تحليل تشات جي بي تي (ChatGPT) لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يشير إلى أهمية مستوى الدعم 112,000$ في ضوء تصفيات بقيمة 2.7 مليار دولار يقوم بها الحيتان
كشف تحليل نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي (ChatGPT) لعملة بيتكوين (Bitcoin) أن سعر عملة بيتكوين يختبر مستوى دعم رئيسياً عند 112,398$، بعد موجة بيع ضخمةٍ بلغت 2.7 مليار دولار، نفذها كبارُ مستثمري العملة (الحيتان) وشملت 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) في منصاتٍ كبرى، ما أدى إلى سلسلةٍ من عمليات التصفية. في المقابل، استحوذت شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) على كميةٍ جديدة من عملات بيتكوين بقيمة 357 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 632,457 عملة.
يُجمّع تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin) ما عدده 26 مؤشراً فنياً لحظياً لتقييم مسار سعر عملة بيتكوين وسط حركة بيع ضخمةٍ للحيتان مقابل شراء المؤسسات للعملة، كما يُقيّم اختبارَ دعم متوسط الحركة الأسّي (EMA) والإشارات المُحتملة لانعكاس الاتجاه.
التحليل الفني: موجة بيع الحيتان تدفع السعر لاختبار دعم متوسط الحركة الأسي الرئيسي
يُمثل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالي البالغ 112,398.08$ انخفاضاً بنسبة -0.97% عن سعر الافتتاح البالغ 113,493.59$، ليتحرَّك بذلك ضمن نطاق تداولٍ متقلبٍ يتراوح بين 113,667.28$ (أعلى سعر) و110,588.00$ (أدنى سعر).
ويُظهر نطاق التداول خلال اليوم -والبالغ 2.7%- سيطرَة ضغط البيع بعد تصفيةٍ ضخمةٍ من جانب الحيتان؛ كما يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) المتمركز عند 42.24 من منطقة ذروة البيع، ما يُوفر ظروف ارتداد محتملٍ يعقب الانخفاض الناتج عن موجة البيع.
من ناحيتها، تكشف متوسطات الحركة عن حالة هبوطٍ مثيرٍ للقلق، حيث يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) دون متوسط الحركة الأسي المُقاس على مدى 20 يوماً عند 115,656$ (أدنى بنسبة -2.8%) ومتوسط الحركة الأسي لـ 50 يوماً عند 114,789$ (-2.1%)، في حين يختبر السعر دعم متوسط الحركة الأسي لـ 100 يوم عند 110,856$ (+1.4%)، ويُوفر متوسط الحركة الأسي لـ 200 يوم عند 103,697$ (+7.7%) مستوى دعمٍ أعمق.
بالمثل، يُظهر مؤشر MACD نمط هبوطٍ قوي عند -568.66، أي أقلَّ بكثير من الصفر، مع خط إشارة عند -676.11 ومُخططٍ بياني سلبي عند -107.45، ما يشير إلى استمرار تراجع الزخم.
ويُظهر تحليل حجم التداول نشاطاً معتدلاً شمل 14,810 عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُشير إلى ثبات مشاركة المؤسسات خلال فترة التقلبات التي سبّبتها الحيتان.
كذلك، حافظ مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) أيضاً على قراءة عند 102,285.34، ما يشير إلى احتمال حدوث تقلباتٍ هائلةٍ لاستمرار التحركات الكبيرة بناءً على نتائج اختبار الدعم.
سياق السوق: بيع الحيتان يقابله تجميع المؤسسات
يأتي انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في أعقاب عمليات بيع ضخمةٍ نفذتها الحيتان وشملت 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 2.7 مليار دولار، وقد تم بيعها في كبريات منصات التداول.
أدى هذا البيع المُنظَّم إلى سلسلةٍ من عمليات التصفية التي أثرت على صفقات الرافعة المالية، وأثارت ضعفاً في السوق ككل على الرغم من غياب مُبرّرٍ حقيقي لعمليات البيع.
في المقابل، يكشف ردّ الفعل المؤسسات عن إستراتيجياتٍ متباينة، حيث واجهت شركة مايكروستراتيجي عمليات بيع الحيتان بشرائها 3,081 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 357 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 632,457 عملة بيتكوين، وهو ما يُمثل 3% من إجمالي معروض العملة.
وجاءت عمليات الشراء المؤسساتي الأخرى من شركات يابانية أضافت 156.79 عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما رفعت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) حيازاتها بشراء ما قيمته 11.8 مليون دولار من العملة.
لكنّ حركة السوق تُظهر ضغط بيع من جانب مؤسساتٍ أخرى أيضاً، حيث أفادت التقارير أن شركة بلاك روك (BlackRock) قلصت حيازاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 200 مليون دولار، بينما يستمر خروج الاستثمارات من صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs).
