Трейдери біткоїна орієнтуються на 113 000–115 000, тоді як альткоїни знову зазнають розгрому: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсіско Родрігес (усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Біткойн коливається поблизу рівня $111,000 на тлі торговельної війни між США та Китаєм, яка стримала апетит інвесторів до ризику та спричинила зростання вартості активів-убежищ.

У той час як золото зросло на 0,8% до рекордного рівня вище $4 230 за унцію, рух біткойна був більш стриманим. BTC впав на 2% за останні 24 години, що, за словами аналітиків, відображає обережний, але стабільний прогноз.

Ширший крипторинок зазнав масштабнішого розпродажу, зафіксувавши швидке падіння на 3,8% за той самий період, згідно з індексом CoinDesk 20 (CD20) індекс. Відкриття відбувається на тлі кволого відновлення ринку після жорсткий крах на $500 мільярдів минулого тижня.

Втім, на думку аналітиків, ринок переживає консолідацію, а не паніку. «Недавнє падіння не було панічним розпродажем, а контрольованим зниженням кредитного плеча», — написала аналітична компанія CryptoQuant у щотижневому звіті про ринок, зазначаючи стабільні ставки фінансування та відносно помірні відтоки.

Збільшення активності в опціонах наразі формує структуру ринку на найближчу перспективу, заявив Jasper De Maere, стратег Desk компанії Wintermute в електронному листі для CoinDesk.

Трейдери очікують, що ринок найближчим часом заспокоїться, про що свідчить «величезна кількість коротких стреддлів/діагональних коллів, зосереджених у діапазоні 113–115 тис. ближчих дат», – зазначив він. Крім того, вони додають захист від зниження через пут-календар за ціною $112 000.

Тим часом кореляція ціни біткоїна з золотом досягла 0,9, що є найвищим показником за останні роки. Цей показник підтверджує ідею про те, що інвестори дедалі частіше розглядають криптовалюту як захист у періоди геополітичної чи економічної нестабільності.

За словами аналітиків QCP Capital, «можливо вже формується підґрунтя для оновленого раллі», базуючись на подальшому накопиченні інституційних казначейських активів та стабільних надходженнях на спотові біржові інструменти.

Водночас трейдери очікують на каталізатори. Сподівання на зниження ставки забезпечують підтримку, при цьому трейдери на Polymarket наразі закладають у ціну Загалом скорочення на 75 базисних пунктівцього року. Будьте пильні!

Що слід відстежувати

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 16 жовтня, 10:00: Lido Poolside Community Call #2 . Дивіться наживо на YouTube, X, і LinkedIn.
  • 16 жовтня: OpenxAI (OPENX), бездозвільний AI-протокол, створений на блокчейні Base, запускає публічну версію свого конструктора міні-додатків.
  • 16 жовтня: Тайванська компанія з інфраструктури стейблкоїнів OwlTing буде включена до торгів на Nasdaq Global Market під тикером OWLS.
  • 16 жовтня: роздрібні інвестори Великої Британії очікуваний отримати дозвіл на початок торгівлі кваліфікованими крипто ETN (фізично забезпеченими BTC та ETH ETN, зареєстрованими на LSE).
• Макро
  • 16 жовтня, 8:30 ранку: Індекс цін виробників (PPI) США за вересень. Загальний річний показник (YoY) очікується на рівні 2,6%, місячний (MoM) – 0,3%. Базовий річний показник (попередній 2,8%), місячний (попередній -0,1%).
  • 16 жовтня, 08:30: Роздрібні продажі у США за вересень у річному вираженні (попередньо 5%), місячне зростання очікується на рівні 0,4%. (Звіт затримується через поточне припинення роботи федерального уряду)
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Токен Події

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Голосування та конференц-звонки з управління
  • GnosisDAO проводить голосування щодо створення Seldon Inc та Комітету VPN Gnosis для управління та масштабування проєкту Gnosis VPN, створеного на базі HOPR mixnet. Нова організація, що належить DAO, буде відповідальна за операційну діяльність, дотримання нормативних вимог та розвиток. Голосування закінчується 16 жовтня.
• Відкриття
  • 16 жовтня: Arbitrum ARB$0.1129 розблокує 1,99% свого обігового запасу вартістю 39,24 мільйона доларів.
• Запуски Токенів
  • Coinbase додала BNB до своєї дорожньої карти лістингу.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• День 3 з 4: Тиждень фінтеху DC 2025 (Вашингтон)
• День 2 з 2: Досвід Aptos (Нью-Йорк)
• 16 жовтня: Саміт RegTech у Лондоні
• День 1 з 2: Європейська конференція з блокчейну (Барселона)
• День 1 з 3: Канадська конференція з біткойну (Монреаль, Квебек)

