Bitcoin відкидає хвилювання через Пауелла: Крипто Денник Америка

Автор: Омкар Годболе (усі часи — східноамериканський час, якщо не вказано інше)

Крипторинок швидко відновився після падіння наприкінці середи, спричиненого жорсткими заявами голови ФРС Джерома Пауела.

Bitcoin BTC$89.648,29 відскочив до 118 500 доларів зі 116 000 доларів, при цьому ether ETH$3.037,84, XRP$2,0329 та інші основні альткоїни пішли за ним. The Індекс CoinDesk 80 торгувався зростанням понад 2,5% за день, випереджаючи Індекс CoinDesk 20, що свідчить про сильніше відновлення серед менших токенів, таких як TON$1,5728 та мемкоїни, включно з SHIB$0.0₅8556.

Тим часом ринок загалом залишався в межах недавніх цінових діапазонів, шукаючи каталізатори для прориву опору.

Щодо біткойна, Алекс Купцікевич, головний аналітик ринку в FxPro, зазначив: «Ринку досі потрібні драйвери, щоб прорвати рівень у $120 тис. Звіт Білого дому США про розвиток цифрових активів »не містило жодних деталей що може надихнути нових покупців, змушуючи криптовалютний ринок слідувати тенденціям макроекономіки та традиційних фінансів."

У звіті, наприклад, не було згадано про стратегічний резерв біткоїнів, який, за словами Сі.Джей. Бернетта, директора з доходів компанії Compass Mining, створює зайву невизначеність у той момент, коли потрібна ясність. «Мовчання з цього питання може призвести до втрати впливу на користь більш агресивних гравців за кордоном», — зазначив він.

В інших новинах аналітики Glassnode зазначено що біткоїн демонструє ейфорію, подібну до тієї, що спостерігалася на попередніх історичних максимумах, посилаючись на дослідження стандартного відхилення, основані на показнику нереалізованого прибутку у відсотках від ринкової капіталізації. Схоже дослідження показало потенціал для ралі ефіру до 4 900 доларів США.

Кількість ефіру, заблокованого в DeFi-протоколі Ethena, зросла на 27% до 2,23 мільйона ETH, що вивело вартість заблокованих активів у доларовому еквіваленті до рекордних 8,6 мільярда доларів, згідно з даними джерела DeFiLlama.

Invesco та Galaxy Digital подала пропозицію з SEC щодо створення спотового біржового інвестиційного фонду Solana. На початку цього тижня регулятор схвалив викуп паїв у натуральній формі для всіх ETF на BTC та ETH, що відкриває значні ринкові можливості.

Децентралізована біржа Jupiter на базі Solana представлено Verify4, оновлення, яке оптимізує процес верифікації токенів завдяки швидшому затвердженню та більш чітким керівництвам, тепер включає органічні оцінки, соціальну валідацію та ліквідність, а також опціональний експрес-огляд за 24 години за спалювання 1 000 JUP.

На традиційних ринках долар продовжив зміцнюватися, індекс долара наблизився до позначки 100 вперше з 29 травня. Ціна на мідь зафіксувала найбільше одноденне падіння в історії після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що 50% тариф не буде застосовуватися до очищеного металу, а лише до імпорту напівфабрикатів металу. Будьте пильні!

