Біткойн відстає від золота на тлі занепокоєнь щодо інтервенцій єни та впливу на ризикові активи

Автор: Франсиско Родрігес (всі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Біткойн намагається утримати позиції на тлі зростаючих побоювань щодо стійкості єни та фіскальної нестабільності, що призвело до розбіжностей між криптовалютами та традиційними активами, які вважаються надійними сховищами вартості.

Біткойн впав на 0,8% за 24 години і опинився нижче позначки $88 000, а ефір втратила більше 1,6%, знизившись до трохи нижче $2 900. Широкий індекс CoinDesk 20 (CD20) індекс знизився на 1,54%.

Тим часом єна піднялася більше ніж на 1,4% щодо долара після того, як прем'єр-міністр Санае Такайчі заявила, що Японія «вжиме усіх необхідних заходів для протидії спекулятивним та надзвичайно аномальним коливанням».

Хоча Такаічі не вказував конкретні ринкові рухи, які викликають занепокоєння, дохідність 10-річних державних облігацій країни цього місяця досягла 27-річного максимуму, після чого дещо знизилася.

Трейдери також інтерпретують недавня «перевірка ставки» Федеральним резервним банком Нью-Йорка як можливий знак скоординованих дій з Японією, сценарій, який змушує інвесторів відходити від ризиковіших активів через розгортання угод валютного кредитування за ієною.

Майкл Беррі, інвестор, який отримав прибуток на кризі іпотечних кредитів з низьким рівнем кредитоспроможності, граючи на пониження ринку, нещодавно звернув увагу на те, що прибутковість японських облігацій скорочує розрив із світовими ставками, прокоментувавши «»очікується репатріація.”

Пропозиція полягає в тому, що майже 5 трильйонів доларів зовнішніх інвестицій, переважно в США, буде повернено для використання таких доходностей. У результаті капітал втік із ризикових активів у очікуванні такого кроку. Індекс Nikkei 225 знизився на 1,8%, тоді як ф’ючерси Nasdaq і S&P 500 впали.

Цей капітал, однак, не перейшов до біткоїна, а скоріше до золота. Дорогоцінний метал сьогодні вперше перевищив позначку у $5,000 за унцію і вже торгується на рівні $5,090. Завдяки цілодобовій роботі, глибокій ліквідності та миттєвому розрахунку біткоїн може стримувати це, за словами Грега Чиполаро, глобального керівника досліджень NYDIG.

«У періоди стресу та невизначеності перевага надається ліквідності, і ця динаміка шкодить біткойну набагато більше, ніж золоту», — написав він у записці, наданій CoinDesk.

Дані блокчейну також свідчать про внутрішню слабкість. CryptoQuant зазначила у звіті, що старші власники біткоїна є починаючи продавати з убитком вперше з жовтня 2023 року.

Трейдери уважно стежитимуть за цього тижня засіданням Федеральної резервної системи, де очікується, що відсоткові ставки залишаться без змін, хоча ключовим буде орієнтир голови Джерома Пауела.

Крім того, ризики закриття уряду США, наразі оцінені на рівні 79% на Polymarket та біля 78% на Kalshi, додайте ще один рівень невизначеності напередодні тижня, протягом якого провідні технологічні компанії оприлюднять фінансові результати та дадуть прогнози. Будьте пильні!

Читайте більше: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Крипторинки сьогодні

Що слід стежити

Для більш вичерпного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • 26 січня, 8:30 ранку: Замовлення на товари тривалого користування в США в місячному вираженні за листопад (попереднє значення -2,2%)
  • 26 січня, 10:30: Індекс виробничої активності Федерального резерву Далласа за січень (попереднє значення -10,9)
• Доходи (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події з токенами

Для більш вичерпного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Голосування та заклики до управління
  • Maple Finance проводить голосування щодо розширення розподілу 25% доходів протоколу до Syrup Strategic Fund за першу половину 2026 року. Голосування завершується 26 січня.
  • Lido голосує за впровадити динамічна модель стимулювання DVT, яка коригує розподіл винагород на основі операційних витрат, а також реформування Комітету з розподілу винагород для підтримки функцій Lido V3, таких як stVaults. Голосування закінчується 26 січня.
• Розблокування
  • 26 січня: токен Bitget (BGB) розблокує 10,5% свого обігового запасу на суму $508,2 млн.
• Запуски токенів
  • 26 січня: роздача Rainbow (RBNW) знімок має бути вжито.

Конференції

Для більш вичерпного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Відсутні великі конференції.

