Біткойн падає, ефір знижується, і ознак підтримки майже немає: Крипто дайджест Америки

Автор Омкар Годболе (всі часи – за східним часом США, якщо не зазначено інше)

Протягом останніх 24 годин крипторинок зазнав значної слабкості, що відповідає ведмежим настроям після рішення Федеральної резервної системи, відображеним у ціноутворенні опціонів, та стійкості доларового індексу.

Біткойн BTC$89,772.09 впав на 2,6% до $112 700, тоді як ефір ETH$3,138.35 знизився більш ніж на 6%, свідчать дані CoinDesk. Загальна настрої ринку, що відображається у Індекс CoinDesk 20, впали майже на 8%, а Індекс CoinDesk 80 втратили 7,5%, що підкреслює поширену слабкість.

Американські криптоакції також продемонстрували тиск у передринковій торгівлі. Інвестор у біткоїн Strategy (MSTR) та біржа цифрових активів Coinbase Global (COIN) втратили по 2,8%, тоді як ф’ючерси, що відстежують основний індекс S&P 500, впали лише на 0,2%.

Дехто з аналітиків охарактеризував корекцію як здорове коригування , що допомагає очистити ринок від надмірного кредитного плеча та створює умови для більш тривалого зростання. Падіння викликало ліквідація приблизно Позиції з кредитним плечем у криптовалюті на суму 1,5 мільярда доларів.

Інші залишаються більш обережними.

"Загальний приплив коштів недостатньо сильний, щоб суттєво підвищити ціну біткоїна," зазначив Маркус Тіелен, засновник 10x Research, у нотатці для клієнтів."

З початку року криптовалютні ринки залучили близько 140,5 мільярда доларів інвестицій: 63,1 мільярда доларів – від стейблкоїнів, 52,4 мільярда доларів – у біткоїн через ETF, ф’ючерси та MicroStrategy (MSTR), та 24,9 мільярда доларів – через ефір, повідомив Тілен.

Нещодавні потоки ETF свідчать про відновлення переваги біткоїна над ефіром. Лише цього місяця ETF біткоїна, зареєстровані в США, залучили понад 3,48 млрд доларів, тоді як ETF ефіру отримали всього 406,87 млн доларів, за даними SoSoValue.

Matrixport також зауважив, що попит з боку казначейств цифрових активів — нещодавно очолюваних компаніями, орієнтованими на Ethereum — може зменшуватися.

"За останні місяці основними покупцями були казначейські компанії Ethereum, але через зменшення чистих активів їх здатність інвестувати додатковий капітал може бути обмеженою. З технічної точки зору, посилення управління ризиками виглядає доцільним," – повідомила компанія.

Тим часом сімейний офісний фонд Артура Гейса, Maelstrom, зазначив майбутнє випробування пропозиції для децентралізованої біржі Hyperliquid токен HYPE. Приблизно 237,8 мільйона токенів HYPE планується розблокувати протягом приблизно 24 місяців, що становить середнє щомісячне збільшення пропозиції майже на $500 мільйонів.

Хейс, за повідомленнями, продав 96 600 HYPE на суму 5,1 мільйона доларів у понеділок вранці. Ціна токена впала до майже 46 доларів, продовживши триденну серію падінь.

На традиційних ринках золото продовжило своє зростання, підкріплене фіскальними побоюваннями, що стимулювали попит на активи-притулки. Єна торгувалась без суттєвих змін щодо долара після заяв Йосімаса Хаяші — одного з п’яти кандидатів на заміну прем’єр-міністра Японії Сігеру Ішиби — який приписав слабкий єна до інфляційного тиску. Будьте напоготові!

Що варто стежити

• Крипто
  • 22 вересня: Coinbase впроваджує Mag7 + Crypto Equity Index Futures, продукт, що об’єднує основні технологічні акції США з криптовалютними ETF у одному ф’ючерсному контракті.
• Макро
  • 22 вересня, 8:30 ранку: Індекс цін виробників Канади за серпень, рік до року, очікування: недоступні (попередні 2,6%), місяць до місяця, очікування: 0,9%.
  • 22 вересня, 12:00: виступ члена Ради Федерального резерву Стефена Мірана на тему «Немонетарні фактори та відповідна монетарна політика».
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Немає запланованих подій.

