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Asiens Morgenbericht: Bitcoin fällt aufgrund des Anstiegs der japanischen Staatsanleihen und steigender Erwartungen an eine Zinserhöhung der BOJ
Die kurzfristigen japanischen Renditen erreichten den höchsten Stand seit 2008, stärkten den Yen und setzten gehebelte Krypto-Positionen während der Handelszeiten in Hongkong unter Druck.
Von Sam Reynolds
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Was Sie wissen sollten:
- Bitcoin fiel in Asien unter 87.500 US-Dollar, da die japanischen Anleiherenditen ein 17-Jahres-Hoch erreichten, was zu einem risikoaversen Verkaufsverhalten führte.
- Die Rendite der 2-jährigen japanischen Staatsanleihe erreichte 1,01 %, den höchsten Stand seit 2008, im Zuge von Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung durch die Bank von Japan.
- Händler beobachten genau die Entwicklung des Yen und die Signale der Bank of Japan, da weitere Marktschwankungen möglich sind.
Guten Morgen, Asien. Das sind die aktuellen Nachrichten an den Märkten:
Willkommen beim Asia Morning Briefing, eine tägliche Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten während der US-Handelszeiten sowie ein Überblick über Marktbewegungen und Analysen. Für eine ausführliche Übersicht der US-Märkte siehe CoinDesks Crypto Daybook Americas.
Bitcoin fiel während der Morgenstunden in Hongkong unter 90.000 USD, da die japanischen Anleiherenditen auf neue 17-Jahres-Hochs stiegen und eine Welle risikoscheuer Verkäufe in den regionalen Märkten auslösten.
Die Rendite der 2-jährigen japanischen Staatsanleihen erreichte kurzzeitig 1,01 Prozent und damit den höchsten Stand seit 2008, da Händler darauf setzen, dass die langjährige Phase der nahezu null Zinsen der Bank of Japan zu Ende geht. Der Ausverkauf folgte auf Äußerungen von BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda, der erklärte, der Ausschuss werde auf der Sitzung dieses Monats prüfen, ob eine Zinserhöhung angemessen ist.
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Händler trieben den Yen in der Morgensitzung in Tokio nach oben, was letztlich eine Beschleunigung des Abbaus von yen-finanzierten Carry Trades bewirken wird, die im Laufe des Jahres die Risikowerte gestützt haben.
Die Kryptomärkte, die stark auf kurzfristige Liquiditätsbedingungen in Asien reagieren, trugen die Hauptlast der Bewegung, wobei BTC unter 87.500 USD fiel und Ether nachgab.
Prognosemärkte spiegeln die Unsicherheit hinsichtlich der politischen Aussichten Japans wider, mit Polymarket-Händler bewertet nun die Chancen für eine Zinserhöhung im Dezember auf etwa 50 %, was einem Anstieg um sieben Prozentpunkte entspricht.
Der Fokus der Händler in dieser Woche wird darauf liegen, wie sich der Yen entwickelt und was die BOJ kommuniziert. Weitere Anzeichen für eine Straffung könnten eine neue Welle von Volatilität in den regionalen Märkten und im Kryptobereich auslösen.
Marktbewegung
BTC: Der Rückgang von Bitcoin unter 87.500 US-Dollar löste eine Welle erzwungener Verkäufe aus, wobei mehr als 150 Millionen US-Dollar an BTC-Long-Positionen liquidiert wurden, da steigende japanische Renditen Händler dazu veranlassten, gehebelte Positionen abzubauen.
ETH: Ether fiel auf etwa 2.850 US-Dollar, wobei rund 140 Millionen US-Dollar an Long-Positionen liquidiert wurden, da Japans veränderte Zinsprognose die Liquidität in der frühen Asiensitzung einschränkte.
Gold: Goldman Sachs zufolge erwarten nahezu 70 % der institutionellen Anleger, dass Gold weiter steigen wird, wobei die größte Gruppe Preise über 5.000 USD bis 2026 prognostiziert.
Nikkei 225: Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum gaben am Montag nach, da die Händler auf die Fertigungsdaten Chinas warteten und eine Wahrscheinlichkeit von 87 % für eine Zinssenkung der Fed einpreisten, wobei der japanische Nikkei 225 um 1,3 % fiel.
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Was Sie wissen sollten:
- Robert Mitchnick, Leiter der digitalen Vermögenswerte bei BlackRock, warnte, dass der intensive Einsatz von Hebeleffekt bei Bitcoin-Derivaten die Attraktivität der Kryptowährung als stabiles institutionelles Portfolio-Absicherungsinstrument untergräbt.
- Mitchnick erklärte, dass die Fundamentaldaten von Bitcoin als knappes, dezentralisiertes monetäres Asset weiterhin robust sind, jedoch ähnelt der Handel zunehmend einem „gehebelten NASDAQ“, was die Anforderungen für konservative Investoren erhöht, es zu übernehmen.
- Er argumentierte, dass börsengehandelte Fonds wie der iShares Bitcoin ETF von BlackRock nicht die Hauptquelle der Volatilität sind, und verwies stattdessen auf Perpetual-Futures-Plattformen.
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