Bitcoin y Ether bajo presión mientras las altcoins se tambalean, futuros emiten señales de cautela: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$70.413,42 descendió brevemente por debajo de $100,000 para el por primera vez desde junio como una ola de liquidaciones y cambios en las expectativas macroeconómicas que desencadenaron una venta masiva en el mercado cripto.

La criptomoneda líder ha caído ahora más del 20% desde el máximo histórico por encima de $126,000 que estableció a principios de octubre. El mercado cripto en general, medido a través del CoinDesk 20 (CD20) el índice, cayó un 2,6% en las últimas 24 horas y más del 27% en los últimos 30 días.

La venta se intensificó en las últimas 24 horas con más de $1.7 mil millones en posiciones de criptomonedas liquidadas, según CoinGlass. Los operadores en posiciones largas soportaron la mayor parte de las pérdidas.

"Desde las liquidaciones de aproximadamente 19 mil millones de dólares el 10/10, los mercados han estado cayendo en cascada,” afirmó Jasper De Maere, un operador extrabursátil en Wintermute, a CoinDesk. “La debilidad actual refleja una combinación de la digestión continua del 10/10, un tono ligeramente más agresivo por parte de la Fed y un sentimiento general de aversión al riesgo en diversos activos, con el Nasdaq, el proxy más cercano de las criptomonedas, cayendo aproximadamente un 2% debido a preocupaciones sobre la valoración.”

La corrección está haciendo que bitcoin ahora luche por defender un nivel clave, su media móvil simple de 50 semanas, que históricamente ha respaldado sus recuperaciones de precio a largo plazo. Ese nivel está justo por debajo de $103,000.

“La venta masiva es un recordatorio de que la liquidez sigue siendo escasa, especialmente en altcoins de larga cola, razón por la cual estamos observando una acción de precios negativa desproporcionada, impulsada además por una fuga generalizada hacia activos más seguros”, dijo De Maere.

Mientras tanto, los 128 millones de dólares del martes hackeo en Balancer planteó nuevas preocupaciones sobre la seguridad en el ecosistema de finanzas descentralizadas, enfriando aún más el sentimiento.

En la actualidad, el sentimiento ha sufrido un impacto, con el Índice de Miedo y Codicia en Cripto situándose ahora en “miedo.” Los catalizadores a corto plazo son limitados según De Maere, aunque la reapertura del gobierno de EE. UU. y una legislación criptográfica favorable podrían respaldar los precios.

¡Manténgase alerta!

Qué observar

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • 5 de noviembre, 11:30 a.m.: Jupiter (JUP) organiza un AMA en X Spaces centrado en su producto DeFi de mercado de predicciones.
• Macro
  • 5 de noviembre, 8 a.m.: PMI de Servicios de S&P Global Brasil de octubre (Anterior 46.3).
  • 5 de noviembre, 8:15 a.m.: Cambio en el empleo ADP de EE.UU. en octubre Est. 25K.
  • 5 de nov., 9:30 a.m.: S&P Global Canadá PMI de Servicios de octubre (Prev. 46.3).
  • 5 de noviembre, 9:45 a.m.: S&P Global EE.UU. PMI de Servicios de octubre (final) Est. 55.2.
  • 5 de noviembre, 10 a.m.: PMI Estimado de Servicios ISM de EE.UU. para octubre 50.8.
  • 5 de noviembre, 4:30 p.m.: Decisión sobre la tasa de interés del banco central de Brasil. Est. 15%.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 5 de noviembre: Robinhood Markets (HOOD), después del mercado, $0.54

Eventos de Tokens

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Decentraland DAO es votación sobre una propuesta de $10,000 para financiar una auditoría independiente de Regenesis Labs por parte del miembro de la comunidad "Maryana," tras preocupaciones sobre el uso de los fondos. La votación termina el 5 de noviembre.
  • CoW DAO está votando para autorizar su La Fundación venderá la participación del 50% del DAO en MEV Blocker, permitiendo que el equipo central se concentre en los productos principales y destinando todos los ingresos de la venta al tesoro. La votación termina el 5 de noviembre.
  • La DAO de Ssv.network está votando para vender SSV por USDC a un nivel de precio más bajo ($11-$20) para construir reservas. Las votaciones finalizan el 5 de noviembre.
• Desbloqueos
  • No hay desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Tokens
  • 5 de noviembre: Calendario de Linea Exponent para comienzo.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• 5 de noviembre: ​Foro Global de Activos Digitales, Ciencia y Tecnología & Web3 (Londres)
• 5 de noviembre: Conferencia de Activos en Blockchain (Nueva York)
• Día 3 de 5: Semana FinTech de Hong Kong
• Día 2 de 2: Ripple’s Swell 2025 (Nueva York)
• Día 2 de 2: Chainlink’s SmartCon (Nueva York)
• Día 2 de 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
• Día 1 de 2: Conferencia Blockchain Futurist (Miami)

