Криптовалютні ринки сьогодні: найбільші токени знижуються, деривативи сигналізують про обережність напередодні

Бики взяли паузу протягом останніх 24 годин на фоні хвилі ризикового уникнення на світових ринках, що спричинило падіння біткойна BTC$69 477,07 до рівня близько $88 000.

Хоча рішення Федеральної резервної системи про утримання процентних ставок на рівні 3,5%-3,75% було широко очікуваним, зростаюча геополітична напруга та перерозподіл активів у бік безпечних гаваней залишили криптотрейдерів перед обличчям червоного моря.

Основні фондові індекси США зазнали змішаної реакції: оптимізму та відступу, причому індекс S&P 500 короткочасно перевищив позначку 7 000 вперше, перш ніж відкотитися назад. Ці індекси значною мірою залежать від звітів про прибутки найбільших компаній цього тижня.

Але в криптовалюті панувала сильна негативна настроєність щодо ризику. Біткойн упав, а ширший індекс CoinDesk 20 (CD20) індекс втратив 2,9%.

Цей відтік із криптовалют призвів до зростання цін на золото до рекордних позначок понад $5,500 за унцію, що спричинило підйом токенів, забезпечених золотом, таких як XAUT$4 913,10, на тлі агресивне накопичення металу від самої Tether та центральних банків. Ціна на срібло також зросла, досягнувши $117 за унцію.

Біткойн та ширший крипторинок і надалі торгуються скоріше як актив, чутливий до ліквідності та ризиків, ніж як надійний захист, враховуючи її глибшу ліквідність для інвесторів, які шукають можливості вийти з сектору. Індекс долара США (DXY) цього тижня впав до чотирирічного мінімуму, але інвестори не розглядають це падіння як структурну зміну.

Позиції у деривативах

• Кумулятивна номінальна відкрита позиція за всіма криптоф’ючерсами знизилася майже на 3% до 132,26 млрд доларів США, що свідчить про зростаючу небажання ризикувати.
• Ф’ючерсні ставки на криптовалюти на суму 348,30 мільйона доларів були ліквідовані, що позначає зростання на 13% упродовж 24 годин. Більшість із них є бичачими довгими позиціями.
• Незважаючи на зниження цін біткоїна та ефіру після рішення ФРС, їхні 30-денні індекси імпліцитної волатильності залишаються на рівні багатомісячних мінімумів. Це свідчить про те, що трейдери й надалі очікують загалом спокійніших ринкових умов, а не паніки.
• Відкритий інтерес у ф’ючерсах, пов’язаних із HYPE, впав більш ніж на 12%, що стало причиною відтоку капіталу з основних токенів, включаючи біткоїн, ефір, солану та XRP.
• Щорічні безстрокові ставки фінансування для найбільших криптовалют наразі ледве перевищують нуль, на відміну від 10%, які ми бачили на початку цього тижня і які сигналізували про справжній бичачий імпульс. Ставки фінансування для XLM різко стали від’ємними, що свідчить про упередження трейдерів на користь ведмежих, або коротких, ставок.
• На ринку опціонів, що котируються на Deribit, настрій залишається обережним, при цьому пут-опціони на BTC та ETH торгуються з премією над колами. Перевага пут-опціонів є відносно сильнішою в ефірі.
• Потоки блоків (великі угоди, здійснені поза публічними книгами ордерів), включали колл-спреди на BTC та пут-календарні спреди на ETH, обидві стратегії спрямовані на отримання прибутку від низької волатильності та тети (часового) розпаду.

Обговорення токенів

• Спільнота Optimism затвердила 12-місячний план для викупіть OP токени, використовуючи дохід, отриманий від своєї мережі шарів другого рівня Ethereum.
• Більше 84% учасників голосування підтримали цю ініціативу, яка набрала кворум незадовго до встановленого терміну. Якщо фінальне голосування спільного органу протоколу досягне 60% більшості, Фонд Optimism розпочне конвертацію ETH, отриманих з комісій секвенсерів, у OP, починаючи з лютого
• Половина доходу Superchain, який за минулий рік оцінюється понад 17 мільйонів доларів, буде спрямована на щомісячні покупки токенів. До Superchain входять такі мережі, як Base від Coinbase та World Chain.
• Деякі критики стверджували, що поєднання викупу з емісією токенів нівелює будь-яку цінність, повернуту власникам. Фонд відреагував, зазначивши, що викуп допоможе узгодити токен OP із зростанням мережі, одночасно зберігаючи кошти для розвитку екосистеми.
• Ціна OP зазнав падіння на 80% за останній рік та наразі торгується нижче за 29 центів, впавши додатково на 5% за останні 24 години.