Складний день для криптовалют змушує гігантів перейти в режим «захисту від падіння»

:Crypto Daybook Америки

Автор: Омкар Годболе (усі часи в ET, якщо не вказано інакше)

Падіння крипторинку у четвер спонукало провідних гравців індустрії до ""захист від падіння" режим, термін для координації дій з метою стабілізації падаючого корабля.

Коли ціна біткоїна наблизилася до $81 000, що є найнижчим показником з листопада, а аналітики прогнозували подальше зниження, Binance швидко відреагувала. Найбільша криптобіржа за обсягом торгів заявила, що переведе свій фонд захисту користувачів з стейблкоїнів у біткоїн і, що більш важливо, купить BTC для поповнення фонду до $1 мільярда у разі, якщо його вартість знизиться нижче $800 мільйонів.

Криптомільярдер і засновник Tron Джастін Сан визнав зусилля Binance, оголошення на X що Tron також купить більше біткойнів у майбутньому.

Ці кроки, ймовірно, спрямовані на заспокоєння нервів на ринку та, потенційно, на встановлення дна цін на BTC. Проте традиційні ринки вчать нас, що такі зусилля можуть бути переважені ширшими силами. Наприклад, скільки разів втручання Банку Японії не змогло зупинити падіння єни?

Іншими словами, ринку потрібен чіткий бичачий каталізатор для стабілізації, і шанси на це виглядають не на його користь. Ліквідність долара звужується, оскільки зазначено Головний інвестиційний директор Maelstrom Артур Гейс, та зліт Кевіна Уорша, колишній жорсткий чиновник Федеральної резервної системи, який посилався на ризики інфляції після краху 2008 року, як переважного кандидата на посаду голови центрального банку, розглядається як загалом негативний розвиток для BTC та інших ризикових активів. Втім, незважаючи на жорстку позицію, Уорш іноді висловлювався позитивно про біткоїн і мав інвестиції у суміжні з криптовалютою сфери проекти в минулому.

Біткоїн досі не показує ознак відновлення. Нещодавно він торгувався поблизу позначки $82,700, трохи вище нічних мінімумів, але все ще знизився більш ніж на 6% за 24 години. Інші провідні токени, такі як ефір ETH$2 219,52, XRP XRP$1,5777, солана SOL$97,54, догкойн (DOGE) та BNB BNB$753,12, зазнали подібних втрат.

Водночас домінування BTC на ринку знизилося до 59,16%. Це може свідчити про відносну стійкість альткоїнів завдяки базовому попиту, готуючи їх до значного зростання після стабілізації настроїв. Проте це не обов’язково так: альткоїни відставали протягом бичачого ралі біткоїна з початку 2023 року до жовтня 2025 року, з обмеженою участю, і, можливо, вони просто краще тримаються під час розпаду бичачого ринку.

На традиційних ринках дорогоцінні метали, такі як золото і срібло, а також промисловий мідь, різко відкотилися від рекордних максимумів. Аналітики відзначали раніше цього місяця, що як тільки ці тенденції втрачатимуть оберти, гроші можуть повернутися до криптовалют. Побачимо, чи так станеться. Будьте пильними!

Читайте також: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. CrРинки криптовалют сьогодні

Що слід відслідковувати

Для більш детального списку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто Тиждень Попереду".

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • 30 січня, 5:00: Річний темп зростання ВВП у Європейській економічній зоні (попередні дані) за 4-й квартал (раніше 1,4%), поквартальний темп зростання (попередні дані) (раніше 0,3%)
  • 30 січня, 8:30 ранку: Індекc цін виробників (PPI) у США у річному вимірі за грудень (попереднє 3%), базовий PPI у річному вимірі (попереднє 3%)
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки щодо управління
  • 30 січня: Conflux Network до хост її квартальний дзвінок з громадою.
  • GMX DAO проводить голосування щодо двоканальна рамкова угода фінансування для GMX Labs, встановлюючи річний операційний бюджет у розмірі 7–9 мільйонів доларів, що фінансується за рахунок зборів протоколу V2. Голосування закінчується 30 січня.
• Розблокування
  • 30 січня: KMNO$0.03614 розблокує 3,68% свого обігового запасу вартістю 11,22 млн доларів США.
  • 1 лютого: SUI$1,1146 розблокує 1,15% своєї обігової пропозиції вартістю 65,29 млн ​​доларів США.
  • 1 лютого: EigenLayer (EIGEN) розблокує 8,88% свого обігового запасу на суму 12,53 млн доларів США.
• Запуски токенів
  • 30 січня: Kindred Labs (KIN) буде включено до лістингу на Binance Alpha, KuCoin та інших.
  • 1 лютого: Запланована програмa викупу токенів IP Story Foundation завершується.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто-Тиждень Попереду".