Ринкові рухи

• BTC впав на 1,5% з 16:00 за східним часом у п’ятницю до $87 928,03 (за 24 години: -0,67%)
• ETH знизився на 1,5% до $2 897,28 (24 год: -1,31%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 2,05% до 2 681,29 (24 години: -1,34%%)
• Складений коефіцієнт стейкінгу Ether CESR знизився на 2 базисні пункти до 3,05%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0051% (5,5856% річних) на Binance

• Індекс DXY знизився на 0,92% до 97,46
• Ф’ючерси на золото зросли на 1,42% до $4 983,10
• Ф'ючерси на срібло зросли на 7,15% до $103,26
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 1,79% до 52 885,25
• Індекс Hang Seng закрився без змін на рівні 26 765,52
• Індикатор FTSE залишається без змін на рівні 10,143.44
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,13% до 5 948,20
• Індекс DJIA закрився в п’ятницю падінням на 0,58% на рівні 49 098,71
• Індекс S&P 500 закрився без змін на рівні 6 915,61
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,28% на позначці 23 501,24
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,43% на рівні 33 144,98
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,5% на рівні 3 591,57
• Доходність 10-річних облігацій Казначейства США знизилась на 2,8 б.п. до рівня 4,211%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,16% до 6 933,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 25,680.50
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,76% до 49 180,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,79% (-0,13%)
• Коефіцієнт Ether-Bitcoin: 0,03294 (1,31%)
• Хешрейт (семиденне рухоме середнє): 951 EH/s
• Хешпрайс (спотовий): $39.17
• Всього комісій: 1.93 BTC / $169,938
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 124 740 BTC
• BTC оцінюється в золото: 17,2 унції.
• Капіталізація ринку BTC проти золота: 5,87%

Технічний аналіз

• BTC стикається з жорстким опором після тижневого закриття нижче за $88 000 та відштовхування від 50-тижневої експоненціальної ковзної середньої на рівні $96 700
• Якщо ринок не відновить рівень у $88,000, ймовірно, він перейде у фазу консолідації в діапазоні між $80,000 та $88,000, оскільки короткострокова волатильність відображає цю локальну невизначеність перед більш масштабною спробою прориву.

Криптоакції

• Coinbase Global (COIN): закрився у п’ятницю на рівні $216,95 (-2,77%), у передринковій сесії знизився на 2,25% до $212,06
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $71.33 (-0.03%), -2.29% на рівні $69.70
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $31.90 (+3.17%), -2.51% на рівні $31.10
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $35.75 (-2,00%), -0,73% на рівні $35.49
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $10.50 (+2.04%), зниження на 2.10% до $10.28
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $17.28 (+1.17%), -1.79% на рівні $16.97
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $18.79 (+3.93%), -1.33% до $18.54
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $13,71 (+3,94%), -2,26% до $13,40
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $49.14 (+4.71%), -1.59% на рівні $48.36
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $14.99 (-4.83%)

Компанії Криптоскарбниць

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $163.11 (+1.32%), -2.33% на рівні $159.31
• Strive (ASST): закриття на рівні $0,87 (+0,06%), -1,78% до $0,85
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $9.75 (-0.31%), -2.56% на рівні $9.50
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $2.00 (+1.01%), -4.50% на рівні $1.91
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.27 (-3.79%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -103,5 млн доларів США
• Кумулятивний чистий приплив: 56,48 млрд доларів США
• Загальні запаси BTC приблизно 1,29 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -41,7 мільйона доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 12,33 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH приблизно 6,02 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

Зі зростанням залежності Європи від природного газу США, зростає і вплив Трампа (The New York Times): Напруженість навколо Ґренландії викликала побоювання, що адміністрація Трампа може використати нафтову та газову галузі США як інструмент тиску на Європу.

Долар опускається до чотиримісячного мінімуму на фоні зростання золота вище за $5,000 (Bloomberg): Долар продовжив розпродаж у понеділок на тлі спекуляцій про можливу координацію США з японською владою задля підтримки єни. Акції відкотилися назад, тоді як ціна на золото перевищила $5 000 за унцію.

Індія планує знизити тарифи на автомобілі до 40% в рамках торговельної угоди з ЄС, повідомляють джерела (Рейтер) : Індія планує знизити тарифи на імпортовані з Європейського Союзу автомобілі до 40% замість нинішніх 110%, що стане найбільшим відкриттям ринку країни, оскільки обидві сторони наближаються до угоди про вільну торгівлю, яка може бути укладена вже у вівторок.