Біткоїн сигналізує про відновлення, альткоїни зростають: Крипто Дейбук Америки

Автор: Омкар Годболе

Песимістичний настрій, що виник після розчаровуючих даних про кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США у п’ятницю, швидко вичерпався протягом вихідних. Це дозволило декільком монетам, зокрема ENA від Ethena, WLD$0.3778, hyperliquid HYPE$30.39 та DOGE$0.09214, показати вражаючі зростання за останні 24 години.

Біткойн BTC$67,056.21, який впав нижче ключового рівня підтримки в 112 000 доларів після звіту, наразі виглядає tформується бичача модель «перевернута голова і плечі», часто є передвісником сильного ралі. BTC's складність майнінгу досяг нового максимуму, і виконавчий голова правління Strategy (MSTR) Майкл Сейлор натякнув на додаткові покупки BTC.

Однак он-чейн індикатори малюють більш тонку картину для найбільшої криптовалюти: Частка неліквідна пропозиція зросла до рекордних максимумів, що свідчить про впевненість власників. Проте, як зазначає CryptoQuant, кити продають активи монет найшвидшими темпами з 2022 року.

Тим часом на платформі X розгорнулася жвава дискусія щодо стану блокчейну Ethereum. Один із спостерігачів зауважив до виручки за серпень у розмірі 39,2 мільйона доларів, що є четвертим найнижчим показником з 2021 року, заявляючи: «Ethereum помирає.»

У відповідь Том Данліві, старший аналітик з досліджень компанії Messari, рішуче відкинуто назад, зазначаючи, що Ethereum та Solana процвітають за такими показниками, як загальна заблокована вартість (TVL), кількість активних адрес, обсяг транзакцій, доходи від застосунків та активність стейблкоїнів. Він наголосив, що сам по собі дохід є оманливим показником для блокчейн-мереж, оскільки він суперечить їхній основній меті — забезпеченню низькотривалої, децентралізованої фінансової діяльності — та у підсумку може зашкодити зростанню екосистеми.

Токен управління Ethena, ENA, підскочив до тритижневих максимумів після того, як StablecoinX, компанія з управління казначейством, пов’язана з емітентом синтетичного долара, що планує лістинг на Nasdaq, залучили 530 мільйонів доларів заявляючи про намір придбати токени. Міцні фундаментальні показники протоколу, що підкреслюються семиденними доходами у сумі 53 мільйони доларів — більше ніж удвічі перевищують показники Hyperliquid — у поєднанні з очікуваними перевагами від лістингу StablecoinX на Nasdaq та потенційним зниженням процентних ставок Федеральною резервною системою, роблять ENA привабливою інвестиційною можливістю, згідно з псевдонімний спостерігач Crypto Stream.

Говорячи про Hyperliquid, плани блокчейну рівня 1 та децентралізованої біржі щодо запуску власного стаблкоїна USDHспровокував боротьбу за управління, спільнота стикається з негативною реакцією через пропозицію, пов’язану з централізованим впливом платформи Stripe Bridge.

На макрорівні єна залишилася стабільною щодо долара, не зреагувавши на відставку прем’єр-міністра Шігеру Ішіба. Тим часом Франція, схоже, рухається до урядової кризи.

В США Бюро трудової статистики (BLS) у вівторок оприлюднить щорічні коригування еталонних показників, які, як очікується, покажуть значно слабший приріст робочих місць на початку року, при цьому деякі опитування свідчать про можливе скорочення від 500 000 до 1 мільйона робочих місць. Будьте напоготові!

