Втікаючи через вихід: Крипто Щоденник Америка

Автор: Франсіско Родрігес (усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Чеський національний банк став перший у світі центральний банк, який купує біткойн BTC$70 031,85, та спотовий біржовий фонд (ETF) на XRP дебютував у США з вражаючим обсягом торгів.

Проте те, що домінує у заголовках, — це падіння біткоїна нижче позначки в 100 000 доларів та крах крипторинку. Індекс CoinDesk 20 (CD20) індекс впав на 8,35% за останні 24 години на тлі ширшого падіння, у ході якого індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,65%, а технічний Nasdaq втратив 2,29% у четвер.

Спотові біткойн-ETF також зазнали значних відтоків. Інвестори залучили $869 мільйонів у четвер, другий за величиною денний відтік у історії. За останні три тижні спотові біткоїн-ETFs втратили 2,64 мільярда доларів.

«Ми спостерігаємо стабільний інтерес до волатильності BTC з тривалим терміном експірації у діапазоні 80–120 тис., що поєднується з вибірковим продажем короткострокових кол-опціонів (класична діяльність із покритими колами)», — заявили в криптовалютному маркет-мейкері Wintermute. «Позиції мають нейтрально-обережний характер, але відсутнє бажання ганятися за великим падінням.»

Що стосується опціонів на ефір, Wintermute відзначає, що спостерігається «стабільне хеджування ризиків на зниження до кінця року та активний продаж кол-опціонів по всьому криву, особливо в діапазоні 3,5-4,0 тис.» Трейдери готуються до зниження.

Розпродаж спричинив хвилю ліквідацій, що призвела до більш ніж 1,11 мільярда доларів за останні 24 години, згідно з даними CoinGlass. Це відбувається на тлі зниження очікувань щодо зниження процентної ставки в США у грудні та зростаючих побоювань щодо бульбашки штучного інтелекту.

CME’s FedWatch інструмент показує, що ймовірність зниження ставок цього місяця майже рівнозначна випадковості, тоді як трейдери на Polymarket все ще надають зниження на 25 базисних пунктів дає незначну перевагу, оцінюючи ймовірність цього на рівні 52%. Це зменшення порівняно з 90% наприкінці минулого місяця.

Додаючи до невизначеності, Білий дім сказав що останні ключові економічні показники, включно з інфляцією за жовтень, можуть взагалі не бути оприлюднені через затримки, викликані нещодавно завершеним припиненням роботи уряду.

«Тепер, коли ажіотаж навколо ШІ вщухає і виникає більше запитань щодо витрат, знову зростають побоювання щодо K-подібної економіки у США», — написали у Wintermute.

Незважаючи на досягнення криптосектором важливих рубежів, таких як торгівля спотовими ETF від провідних емітентів і купівля BTC центральним банком, макроекономічні чинники продовжують створювати тиск на ціни. Будьте уважні!

Читати далі: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткойнах та дериватах див. Криптовалютні ринки сьогодні

На що звернути увагу

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКриптовалютний тиждень попереду".

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • Нічого не заплановано.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 14 листопада: American Bitcoin (ABTC), позаринок.
  • 14 листопада: Hive Digital Technologies (HIVE), поза ринком.

Події Токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКриптовалютний тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • Convex Finance є голосування припинити підтримку токена OFT для активів, таких як frxETH на Polygon zkEVM та Blast, посилаючись на їхнє застарівання або неактивність. Голосування завершується 14 листопада.
• Розблокування
  • 15 листопада: WalletConnect Token (WCT) розблокує 65,21% свого обігового запасу вартістю $13,76 млн.
  • 15 листопада: Connex CONX$11,16 розблокує 2,92% свого обігового запасу вартістю 25,45 мільйона доларів США.
  • 15 листопада: Starknet STRK$0.04796 розблокує 5,34% свого обігового запасу вартістю 14,44 мільйона доларів.
  • 16 листопада: Arbitrum ARB$0.1114 розблокує 1,94% свого обігового запасу на суму 24,76 млн доларів.
• Запуски Токенів
  • 14 листопада: Pieverse (Pieverse) буде включено до лістингу на Binance, MEXC, BingX, XT та інших.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКриптовалютний тиждень попереду".

