caída del bitcoin por debajo de los 100,000 dólares y el colapso del mercado cripto. El CoinDesk 20 (CD20) el índice ha caído un 8.35% en las últimas 24 horas en medio de una corrección más amplia que vio al Dow Jones Industrial Average bajar un 1.65% y al Nasdaq, con predominio tecnológico, perder un 2.29% el jueves.

Los ETF spot de bitcoin también registraron salidas significativas. Los inversores retiró $869 millones el jueves, la segunda mayor salida diaria registrada. En las últimas tres semanas, los ETFs spot de bitcoin han perdido 2.64 mil millones de dólares.

“Observamos un interés constante en poseer volatilidad de BTC a largo plazo en torno a 80–120k, combinado con una venta selectiva de opciones call a corto plazo (actividad clásica de covered call)”, afirmó Wintermute, creador de mercado cripto. “La postura es neutral a cautelosa, pero no muestra apetito por perseguir una caída significativa.”

En cuanto a las opciones de ether, Wintermute señaló que está observando una “cobertura consistente a la baja hasta fin de año, y una venta activa de calls a lo largo de la curva, especialmente entre 3.5 y 4.0k.” Los operadores se están posicionando para una caída.

La venta masiva desencadenó una ola de liquidaciones, que superaron los $1.11 mil millones en las últimas 24 horas, según CoinGlass. Esto ocurre en medio de la caída de las expectativas de una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos para diciembre y el aumento de las preocupaciones sobre una burbuja de IA.

El CME’s FedWatch la herramienta muestra que las probabilidades de una reducción de la tasa este mes están cerca de ser un 50-50, mientras que los operadores en Polymarket aún están otorgando un Recorte de 25 puntos básicos con una ligera ventaja, estimando una probabilidad del 52% de que eso ocurra. Esto representa una disminución desde el 90% a finales del mes pasado.

Sumando a la incertidumbre, la Casa Blanca dijo que los recientes indicadores económicos clave, incluida la inflación de octubre, podrían no publicarse en absoluto debido a los retrasos ocasionados por el cierre gubernamental que ya ha finalizado.

“Ahora que el entusiasmo por la IA se está enfriando y surgen más preguntas sobre el gasto, vuelven a plantearse preocupaciones sobre la economía en forma de K en Estados Unidos,” escribió Wintermute.

A pesar de los hitos que está alcanzando el sector criptográfico, con ETFs spot de emisores importantes siendo negociados y un banco central comprando BTC, los vientos macroeconómicos en contra mantienen los precios bajo presión. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para un análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Qué observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • Nada programado.
• Macro
  • Nada programado.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 14 de noviembre: American Bitcoin (ABTC), pre-mercado.
  • 14 de noviembre: Hive Digital Technologies (HIVE), después del cierre del mercado.

Eventos de Tokens

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Convex Finance es votación para descontinuar el soporte del token OFT para activos como frxETH en Polygon zkEVM y Blast, citando su obsolescencia o inactividad. La votación termina el 14 de noviembre.
• Desbloqueos
  • 15 de noviembre: WalletConnect Token (WCT) desbloqueará el 65,21 % de su oferta circulante, valorada en 13,76 millones de dólares.
  • 15 de noviembre: Connex CONX$11,65 desbloqueará el 2.92% de su suministro en circulación, valorado en 25.45 millones de dólares.
  • 15 de noviembre: Starknet STRK$0.04972 desbloqueará el 5.34% de su suministro circulante, valorado en 14.44 millones de dólares.
  • 16 de noviembre: Arbitrum ARB$0.1201 desbloqueará el 1,94 % de su suministro circulante, valorado en 24,76 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 14 de noviembre: Pieverse (Pieverse) será listado en Binance, MEXC, BingX, XT y otros.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Día 3 de 3: Cumbre Blockchain Latam 2025 (Medellín, Colombia)
• Día 2 de 2: Bitcoin Ámsterdam
• 14 de nov.: ICAEW's Conferencia sobre Cripto y Activos Digitales (Londres)
• Día 1 de 2: Adopción de Bitcoin 2025 (San Salvador, El Salvador)