Події Токенів

• Голосування та дзвінки з питань управління
  • AGI$0.01580 представить свій план управління спільнотою.
  • Gnosis DAO проводить голосування щодо пілотний фонд зростання $40 000 використовуючи голосування за переконаннями в Gardens для надання повноважень власникам GNO та підтримки малих ініціатив екосистеми, керованих спільнотою. Голосування завершується 23 вересня.
  • Balancer DAO проводить голосування щодо дорожня карта екосистеми та план фінансування через другий квартал 2026 року. Встановлює цілі зростання, доходів, інновацій та управління, а також запитує 2,87 мільйона доларів США у USDC та 166 250 BAL для фінансування ініціатив. Голосування завершується 23 вересня.
• Розблокування
  • Відсутні.
• Запуски токенів
  • 22 вересня: 0G$0.8969 буде включено до лістингу на Kraken, LBank, Bitget та Bitrue.

Конференції

• День 1 із 2: Канадський фінтех-форум 2025 (Монреаль)
• День 1 із 2: Конференція з цифрових активів Бразилія 2025 (Сан-Паулу)

Обговорення Токенів

Автор: Олівер Найт

• Кілька альткоїнів у понеділок зазнали двозначних спадів, при цьому такі монети, як PUMP, RAY, CRV та TIA, опустилися до мінімуму за понад місяць.
• Розпродаж погіршився через каскад ліквідацій на суму 1,6 мільярда доларів США, з яких 500 мільйонів випадало на торгові пари з ефіром ETH$3,138.35, згідно з CoinGlass.
• Фінансові ставки для ефіру стали від’ємними, що означає, що трейдери з короткими позиціями платять за утримання своєї позиції, демонструючи зміну настроїв після зростання ETH з $2,400 на початку липня до $4,831 наприкінці серпня.
• Варто зазначити, що крипто-лідери, такі як BTC, ETH та SOL, наразі знаходяться на відповідних рівнях підтримки, і у зв’язку з тим, що настрої стали ведмежими, можливе відновлення з метою реагування на надмірно агресивні короткі позиції трейдерів.
• Середній індекс відносної сили (RSI) криптовалютного токена становить також на рівні 28,4 з 100, що свідчить про значне перепродання, яке, ймовірно, призведе до ралі відновлення, якщо лише ETH та BTC не порушать свої рівні підтримки.

Позиціонування у деривативах

• Топ-20 токенів, за винятком BTC та HYPE, зазнали двозначного падіння відкритої зацікавленості у ф’ючерсах на тлі падіння цін, що спонукає до ліквідації надмірно плечених ставок.
• Здається, шорти активно заходять через ф’ючерси на USDT, які котируються на Binance, оскільки відкритий інтерес збільшився до 276 тис. BTC з 270 тис. на тлі майже нульових ставок фінансування за останні кілька годин.
• Ф’ючерсні ставки фінансування для TRX, ADA, LINK, TON, UNI та 1000SHIB на біржі Binance є помітно негативними, що свідчить про упередженість на користь медвежих коротких позицій. Ставки фінансування для інших основних активів, включаючи BTC, є стабільними або незначно позитивними.
• Ф’ючерси на BTC з найближчим терміном експірації на CME досі торгуються з приблизно $100 премією до спотової ціни. Трейдерам слід звернути увагу на можливий перехід у дисконт як ознаку посилення тиску продажів.
• На Deribit премії за пут-опціонами щодо кол-опціонів різко зросли, оскільки падіння цін підвищує попит на захист від зниження.
• Настрій у варіантах XRP і SOL також став песимістичним, що збігається з ринками BTC і ETH.

