Відродження Попиту: Крипто Дайджест Америка

Автор: Омкар Годбол (всі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Біткойн BTC$70 210,20 відігрався від ранкових мінімумів азіатської сесії, надаючи підтримку альткоїнам таким, як ефір ETH$2 052,50, XRP XRP$1,4671 та солана SOL$86,94. Ліквідність продовжує переміщуватись між секторами — сьогодні вона переходить від монет конфіденційності до дрібніших проєктів, зокрема ASTER, RENDER, SKY та MNT, які зросли на 7%.

Хоча дії виглядають типовими, справжня сутність полягає в зміні попиту, яку підкреслює показник «явний попит». Цей показник відстежує емісію біткоїна у порівнянні з поведінкою довгострокових власників для оцінки чистого кумулятивного попиту за останні 30 днів.

Показник нещодавно став позитивним, стрімко зрісши до тримісячного максимуму в 5 252 BTC, що становить приблизно 549 мільйонів доларів, згідно з Capriole Investments. Це зростання підтверджується чистим припливом у розмірі $523 млн у біткоїн-спотові ETF, зареєстровані в США, у вівторок, що є найбільшим за понад місяць, за даними SoSoValue.

Проте трейдери залишаються обережними щодо деривативів. На Deribit, улюбленій торговельній платформі для досвідчених трейдерів, річні ставки фінансування залишаються значно нижчими за середній показник 2025 року у 5,9%. Ether демонструє подібну тенденцію, доповнену помірними ставками кредитування стейблкоїнів на Aave, що, за даними FRNT Financial, свідчить про стриману готовність до ризику.

Учасники ринку можуть втомлюватися від тривалого закриття уряду США. Як зазначила сингапурська компанія QCP Capital: «Законопроєкт Сенату про тимчасове фінансування до 30 січня усуває короткострокові хвостові ризики, але нічого не вирішує базового фіскального глухого кута — класичне рішення «відкладати проблему».»

І не забудьте, Палата представників ще не затвердила цей захід. До того часу, поки це не станеться, відсутність економічних даних залишає трейдерів у невизначеності.

Згідно з QCP, приватні випуски даних, такі як статистика по заробітній платі ADP та індекс NFIB, мають додаткову вагу, "обидва вказують на пом’якшення умов на ринку праці та обережний бізнес-інтерес."

"Для Федеральної резервної системи це підсилює наратив «пом’якшення з обережністю» напередодні засідання FOMC у грудні (9–10 грудня)," — заявила компанія.

На традиційних ринках відскок золота призупинився приблизно на рівні $4,130 за унцію на тлі нового сплеску індексу MOVE, який вимірює 30-добову очікувану волатильність по казначейських облігаціях. Зростання волатильності на ринку казначейських паперів зазвичай тисне на золото та ризикові активи, включно з криптовалютами. Будьте пильними!

Читати далі: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Крипторинки сьогодні

Що слід спостерігати

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • 12 листопада, 10:20 ранку: Голова Федерального резерву Крістофер Дж. Воллер виступає на Дев’ятій щорічній конференції з фінтеху, яку організовує Федеральний резервний банк Філадельфії. Дивіться наживо.
  • 12 листопада, 12:30: Губернатор Федеральної резервної системи Стівен І. Міран виступає на бесіді біля каміна в Бізнес-школі Джадж Кембриджського університету. Дивіться наживо.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 12 листопада: Coincheck Group (CNCK), після закриття ринку, недоступно.
  • 12 листопада: Circle Internet Group (CRCL), передринкові торги, $0,22.
  • 12 листопада: Розробка DeFi (DFDV), після закриття ринку, недоступно.

Події з токенами

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Голосування та обговорення з питань управління
  • 12 листопада: Maple проведе свій Дзвінок щодо екосистеми за 4-й квартал.
• Розблокування
  • Відсутні значні розблокування токенів.
• Запуски токенів
  • 12 листопада: Binance призначає делістинг PERP$0.02418, KDA$0.007791 та FLM$0.003781.