Що слід відстежувати

• Крипто
  • 9 вересня: Акції компанії SOL Strategies (HODL), канадської компанії, яка зосереджується на інвестуванні та наданні інфраструктури для екосистеми Solana, є очікується початок торгів на Nasdaq Global Select Market під тікером STKE. Торгівля на OTCQB під символом CYFRF припиниться, і акції продовжуватимуть торгуватися на Канадській фондовій біржі під символом HODL.
  • 10 вересня, 9:15 ранку: Контролер грошового обігу Джонатан В. Ґоулд говорити про цифрові активи на CoinDesk: Конференція з політики та регулювання у Вашингтоні.
• Макро
  • 9 вересня, 8:00: Національний інститут статистики та географії Мексики оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за серпень.
    • Основний рівень інфляції в місячному вираженні Попередній показник 0.31%
    • Попередній рівень базової інфляції 4,23%
    • Місячна інфляція попередня 0,27%
    • Рівень інфляції у річному вираженні (YoY) Попередній показник 3,51%
  • 9 вересня, 10:00: Бюро статистики праці США оприлюднить попередній річний перегляд базових даних про зайнятість.
    • Щорічна ревізія кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі Попередньо -818 тис.
  • 10 вересня, 8 ранку: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) публікує дані про інфляцію споживчих цін за серпень.
    • Інфляційна ставка місяць до місяця Попередня 0,26%
    • Інфляція рік до року Попереднє 5,23%
  • 10 вересня, 8:30 ранку: Бюро трудової статистики США оприлюднює дані про інфляцію цін виробників за серпень.
    • Базовий PPI місяць до місяця оцінка 0.3% проти попереднього 0.9%
    • Основний індекс цін виробників (PPI) у річному численні Попередній показник 3,7%
    • Індекс цін виробників (PPI) місяць до місяця, очікування 0,3% проти попереднього показника 0,9%
    • ІПВ (рік до року) Попередні дані 3.3%
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 9 вересня: GameStop (GME), після закриття ринку, $0.19

Токенові Події

• Голосування та дзвінки з управління
  • Lido DAO голосує щодо пропозиція щодо міграції Близько 7 000 валідаторів Ethereum компанії Nethermind перейдуть до інфраструктури, що управляється Twinstake, провайдером стейкінгу, співзаснованим Nethermind. Голосування завершується 8 вересня.
  • Uniswap DAO проводить голосування для заснувати “DUNI,” Використання юридичної особи Wyoming DUNA, що зберігає децентралізоване управління, одночасно дозволяючи здійснювати операції поза ланцюгом та забезпечуючи захист від юридичної відповідальності, з виділенням $16,5 млн у UNI на юридичні та податкові бюджети та $75 тис. UNI на відповідність вимогам. Голосування завершується 8 вересня.
  • Uniswap DAO проводить голосування щодо оновлений план зростання Unichain-USDS для прискорення впровадження шляхом стимулів на основі ефективності та розподілу, керованого DAO. У пропозиції представлені мінімальні ключові показники ефективності (KPI) та модель «без результату — без винагороди». Голосування завершується 9 вересня.
  • Hyperliquid проведе голосування щодо вибору емітента свого стейблкоїна USDH. Головними претендентами є Paxos, Frax та коаліція, до якої входять Agora та MoonPay. Голосування відбудеться 14 вересня.
• Відкриття
  • 9 вересня: S$0.03944 розблокує 5,02% свого обігового запасу вартістю 46,02 мільйона доларів.
  • 11 вересня: Aptos APT$0.9552 розблокує 2,2% свого обігового запасу на суму 48,86 млн доларів США.
  • 15 вересня: Starknet STRK$0.04494 розблокує 5,98% свого обігового запасу вартістю 15,66 мільйона доларів.
  • 15 вересня: SEI$0.07164 розблокує 1,18% свого обігового запасу вартістю 16,01 млн доларів США.
  • 16 вересня: Arbitrum ARB$0.1113 розблокує 2,03% свого обігового запасу вартістю $46,05 млн.
• Запуски токенів
  • 8 вересня: Openledger (OPEN) буде включено до списку на Binance Alpha, MEXC та інших біржах.
  • 8 вересня: OlaXBT (AIO) буде додано до лістингу на Binance Alpha та інших платформах.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — одноденний бутик-захід, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня і дозволяє юридичним радникам, працівникам із комплаєнсу та регуляторним керівникам зустрічатися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB15, щоб отримати знижку 15% на реєстрацію.

• День 2 з 4: Фестиваль Future Proof (Гантінгтон-Біч, Каліфорнія)
• 9-10 вересня: Фінтех Тиждень Лондон 2025
• 9-10 вересня: WOW Summit Гонконг 2025
• 9-13 вересня: Бостонський тиждень блокчейну (Куїнсі, Массачусетс)
• 10 вересня: Конференція з політики та регулювання CoinDesk (Нью-Йорк)
• 10 вересня: Майбутнє фінансів (Нью-Йорк)
• 12 вересня: Незалежний інвестиційний саміт (Нью-Йорк)
• 12-15 вересня: ETHTokyo 2025
• 15 вересня: Саміт TGE 2025 (Нью-Йорк)