Conversación sobre Tokens

Por Oliver Knight

• El mercado de altcoins permanece en territorio de sobreventa tras la agotadora liquidación del martes que provocó que varios tokens cayeran a sus niveles más bajos en meses.
• El índice de fuerza relativa (RSI) promedio de criptomonedas se encuentra en 38/100, con tokens como OKB, SKY y FLR registrando cifras tan bajas como 23/100. Esto sugiere que, aunque el mercado criptográfico en general está inclinado a la baja, podría presentarse un repunte de alivio a corto plazo.
• Cualquier sugerencia de un rebote sería invalidada si bitcoin BTC$70.413,42 y ether ETH$2067,21 caen por debajo de sus respectivos niveles de soporte en $99,000 y $3,100.
• Si ocurriera una caída adicional en BTC y ETH, las altcoins tendrían un desempeño peor debido a la falta de liquidez y a niveles sesgados de apalancamiento. Esto significa que los libros de órdenes de las altcoins simplemente no cuentan con suficientes órdenes de compra para absorber la presión de venta y las liquidaciones subsecuentes, resultando en picos dramáticos a la baja.
• Los operadores se preguntarán si la reciente "temporada de altcoins" ha terminado oficialmente, ya que la mayoría de los tokens, con la excepción de las monedas de privacidad, están perdiendo sus rallies de julio y agosto.
• La narrativa de las monedas de privacidad sigue siendo un impulsor clave en el mercado actual, mientras que DCR y ZEC se enfriaron el miércoles, XMR subió un 7% y todo el sector se mantiene significativamente al alza durante el último mes.

Posicionamiento en Derivados

• El mercado de futuros de BTC refleja un aumento en la cautela. El interés abierto (OI) ha disminuido a 25,3 mil millones de dólares desde los 26 mil millones de la semana pasada, lo que sugiere que los operadores están reduciendo el apalancamiento. En comparación con el precio más alto de BTC año tras año, la disminución indica que la cantidad relativa de apalancamiento en el mercado no ha seguido el ritmo de la apreciación del activo.
• La base anualizada a tres meses se mantiene baja en un 3%-4%, lo que indica que la operación de base no es atractiva en este momento. Las tasas de financiamiento son mixtas pero bajas en los principales mercados (4%-9% anualizadas), lo que refuerza la falta de un compromiso firme con la tendencia y una cautela generalizada del mercado desde el lado de los futuros.
• El mercado de opciones de bitcoin muestra señales mixtas pero volátiles.
• La volatilidad implícita (IV) es alta en todos los vencimientos, lo que indica expectativas de movimientos elevados a corto plazo. Estructuralmente, la estructura temporal de la IV muestra una backwardation a corto plazo (pendiente descendente) antes de retomar un contango a largo plazo (pendiente ascendente).
• A pesar de esta volatilidad, el sesgo reciente en el trading ha revertido a alcista, con un volumen de opciones put-call en 24 horas que se inclina 58%-42% a favor de las calls, lo que indica una preferencia activa por el alza.
• La reciente caída de precios estuvo fuertemente influenciada por desapalancamientos apalancados, con $1.7 mil millones en liquidaciones durante las últimas 24 horas, divididas 76%-24% a favor de las posiciones largas. ETH lideró las pérdidas nominales con $572 millones liquidados.
• Es crucial destacar que el volumen promedio de liquidaciones de posiciones largas durante los últimos dos días, de 1.000 millones de dólares, es significativamente superior al promedio de siete días de 620 millones de dólares, lo que confirma el impacto amplificado de las ventas forzadas en la acción del precio actual.
• De cara al futuro, un rebote podría enfrentar una resistencia inmediata, con un nivel clave de precio en $102,500 que tiene $124 millones en posibles liquidaciones.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 1.79% desde las 4 p.m. ET del miércoles, cotizando en $102,069.70 (24 hrs: -2.41%)
• ETH sube un 3.03% a $3,310.76 (24 horas: -6.74%)
• CoinDesk 20 sube un 3.01% a 3,209.70 (24 horas: -3.56%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 8 puntos básicos hasta 3.01%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0036% (3.8905% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 100.21
• Los futuros del oro suben un 0.44% a $3,977.80
• Los contratos futuros de plata suben un 0,44 % a $47,50
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 2.5% en 50,212.27
• Hang Seng cerró sin cambios en 25,935.41
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,707.29
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,64% hasta 5.624,23
• El DJIA cerró el martes con una baja del 0.53% en 47,085.24
• El S&P 500 cerró con una caída del 1.17% en 6,771.55
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 2.04% en 23,348.64
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 1.64% en 29,777.82
• El S&P 40 de América Latina cerró con una caída del 1.15% en 2,985.42
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 1 punto base a 4.081%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,25 % hasta 6.784,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0.41 % hasta 25,470.50
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 47,214.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 60.66% (-0.19%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03248 (0.25%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,091 EH/s
• Precio del hash (spot): $41.43
• Comisiones Totales: 3.95 BTC / $408,873
• Interés Abierto de Futuros CME: 135,465 BTC
• BTC valorado en oro: 24.1 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 6.80%