На що звернути увагу

• Крипто
  • 31 липня, 12:00: Трансляція в прямому ефірі вебінар за участі CIO Bitwise Метта Гоґана та засновника Bitzenship Аліесандро Паломбо, які обговорюють потенціал біткойна стати глобальною резервною валютою на тлі тенденцій дедоларизації. Посилання для реєстрації.
  • 1 серпня: The Мережа Helium (HNT), який наразі працює на Solana, проходить своє подія халвінгу, скорочуючи річну емісію нових токенів до 7,5 мільйона HNT.
  • 1 серпня: Ординанс щодо стабільних монет Гонконгу набирає чинності, впроваджуючи режим ліцензування для регулювання діяльності зі stablecoin у місті.
  • 1 серпня: Нові лабораторії Бреттон-Вудс запустить BTCD, який, як стверджується, є першою повністю біткойн-забезпеченою стейблкоїном, на Elastos (ELA) mainnet, децентралізований блокчейн, захищений методом злитого майнінгу з біткойном та контрольований Фондом Elastos.
  • 15 серпня: дата фіксації прав для наступний розподіл FTX власникам дозволених прав Class 5 Customer Entitlement, Class 6 General Unsecured та Convenience Claims, які відповідають вимогам передрозподілу.
  • 18 серпня: Coinbase Derivatives буде запуск ф'ючерси у стилі безстрокових контрактів на nano SOL та nano XRP у США.
• Макро
  • 31 липня, 8:00: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) оприлюднить дані про рівень безробіття за червень.
    • Очікуваний рівень безробіття 6% проти попереднього 6,2%
  • 31 липня, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює дані про доходи та витрати споживачів за червень.
    • Базовий індекс цін на споживчі витрати (Core PCE) місячне змінення, прогноз 0,3% проти попереднього 0,2%
    • Індекс цін на основні особисті витрати (PCE) у річному вираженні Оцінка 2,7% проти Попереднього 2,7%
    • Індекс цін PCE місяць до місяця, прогноз 0,3% проти попереднього 0,1%
    • Індекс цін PCE р/р очікувано 2,5% проти попереднього 2,3%
    • Місячна зміна особистих доходів, оцінка 0,2% проти попереднього -0,4%
    • Особисті витрати у місячному обчисленні, прогноз 0,4% проти попередніх -0,1%
  • 31 липня, 11:00: Національне адміністративне управління статистики Колумбії (DANE) опублікує дані щодо рівня безробіття за червень.
    • Рівень безробіття оцінено на рівні 9,1% порівняно з попереднім 9%
  • 31 липня, 14:00: Центральний банк Колумбії, Banco de la República (BanRep), оприлюднює рішення щодо грошово-кредитної політики..
    • Оцінка політичної ставки 9% проти попередніх 9,25%
  • 1 серпня, 00:01: нові тарифи США набирають чинності на імпорт від торгових партнерів, які не досягли угод до цієї дати. Для більшості країн базовий тариф становитиме у діапазоні 15%-20%.
  • 1 серпня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США опублікує дані про зайнятість за липень.
    • Прогноз зростання кількості працевлаштованих поза сільським господарством: 110 тис. порівняно з попереднім показником 147 тис.
    • Прогнозований рівень безробіття 4,2% проти попереднього 4,1%
    • Державна зайнятість Раніше 73 тис
    • Оцінка кількості робочих місць у виробництві: -3 тис. порівняно з попередніми -7 тис.
  • 1 серпня, 9:00: S&P Global опублікує дані за липень щодо виробництва та сфери послуг у Бразилії.
    • Індекс ділової активності в сфері виробництва (PMI) Попереднє значення 48.3
  • 1 серпня, 9:30 ранку: S&P Global опублікує дані щодо виробництва та сфери послуг за липень в Канаді.
    • Індекс менеджерів з постачання у виробництві (PMI) попередній 45.6
  • 1 серпня, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює (остаточні) дані за липень щодо виробництва та сфери послуг у США
    • Індекс менеджерів з постачання у виробництві (PMI) - очікуваний 49,5 проти попереднього 52,9
  • 1 серпня, 10:00: Інститут управління постачанням (ISM) оприлюднює дані щодо сектору послуг США за липень.
    • Індикатор виробничої ділової активності (PMI) – оцінка. Оцінка 49,5 порівняно з попереднім 49
  • 1 серпня, 10:00: Університет Мічигану публікує (остаточні) дані щодо споживчої довіри в США за липень.
    • Індекс споживчої впевненості штату Мічиган, оцінка 62 проти попереднього 60,7
  • 1 серпня, 11:00: S&P Global опублікує дані за липень щодо виробництва та сфери послуг у Мексиці.
    • Індекс менеджерів з постачання у виробництві (PMI) Попереднє значення 46.3
  • 1 серпня, 13:00: Національний інститут статистики та інформатики Перу оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за липень.
    • Місячна інфляція Попереднє значення 0,13%
    • Річна інфляція Попереднє 1,69%
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 31 липня: Coinbase Global (COIN), після закриття ринку, $1.39
  • 31 липня: Reddit (RDDT), після закриття ринку, $0.19
  • 31 липня: Стратегія (MSTR), післязакриття, -$0.10
  • 31 липня: Sequans Communications (SQNS), премаркет
  • 5 серпня: Galaxy Digital (GLXY), передринковий ринок, $0.19
  • 4 серпня: Semler Scientific (SMLR), після закриття ринку, -$0.22
  • 7 серпня: Block (XYZ), після закриття ринку, $0.67
  • 7 серпня: Coincheck (CNCK), після закриття ринку
  • 7 серпня: Hut 8 (HUT), передринок, -$0.08
  • 8 серпня: TeraWulf (WULF), післяринки, -$0.06
  • 27 серпня: NVIDIA (NVDA), після ринку, $1.00