• День 3 з 3: Blockchain Summit Latam 2025 (Медельїн, Колумбія)
• День 2 з 2: Біткоїн Амстердам
• 14 листопада: ICAEW's Конференція з криптовалют та цифрових активів (Лондон)
• День 1 із 2: Впровадження Bitcoin 2025 (Сан-Сальвадор, Ель-Сальвадор)

Ринкові рухи

• BTC знизився на 1,87% станом на 16:00 за східним часом у четвер до $104 909,52 (за 24 години: -6,05%)
• ETH знизився на 0,56% до 3 160,31 доларів США (за 24 години: -9,6%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,17% до 3,096.79 (за 24 години: -8,14%)
• Ставка складеного стейкінгу Ether CESR зросла на 2 базисні пункти до 2,88%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0082% (8,944% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,2% і становить 99,36
• Ф'ючерси на золото знизилися на 0,56% до $4 170,90
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 1,08% до $52,60
• Індекс Nikkei 225 закрився на рівні 50 376,53 з падінням на 1,77%
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 1,85% на рівні 26 572,46
• FTSE знизився на 1,35% до рівня 9 675,09
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 1,01% до 5 684,85
• Індекс DJIA завершив торги в четвер із падінням на 1,65% до рівня 47 457,22
• Індекс S&P 500 закінчив торги зі зниженням на 1,66% на рівні 6 737,49
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 2,29% на позначці 22,870.36
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зі зниженням на 1,86% на рівні 30 253,64
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 1,32% на рівні 3 103,60
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1,8 базисних пунктів і становить 4,129%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знижуються на 0,23% до 6 744,50
• Фʼючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,48% до 24 974,25
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,15% до рівня 47 476,00

Статистика Bitcoin

• Доминація BTC: 59.77% (-0.67%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,0327 (0,84%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній): 1089 EH/s
• Hashprice (спот): $40.31
• Загальні комісії: 2.96 BTC / $300,582
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 140,275 BTC
• BTC у ціні золота: 22,8 унції
• BTC проти золотого ринкового капіталу: 11,46%

Технічний Аналіз

• Графік показує щоденні коливання 30-денної індексації імпліцитної волатильності біткоїна Volmex, BVIV.
• Індекс сформував візерунок у вигляді прапорця, що позначає трикутну консолидацію після нещодавнього прориву висхідної трендової лінії.
• Такі патерни зазвичай свідчать про тимчасову паузу, яка оновлює зростання. Тому прапорець незабаром може розв’язатися у висхідному напрямку, прокладаючи шлях до подальшого зростання індексу.
• Іншими словами, очікування волатильності ціни BTC можуть продовжувати зростати у найближчій перспективі.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрився в четвер на рівні $283.14 (-6.86%), -1.82% на позаринкових торгах за ціною $277.99
• Circle Internet (CRCL): закрито на рівні $82,34 (-4,59%), -0,62% на $81,83
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $27.24 (-12.89%), -3.34% на рівні $26.33
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $41,02 (-9,85%), -2% на рівні $40,20
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $12,78 (-11,31%), -2,11% до $12,51
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13.88 (-10.22%), -2.59% до $13.52
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $15.16 (-7.79%), -2.97% на рівні $14.71
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $11.98 (-10.13%), -3.09% на $11.61
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $41,97 (-12,07%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $18.15 (-8.84%)

Компанії з управління криптокошельками

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $208.54 (-7.15%), зниження на 1.89% до $204.59
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $23 (-10,61%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $10,99 (-5,01%), -2,37% на $10,73
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $3.22 (-4.73%), -0.62% на $3.20
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.9 (-5.47%)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -866,7 млн доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 59,33 мільярда доларів США
• Загальні утримання BTC ~1,34 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -259,6 млн доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 13,33 мільярда доларів США
• Загальна кількість ETH близько 6,48 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Біткоїн падає нижче за $97,000, ETH, SOL, ADA знижуються на 8% через ліквідацію $880 млн в бичачих ставках (CoinDesk): Біткойн упав нижче за $98,000 вперше з травня, оскільки за 24 години було ліквідовано позиції з кредитним плечем на суму $1 мільярд у криптовалюті. Приблизно $887 мільйонів припало на лонги.
• Чому біткоїн, XRP, Solana та ефір падають, а золото та срібло зростають? (CoinDesk) Зростання кредитних ризиків чинить тиск на криптовалютні скарбниці, фінансовані за допомогою боргу, підвищуючи загрозу примусових продажів токенів, у той час як золото і срібло отримують вигоду від зростаючих фіскальних занепокоєнь і глобального відтоку капіталу до безпечних активів.
• 3 ключові графіки для відстеження, оскільки ефір зміцнюється відносно біткойна (CoinDesk): Випередження ETH підвищило його відношення до BTC, оскільки графіки демонструють виснаження продавців та потенційний зсув моментуму, про що свідчить наближення перетину MACD.
• Економіка Китаю потрясена найслабшим зростанням виробництва на заводах та роздрібних продажів за понад рік (Рейтер) : Розчаровуючі показники промисловості та роздрібної торгівлі за жовтень висвітлюють загострення структурних проблем та згасаючі інструменти політики на тлі вагань Пекіна щодо впровадження нового стимулювання, незважаючи на зростаючий тиск.