Análisis Técnico

• El gráfico semanal del precio del bitcoin se encuentra actualmente cotizando por debajo del nivel de soporte clave cerca de los $107,000.
• Un cierre confirmado de vela semanal por debajo de esta marca sería una señal bajista significativa, convirtiendo el soporte principal en una formidable resistencia superior y señalando una ruptura de la tendencia alcista predominante.
• Es crucial monitorear si BTC puede recuperar y cerrar por encima de $107,000 para el final de la semana, con el fin de prevenir una reversión estructural de la tendencia.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el martes en $307.32 (-6.99%), +1.71% a $312.56 en el mercado previo
• Circle Internet (CRCL): cerró en $111.25 (-5.61%), +1.84% en $113.30
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $31.17 (-10.64%), +0.74% en $31.40
• Bullish (BLSH): cerrado en $45.75 (-8.97%), +2.86% en $47.06
• MARA Holdings (MARA): cerró en $16.62 (-6.68%), +1.87% a $16.93
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $19.27 (-6.97%), +0.49% en $19.37
• Core Scientific (CORZ): cerró en $21.74 (-5.07%), +0.78% a $21.91
• CleanSpark (CLSK): cerró en $16.22 (-6.89%), +0.62% en $16.32
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $58.44 (-4.91%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $23.13 (-8.18%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $246.99 (-6.68%), +1.63% en $251.01
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $23.95 (-5.75%), +1.04% en $24.20
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $11.68 (-10.77%), +1.88% en $11.90
• Upexi (UPXI): cerró en $3.5 (-8.85%), +2.86% en $3.60
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.76 (-8.33%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -566,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $60,4 mil millones
• Total de reservas de BTC ~1.34 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -219,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $14.03 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.67 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Bitcoin en nivel decisivo mientras China suspende el arancel del 24% sobre productos estadounidenses (CoinDesk): La continua relajación de las tensiones comerciales podría eliminar una fuente significativa de incertidumbre para la economía global, apoyando un aumento en la asunción de riesgos, incluso en los mercados financieros.
• Criptomonedas afectadas por ballenas de Bitcoin que liquidan apuestas por 45 mil millones de dólares (Bloomberg): Markus Thielen de 10x Research declaró que los titulares de larga data vendieron aproximadamente 400,000 monedas en un mes, las cuentas con entre 100 y 1,000 monedas han dejado de comprar y el ajuste podría continuar hasta la primavera.
• Los actores criptográficos de Japón compiten por participación de mercado ante expectativas de flexibilización regulatoria (Reuters): El salto señala una creciente apetencia por el riesgo en Japón, con la inflación de los precios al consumidor superando los salarios y desvaneciéndose el impacto de las brechas en los intercambios de criptomonedas de 2014 y 2018.
• Adam Back y FUTURE de Suiza aseguran 28 millones de francos suizos para construir una tesorería de Bitcoin (CoinDesk): La firma, bajo el liderazgo de figuras prominentes, como Richard Byworth, Sebastien Hess y Adam Back, recaudó 28 millones de francos suizos (35 millones de dólares) para expandir su modelo de tesorería de bitcoin impulsado por el balance general.