Що далі?: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи вказані за східним часом, якщо не зазначено інше)

Новий тиждень починається не надто оптимістично. Bitcoin BTC$76,073.52 вже відходить від свого стрибка на вихідних, опускаючись до 86 000 доларів з приблизно 88 000. Індекс CoinDesk 20 (CD20) також відчуває холод, знижуючись до 2 758 пунктів з максимуму на вихідних у 2 816.

BTC зазнав важкої чотиритижневої серії втрат, яку відзначає інституційна капітуляція. Що далі? Різкі розпродажі, як цей, зазвичай підривають довіру інвесторів, яка не відновлюється за одну ніч. Це робить швидке зростання до $100,000 або більше до кінця року досить малоймовірним.

Стан настроїв можна визначити з коментарів аналітиків, які здебільшого уникають чітких направлених оцінок.

"У короткостроковій перспективі відскок є дуже ймовірним, але якщо ми знову впадемо і втратимо рівень $80 000, ймовірність зіткнення з набагато складнішим періодом значно зросте," CryptoQuant повідомила у дописі на X.

Відскок не можна виключати, оскільки повернувся на порядок денний можливий грудневий перегляд процентних ставок у США, при цьому трейдери наразі оцінюють ймовірність їх зниження на рівні 75% після м’яких заяв посадовців Федеральної резервної системи в кінці минулого тижня. Ці шанси можуть зрости, якщо дані США цього тижня — індекс цін виробників, роздрібний товарообіг, ВВП та особисті споживчі витрати — свідчитимуть про уповільнення інфляції та зростання економіки.

"Для криптовалют ринкова дельта проста: пом’якшення показників призведе до зниження реальної прибутковості та, ймовірно, поверне маргінальних покупців; стійка інфляція або жорстка риторика утримуватимуть ліквідність ризикових активів у стисненому стані. Очікуйте волатильність, спричинену заголовками, навколо цих релізів," — зазначив у листі по електронній пошті Тімоті Місір, керівник дослідницького відділу BRN.

Тим не менш, нагадаємо тим, хто очікує бумів, спричинених ФРС, на кшталт 2020-21 років. Ігрові правила змінилися. Як зазначив фінансовий стратег Рассел Нап’єр, постковідний світ характеризується «фіскальним домінуванням/державним капіталізмом», де саме уряди, а не центральні банки, ведуть боротьбу за зменшення співвідношення боргу до ВВП.

У цій новій системі уряди використовують контроль над комерційними банками та інструментами політики для спрямування ліквідності у економічні види діяльності, що стимулюють зростання і «виводять» борги інфляційним шляхом. Це робить активи, що отримують вигоду від фіскальних витрат і слугують засобом збереження вартості, одними з найпривабливіших інвестицій на даний момент.

Це великий зсув від епохи до пандемії COVID-19 та домінування ФРС, коли нові кошти спочатку спрямовувалися до управителів активів, викликаючи раллі у всіх куточках фінансових ринків: the класичний ефект Кантілона, який я вперше пояснив ще у 2019 році!

Інвестори, які покладають свої сподівання виключно на стимули ФРС для ринків, можуть захотіти переглянути свою стратегію. Будьте пильними!

Читати далі: Для аналізу сьогоднішньої активності альткоїнів та деривативів див. Крипторинки сьогодні

Що слід стежити

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто Тиждень Попереду.""

• Крипто
  • 24 листопада: публічний мейннет Monad почати з власним токеном MON.
  • 24 листопада: Два нові спотові крипто-ETF — Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) та Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) — є очікуваний буде запущено на NYSE Arca.
• Макро
  • Нічого не заплановано.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто Тиждень Попереду.""

• Голосування та дзвінки з управління
  • GRASS$0.2108 проведе дзвінок для власників токенів о 13:00 щодо ролі токена в його екосистемі та майбутніх ініціатив.
• Розблокування
  • NIL$0.04898 розблокує 4% свого обігового запасу вартістю 10,84 мільйона доларів США.
  • NEWT$0.08073 розблокує 1,89% свого обігового запасу вартістю 6,25 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • Monad (MON) буде додано до лістингу на Kraken, Gate, Bitrue та Indoax.
  • Sparkle (SSS) буде додано до лістингу на Gate.

Конференції

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто Тиждень Попереду.""

• Нічого не заплановано.