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Мемкоїни демонструють нові ознаки активності після кількох місяців застою, при цьому кілька популярних токенів показали зростання у понеділок. Ралі відбувається попри зберігаючийся скептицизм після низки запусків, пов’язаних із знаменитостями, які не виправдали очікувань на початку цього року.
• BONK$0.0₅5779, токен на базі Solana з тематикою собак, очолив ріст з майже 7% добового зростання. DOGE$0.09214, оригінальний мемкойн, також піднявся більш ніж на 7%, досягнувши $0.2335, тоді як нові учасники, такі як SPX$0.2850 та PUMP$0.001898, показали кращі результати порівняно з ширшим ринком альткоїнів.
• Індекс мемів CoinDesk (CDMEME) зріс на 2,20% за останні 24 години, випереджаючи широкий ринковий індекс CoinDesk 20, який додав 1,27%.
• Інші спекулятивні активи, включаючи недвозначно названий FARTCOIN$0.1754, також знайшли своїх покупців, що додало відчуття імпульсу у всьому секторі. Зростання свідчить про оновлений інтерес серед роздрібних трейдерів до високоризикових, але потенційно високодохідних ставок після тижнів бічної динаміки на ширшому крипторинку.
• Ралі позначає різкий поворот для сектора, який перебував у стані спадку протягом кількох місяців. Серія запусків, ініційованих знаменитостями, включно з монетами TRUMP та MELANIA, привернула увагу у останні місяці, але швидко зазнала краху через низьку ліквідність, сумнівну токеноміку та втому інвесторів.
• Layer-1 блокчейн M$1.4311, створений для обслуговування сектору мемкоїнів, минулого тижня стрімко зріс, подолавши позначку у 164% за семиденний період.
• Загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла на 0,57% до 3,84 трильйона доларів, оскільки провідні монети біткоїн BTC$67,056.21 і ефір ETH$1,967.76 почали віддалятися від критичного рівня підтримки, що свідчить про відновлення сили на ринках альткоїнів і мемкоїнів.

Позиціонування у деривативах

Автор: Омкар Годболе

• DOGE, SUI та HYPE демонстрували двозначне зростання відкритої позиції ф’ючерсів за останні 24 години, значно випереджаючи інші провідні криптовалюти.
• Відкритий інтерес по Dogecoin зріс до 16,88 мільярда DOGE, що є найвищим показником з 31 липня, підтверджуючи зростання ціни криптовалюти на 7,5%. Токен вийшов за межі низхідної трендової лінії, яка характеризувала модель нижчих максимумів з середини липня.
• Відкритий інтерес (OI) на BTC у безстрокових контрактах, деномінованих у USDT та USD на основних біржах, продовжує коливатися в межах останнього діапазону 270 тис. - 290 тис. BTC. Зростання вище за 290 тис. може свідчити про відновлення волатильності цін.
• На CME відкритий інтерес (OI) стандартних ф’ючерсів на BTC залишається на рівні квітневих мінімумів, тоді як відкритий інтерес ф’ючерсів на ETH знизився до 1,87 мільйона ETH із рекордних 2,2 мільйона ETH, що свідчить про відтік капіталу.
• На Deribit кол-опціони XRP та SOL торгуються з премією щодо пут-опціонів за всіма термінами, що свідчить про бичачий настрій. Тим часом, опціони BTC та ETH сигналізують про збереження побоювань щодо зниження.

Ринкові коливання

• BTC зросла на 0,39% з 16:00 за східним часом п’ятниці і становить $112 087,64 (за 24 години: +0,8%)
• ETH зростає на 0,26% і торгується на рівні $4,328.09 (за 24 години: +0,54%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 1,25% і становить 4 079,43 (за 24 години: +1,92%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR знизилася на 9 б.п. до 2,81%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0091% (9,9634% у річному розрахунку) на Binance

• Індекс DXY залишився незмінним на рівні 97,73
• Ф’ючерси на золото залишаються без змін на рівні $3,651.60
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,66% і торгуються на рівні $41,83
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,45% на рівні 43 643,81
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,85% на рівні 25 633,91
• FTSE зростає на 0,10% до 9 217,42
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,49% до 5 344,27
• Індекс DJIA завершив торги у п’ятницю зниженням на 0,48% до позначки 45 400,86
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,32% на рівні 6 481,50
• Індекс Nasdaq Composite закрився без змін на рівні 21,700.39
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,47% до рівня 29 050,63
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,14% на рівні 2 801,75
• Доходність 10-річних облігацій США залишається незмінною на рівні 4,086%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,19% до рівня 6 502,25
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,34% до рівня 23 764,75
• Індекси E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,11% і становлять 45 510,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58,47% (без змін)
• Співвідношення ефіру до біткойна: 0.03853 (-0.56%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній показник): 973 EH/s
• Хешпрайс (спот): $51.88
• Загальні комісії: 3.23 BTC / $358,958
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 134,065 BTC
• BTC оцінюється у золоті: 30.8 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,72%