Ринкові рухи

• BTC впав на 2,6% з 16:00 за східним часом у п’ятницю до $112,403.60 (24 години: -2,61%)
• ETH знизився на 6,7% до $4 162,70 (за 24 години: -6,7%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 5,93% до 4 015,36 (за 24 години: -5,93%)
• Ставка комбінованого стейкінгу Ether CESR знизилася на 5 базисних пунктів до 2,8%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0002% (0,2606% в річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) знизився на 0,12% до 97,53
• Ф'ючерси на золото зростають на 1,4% до $3 757,50
• Ф’ючерси на срібло зросли на 2,32% і торгуються на рівні $43,95
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,99% на рівні 45 493,66
• Індекс Hang Seng закрився зниженням на 0,76% на рівні 26 344,14
• Індекс FTSE залишається без змін на рівні 9,208.44
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,47% до 5 432,61
• Індекс DJIA закрився в п’ятницю зростанням на 0,37% на рівні 46 315,27
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,49% на рівні 6 664,36
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,72% на рівні 22 631,48
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 1,07% та досяг позначки 29 768,36
• Індекс S&P Latin America 40 закрився зростанням на 0,18% на рівні 2 911,26
• Доходність 10-річних державних облігацій США знизилася на 1,2 б.п. і становить 4,127%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0,3% до рівня 6 702,00
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знижуються на 0,36% до 24 776,25
• Ф’ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,33% до 46 496,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58.61% (+1.11%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03699 (-4.1%)
• Хешрейт (середнє семиденне): 1,079 EH/s
• Хешпрайс (спот): $50.10
• Загальні збори: 3 BTC / $347,276
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 145,845 BTC
• BTC оцінений у золото: 30,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,59%

Технічний аналіз

• Співвідношення між доларовими цінами біткойна та золота на TradingView знизилося до 30,25, що є найнижчим показником з 23 червня.
• Спад пробив підтримку на рівні 30,57, що є мінімумом 9 вересня, і тепер, схоже, готується протестувати мінімум 24 червня на рівні 29,44.
• Іншими словами, перевага золота, здається, має намір тривати.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася у п’ятницю на рівні $342,46 (-0,2%), -3,59% на $330,18
• Circle (CRCL): закрито на рівні $144.14 (+2.65%), -4.18% на рівні $138.11
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $32.87 (-0.63%), -5.45% до $31.08
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $69.18 (+5.44%), -4.76% на $65.89
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $18.29 (-1.14%), -4.21% на $17.52
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $17.46 (-0.29%), -3.21% на $16.90
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $16.62 (-0.78%), -2.71% на $16.17
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $13.62 (+1.19%), -4.99% на рівні $12.94
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $41.56 (+1.12%)
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $29.18 (-0.27%)

Криптовалютні Казначейські Компанії

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $344,75 (-1,25%), -3,3% на рівні $333,39
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $29,18 (-1,05%), -2,5% на рівні $28,45
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $17.33 (+0.64%), зниження на 6.58% до $16.19
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $6.58 (-3.52%), -7.29% на $6.10
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2,80 (+3,32%), -3,57% на рівні $2,70

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 222,6 мільйона доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 57,68 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь BTC ~1,32 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 47,8 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: 13,94 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,67 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Ether та Dogecoin очолили ліквідації на суму $1,5 млрд на тлі падіння Bitcoin нижче $112 тис. (CoinDesk): За даними Coinglass, за 24 години було ліквідовано понад 407 000 трейдерів — це найбільше за останні місяці — на фоні дуже невизначеного макроекономічного спаду.
• Довгі позиції Bitcoin на Bitfinex зросли на 20%, ціни опустилися нижче середнього за 100 днів (CoinDesk): Кількість довгих позицій на Bitfinex зросла на 20% до понад 52 000, незважаючи на те, що біткойн опустився нижче свого 100-денного середнього рівня у 113 283 доларів, що часто передвіщало спади.
• Британський регулятор прискорює схвалення криптовалют у відповідь на критику (Financial Times): FCA скоротила терміни схвалення криптовалют до трохи більше п’яти місяців та підвищила рівень прийняття до 45% у рамках підготовки до запуску повної регуляторної системи у 2026 році.
• Золото встановлює новий рекорд на тлі очікувань трейдерів щодо орієнтирів майбутньої ставки в США (Bloomberg): Рекордне зростання цін на золото зумовлене очікуваннями більш глибокого зниження ставок Федеральною резервною системою, геополітичними напруженостями, побоюваннями щодо інфляції через тарифи та триваючими закупівлями з боку центральних банків.
• Metaplanet стає п’ятим за величиною публічним власником біткоїна з купівлею BTC на $632 млн (CoinDesk): Остання покупка японської компанії, за ціною $116,724 за біткоїн, доводить її загальні активи до 25,555 BTC на суму приблизно $2.70 мільярда.