Ринкові рухи

• BTC піднявся на 0,95% станом на 16:00 за східним часом у п’ятницю до $86 003,98 (за 24 години: -0,3%)
• ETH зросла на 1,14% до $2,799.37 (за 24 години: -0,55%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 2% до 2 753,16 (за 24 години: +0,12%)
• Ставка стейкінгу Ether CESR Composite знизилася на 25 базисних пунктів до 2,81%
• Фінансова ставка BTC становить 0.0034% (3.7777% у річному обчисленні) на Binance

• Індекс долара США (DXY) майже не змінився і становить 100,09
• Ф’ючерси на золото впали на 0,30% до $4,067.20
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,22% до $49,81
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 2,40% на рівні 48 625,88
• Індекс Hang Seng завершив торги зростанням на 1,97% до рівня 25 716,50
• Індекс FTSE не змінився і становить 9 543,30
• Індекс Euro Stoxx 50 залишається без змін на рівні 5,510.71
• Індекс DJIA у п’ятницю закрився зростанням на 1,08% на позначці 46 245,41
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,98% на рівні 6 602,99
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,88% на рівні 22 273,08
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,85% на рівні 30 160,65
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,24% на рівні 3 036,63
• Доходність 10-річних облігацій Казначейства США знизилася на 1,3 б.п. до 4,05%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,25% і становлять 6 636,50
• Ф’ючерси E-mini на Nasdaq-100 зросли на 0,47% і становлять 24 419,25
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average залишився без змін на рівні 46 311,00
  

Статистика Біткойна

• Домінування BTC: 59,08% (-0,31%)
• Коефіцієнт Ether-біткоїн: 0,03252 (0,77%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 1,039 EH/s
• Хешпрайс (спот): $35.59
• Загальні комісії: 2.32 BTC / $200,985
• Відкритий інтерес фʼючерсів CME: 131 785 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 21,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 5.77%

Технічний аналіз

• Діаграма показує щоденні коливання ціни Tether Gold у доларах США USDT$0.9991.
• Токен XAUT протягом останніх п’яти тижнів формував трикутну консолідацію, позначаючи паузу в широкому бичачому тренді.
• Наступний рух залежить від напрямку, у якому розв’яжеться трикутне консолідування. Прорив угору означатиме відновлення широкомасштабного ралі, тоді як прорив вниз сигналізуватиме про зміну тренду з бичачого на ведмежий.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN) закрилася в п’ятницю на рівні $240,41, (+0,96%), +2,16% на рівні $245,60 в передринковому часі
• Circle Internet (CRCL) закрився на рівні $71.33, (+6.53%), +0.71% на $71.84
• Galaxy Digital (GLXY) закрився на рівні $23,42, (-2,37%), +2,95% на $24,11
• Акції MARA Holdings (MARA) закрилися на позначці $10.07, (-1.76%), +1.39% на рівні $10.21
• Акції Riot Platforms (RIOT) закрилися на рівні $12.71, (-0.67%), +2.2% на позначці $12.99
• Core Scientific (CORZ) закрився на рівні $14.73, (-2.77%), +1.83% на $15
• CleanSpark (CLSK) закрився на рівні $9.73 (-2.84%), +5.14% до $10.23
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) закрився на рівні $38.04, (-1.91%)
• Exodus Movement (EXOD) закрився на рівні $14.65, (+3.03%)

Компанії з управління крипто-казначейством

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $170.50 (-3.74%), -5.41% на рівні $167.55, +1.07% на рівні $172.32
• Semler Scientific (SMLR) закрився на рівні $19.03, (+3.36%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $9.52 (+2.37%), +1.58% на рівні $9.67
• Акції Upexi Inc (UPXI) закрилися на рівні $2.52, (+2.43%), +3.17% на позначці $2.60
• Lite Strategy (LITS) закрився на рівні $1.70 (+0.59%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 238,4 мільйона доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 57,62 млрд доларів США
• Загальний обсяг BTC у власності ~1,31 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 55,7 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 12,65 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH ~6,13 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Відновлення майнінгу біткойнів у Китаї, незважаючи на заборону 2021 року (Reuters): Майнери тихо використовують надлишкову електроенергію у енергонасичених провінціях Китаю, відновлюючи операції всупереч офіційній політиці через слабке застосування норм та зростання цін на біткоїн, що створює прибуткові стимули.
• Золото стабілізується на тлі оцінок ринку щодо ймовірності чергового зниження ставки ФРС (Bloomberg): Ціни на золото залишаються стабільними після досягнення рекордного рівня в 4380 доларів за унцію 20 жовтня, хоча з початку 2025 року воно вже зросло на 55%. Стратег Ахмад Ассірі прогнозує обмежені коливання до моменту більшої ясності в політиці ФРС.