Технічний аналіз

• Дводенне зростання ціни DOGE вивело її за межі трендової лінії, що характеризує спад від піка 21 липня на рівні 28,7 центи.
• Ціни тепер, схоже, перетинають межу зростаючого тренду вище хмарі Ічімоку, широко відомого індикатора імпульсу.
• Це змістить увагу на рівень 25,58 цента, максимум 14 серпня.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закриття у п’ятницю на рівні $299,07 (-2,52%), +0,81% на $301,50 у пре-маркеті
• Circle (CRCL): закрито на рівні $114.56 (-2,49%), +0,7% на рівні $115.35
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $23.49 (+2.53%), -0.38% на $23.40
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $52.35 (+6.81%), -0.78% на рівні $51.98
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $15.19 (+0.53%), +0.33% на рівні $15.24
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13.29 (+0.99%), +0.3% на рівні $13.33
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13.62 (0%), +1.32% до $13.80
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $9.24 (+1.76%), +0.54% на $9.29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $29.45 (+0.96%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $24.03 (-1.15%)

Компанії з управління криптоказною

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $335.87 (+2.53%), -2.02% на рівні $329.10
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $28.12 (+0.11%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $14.94 (-3.21%), -0.37% на $14.88
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $6,04 (-4,58%), +2,65% до $6,20
• Mei Pharma (MEIP): закриття на рівні $4,23 (-0,94%), -20,33% до $3,37

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -160,1 млн доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 54,47 млрд доларів
• Загальні обсяги володінь BTC ~1,29 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -446,8 млн доларів
• Накопичувальні чисті потоки: 12,74 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,42 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Графік дня

• Діаграма показує, що компанії значно сповільнили свої закупівлі BTC у останні місяці.
• У серпні Strategy та інші компанії сумарно додали 3 700 BTC до своїх резервів, що менше за 134 000 BTC у листопаді минулого року.
• Сповільнення купівельної активності допомагає пояснити затримку ралі цін BTC.

Поки Ви спали

• Засновник EasyJet додає криптотрейдинг до своєї імперії з низькими цінами (Bloomberg): Стеліос Гаджі-Іоанну цього місяця запустить easyBitcoin у партнерстві з Uphold, заявляючи, що обрання президента Трампа вивело криптовалюту у мейнстрім, а також обіцяючи дешевший трейдинг біткоїном та ефіром під його зростаючим брендом «easy».
• Hyperliquid стикається з опором спільноти щодо пропозиції USDH, пов’язаної зі Stripe (CoinDesk): План Hyperliquid замінити USDC власним стейблкоїном викликав інтерес зі сторони Stripe, Paxos, Frax та коаліції Agora–MoonPay, при цьому валідатори мають обрати емітента USDH 14 вересня.
• Криптовалютна біржа HashKey планує створення цифрового активу фонду казначейства вартістю $500 млн (CoinDesk): Біржа, що базується в Гонконзі, запускає фонд обсягом 500 мільйонів доларів, спрямований на проєкти цифрових активів в сфері казначейства, починаючи з біткоїна та ефіру, з метою побудови інституційного мосту між традиційним фінансовим капіталом та активами на блокчейні.
• Росія розпочинає найбільший дроновий наступ війни, підпалюючи будівлю уряду (The New York Times): 805 безпілотників та 13 ракет досягли України у неділю, при цьому 60 безпілотників та дев’ять ракет прорвалися. Залишки збитого безпілотника спричинили пожежу в будівлі Кабінету Міністрів у Києві.
• Японські законодавці розпочинають кампанії за керівні посади після відставки прем’єр-міністра, єна падає (Рейтер) – Правляча партія Японії обере нового лідера 4 жовтня після недільної відставки Шігеру Ішіба, що посилює очікування більш гнучкої фіскальної політики та відтермінування підвищення ставок Банком Японії.
• Хав’єр Мілеї зазнає болючої поразки на виборах у Буенос-Айресі (Financial Times): Пероністська коаліція перемогла угруповання Хав’єра Мілей у найбільшій провінції Аргентини на тлі зростаючого невдоволення виборців через стрімке подорожчання витрат на життя та корупційний скандал, пов’язаний із його сестрою Каріною, що підірвало його підтримку напередодні проміжних виборів до конгресу у жовтні.

В ефірі