Конференції

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• День 2 із 3: Конференція Mining Disrupt (Даллас)
• День 1 з 2: Саміт Cardano 2025 (Берлін)
• День 1 з 3: Саміт Blockchain Latam 2025 (Медельїн, Колумбія)

Ринкові Коливання

• BTC зріс на 1,87% від 16:00 за східним часом у вівторок і становить $104 545,84 (24 години: -0,41%)
• ETH зростає на 1,99% і становить $3 484,95 (за 24 години: -0,76%)
• Індекс CoinDesk 20 зростає на 1,81% і становить 3 377,76 (за 24 години: -0,82%)
• Composite ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 7 базисних пунктів до 2,93%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0048% (5,3020% у річному вираженні) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,21% і становить 99,65
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,3% до $4 128,70
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,81% і торгуються на рівні $51,66
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,43% на рівні 51 063,31
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,85% на рівні 26 922,73
• FTSE залишається без змін на рівні 9,890.88
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 1,06% до 5 786,58
• Індекс DJIA у вівторок закрився зростанням на 1,18% на рівні 47 927,96
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,21% на позначці 6 846,61
• Індекс Nasdaq Composite закрився на 0,25% нижче на рівні 23 468,30
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,31% на рівні 30 409,25
• Індекс S&P 40 Латинська Америка закрився зростанням на 2,21% на рівні 3 176,04
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2,5 базисних пункти до 4,085%
• Ф’ючерси E-mini на S&P 500 зросли на 0,34% до 6 895,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,62% і торгуються на рівні 25 799,50
• Індекси E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,14% до 48 098,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 60,03% (-0,34%)
• Співвідношення Ether до біткойна: 0,03375 (1,75%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 1,077 EH/s
• Hashprice (спот): $42.46
• Загальні збори: 2.68 BTC / $281,340
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 137,275 BTC
• BTC оцінений у золоті: 24,9 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 7.03%

Технічний аналіз

• Графік показує рівень домінування Tether's USDT, або частку найбільшого у світі стейблкоїна, прив’язаного до долара, у загальному крипторинку.
• Домінування знову зростає, утримуючи макроіндикатор висхідного тренду.
• Зростання домінування стейблкойнів зазвичай спостерігається, коли інвестори або переключаються на можливості DeFi, або переходять у режим мінімізації ризиків, шукаючи безпеку в еквівалентах долара США.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закриття вівторка на рівні $304.01 (-4.38%), зростання на 2.01% до $310.13 на премаркеті
• Circle Internet (CRCL): закрився на рівні $98,30 (-5,57%), +2,46% на рівні $100,72
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $30,74 (-3,3%), +1,2% на рівні $31,11
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $45.39 (-2.58%), +1.04% на рівні $45.86
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $14,63 (-6,1%), +1,44% на рівні $14,84
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $16.14 (-6.81%), зростання на 1.36% до $16.36
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $17,32 (-10,21%)
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $14.04 (-6.55%), +2.31% до $14.37
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $50.05 (-6.59%)
• Exodus Movement (EXOD): закриття на позначці $21.29 (-2.61%)

Компанії криптовалютних скарбниць

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $231,35 (-3,15%), +1,83% на рівні $235,59
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $27.35 (-6.56%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $11.56 (-3.26%), зростання на 1.99% до $11.79
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $3,21 (-4,18%), +4,98% на рівні $3,37
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.08 (-7.96%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий потік: 524 мільйони доларів
• Накопичені чисті потоки: 60,47 мільярда доларів США
• Загальні обсяги BTC ~ 1,34 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: -107,1 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 13,77 млрд доларів США
• Загальні володіння ETH ~ 6,56 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Чи закінчилася відпустка волатильності біткоїна? Графік свідчить про це, аналітики називають 3 каталізатори (CoinDesk): 30-добовий індекс імплікованої волатильності Volmex (BVIV), що базується на ціноутворенні опціонів, нещодавно перевищив трендову лінію, яка характеризувала спад з початку року з річного 73%, підтверджуючи бичачий прорив.
• JPMorgan запускає депозитний токен JPM Coin у рамках просування цифрових активів (Bloomberg): Новий токен JPMD дозволяє інституційним клієнтам банку переміщувати долари, що зберігаються в банку, через блокчейн Base за лічені секунди, після завершення пілотних проектів з Mastercard, Coinbase та B2C2.
• Голова Kraken критикує криптовалютні правила Великої Британії (Financial Times): Співголова Kraken Арджун Сеті заявив, що попереджувальні позначки від Управління фінансової поведінки (Financial Conduct Authority) та додаткові кроки створюють перепони для інвесторів і роблять більшість їхніх криптовалютних продуктів у США недоступними для клієнтів у Великій Британії.
• Visa тестує виплати стаблокоїнами для пришвидшення платежів творцям контенту та працівникам гіг-економіки (CoinDesk): Пілотна ініціатива Visa, спрямована на допомогу творцям та фрілансерам у швидшому отриманні коштів і за кордоном, дозволяє здійснювати виплати в стейблкоїнах, забезпечених доларом, таких як USDC від Circle.