Токенова розмова

Автор: Олівер Найт

• Альткоїни зазнали чергового дня розпродажу в четвер, коли кілька активів зазнали двозначних знижок.
• TAO$158,50, aster ASTER$0.6027 та lido (LDO) за останні 24 години впали в ціні на 12-13%, згідно з даними CoinMarketCap індекс «сезону альткоїнів» знизився до 27/100, досягнувши найнижчої позначки за понад три місяці.
• Криптовалютні гіганти BTC та ETH залишаються вище відповідних рівнів підтримки на позначках $110,000 та $4,000, хоча настрої на ринку стали песимістичними після того, як ринок не зміг відновитися від втрачених $500 мільярдів минулими вихідними.
• Одним із винятків під час розпродажу в четвер став TRX$0.2789, який виріс з внутрішньоденних мінімумів $0,312 до $0,322, починаючи демонструвати силу та ознаки відновлення.
• Існує кілька каталізаторів нещодавнього розпродажу; зокрема розподіл від довгострокових власників біткоїна, що створило середовище з високим тиском продажів у поєднанні з відсутністю попиту.
• Альткоїни часто зазнають негативного впливу від падіння біткоїна, а рівні ліквідності, особливо після вихідних із проблемами з кредитним плечем, залишаються низькими. Це означає, що під час розпродажу ціни швидко пробивають рівні підтримки, доки не буде знайдено достатню ліквідність для задоволення попиту продавців.

Позиціювання в деривативах

• Ринок ф’ючерсів на BTC продовжує стабілізуватися, при цьому відкритий інтерес утримується близько 25 мільярдів доларів США. Тримісячна річна база також залишалася стабільною, торгуючись у діапазоні 5-6%. Проте помітне розходження у ставках фінансування підкреслює змішаний ринковий сентимент; Binance і OKX наразі мають негативні ставки фінансування від -2% до -3%, тоді як інші платформи або утримують рівень близький до нуля, або мають незначно позитивні показники. Цей негативний фінансування на основних біржах свідчить про те, що велика кількість трейдерів утримує короткі позиції, що вказує на певний рівень песимізму незважаючи на стабільний відкритий інтерес і базу.
• Ринок опціонів на BTC демонструє сильний бичачий сигнал. Обсяг Put/Call за 24 години наразі приблизно збалансований, що свідчить про стабільний попит з обох сторін. Однак найважливішим показником є 1-тижневий 25 Delta Skew, який підскочив до 12,62%, що свідчить про готовність трейдерів сплачувати значну премію за кол-опціони та агресивно позиціонуватися на зростання ціни.
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму $415 млн за 24 години, з розподілом 70-30 між лонгами та шортами. Лідерами щодо номінальних ліквідацій стали ETH ($115 млн), BTC ($80 млн) та інші ($43 млн). Теплова карта ліквідацій Binance вказує на рівень $110,009 як ключовий для моніторингу у разі падіння ціни.

Ринкові рухи

• BTC знизився на 0,25% станом на 16:00 за східним часом у середу і торгується за $111 252,17 (за 24 години: -0,99%)
• ETH зросла на 1,12% до $4 040,89 (24 години: -2,14%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 0,25% до 3 705,27 (за 24 години: -2,6%)
• Ставка композитного стейкінгу Ether CESR знизилася на 4 б.п. до 2,88%
• Ставка фінансування BTC становить -0,0034% (-3,7624% у річному обчисленні) на Binance

• Індекс долара США (DXY) знизився на 0,22% до 98,58
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,99% до $4,243.00
• Ф'ючерси на срібло зросли на 1,10% до $51,94
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,27% на рівні 48 277,74
• Індекс Hang Seng закрився без змін на рівні 25 888,51
• Індекс FTSE зріс на 0,01% до 9 425,95
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,37% до 5 625,86
• Індекс DJIA в середу закрився без змін на рівні 46 253,31
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,4% на рівні 6 671,06
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,66% на рівні 22 670,08
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,93% до рівня 30 637,12
• Індекс S&P 40 Латинська Америка закрився зростанням на 1,13% на рівні 2 858,51
• Облікова ставка 10-річних казначейських зобов’язань США знизилась на 2,3 базисних пункти до 4,022%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,28% до 6 733,75
• Ф’ючерси E-mini на Nasdaq-100 зросли на 0,42% до 25 029,25
• Індекси E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,29% і становлять 46 629,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,37% (-0,29%)
• Співвідношення Ether до bitcoin: 0.03643 (1.22%)
• Хешрейт (семиденне рухоме середнє): 1,080 EH/s
• Hashprice (спотовий): $47.77
• Загальні збори: 2.96 BTC / $331,756
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 145,800 BTC
• BTC оцінений у золото: 26,5 унцій
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 7.48%

