Поділитися цією статтею
Крипторинок покращується після розпродажу, який знизив біткойн до мінімуму з жовтня 2024 року
Брутальний розпродаж криптовалют знищив $2,6 мільярда в кредитних ставках, опустив біткоїн до $60 000 та залишив ринки глибоко перепроданими.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Падіння біткойна до 60 000 доларів позначило його найнижчий рівень із жовтня 2024 року та одне з найбільш перепроданих значень в історії, що часто є передвісником різких відскоків.
- Більше ніж $2,6 млрд у ф’ючерсних позиціях було ліквідовано за 24 години, переважно довгих позицій, оскільки ключова підтримка поблизу $70,000 була пробита, а відкритий інтерес різко впав.
- Альткоїни та DeFi зазнали найбільших втрат, хоча певні ознаки стійкості з’явилися в токенах, таких як DCR та HYPE, тоді як інвестори здійснювали ротацію у бік біткоїна та стейблкоїнів.
Четверговий розпродаж став одним із найрізкіших та найруйнівніших в історії крипторинку: було ліквідовано понад 2,6 мільярда доларів, оскільки біткойн впав до 60 000 доларів, досягнувши найнижчої позначки з жовтня 2024 року.
Корекція призвела до того, що біткойн став третій за історією рівень «перепроданості», згідно з індексом відносної сили (RSI), осцилятора імпульсу, що відстежує стан ринку. Перекупленість такого рівня історично передує значному відскоку.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ситуація покращилася, коли прокинулася Азія: біткойн підскочив з $60 000 до понад $65 000, а ефір відновився з мінімуму $1 750 до рівня $1 920.
Проте широкий ринок криптовалют залишається в медвежому тренді. Приватна монета zcash втратила 34% своєї вартості за минулий тиждень, тоді як optimism , solana та ether зазнають збитків приблизно на 30%.
Традиційні ринки також стикалися з труднощами останніми днями. Індекс Nasdaq 100 впав на 6% з 28 січня, а дорогоцінні метали золото та срібло втратили у ціні 12% та 38% відповідно за той самий період.
Позиціонування у деривативах
- Ринок крипто-ф’ючерсів впав нижче позначки в 100 мільярдів доларів вперше з березня 2025 року, оскільки трейдери продовжують знижувати ризики на тлі падіння цін і ліквідацій, що призводить до знищення капіталу.
- За останні 24 години біржі ліквідували або примусово закрили позиції з кредитним плечем у ф'ючерсах на суму понад 2,6 мільярда доларів через нестачу маржі. З цієї суми понад 2,10 мільярда доларів припадало на довгі позиції. Це свідчить про рівень биків із кредитним плечем, який був використаний навколо ключової підтримки на рівні 70 000 доларів, яка була пробита в четвер.
- Відкритий інтерес (OI) знизився у ф’ючерсах, пов’язаних із усіма основними токенами, включно з нещодавнім лідером зростання HYPE.
- Річні перпетуальні ставки фінансування для основних токенів, таких як BTC, SOL, XRP та DOGE, стали від’ємними через обвали цін, які викликали попит на медвежі ставки. Від’ємні ставки можуть змусити арбітражерів вдатися до зворотних угод «купівля з одночасним продажем» (reverse cash and carry).
- Щорічна 30-добова імпліцитна волатильність Bitcoin на кінець четверга різко зросла майже до 100%, оскільки трейдери поспішали купувати пут-опціони, деякі з яких придбали ці медвежі ставки зі страйками аж до 20 000 доларів США. З того часу волатильність знизилася до менш ніж 70%. Схожа динаміка спостерігається і в імпліцитній волатильності ефіру.
- Втім, короткострокові опціони пут на біткоїн та ефір продовжують торгуватися з премією до волатильності на 20 чи більше пунктів порівняно з колами, що свідчить про збереження побоювань щодо низхідного ризику. Опціони пут також залишаються дорожчими на довгому кінці.
- Опціони, пов’язані з IBIT ETF компанії BlackRock, у четвер демонстрували рекордну активність, причому трейдери масово купували пут-опціони. Однорічний скіw перевищив 25 пунктів, що свідчить про величезну премію за пут-опціони, відображаючи максимальний рівень страху.
Обговорення токенів
- Сектор альткоїнів демонстрував декілька несподіваних переможців, незважаючи на загальне падіння ринку в четвер. Орієнтований на конфіденційність decred зріс на 31% за 24 години, здаючись не схвильованим руйнівними подіями, оскільки продовжив ралі, піднявшись з $17,4 до $24,2.
- Токен HYPE від HyperLiquid продовжує демонструвати відносно гарну динаміку, залишаючись у плюсі на 11% цього тижня, незважаючи на падіння на 4% за останні 24 години.
- XRP був одним із найбільш волатильних альткоїнів, впавши більш ніж на 30% перед тим, як відскочити на 21%. Обсяг торгів перевищив $14 млрд, що на 143% більше за показник останніх 24 годин.
- The CoinDesk 20 (CD20) та CoinDesk 80 (CD80) обидва впали приблизно на 6% за останні 24 години, але тривожним сегментом ринку став DeFi, де індекс DeFi Select (DFX) поступався ширшому ринку, знизившись більш ніж на 10%.
- Індикатор «сезону альткоїнів» від CoinMarketCap наразі становить 24/100, знизившись зі свого піку в 32/100 у середу, що свідчить про те, що інвестори шукають більш безпечні, менш волатильні активи, такі як біткоїн або стейблкоїни.
More For You
More For You
Аналітики Уолл-стріт знижують цільові ціни Coinbase після невдалих результатів за 4-й квартал — але акції зростають
Barclays, Benchmark, Clear Street та JPMorgan усі знизили цільові показники, посилаючись на слабку роздрібну торгівлю та макроекономічні чинники.
What to know:
- Акції Coinbase зросли на 12%, незважаючи на те, що компанія не відповідала очікуванням щодо доходів і прибутку за четвертий квартал та повідомила про значні збитки через нереалізовані втрати від криптовалют і стратегічних інвестицій.
- Декілька аналітиків знизили свої цільові ціни та відзначили короткострокові тиски на прибутки та монетизацію споживачів.
- Однак аналітики виділили зростаючий бізнес компанії у сфері деривативів, присутність у сегменті стейблкойнів та підпискові послуги як ознаки більш диверсифікованої моделі.
Головне