Події токенів

• Голосування та дзвінки з управління
  • NEAR Protocol проводить голосування щодо потенційне зменшення NEAR’інфляція з 5% до 2,5%. Дві третини валідаторів мають схвалити пропозицію для її ухвалення, і в такому разі вона може бути впроваджена до кінця третього кварталу. Голосування завершується 1 серпня.
  • Venus DAO є голосування щодо продовження на 12 місяців співпраця з Chaos Labs для розгортання на BNB Chain із витратами в розмірі 400 000 доларів США, орієнтована на розширення системи Risk Oracle для оновлення параметрів ризику в режимі реального часу та автоматизації. Голосування завершується 1 серпня.
  • Compound DAO проводить голосування щодо обрати свого наступного Провайдера Послуг Безпеки (SSP). Делегати обирають між ChainSecurity & Certora та Cyfrin. Голосування закінчується 5 серпня.
• Відкриття
  • 1 серпня: SUI$1,5195 розблокує 1,27% свого обігу, вартістю 172,46 мільйона доларів.
  • 2 серпня: ENA$0.2574 розблокує 0,64% свого обігового запасу вартістю 27,48 млн доларів США.
  • 9 серпня: Immutable (IMX) розблокує 1,3% свого обігового запасу на суму 13,9 млн доларів США.
  • 12 серпня: APT$1,7161 розблокує 1,73% свого обсягу в обігу на суму 52,14 млн доларів США.
  • 15 серпня: AVAX$13,22 розблокує 0,39% від свого обігового запасу вартістю $39,97 млн.
  • 15 серпня: STRK$0.1102 розблокує 3,53% свого обігового запасу вартістю 16,13 мільйона доларів.
  • 15 серпня: SEI$0.1281 розблокує 0,96% від обігової пропозиції вартістю 17,86 мільйона доларів США.
• Запуск токенів
  • 31 липня: PlaysOut (PLAY) буде додано до лістингу на Binance Alpha, MEXC та інших платформах.
  • 31 липня: NAORIS$0.02720 буде додано до лістингу на Binance, Gate.io BingX, MEXC та інші.
  • 31 липня: Brett (BRETT) буде зареєстровано на Binance.US.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — одноденний бутик-захід, який відбудеться у Вашингтоні 10 вересня і надає можливість головним юрисконсультам, офіцерам з комплаєнсу та керівникам регуляторних органів зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10, щоб отримати 10% знижки на реєстрацію до 31 серпня.

• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: bitcoin++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В’єтнам)
• 11 серпня: Парламентський саміт з блокчейну в Парагваї 2025 (Асунсьйон)
• 11-13 серпня: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11-17 серпня: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• 13-14 серпня: КриптоЗима ‘25 (Квінстаун, Нова Зеландія)
• 21-22 серпня: Coinfest Asia 2025 (Балі, Індонезія)

Токен Ток

Автор Олівер Найт

• Платформа для створення токенів Pump.fun випустила свій нативний токен PUMP на початку цього місяця, дебютувавши з ринковою капіталізацією у $1,6 мільярда.
• Токен впав на 60% протягом наступних двох тижнів, оскільки запровадження було зустрінуте хвилею запитів на продаж.
• Однак зараз довгоочікуваний проєкт демонструє ознаки активності. Ціна зросла на 27% за останні 24 години на тлі зростання інтересу з боку покупців.
• Популярний трейдер Matter опублікував на Telegram довгу позицію PUMP, додавання що "$PUMP демонструє очевидну силу у порівнянні з ринком."
• Частина підйому в четвер може бути приписана рішенню Pump провести програму викупу, що передбачає використання 100% щоденних зборів для купівлі токенів PUMP на відкритому ринку.
• Токен також публічно підтримується низкою трейдерів, зокрема Machi Big Brother, який утримував позицію в розмірі 13,3 мільйона доларів, попри нереалізовані збитки у 4,47 мільйона доларів.

Позиціонування в деривативах

• ENA, LINK та XRP демонструють найбільше зростання відкритого інтересу в ф’ючерсах серед основних монет за останні 24 години.
• Глобальний відкритий інтерес у BTC та ETH в монетарних термінах залишається на високому рівні, близькому до рекордних максимумів
• Однак негативний 24-годинний скоригований за відкритим інтересом накопичений дельта-обсяг як для обох монет, так і для інших основних токенів, свідчить про чистий тиск продажів на ринку, що викликає питання щодо стійкості відновлення після спадання наприкінці середи.
• На Deribit схильність до кол-опціонів ETH послабшала по всіх позиціях, тоді як реверсивні стратегії з BTC продовжували демонструвати перевагу пут-опціонів на короткому терміні.
• Потоки блоків на позабіржевій мережі Paradigm відзначалися календарними спредами BTC з експірацією у серпні та попитом на опціони put на ether з експірацією у серпні.

Ринкові рухи

• BTC зросла на 1,24% станом на 16:00 за східним часом у середу, до $118 592,59 (за 24 години: +0,42%)
• ETH зросла на 2,49% до $3 863,55 (за 24 години: +2,27%)
• Індекс CoinDesk 20 зростає на 2,46% і становить 4 023,37 (за 24 години: +1,54%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 1 базисний пункт до 2,94%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0136% (14,892% у річному еквіваленті) на KuCoin

• Індекс долара США (DXY) залишився без змін на рівні 99,82
• Ф'ючерси на золото зросли на 0,18% і становлять 3 358,70 доларів США
• Ф’ючерси на срібло впали на 2,45% до $36,81
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,02% на рівні 41 069,82
• Індекс Hang Seng закрився зниженням на 1,60% на рівні 24 773,33
• Індекс FTSE зріс на 0,37% до рівня 9 170,69
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,10% до 5 387,83
• Індекс DJIA у середу закрився зі зниженням на 0,38% на рівні 44 461,28
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,12% на рівні 6 362,90
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,15% на рівні 21 129,67
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зниженням на 0,62% на рівні 27 369,96
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 0,68% на рівні 2 582,10
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 4 б.п. і становить 4,368%
• Ф'ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,96% до рівня 6 457,50
• Ф\'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 1,30% до рівня 23 785,75
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зростає на 0,34% і становить 44 786,00

Статистика Bitcoin

• Доминація BTC: 61.33% (-0.43%)
• Співвідношення Ether до біткойна: 0,03260 (0,84%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 898 EH/s
• Хешпрайс (спотовий): $59.02
• Загальні збори: 4.19 BTC / $493,795
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 139,740 BTC
• BTC, оцінений у золоті: 35,8 унцій
• Ринкова капіталізація BTC vs золото: 10.12%

Технічний Аналіз

• Індекс долара (DXY) активував подвійний бичачий сигнал, позначений пробоєм за інверсною моделлю "голова-плечі", за яким послідувало перетинання вище хмарі Ічімоку.
• Ця закономірність вказує на подальше зростання, що потенційно може обмежити верхню межу для BTC.