• День 3 з 4: WallStreetBets Live (Маямі, Флорида)
• День 1 з 2: Форум Plan B (Ель-Сальвадор)
• День 1 з 4: Куала-Лумпур 26 (Куала-Лумпур)

Ринкові коливання

• BTC знизився на 2,49% з 16:00 за східним часом у четвер до $82 293,08 (24 год: -5,69%)
• ETH знизився на 3,37% до $2,720.41 (за 24 години: -6,45%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 2,9% і становить 2 499,34 (за 24 години: -5,92%)
• Складний рівень ставлення Ether CESR підвищився на 6 базисних пунктів до 2,87%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0009% (1,0063% у річному обчисленні)

• Індекс долара США (DXY) піднявся на 0,33% до рівня 96,60
• Ф’ючерси на золото знижуються на 4,61% до $5,108.00
• Ф'ючерси на срібло впали на 12,69% до $99,90
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 0,1% на рівні 53 322,85
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 2,08% на рівні 27 387,11
• Індекс FTSE зріс на 0,16% і склав 10 188,28
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,58% і становить 5 926,34
• Індикатор DJIA у четвер закрився зростанням на 0,11% на рівні 49 071,56
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,13% на рівні 6 969,01
• Індекс Nasdaq Composite завершив торги зі зниженням на 0,72% на рівні 23 685,12
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на рівні 33 016,13 пунктів, знизившись на 0,48%
• Індекс S&P 40 Latin America закрився зростанням на 0,24% на рівні 3 760,03
• Рівень дохідності 10-річних казначейських облігацій США зріс на 3 базисні пункти до 4,257%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,75% до рівня 6 940,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,87% до 25 773,75
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,72% до рівня 48 815,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,29% (-0,09%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 837 EH/s
• Hashprice (спот): $36.83
• Загальні комісії: 2.74 BTC / $236,749
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 117,145 BTC
• BTC в цінах золота: 16,1 унції
• Капіталізація ринку BTC проти золотa: 5.54%

Технічний аналіз

• Графік показує тижневі коливання прибутковості 10-річних казначейських облігацій США з кінця 2024 року.
• Доходність цього тижня зросла більш ніж на два базисні пункти до 2,27%, випробовуючи низхідну трендову лінію, що характеризує річне падіння.
• Перехід вище за цю лінію тренду підтвердить те, що аналітики називають бичачим проривом — ознакою того, що низхідний тренд завершено і попереду очікується подальше зростання.
• Подальше посилення доходності може знизити привабливість акцій та інших ризикових активів.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася в четвер на рівні $199,18 (-4,89%), у передринковій торгівлі зниження на 2,63% до $193,95
• Circle Internet (CRCL): закрито на рівні $67.55 (-7.26%), -2.16% на $66.09
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $29,96 (-6,08%), зниження на 3,81% до $28,82
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $32.66 (-4.86%), -2.63% на рівні $31.80
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $9.86 (-4.92%), -3.45% на рівні $9.52
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $16.97 (-3,30%), -3,71% при $16.34
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $18.84 (-3.34%), -2.97% на рівні $18.28
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $12,59 (-6,39%), -4,61% на рівні $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $48,74 (-5,12%), -2,67% на рівні $47,44
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $13.98 (-2.44%)

Крипто Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $143.19 (-9.63%), -3.45% на рівні $138.25
• Strive (ASST): закрито на рівні $0.79 (-2.00%), -2.93% на $0.76
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $9,37 (-6,02%), -3,42% на $9,05
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $1.83 (-6.63%)
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.25 (-4.58%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -817,8 млн ​​доларів США
• Накопичені чисті потоки: 55,5 мільярда доларів США
• Загальний обсяг BTC приблизно 1,29 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -155,7 млн доларів
• Кумулятивний чистий потік: 12,26 млрд доларів
• Загальний обсяг утримуваного ETH ~6,05 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Президент Дональд Трамп висуває Кевіна Варша на посаду голови Федеральної резервної системи (CoinDesk): Президент підтвердив свій вибір на посаду в центральному банку у публікації на Truth Social. Терміни повноважень чинного голови Джерома Пауела закінчуються у травні.
• За відсутності угоди про ядерне роззброєння в останню хвилину США та Росія стоять на межі нової гонки озброєнь (Reuters): США та Росія можуть розпочати необмежене ядерне озброєння вперше з часів Холодної війни, якщо не досягнуть угоди менш ніж за тиждень.
• Лістингові на біржі США ETF на біткойн та ефір втратили майже 1 мільярд доларів за день (CoinDesk): Торговані в США спотові біткоїни та ETF зазнали значних викупів, при цьому майже 1 мільярд доларів було вилучено за одну сесію на тлі різкого падіння цін на криптовалюти та зникнення апетиту до ризику.
• Золото та срібло різко впали у ціні на тлі оцінок трейдерів щодо ймовірного кандидата від ФРС(Bloomberg): Падіння цін на дорогоцінні метали тисне на добувні компанії, тоді як зростання в секторі банків підтримує FTSE 100. Фунт знижується на тлі зміцнення долара, а дохідність облігацій британського уряду зростає.