Bitcoin cae, Ether se desploma y hay poca señal de soporte: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios ET a menos que se indique lo contrario)

En las últimas 24 horas, el mercado criptográfico ha experimentado una debilidad notable, coherente con la cotización bajista posterior a la Fed en las opciones y la resiliencia del índice dólar.

Bitcoin BTC$90.494,54 cayó un 2,6% a $112,700, mientras que ether ETH$3118,40 descendió más del 6%, según datos de CoinDesk. El sentimiento general del mercado, observado en el Índice CoinDesk 20, cayó casi un 8% y el Índice CoinDesk 80 perdió un 7.5%, destacando una debilidad generalizada.

Las acciones de criptomonedas en Estados Unidos también mostraron presión en el comercio previo a la apertura. Strategy (MSTR), inversor en Bitcoin, y la plataforma de intercambio de activos digitales Coinbase Global (COIN) ambos perdieron un 2,8%, mientras que los futuros que siguen al índice de referencia S&P 500 cayeron apenas un 0,2%.

Algunos analistas interpretaron la corrección como una corrección saludable que ayuda a eliminar un apalancamiento excesivo del mercado y prepara el escenario para un avance más sostenido. La caída ha desencadenado el liquidación de aproximadamente Posiciones apalancadas de criptomonedas por un valor de $1.5 mil millones.

Otros permanecen más cautelosos.

"Los flujos totales de entrada no son lo suficientemente fuertes como para impulsar el bitcoin de manera significativa al alza," señaló Markus Thielen, fundador de 10x Research, en una nota para clientes.

En lo que va del año, los mercados de criptomonedas han atraído alrededor de 140.5 mil millones de dólares en entradas: 63.1 mil millones de dólares provenientes de stablecoins, 52.4 mil millones de dólares en bitcoin a través de ETFs, futuros y MicroStrategy (MSTR), y 24.9 mil millones de dólares a través de ether, indicó Thielen.

Los recientes flujos de ETF indican una preferencia renovada por bitcoin sobre ether. Solo este mes, los ETF de bitcoin listados en EE.UU. han recaudado más de $3,480 millones, mientras que los ETF de ether han atraído apenas $406.87 millones, según datos de SoSoValue.

Matrixport también observó que la demanda de tesorerías de activos digitales — lideradas recientemente por empresas enfocadas en Ethereum — podría estar disminuyendo.

"En los últimos meses, los principales compradores han sido las empresas tesoreras de Ethereum, pero con el valor neto de los activos en disminución, su capacidad para desplegar capital adicional podría ser limitada. Desde un punto de vista técnico, una gestión de riesgos más estricta parece prudente," afirmó la firma.

Mientras tanto, el fondo de la oficina familiar de Arthur Hayes, Maelstrom, señaló una próxima prueba de suministro para el token HYPE del exchange descentralizado Hyperliquid. Se tiene previsto que aproximadamente 237.8 millones de tokens HYPE sean desbloqueados en un período aproximado de 24 meses, lo que representa un aumento promedio mensual de la oferta cercano a los 500 millones de dólares.

Hayes vendió supuestamente 96,600 HYPE, valorados en 5.1 millones de dólares, a primeras horas del lunes. El precio del token cayó a casi 46 dólares, prolongando una racha de tres días a la baja.

En los mercados tradicionales, el oro prolongó su repunte, impulsado por preocupaciones fiscales que aumentaron la demanda de activos refugio. El yen se negoció casi sin cambios frente al dólar tras los comentarios de Yoshimasa Hayashi — uno de los cinco candidatos para reemplazar al primer ministro japonés Shigeru Ishiba — quien atribuyó el yen débil frente a las presiones inflacionarias. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 22 de septiembre: Coinbase introduce Mag7 + Futuros del Índice de Renta Variable Cripto, un producto que combina las principales acciones tecnológicas de EE. UU. con ETFs de criptomonedas en un único contrato de futuros.
• Macro
  • 22 de septiembre, 8:30 a.m.: IPP de Canadá de agosto interanual Est. N/A (Prev. 2.6%), intermensual Est. 0.9%.
  • 22 de septiembre, 12 p.m.: Discurso del Gobernador de la Fed Stephen Miran sobre "Fuerzas No Monetarias y Política Monetaria Apropiada."
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Ninguno programado.

