Krypto-Markt heute: Bitcoin-Preis bleibt unter Druck

Bitcoin BTC$90.193,08 ist von den frühen Tiefständen der asiatischen Sitzung nahe 108.760 US-Dollar auf über 110.000 US-Dollar zurückgeprallt, doch die Aussicht auf eine anhaltende Erholung erscheint düster, da die On-Chain-Aktivität auf eine schwache Netzwerknutzung hinweist.

"Die Preisdynamik schwächt sich ab, wobei der RSI nahe der überverkauften Zone liegt und ein bärischer MACD vorherrscht", sagte Timothy Misir, Leiter der Forschungsabteilung, BRN. „Das Spot CVD bei –199 Millionen USD zeigt, dass die Verkäufer die Kontrolle haben, wobei das Spot-Volumen auf einen fehlenden Nachfragegebot hinweist. Im Gegensatz dazu sank die Zahl der täglich aktiven Adressen auf 692.000 (unterhalb der unteren Bandbreite), was auf eine schwächere Netzwerkbeteiligung hindeutet.“

Der breitere Markt steht weiterhin unter Druck, wobei die CoinDesk 20- und CoinDesk 80-Indizes innerhalb von 24 Stunden um 2 % bzw. 1,7 % gefallen sind.

Derivate-Positionierung

• Gehebelte Krypto-Bullen wurden verbrannt, wobei in den letzten 24 Stunden Futures-Wetten im Wert von 940 Millionen Dollar liquidiert wurden. Mehr als 800 Millionen Dollar entfielen auf Long-Positionen, die auf Kursgewinne setzen. Allein Ether war für Liquidationen in Höhe von 320 Millionen Dollar verantwortlich.
• Dennoch bleibt das gesamte Open Interest (OI) bei BTC mit über 740.000 BTC nahe den Allzeithochs auf hohem Niveau. Im Fall von Ether ist das OI von 14,60 Millionen ETH auf 14 Millionen ETH zurückgegangen.
• Das Open Interest (OI) in SOL, XRP, DOGE, ADA und LINK ist ebenfalls in den letzten 24 Stunden gesunken, was auf Netto-Kapitalabflüsse hinweist.
• Trotz der Preisvolatilität bleiben die Finanzierungsraten für die meisten großen Token, mit Ausnahme von SHIB, ADA und SOL, positiv, was auf die Dominanz von bullischen Long-Positionen hinweist.
• Das Open Interest (OI) bei den an der CME gelisteten Standard-BTC-Futures ist von 145,2K auf 137,3K zurückgegangen und hat damit die kleine Erholung vom Anfang dieses Monats wieder rückgängig gemacht. Dies zeigt, dass das institutionelle Interesse am Handel mit diesen regulierten Derivaten weiterhin gering ist. Das OI bei Optionen hingegen ist weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit Ende Mai erreicht,
• Das Open Interest (OI) der CME-Ether-Futures bleibt mit 2,05 Millionen ETH erhöht und liegt damit nur knapp unter dem Rekord von 2,15 Millionen ETH vom 22. August. Unterdessen befindet sich das Open Interest bei Ether-Optionen auf dem höchsten Stand seit September letzten Jahres.
• Auf Deribit weist der bevorstehende Ablauf im Wert von mehreren Milliarden Dollar am Freitag eine Tendenz zu BTC-Puts auf, was auf Befürchtungen hindeutet, dass die Preise weiter fallen könnten. Der bevorstehende Ether-Ablauf zeichnet ein ausgewogeneres Bild.
• Die Aktivitäten am OTC-Desk bei Paradigm waren gemischt und umfassten Strategien wie den direkten Kauf von Puts und Put-Spreads in BTC sowie Calls und Risk Reversals in ETH.

Token Talk

• Blue-Chip-NFT-Kollektionen verzeichneten in der vergangenen Woche erhebliche Verluste, da Ether ETH$3.202,29 von Rekordhöhen zurückging und den Wert der meisten führenden Projekte um mehr als 10 % reduzierte.
• Pudgy Penguins, die führende Kollektion nach Handelsvolumen, fiel um 17 % auf einen Floor von 10,32 ETH und zeigte, dass selbst der stärkste Liquiditätsmagnet des Sektors dem Abschwung nicht entkommen konnte.
• Bored Ape Yacht Club (BAYC) verlor 14,7 % auf 9,59 ETH, während Doodles verzeichnete eine der stärksten Korrekturen und fiel um 18,9 % auf 0,73 ETH.
• Sekundäre Projekte brachen ebenfalls ein: Moonbirds fiel um 10,5 %, und Lil Pudgys verzeichneten einen Rückgang von 14,6 %, was die Preisdruckentwicklung sowohl bei den Flaggschiff- als auch den Derivatsammlungen widerspiegelt.
• CryptoPunks erwies sich als am widerstandsfähigsten und verlor über die Woche nur 1,35 %, was seinen Status als defensiven Maßstab des Marktes bei zusammenbrechender Risikobereitschaft unterstreicht.
• Trotz niedrigerer Floor-Preise blieb das Handelsvolumen hoch. Pudgy Penguins verzeichneten ein Wochenvolumen von 2.112 ETH (9,36 Millionen US-Dollar), gefolgt von Moonbirds (1.979 ETH), CryptoPunks (1.879 ETH) und BAYC (809 ETH).
• Die gesamte Marktkapitalisierung von NFTs schrumpfte um fast 5 % auf 7,7 Milliarden US-Dollar und fiel damit von einem Höchststand von 9,3 Milliarden US-Dollar am 13. August. Der Rückgang von 1,6 Milliarden US-Dollar verdeutlicht, wie schnell Kapital abfließt, wenn ETH einbricht.
• Der deutliche Kontrast zwischen den widerstandsfähigen CryptoPunks und den rückläufigen neueren Kollektionen verstärkt ihre Attraktivität als Sicherheitenvermögen. Ihre Liquidität bleibt bestehen, selbst wenn die allgemeinen NFT-Bodenpreise einbrechen.
• Für Investoren signalisiert der Ausverkauf, dass NFT-Blue-Chips nach wie vor hochvolatile ETH-Stellvertreter sind, wobei nur Legacy-Projekte wie CryptoPunks den defensiven Wert aufweisen, der sie zur sichereren langfristigen institutionellen Wette macht.