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 1.87% desde las 4 p.m. ET del jueves, ubicándose en $104,909.52 (24 horas: -6.05%)
• ETH cae un 0.56% a $3,160.31 (24h: -9.6%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 1.17% a 3,096.79 (24 horas: -8.14%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 2 puntos básicos hasta 2.88%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0082% (8.944% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0,2% a 99,36
• Los futuros del oro bajan un 0,56 % a 4.170,90 $
• Los futuros de la plata caen un 1.08% a $52.60
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 1,77 % en 50.376,53
• El Hang Seng cerró con una caída del 1,85 % en 26.572,46
• El FTSE cae un 1.35% a 9,675.09
• El Euro Stoxx 50 cae un 1,01 % a 5.684,85
• El DJIA cerró el jueves con una caída del 1.65% en 47,457.22
• El S&P 500 cerró con una caída del 1.66% en 6,737.49
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 2.29% en 22,870.36
• El índice S&P/TSX Composite cerró con una caída del 1,86 % en 30.253,64
• El S&P 40 América Latina cerró con una caída del 1.32% en 3,103.60
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1.8 pb a 4.129%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,23% a 6.744,50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 bajan un 0.48 % a 24,974.25
• Los futuros E-mini del Índice Promedio Industrial Dow Jones han caído un 0.15% ubicándose en 47,476.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.77% (-0.67%)
• Ratio éter-bitcoin: 0.0327 (0.84%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1089 EH/s
• Precio del hash (spot): $40.31
• Tarifas totales: 2.96 BTC / $300,582
• Interés Abierto en Futuros de CME: 140,275 BTC
• BTC valorado en oro: 22,8 oz.
• BTC frente a la capitalización del mercado del oro: 11.46%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra los movimientos diarios del índice de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin de Volmex, BVIV.
• El índice ha formado un patrón de banderín, marcando una consolidación triangular tras la reciente ruptura alcista de la línea de tendencia.
• Tales patrones suelen indicar una pausa temporal que se renueva al alza. Por lo tanto, el banderín podría resolverse pronto de manera alcista, allanando el camino para más ganancias en el índice.
• En otras palabras, las expectativas sobre la volatilidad del precio de BTC podrían continuar aumentando en el corto plazo.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $283.14 (-6.86%), -1.82% a $277.99 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $82.34 (-4.59%), -0.62% en $81.83
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $27.24 (-12.89%), -3.34% en $26.33
• Bullish (BLSH): cerró en $41.02 (-9.85%), -2% en $40.20
• MARA Holdings (MARA): cerró en $12.78 (-11.31%), -2.11% en $12.51
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.88 (-10.22%), -2.59% en $13.52
• Core Scientific (CORZ): cerró en $15.16 (-7.79%), -2.97% en $14.71
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.98 (-10.13%), -3.09% en $11.61
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $41.97 (-12.07%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $18.15 (-8.84%)

Empresas Tesoreras de Criptomonedas

• Strategy (MSTR): cerró en $208.54 (-7.15%), -1.89% en $204.59
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $23 (-10.61%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $10.99 (-5.01%), -2.37% en $10.73
• Upexi (UPXI): cerró en $3.22 (-4.73%), -0.62% en $3.20
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.9 (-5.47%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -866,7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 59,33 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.34 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -259,6 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 13,33 mil millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~6,48 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• Bitcoin cae por debajo de $97,000, ETH, SOL, ADA bajan un 8% mientras se liquidan $880 millones en apuestas alcistas (CoinDesk): Bitcoin cayó por debajo de $98,000 por primera vez desde mayo, ya que se eliminaron $1,000 millones en posiciones apalancadas de criptomonedas en un período de 24 horas. Aproximadamente $887 millones provinieron de posiciones largas.
• ¿Por qué Bitcoin, XRP, Solana y Ether caen mientras el oro y la plata se disparan? (CoinDesk) Los crecientes riesgos crediticios están presionando las tesorerías de criptomonedas financiadas con deuda, aumentando la amenaza de ventas forzadas de tokens, mientras que el oro y la plata se benefician de las crecientes preocupaciones fiscales y una huida global hacia activos refugio.
• 3 Gráficos Clave para Seguir Mientras Ether se Fortalece Frente a Bitcoin (CoinDesk): El rendimiento superior de ETH elevó su ratio con respecto a BTC, mientras que los gráficos muestran agotamiento de los vendedores y un posible cambio de impulso señalado por un inminente cruce del MACD.
• La economía de China sacudida por el crecimiento más débil de la producción fabril y las ventas minoristas en más de un año (Reuters): Las decepcionantes cifras de octubre en manufactura y comercio minorista resaltan problemas estructurales profundos y la pérdida de eficacia de las herramientas políticas mientras Pekín duda en liberar un nuevo estímulo a pesar de la creciente presión.