Криптовалютні акції

• Strategy (MSTR): закрито у четвер на рівні $395.04 (+0.1%), +1.97% до $402.84 на премаркеті
• Coinbase Global (COIN): закрито на рівні $377.48 (+1.63%), +2.87% на $388.30
• Circle (CRCL): закрито на позначці $190,5 (+4,88%), -0,19% на рівні $190,13
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $28,9 (+8%), +4,33% до $30,15
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $16.55 (-0.36%), +1.27% на $16.76
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $13.52 (-0.59%), +1.48% до $13.72
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13.05 (-1.02%), зростання на 3.1% до $13.46
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $11.42 (-2.64%), +1.14% на рівні $11.55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $24.71 (-0.8%)
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $35.91 (-1.89%), 1.73% на рівні $36.53
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $29.08 (-8.06%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $19,56 (+2,52%), +5,88% на рівні $20,71

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: 47,1 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 55,08 млрд доларів США
• Загальні обсяги BTC становлять близько 1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 5,8 мільйона доларів
• Накопичені чисті потоки: 9,64 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH становлять приблизно 5,73 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні потоки

Графік дня

• Загальна пропозиція стейблкоїнів на блокчейні рівня 2 Base від Coinbase стабілізувалася понад позначкою в 4 мільярди доларів.
• Іншими словами, новий капітал більше не надходить у мережу.

Поки Ви спали

• Трамп загострює торговельну війну з Канадою після позиції щодо Палестини (Рейтер) — Президент Трамп заявив, що торгівельна угода з Канадою виглядає малоймовірною після того, як вона підтримала державність Палестини, і що мита у розмірі 35% будуть застосовані до товарів, які не входять до USMCA, якщо угоду не буде досягнуто.
• Трамп загострює конфлікт з Бразилією, націлюючись на її економіку та політику (The New York Times): Обурений консервативною цензурою та тим, що він називає політичним переслідуванням колишнього президента Болсонару, Трамп запровадив 50% тарифи на Бразилію, починаючи з 6 серпня, хоча ключові експортні товари, такі як літаки та апельсиновий сік, виключені з них.
• Ринок стратегій сигналізує про найбільший ризик падіння з квітня (CoinDesk): Попит на опціони put на MSTR досяг найвищого рівня за три місяці, при цьому акції Strategy за два тижні впали більш ніж на 14% і закрилися нижче свого 50-денного ковзного середнього.
• Прибуток криптобіржі Kraken у другому кварталі знизився на 6,8% у річному обчисленні до $79,7 млн (CoinDesk): Kraken поклав вину на слабші доходи на сезонні торговельні патерни та розпродаж криптовалют, викликаний американськими тарифами, що сприяло падінню BTC до мінімуму 2025 року біля $76,000 у квітні.
• Ether Machine розпочинає розгортання скарбниці ETH із закупівлі на $57 млн (CoinDesk): Компанія придбала майже 15 000 ETH, запустивши довгострокову казначейську стратегію, пов’язану з лістингом свого SPAC, при цьому понад 400 мільйонів доларів США ще відкладено на майбутні придбання.
• Дональд Трамп критикує Індію та Росію як «мертві економіки» після тарифної суперечки (Financial Times): Найбільшим торговим партнером Індії є США, але країна й надалі значною мірою залежить від російської зброї та нафти. 25% тариф на індійські товари з США планується ввести з 1 серпня.

В ефірі