Технічний Аналіз

• Після каскаду ліквідацій 10 жовтня BTC відновився до рівня $116K, але зіткнувся з відштовхуванням від щоденного блоку ордерів у цій зоні. Цей рівень співпадає з найвищою місячною ціною закриття та 50-денним ЕМА на денному графіку, що підкреслює його значущість як рівня опору.
• BTC наразі торгується близько $110,8 тис., утримуючи висхідну лінію підтримки, встановлену у вересні. Щоб бичача структура залишалася непорушною, BTC необхідно утримати ключову зону підтримки між $108 тис. та $109,6 тис. — область, яка також узгоджується з 200-EMA на денному таймфреймі.
• Пробій нижче цього рівня може відкрити дорогу для повторного тестування 50-тижневої експоненційної ковзної середньої (EMA) поблизу позначки $100 тис.

Криптовалютні Акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася в середу на рівні $336,3 (-1,54%), +0,83% на $339,08
• Circle Internet (CRCL): закрито на рівні $134.48 (+0.01%), +1.07% на $135.95
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $41.92 (+1.9%), +0.79% на рівні $42.25
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $58.65 (-1.11%), +0.38% на $58.87
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $22.84 (+2,7%), +1,36% на $23.15
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $22.13 (-0.27%), +1.08% на $22.37
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $19.94 (+5.28%), зростання на 0.2% до $19.98
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $23,2 (+5,55%), 0,99% на рівні $23,43
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $65,9 (+3,31%), +0,58% на рівні $66,29
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $27.47 (-1.15%)

Компанії з управління криптоскарбницями

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $296.76 (-1,3%), +1,11% на рівні $300.04
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $25.47 (-0,82%), -1,03% на $25.21
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $15,15 (-3,13%), +5,02% на рівні $15,91
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $6.02 (-3.68%), -0.33% на $6
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.13 (-2.74%), -0.94% на рівні $2.11

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденний чистий приплив: -104,1 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 62,40 мільярдів доларів США
• Загальні запаси BTC ~ 1,36 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: 169,6 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 14,90 мільярда доларів США
• Загальні активи ETH ~ 6,81 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Наскільки глибоким може бути падіння BTC, якщо бики не зможуть утримати зону підтримки $107K–$110K? (CoinDesk): Аналітики застерігають, що вирішальний прорив нижче підтримки в діапазоні $107,000–$110,000 може спричинити різке падіння до $98,330 або навіть до $82,000, оскільки сигнали імпульсу вказують на виснаження покупців.
• Kraken розширює бізнес деривативів у США у рамках угоди на $100 мільйонів з IG (Bloomberg): Придбання Kraken Small Exchange у IG Group за 100 мільйонів доларів надає їй ліцензію на торгівлю ф’ючерсами у США, що відкриває шлях до запуску постійних продуктів на внутрішньому ринку напередодні запланованого IPO наступного року.
• Біткоїн стикається з сильним тиском продажів, незважаючи на сезонні оптимістичні очікування (CoinDesk): Довгострокові власники продали понад 300 000 BTC з червня, при цьому фіксація прибутку прискорилася з початку жовтня. Великі гравці, що володіють понад 10 000 BTC, залишаються основними розповсюджувачами, тоді як дрібніші інвестори продовжують накопичувати.
• Paxos допустила помилку на $300 трлн у стейблкоїні PayPal, перевищивши обсяг пропозиції долара США в $2,4 трлн (CoinDesk): Технічна помилка на короткий час створила $300 трильйонів у PYUSD, перш ніж Paxos спалив надлишок, викликавши питання щодо того, як стейблкоїни можуть бути випущені без відповідних резервів.
• Розслідування Financial Times: як компанії Трампа заробили 1 млрд доларів на криптовалюті (Financial Times): Політична влада Трампа та реформа регулювання, як повідомляється, сприяли створенню масштабної криптоімперії, яка охоплює мемкоїни, стейблкоїни та DeFi-платформи, залучаючи іноземний капітал та розмиваючи межу між державою і бізнесом.
• Вищі члени правління Європейського центрального банку бачать стійку інфляцію, але чіткий шлях для процентних ставок (CNBC): Переглянуті прогнози, що демонструють більш потужне зростання Німеччини, контрастують із впертим інфляційним тиском у сфері послуг по всьому єврозоні, що змушує політиків діяти обережно навіть під час дискусій про те, коли і як коригувати процентні ставки.