مع ذلك، أبقى أحد البائعين الحيتان على 152,874 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 17 مليار دولار، ما يشير إلى أن البيع عبارةٌ عن حركةٍ استراتيجية وليس خروجاً كاملاً من سوق العملة.
تأثير التصفية على السوق العامة للكريبتو
شهدت سوق العملات الرقمية ضعفاً عاماً عقب حدث بيع الحيتان، ويُلاحظ محللو السوق أن عمليات البيع المكثفة “أدت إلى انخفاض قدره 4,000$ في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال دقائق، ما تسبّب بسلسلةٍ من التصفيات، وليسَ تصحيحاً طبيعياً”، حيث واجهت صفقات الرافعة المالية إغلاقاً قسرياً خلال حركة السعر السريعة.
وتزامن التوقيت مع تشكيل قمةٍ مؤقتةٍ لحركة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، ما أوحى بحدوث عمليات بيع منسقةٍ طالت العملات الرقمية الرئيسية.
“حتى أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) سجَّل أعلى مستوى مؤقتٍ قبل ساعاتٍ قليلة، ثم انخفض مباشرةً بعد ذلك”، ما يشير إلى بيع ممنهج، لا إلى حركةٍ سوقية طبيعيةٍ أثرت على قرار المؤسسات.
وعلى الرغم من ضغوط البيع، فما تزال العوامل الهيكلية صامدةً، حيث أشار المحللون إلى أنه “لا يوجد سبب حقيقيٌّ للتحول نحو السوق الهابطة، وإنما هو دليل إضافيٌّ على أن الحيتان ما تُزال تسيطر على السوق”.
ووصف المشاركون في السوق الحدثَ بأنه “فخ تصفية” وليس بيعاً حقيقياً، حيث أشار البعض إلى أن “هذا لم يمثل حالة بيع شديد”. وبالفعل، لقد كان فخَّ تصفيةٍ يستهدف الصفقات ذات الرافعة المالية المفرطة بينما بقيت قوة عملة بيتكوين (Bitcoin) المرتكزة على الممتلكات المؤسساتية قائمةً كما هي.
أساسيات السوق: مقاييس قوية رغم ضغوط البيع
تُحافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) على مكانةٍ قويةٍ بقيمة سوقية تبلغ 2.23 تريليون دولار، على الرغم من انخفاض قيمتها بنسبة -1.93% خلال مراحل تصفية الحيتان. بالتالي، يترافق تعديل القيمة السوقية بزيادةٍ في حجم التداول ليصل إلى 89.33 مليار دولار (+74.24%)، ما يشير إلى استجابة مؤسسية نشطةٍ لضغوط بيع الحيتان.
بالإضافة إلى ذلك، تشير نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية -والبالغة 3.93%- إلى نشاطٍ تداول متزايد خلال فترات البيع، وهو أمرٌ شائعٌ لدى كبار المشاركين في السوق الذين يعيدون تموضعهم خلال فترات التقلبات.
ويُمثل المعروض المتداول البالغ 19.91 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) ما نسبته 94.8% من سقف المعروض البالغ 21 مليوناً مقترباً من حالة النُدرة، ما يدعم القيمة على المدى الطويل على الرغم من ضغوط البيع قصيرة الأجل.
بالمثل، تُظهر هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) على السوق بنسبة 57.8% (+1.57%) القوة النسبية للعملة خلال ضعف سوق الكريبتو، فيما يُمثل الفارق البالغ 9.87% عن أعلى مستوى تاريخي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 124,457$ -والمُسجَّل في 14 آب/أغسطس الجاري- منطقةَ تصحيح صحية بعد حدث تلاعب الحيتان.
المزاج العام لمجتمع الكريبتو: مخاوف بشأن البيع وسط موقف مغاير للمؤسسات
تكشف بيانات منصة LunarCrush عن تراجعٍ في نظرة المشاركين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انخفض تصنيف AltRank لعملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 1,300 خلال أحداث بيع الحيتان.
كما يعكس تقييم Galaxy البالغ 38 شعوراً حَذِراً في ظل تعامل المشاركين مع تداعيات البيع الشديد على هيكل السوق وثقة المؤسسات.
وتُظهر مقاييس التفاعل زيادةً في النشاط بإجمالي 97.21 مليون تفاعل (بزيادة قدرها 24.64 مليون) و225.54 ألف إشارة (بزيادة 86,800)، ما يُظهر اهتماماً متزايداً خلال أحداث البيع. وفق ذلك، حافظت الهيمنة الاجتماعية التي بلغت نسبتها 17.55% على حضورها، بينما سجّل المزاج العام قيماً إيجابية بنسبة 76% رغم ضغوط البيع.