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • AGI$0.01688 revelará su plan de gobernanza comunitaria.
  • Gnosis DAO está votando sobre un Fondo piloto de crecimiento de $40,000 utilizando la votación por convicción en Gardens para empoderar a los poseedores de GNO y apoyar pequeñas iniciativas del ecosistema dirigidas por la comunidad. La votación termina el 23 de septiembre.
  • Balancer DAO está votando sobre un hoja de ruta del ecosistema y plan de financiamiento hasta el segundo trimestre de 2026. Establece objetivos de crecimiento, ingresos, innovación y gobernanza, y solicita 2.87 millones de dólares en USDC y 166,250 BAL para financiar iniciativas. La votación termina el 23 de septiembre.
• Desbloqueos
  • Ninguno.
• Lanzamientos de Tokens
  • 22 de septiembre: 0G$0.9757 se cotizará en Kraken, LBank, Bitget y Bitrue.

Conferencias

• Día 1 de 2: Foro Fintech de Canadá 2025 (Montreal)
• Día 1 de 2: Conferencia de Activos Digitales Brasil 2025 (São Paulo)

Charla de Tokens

Por Oliver Knight

• Una serie de altcoins sufrieron movimientos a la baja de dos dígitos el lunes, con activos como PUMP, RAY, CRV y TIA cayendo hasta sus niveles más bajos en más de un mes.
• La liquidación masiva se agravó por una cascada de liquidaciones de 1.600 millones de dólares, de los cuales 500 millones ocurrieron en pares de negociación de ether ETH$3118,40, según CoinGlass.
• Las tasas de financiación para ether se volvieron negativas, lo que significa que los operadores en corto están pagando por mantener su posición, demostrando un cambio en el sentimiento tras el rally de ETH desde $2,400 a principios de julio hasta $4,831 a finales de agosto.
• Vale la pena señalar que las principales criptomonedas como BTC, ETH y SOL se encuentran ahora en niveles respectivos de soporte y, dado que el sentimiento se ha tornado bajista, podría producirse una recuperación dirigida a los operadores que están siendo excesivamente agresivos en posiciones cortas.
• El índice de fuerza relativa (RSI) promedio de los tokens criptográficos es también en 28.4 de 100, indicando condiciones fuertemente sobrevendidas que probablemente conducirán a un repunte de alivio, a menos que ETH y BTC rompan sus niveles de soporte.

Posicionamiento en Derivados

• Los 20 principales tokens, excepto BTC y HYPE, han experimentado caídas de dos dígitos en el interés abierto de futuros, ya que la caída de los precios elimina apuestas con apalancamiento excesivo.
• Los cortos parecen estar entrando a través de los futuros de USDT listados en Binance, ya que el interés abierto ha aumentado a 276K BTC desde 270K, junto con tasas de financiación cercanas a cero en las últimas horas.
• Las tasas de financiación en TRX, ADA, LINK, TON, UNI y los futuros 1000SHIB listados en Binance son notablemente negativas, lo que indica una preferencia por posiciones bajistas y cortas. Las tasas de financiación para otros principales, incluido BTC, se mantienen estables o ligeramente positivas.
• Los futuros de BTC para el mes próximo en el CME todavía se cotizan con una prima de aproximadamente $100 respecto al precio al contado. Los operadores deben estar atentos a un posible cambio hacia el descuento como indicio de un fortalecimiento de la presión de venta.
• En Deribit, las primas de las opciones put en relación con las call han aumentado considerablemente, ya que la caída del precio impulsa la demanda de protección a la baja.
• El sentimiento en las opciones de XRP y SOL también se ha vuelto bajista, alineándose con los mercados de BTC y ETH.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 2,6% desde las 4 p.m. ET del viernes, situándose en $112,403.60 (24 horas: -2,61%)
• ETH ha caído un 6.7% a $4,162.70 (24 horas: -6.7%)
• CoinDesk 20 cae un 5.93% a 4,015.36 (24 horas: -5.93%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether ha disminuido 5 puntos básicos, situándose en 2.8%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0002% (0.2606% anualizado) en Binance

