Ether stabilisiert sich nach Verkaufwelle von 540 Millionen US-Dollar und übertrifft breiteren Kryptomarkt

Der Kryptomarkt bleibt am Montag unter Druck, obwohl die US-Aktien-Futures seit Mitternacht UTC um etwa 0,25 % gestiegen sind.

Bitcoin BTC$69.411,22 notiert bei 68.710 USD und verzeichnet einen Verlust von 0,1 %. Altcoins wie HYPE, ZEC und XMR sind um mehr als 3 % gefallen.

Ether ETH$1.995,82 ist einer der Ausreißer am Montag und steigt seit Mitternacht um 0,43 %, während es sich nach einem zermürbenden Wochenend-Verkaufsdruck, ausgelöst durch den Verkäufer Garrett Jin, zurück an die 2.000 $ kämpft.

Onchain Daten zeigt eine Wallet, die Jin zugeordnet wird, der am Wochenende mehr als 540 Millionen US-Dollar in Ether bei Binance eingezahlt hat, was zu einem unverhältnismäßigen Anstieg des Verkaufsvolumens im Vergleich zu anderen Börsen führte.

Dieser Druck führte zu überverkauften Bedingungen, die letztlich die Grundlage für die Erholung am Montag schufen.

Gold wird am Montag bei 5.000 USD gehandelt, nach einem Höchststand von 5.600 USD am 29. Januar, liegt damit jedoch vor Silber und Kryptowährungen, die im gleichen Zeitraum um 36 % bzw. 21 % gefallen sind.

Die US-Märkte bleiben am Montag aufgrund eines gesetzlichen Feiertags geschlossen.

Derivate-Positionierung

• Der Kryptofutures-Markt verzeichnet weiterhin Kapitalabflüsse, wobei das nominelle offene Interesse (OI) bzw. der Dollarwert der insgesamt offenen oder aktiven Kontrakte auf 98 Milliarden US-Dollar sinkt.
• Eine Risikominderung ist branchenweit zu beobachten, wobei das offene Interesse (OI) in den letzten 24 Stunden bei Bitcoin- und Ether-Futures um jeweils 1 % bzw. 2,7 % gesunken ist. XRP, DOGE, SUI und ADA verzeichneten Rückgänge von 6 % oder mehr.
• Das offene Interesse (OI) in Futures, die an den Gold-Token XAUT gebunden sind, stieg um 8 %, da Händler weiterhin Kapital in traditionelle Vermögenswerte investieren.
• Die implizite Volatilität von BTC und ETH über 30 Tage hat den massiven Anstieg von annualisierten 50 % auf nahezu 100 % Anfang dieses Monats, als die Preise eingebrochen sind, wieder rückgängig gemacht. Diese Umkehr deutet auf eine erhebliche Preisreduktion der Volatilitätsrisiken hin und stützt die Argumentation für eine Preisrallye.
• Die Spanne zwischen den impliziten Volatilitätsindizes von Ether und Bitcoin beginnt sich zu vergrößern, was auf Erwartungen größerer Schwankungen bei Ether hinweist.
• Die Funding-Raten für mehrere alternative Token wie XRP, TRX, DOGE und SOL bleiben negativ, was auf eine Präferenz der Händler für bärische Short-Positionen hinweist. Sollte der Markt widerstandsfähig bleiben, könnten diese Bären gezwungen sein, ihre Wetten glattzustellen, was potenziell zu einem „Short Squeeze“ nach oben führen könnte.
• Die SOL-Futures an der CME weisen eine annualisierte Prämie nahe null auf, ein Zeichen dafür, dass der Kaufdruck schnell nachlässt. BTC- und ETH-Futures werden mit leichten Prämien gehandelt.
• Auf Deribit zahlte jemand eine Prämie von 3 Millionen US-Dollar für die Bitcoin-Call-Option mit einem Strike-Preis von 75.000 US-Dollar. Der massive Handel deutet wahrscheinlich auf eine bullische Wette auf den Markt hin.
• Dennoch bleiben Put-Optionen auf BTC und ETH über alle Zeiträume hinweg teurer als Call-Optionen, was auf anhaltende Abwärtsrisiken hinweist.

Token-Gespräche

• Der Altcoin-Markt erlebte am Sonntag einen vertrauten, liquiditätsarmen Abwärtstrend, gefolgt von einer leichten Erholung am Montagmorgen.
• Die beliebte Memecoin DOGE$0.1024 ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % gefallen, hat sich jedoch seit Mitternacht UTC stabilisiert, während XRP bis Mitternacht um 1 % gestiegen ist, obwohl es seit Sonntagmorgen 8 % seines Wertes verloren hat.
• Layer Zero (ZRO) verliert weiterhin an Dynamik nach seinem Anstieg Anfang Februar und fiel in den letzten fünf Tagen um mehr als 34 %, einschließlich eines Rückgangs von 10 % in den vergangenen 24 Stunden. Der Einbruch folgt auf den Einführung einer nativen Blockchain in Zusammenarbeit mit den Wall-Street-Veteranen Citadel Securities und DTCC.
• Der stark von Bitcoin dominierte CoinDesk 5 (CD5) Index stieg seit Mitternacht UTC um 0,38 %, während der von Altcoins dominierte CoinDesk 80 (CD80) im gleichen Zeitraum 0,17 % verlor, was eine relative Schwäche der Altcoins zeigt.