وتَركَّز حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي على المخاوف من تلاعب الحيتان، حيث شدّدت مناقشات المجموعات على سردية “فخ التصفية” والتحذيرات من تشكُّل القمة المزدوجة.
وحدَّد المُحلل البارز Crypto Caesar احتمالية سد فجوة CME (الفرق في سعر الافتتاح عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة) عند مستوياتٍ تتراوح بين 94,000$ و96,000$.
تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin): يجب الدفاع عن مستويات الدعم الرئيسية
يكشف تحليل نموذج ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin) أنّ سعر العملة يقف عند منعطفٍ حاسم، ويختبر السعر دعمَ متوسط الحركة الأسي لـ 100 يوم بعد ضغط البيع الهائل الذي تسبّبت به الحيتان.
كما يمثل اختبار الدعم عند 110,856$ تأكيداً لثقة المؤسسات مقابل استمرار ضغط البيع من كبار المستثمرين الذين يسعون إلى إعادة تمركزهم الإستراتيجي.
ويَظهر مستوى الدعم الأقرب عند أدنى مستوى لليوم وهو 110,588$، يليه مستوى دعم متوسط الحركة الأسي الرئيسي لـ 100 يوم عند 110,856$.
من جهةٍ أخرى، يُوفر متوسط الحركة الأسي لـ 200 يوم عند 103,697$ حمايةً كبيرةً من الانخفاض، بينما تبدأ المقاومة عند مستويات متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوماً (عند 114,789$) ومتوسط الحركة الأسي لـ 20 يوماً (عند 115,656$). أيضاً، يشير تراجع مؤشر MACD واقتراب مؤشر القوة النسبية من ذروة البيع إلى احتمالية انعكاس الاتجاه إذا صمد الدعم بفضل جهود التجميع المضاد.
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لثلاثة أشهر: سيناريوهات التعافي
التعافي عن طريق الدفاع عن مستويات الدعم (احتماله 40%)
قد يؤدي الدفاع الناجح عن مستوى الدعم 110,800$ -إلى جانب استمرار التجميع المضاد من جانب المؤسسات- إلى دفع السعر نحو مستوى يتراوح بين 118,000$ و122,000$، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5% إلى 9% عن المستويات الحالية.
يتطلب هذا السيناريو انتهاء بيع الحيتان والتأكد من بدء ارتداد ما بعد البيع الشديد.
استمرار البيع (احتماله 35%)
قد يؤدي استمرار ضغط بيع الحيتان إلى استقرار نسبي للسعر بين 108,000$ و115,000$، ما سيسمح باستكمال البيع مع استمرار تجميع المؤسسات منتهزةً فرصة انخفاض الأسعار.
تصحيح سعري أعمق (احتماله 25%)
قد يؤدي كسر مستوى الدعم عند 110,800$ إلى حركة بيع وصولاً إلى مستوياتٍ تتراوح بين 103,700$ و108,000$، ما سيُمثل انخفاضاً بنسبةٍ تتراوح بين 8% و15$.
في المجمل، سيعتمد التعافي على صمود مستويات الدعم الرئيسية، ومدى النجاح في الدفاع عنها، واستكمال بيع الحيتان.
تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin): ضغط البيع في مواجهة توجّه المؤسسات
يكشف تحليل نموذج ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin) أن سعر العملة يواجه اختبار دعم رئيسياً وسط ضغط بيع الحيتان، يُقابله توجّهٌ إستراتيجيٌّ للمؤسسات بتجميع العملة.
ويُمثل الانهيار دون المتوسطات الأسّية قصيرة المدى تفوقاً لحركات التلاعب بالسوق على الثقة الراسخة في مسار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) طويل الأجل.
السعر المستهدف التالي: 118,000$-122,000$ خلال 90 يوماً
يتطلب المسار الحالي دفاعاً حاسماً عن مستوى الدعم 110,800$ لإثبات فاعلية ثقة المؤسسات في مواجهة ضغط بيع الحيتان. من هذا المستوى، قد يدفع استنزافُ قوة البيع سعرَ عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو مستوى المقاومة النفسي 118,000$، مع تجميع مؤسساتي مُستدام يدفع السعر نحو مستويات انتعاش تتجاوز 122,000$.
في المقابل، فإن الفشل في الحفاظ على 110,800$ قد يهوي بالسعر نحو تصحيحٍ أعمق ضمن نطاق 103,700$-108,000$، ما سيتيح فرصة تجميعٍ مثالية قبل أن تدفع موجة الشراء المؤسساتية التالية سعرَ عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، والتي قد تتخطى 125,000$ مع اكتمال مراحل بيع الحيتان.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