• El DXY cae un 0,12% a 97,53
• Los futuros del oro suben un 1,4 % a 3.757,50 dólares
• Los futuros de la plata suben un 2,32% a $43,95
• Nikkei 225 cerró al alza con un aumento del 0.99% en 45,493.66
• El Hang Seng cerró con una caída del 0,76% en 26.344,14
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,208.44
• Euro Stoxx 50 baja un 0,47% a 5.432,61
• El DJIA cerró el viernes con un aumento del 0.37% en 46,315.27
• El S&P 500 cerró al alza un 0,49% en 6.664,36
• El Nasdaq Composite cerró al alza en un 0.72% en 22,631.48
• El S&P/TSX Composite cerró al alza con un incremento del 1.07% en 29,768.36
• S&P 40 América Latina cerró al alza un 0.18% en 2,911.26
• La tasa del Bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años cae 1.2 puntos básicos a 4.127%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,3% a 6,702.00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 caen un 0,36% a 24.776,25
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average baja 0,33% situándose en 46.496,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 58.61% (+1.11%)
• Relación Ether-bitcoin: 0.03699 (-4.1%)
• Tasa de Hash (promedio móvil de siete días): 1,079 EH/s
• Precio del hash (spot): $50.10
• Comisiones totales: 3 BTC / $347,276
• Interés Abierto de Futuros CME: 145,845 BTC
• BTC valorado en oro: 30,1 oz.
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 8.59%

Análisis Técnico

• La proporción entre los precios en dólares del bitcoin y el oro ha caído a 30.25 en TradingView, el nivel más bajo desde el 23 de junio.
• La caída atravesó el soporte en 30.57, el mínimo del 9 de septiembre, y ahora parece encaminada a probar el mínimo del 24 de junio de 29.44.
• En otras palabras, se espera que el sobrerendimiento del oro continúe.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $342.46 (-0.2%), -3.59% en $330.18
• Circle (CRCL): cerró en $144.14 (+2.65%), -4.18% en $138.11
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $32.87 (-0.63%), -5.45% en $31.08
• Bullish (BLSH): cerró en $69.18 (+5.44%), -4.76% en $65.89
• MARA Holdings (MARA): cerró en $18.29 (-1.14%), -4.21% en $17.52
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $17.46 (-0.29%), -3.21% a $16.90
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.62 (-0.78%), -2.71% en $16.17
• CleanSpark (CLSK): cerró en $13.62 (+1.19%), -4.99% en $12.94
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $41.56 (+1.12%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $29.18 (-0.27%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $344.75 (-1.25%), -3.3% en $333.39
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $29.18 (-1.05%), -2.5% en $28.45
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $17.33 (+0.64%), -6.58% en $16.19
• Upexi (UPXI): cerró en $6.58 (-3.52%), -7.29% en $6.10
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.80 (+3.32%), -3.57% a $2.70

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $222.6 millones
• Flujos netos acumulados: 57,68 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.32 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 47,8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 13.94 mil millones de dólares
• Posesiones totales de ETH ~6.67 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Ether y Dogecoin lideran liquidaciones por $1.5 mil millones mientras Bitcoin cae por debajo de $112,000 (CoinDesk): Más de 407,000 operadores fueron liquidados en un período de 24 horas, según muestran los datos de Coinglass — la cifra más alta en meses recientes — ante una caída macroeconómica altamente incierta.
• Las posiciones largas de Bitcoin en Bitfinex aumentan un 20%, los precios caen por debajo del promedio de 100 días (CoinDesk): Las posiciones largas en Bitfinex aumentaron un 20% hasta superar las 52,000 posiciones, incluso cuando el bitcoin cayó por debajo de su promedio móvil de 100 días de $113,283, un patrón que a menudo ha precedido caídas.
• El Regulador del Reino Unido Acelera las Aprobaciones de Cripto en Respuesta a los Críticos (Financial Times): La FCA ha reducido los tiempos de aprobación de criptomonedas a poco más de cinco meses y ha incrementado su tasa de aceptación al 45% mientras se prepara para lanzar un marco regulatorio completo en 2026.
• El oro alcanza un nuevo récord mientras los operadores esperan pistas sobre la trayectoria de las tasas en EE. UU. (Bloomberg): La racha récord del oro se está impulsando por expectativas de recortes más profundos en las tasas de la Fed, tensiones geopolíticas, preocupaciones inflacionarias derivadas de aranceles y la continua compra por parte de bancos centrales.
• Metaplanet se convierte en el quinto mayor poseedor público de Bitcoin con una compra de BTC por $632 millones (CoinDesk): La última compra de la empresa japonesa, a un costo de $116,724 por bitcoin, eleva sus tenencias totales a 25,555 BTC valorados en aproximadamente $2.70 mil millones.