Bitcoin-, Ether- und Solana-Händler mit Liquidationen von über 1 Mrd. USD, da die Preise um 5-10 % einbrechen

Der starke Rückgang von Bitcoin von 112.000 USD auf unter 106.000 USD am Montag löste eine der größten Liquidationswellen seit Wochen aus und strich über 1,27 Milliarden USD an gehebelten Futures-Positionen auf den Kryptomärkten aus.

Daten von CoinGlass zeigen, dass Long-Trader nahezu 90 % der Gesamtliquidationen ausmachten, wobei mehr als 1,14 Milliarden US-Dollar an bullischen Wetten ausgelöscht wurden, als die Preise von den Wochenendhochs fielen. Shorts machten lediglich 128 Millionen US-Dollar des Gesamtbetrags aus.

Liquidationen treten auf, wenn Händler, die geliehene Mittel verwenden, gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen, weil ihre Margin unter die erforderlichen Levels fällt. Auf Krypto-Futures-Börsen erfolgt dieser Prozess automatisch, da die Plattform bei starken Kursbewegungen gegen eine gehebelte Position diese in den offenen Markt verkauft, um Verluste auszugleichen.

Große Ansammlungen langer Liquidationen können eine Kapitulation und potenzielle kurzfristige Tiefpunkte signalisieren, während heftige Short-Auslöschungen lokalen Höchstständen vorausgehen können, wenn sich der Momentum umkehrt. Trader können zudem verfolgen, wo Liquidationsniveaus konzentriert sind, um Zonen erzwungener Aktivitäten zu identifizieren, die als kurzfristige Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche fungieren können.

Die mit Abstand größte Liquidation erfolgte bei HTX, wo eine BTC-USDT-Long-Position im Wert von 33,95 Millionen US-Dollar geschlossen wurde.

Hyperliquid führte alle Plattformen bei der Gesamtaktivität an und verzeichnete erzwungene Liquidationen in Höhe von 374 Millionen US-Dollar – davon 98 % Long-Positionen – gefolgt von Bybit mit 315 Millionen US-Dollar und Binance mit 250 Millionen US-Dollar.

Der Ausverkauf erfolgte nach der jüngsten Ablehnung von Bitcoin über 113.000 US-Dollar und angesichts dünner Orderbücher an den großen Perpetual-Börsen, wodurch Preisschwankungen verstärkt wurden, da kaskadierende Liquidationen während Stunden mit geringer Liquidität eintrafen.

Solche Ereignisse markieren typischerweise kurzfristige „Bereinigungspunkte“ in überhitzten Märkten, bei denen sich die Hebelwirkung zurücksetzt und Spot-Käufer allmählich wieder einsteigen.

Dennoch, da das offene Interesse weiterhin nahe bei 30 Milliarden US-Dollar liegt und die Finanzierungsraten nur leicht nachgeben, scheinen die Händler angesichts der Zinssatzentscheidung der Federal Reserve später in dieser Woche vorsichtig gegenüber weiteren Volatilitäten zu sein.

Ethereum und Solana standen unter ähnlichem Druck, wobei die kombinierten Liquidationen über 300 Millionen US-Dollar lagen, während die meisten Altcoins angesichts nachlassender spekulativer Nachfrage niedrigeren Kursen folgten.