Біткоїн відступає, оскільки $75,000 залишається «і орієнтиром, і межею»

Вчора, CoinDesk повідомляє потенціал підвищеної волатильності ціни біткойна BTC$84 459,46 біля рівня $75,000, і цей сценарій наразі реалізується. Після короткого наближення до $76,000 наприкінці вівторка, найбільша криптовалюта відкотилася назад і торгується поблизу $73,900.

Цей крок може бути частково зумовлений тим, що маркет-мейкери перебалансовують свої позиції, що сприяє короткостроковій волатильності цін.

Поки що ринок залишається прив’язаним до знайомих тем: переговорів про мир між США та Іраном, зниження геополітичної премії за ризик і стійкого рівня опору на позначці $75 000. Тривале продовження недавнього відновлення залежить від того, чи зможе біткоїн рішуче подолати і утриматися вище цього порогу.

«Карта рівнів чиста. $75 тис. є одночасно й віхою, й потолком. Якщо ми подолаємо та утримаємося вище цього рівня, діапазон нарешті проривається, і рух може продовжитись. Якщо ж знову зазнаємо невдачі, він стане магнітом — спровокує фіксацію прибутку та затягне ринок назад у нестабільні умови», — зазначили криптоаналітики Marex.

Основні альткоїни, включаючи XRP (XRP), ефір ETH$2 490,55 та солану (SOL), схоже, відчувають вплив нездатності біткоїна утримати свої зростання. Кожен з них впав на 2% або більше за останні 24 години.

Перспективи співвідношення ефіру до біткоїна покращуються, що підтримується зростанням активності Ethereum в ончейні. Співвідношення піднялося до 0,032 у вівторок, що є найвищим рівнем з 31 січня.

Серед токенів з малою капіталізацією за минулу добу лідерами зростання стали DEXE, M та GT, тоді як HASH, WLD і орієнтований на конфіденційність ZEC є головними лідерами по зниженню.

Позиціонування у деривативах

• Біржі ліквідували позиції у криптоф'ючерсах на суму $424 мільйони через дефіцит маржі. Варто зауважити, що ліквідації були майже рівномірно розподілені між лонгами (оптимістичними) та шортами (песимістичними), що є рідкісним явищем і підкреслює поточну невизначеність і відсутність чіткого напряму на ринку.
• Немає явних ознак того, що трейдери активно відкривають шорт-позиції на відкат біткоїна з позначки $76 000. Це відображається у відкритій позиції за основними ф’ючерсами, номінованими в доларах та USDT, яка впала з 267,48 тис. BTC до 256 тис. BTC на тлі падіння ціни. Поєднання цих факторів вказує на закриття позицій, а не на накопичення нових медвежих ставок.
• Ф’ючерси, пов’язані з XRP, ETH та SOL, демонструють аналогічну динаміку.
• Відкритий інтерес у ф'ючерсах на нафту на Binance знизився на 12%, що свідчить про швидке зменшення побоювань щодо енергетичного дефіциту, викликаного війною, та розгортання спекулятивних позицій. Це підтримує ризикові активи, включаючи біткоїн.
• Ф’ючерси, прив’язані до токена M від MemeCore, виглядають перегрітими, з річними ставками фінансування, що зросли майже до 70%. Це свідчить про перенасичення бичачих позицій, що часто призводить до стискання довгих позицій і швидкого падіння ціни.
• Навпаки, для ф’ючерсів, пов’язаних із токеном RAVE від RaveDAO, трейдери роблять ставку на падіння.
• Опціони на ефір з коротким терміном дії знову віддають перевагу путах або захисту від зниження. Так званий скіw трохи змінився на позитивний у вівторок. Пут-опціони на біткойн залишаються дорожчими за колл-опціони у всіх часових проміжках.

Токенова розмова

• Токен RAVE проекту RaveDAO, який працює на блокчейн-технології у сфері розваг і рейвів, демонструє ознаки ослаблення після стрімкого зростання, яке підняло його ринкову капіталізацію з $65 мільйонів до $4,75 мільярда всього за тиждень.
• Ринкова капіталізація станом на момент написання становила 3,4 мільярда доларів, що на 5% менше за останні 24 години.
• Падіння відбувається на тлі того, що постійні ставки фінансування залишаються глибоко від’ємними, що свідчить про перенасичення ведмежими короткими позиціями. Якщо ціни почнуть знову зростати, ці короткі позиції можуть здатися, що додасть імпульсу для зростання.
• Початковий ралі було стимульовано схожою динамікою шорт-сквізу. Експерти стверджують, що гаманці, пов’язані з членами команди, які контролюють понад 90% обсягу токенів, перевели велику кількість монет на біржі, створюючи ілюзію наближення тиску на продаж. Це спонукало трейдерів у великій кількості відкривати короткі позиції на пониження.
• Пізніше ці монети були виведені так само швидко, спричиняючи цінове раллі, яке викликало ліквідацію коротких позицій на зростанні.
• Ринок цього токена залишається надзвичайно неликвідним, що свідчить про можливість різких цінових коливань у будь-якому напрямку.